Fondsprofil

ISIN DE000A2N82R1
WKN A2N82R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,91 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 97,91 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,28 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,96 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,92 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,17 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 890
Sharpe Ratio -0,47
Volatilität 3,53 %
Max Drawdown -14,61 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -3,41 %
Bester Monat 3,38 %