INVIOS Vermögensbildungsfonds P

Stand: 23.09.2021

Fondsportrait

Die Anlagepolitik des INVIOS Vermögensbildungsfonds strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Hierfür wird eine breite Streuung über Anlageklassen und -instrumente mit flexiblen Anlageschwerpunkten eingesetzt.

Der Mischfonds investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds zählen.

Die aktive Multi-Asset-Strategie ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance. In bestimmten Marktsituationen werden Derivate eingesetzt, um das Marktrisiko zu begrenzen. Das Fondsmanagement erfolgt nach der wertorientierten Anlagephilosophie der INVIOS GmbH.

Weitere Informationen und das Unternehmensportrait finden Sie auf S. 3

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82F6
WKN
A2N82F
Auflegungsdatum
01.03.2019
Gesamtfondsvermögen
26,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
59,53 EUR (24.09.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
58,36 EUR (24.09.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,29 % (24.09.2021)

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Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
PDF Stand: 10.09.2021 (178 kB)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
PDF Stand: 10.06.2021 (72,4 kB)
Wesentliche Anlegerinformationen
PDF Stand: 19.02.2021 (56,2 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 01.03.2021 (908 kB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 30.06.2021 (124 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 31.12.2020 (211 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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