ARES -S-

Stand: 05.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE014
WKN
A2PE01
Auflegungsdatum
03.06.2019
Gesamtfondsvermögen
18,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
118,57 EUR (05.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
118,57 EUR (05.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
133,16 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
105,20 EUR (17.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-10,41 % (05.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
5,52 % (05.08.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,94 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,73 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
64,89 %
Volatilität
15,89 %

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH

Der Juni 2022 stellte für den heimischen Aktienindex DAX einen Rekord dar: Mit einem Monatsverlust von -11,2% handelte es sich um den schlechtesten Juni seit Auflage des DAX, was vor allem von der sich verschlechternden Energie-Situation in Europa und Rezessionsängsten hervorgerufen wurde. Auch globale Aktieninvestoren erlitten mit -6,4% empfindliche Verluste. Europäische Anleihen mussten mit einer Monatsperformance von -2,3% ebenfalls einen weiteren Verlustmonat hinnehmen.
ARES erreichte in diesem Umfeld ein Ergebnis von -5,5%. Die niedrigeren Kursverluste in schwierigen Börsenphasen beruhen auf der größeren fundamentalen Stabilität der Geschäftsmodelle und den solideren Bilanzen der in ARES enthaltenen Unternehmen. Wir fokussieren uns darauf, in guten Zeiten solche Unternehmen auszuwählen, die bereits Marktführer sind und von einer strukturell steigenden Nachfrage in der Zukunft profitieren. Kombiniert man diesen Umstand mit einer starken Bilanz und einem guten Management, dann können unsere Unternehmen die Krise zu ihrem Vorteil nutzen, weil schwächere Konkurrenten nicht mehr mithalten können. Aufgrund des attraktiven Umfelds prüfen wir derzeit intensiv mehrere attraktive Kandidaten für das Portfolio, per Ende Juni war ARES aber weiterhin in 35 erstklassige Unternehmen investiert.

30.06.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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