ARES -S-

Stand: 23.11.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE014
WKN
A2PE01
Auflegungsdatum
03.06.2019
Gesamtfondsvermögen
10,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,72 EUR (24.11.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
113,72 EUR (24.11.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
114,03 EUR (17.11.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
80,11 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
3,19 % (24.11.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
9,09 % (24.11.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,91 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,73 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investors AG , Verantwortlich seit 03.06.2019

Der Oktober glich einer Reminiszenz an den Februar und März dieses Jahres: Steigende Corona-Infektionszahlen ließen früh im Oktober ernstzunehmende Sorgen vor einem zweiten Lockdown aufkeimen. Am 14. Oktober waren die Niederlande dann eines der ersten Länder, die einen zweiten Lockdown einführten. Ungefähr zu dieser Zeit begannen die Aktienmärkte, unter dem Druck der Lockdowns nachzugeben. Besonders Deutschland (-9,4%) und Europa insgesamt (-7,3%) mussten deutliche Einbußen hinnehmen, während die USA (-2,7%) und der weltweite Aktienmarkt (-2,4% aus Sicht eines Euro-Investors) den Oktober glimpflicher überstanden. Die nahende US-Wahl trug ihr Übriges zur Unsicherheit am Markt bei.

Ein signifikanter Anteil des ARES Portfolios (66%) setzt sich aus europäischen, schweizerischen und britischen Unternehmen zusammen. Trotz dieses deutlichen Europa-Anteils verlor ARES im abgelaufenen Monat nur 2,7%, worin sich wieder einmal die hohe Qualität und Widerstandsfähigkeit unserer Unternehmen zeigte. Auch im Falle einer Beendigung der Lockdowns sind wir gut positioniert, da unsere Unternehmen nachhaltiges Wachstum aufweisen und noch zu attraktiven Preisen bewertet werden. ARES war Ende Oktober weiterhin in 32 erstklassige Firmen investiert.

Das Allington-Team

31.10.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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