Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JJ8
WKN A0M2JJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 159,89 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 155,23 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 159,19 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 146,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,72 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,90 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 795
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 7,81 %
Max Drawdown -14,03 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,88 %
Bester Monat 6,18 %