Effecten-Spiegel Aktien-Fonds

Stand: 27.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82J8
WKN
A2N82J
Auflegungsdatum
15.04.2019
Gesamtfondsvermögen
3,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis
115,46 EUR (27.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
109,96 EUR (27.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
109,96 EUR (27.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
107,39 EUR (07.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,50 % (27.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,90 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
26,36 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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