Castell Generationenfonds I

Stand: 03.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2N82N0
WKN
A2N82N
Auflegungsdatum
02.05.2019
Gesamtfondsvermögen
21,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
100,63 EUR (06.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
97,70 EUR (06.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
104,56 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
94,44 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-3,97 % (06.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,54 % (06.08.2020)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,95 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,77 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 3,05

Kommentar des Fondsmanagers

Fürstlich Castell´sche Bank , Verantwortlich seit 02.05.2019

Seit der Gründung im Jahre 1774 befindet sich die Fürstlich Castell’sche Bank im alleinigen Besitz der fürstlichen Familien Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen. Wir sind daher nur Ihnen, unseren Kunden, nicht externen Investoren oder Konzerninteressen verpflichtet. So können wir die persönliche, kontinuierliche Beratung bieten, die man von einem Privatbankhaus erwarten darf.

Die Fürstlich Castell'sche Bank ist mit sieben Filialen in Franken sowie mit je einer Niederlassung in Heilbronn, München, Nürnberg und Ulm vertreten. Gehen Sie auf die Reise durch unsere Filialen und Niederlassungen.

Wir konzentrieren uns auf das Thema, das im Kern der Fürstlich Castell’schen Bank verwurzelt ist: die generationsübergreifende Vermögenswahrung. Diesen Managementansatz der Vermögensverwaltung bieten wir je nach Wunsch der Anleger in unterschiedlichen Ausgestaltungen an.

Den persönlichen Kontakt und die individuelle Beratung kann nichts ersetzen. Unsere Berater freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen.
Tel: 0800 1774 777
E-Mail: digital@castell-bank.de

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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