INVIOS Vermögensbildungsfonds P

Stand: 18.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82F6
WKN
A2N82F
Auflegungsdatum
01.03.2019
Gesamtfondsvermögen
5,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
55,74 EUR (21.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
54,65 EUR (21.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
56,79 EUR (11.08.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
48,58 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,47 % (21.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,60 % (21.09.2020)
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,14 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,88 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

An dieser Stelle werden Sie in Kürze einen ersten Fondsmanagementkommentar finden.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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