Castell Generationenfonds I

Stand: 02.07.2020

Fondsportrait

Der Castell Generationenfonds verfolgt das Ziel, einen nachhaltigen Wertzuwachses auf das eingesetzte Kapital zu erzielen.

Um einen nachhaltigen Wertzuwachses zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, und verzinsliche Wertpapiere, die zu 100 % unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und über ein von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologische , sozialen und governance bezogenen Kriterien analysiert und positiv bewertet wurden.

Bis zu 30% des Fonds dürfen in Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere angelegt werden. 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen aus Investmentvermögen bestehen. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82N0
WKN
A2N82N
Auflegungsdatum
02.05.2019
Gesamtfondsvermögen
20,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
99,43 EUR (03.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
96,53 EUR (03.07.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-5,12 % (03.07.2020)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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