Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 11,52 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 11,52 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11,89 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,39 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,50 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,94 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0.0
Information Ratio -14,66
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -12,53 %
Beta 0,18
Dauer des Verlustes in Tagen 832
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 13,36 %
Max Drawdown -21,24 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 6,53 %