Fondsprofil

ISIN DE000A2N82J8
WKN A2N82J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 126,79 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 120,75 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,00 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,98 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,09 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,87 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,42
Alpha -20,07 %
Beta 0,5
Korrelation 0,62
Information Ratio -27,86
Dauer des Verlustes in Tagen 850
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 11,26 %
Max Drawdown -21,16 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,42 %
Bester Monat 6,63 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen Technische Analyse und Optionsgeschäfte