Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds

Stand: 12.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82K6
WKN
A2N82K
Auflegungsdatum
15.04.2019
Gesamtfondsvermögen
3,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
106,35 EUR (13.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
101,29 EUR (13.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
106,72 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
86,56 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-2,31 % (13.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,58 % (13.08.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,75 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,00
Ratings und Rankings
 
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen „Technische Analyse“ und „Optionsgeschäfte“

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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