ARES -P-

Stand: 23.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE022
WKN
A2PE02
Auflegungsdatum
03.06.2019
Gesamtfondsvermögen
15,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
103,92 EUR (24.06.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
103,92 EUR (24.06.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
129,67 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
102,39 EUR (17.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-19,37 % (24.06.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,95 % (24.06.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,51 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,23 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
66,15 %
Volatilität
15,7 %

Kommentar des Fondsmanagers

Allington Investment Advisors GmbH

Der Mai stellte für viele Märkte einen Monat der Bodenbildung dar. Nach den starken Kursverlusten seit Jahresbeginn aufgrund der zahlreichen Herausforderungen (Lieferkettenprobleme, Inflation, Rohstoffpreise, restriktivere Notenbanken), konnten einzelne Aktienindizes den Mai positiv abschließen. Der DAX gewann 2,1% hinzu, der EuroStoxx 50 1,3%. Ein deutliches Minus musste der US-Tech Index Nasdaq hinnehmen, der -3,2% (in €) nachgab. Der industrielastigere Dow Jones gab -1,4% (in €) nach, was erneut verdeutlicht, dass die straffere Notenbankpolitik für stärker wachsende und teurer bewertete Unternehmen ein größeres Problem darstellt. Ein globaler Aktieninvestor verlor im Mai 2022 -1,5% (in €).
ARES erreichte in dem fortgesetzt schwierigen Umfeld eine Ergebnis von -2,9% (S-Tranche). Das Ergebnis war stark durch die Kursentwicklung einzelner Portfoliounternehmen beeinflusst, deren Kurse im aktuellen Umfeld ohne unternehmensspezifische Nachricht erhöhte Schwankungen aufwiesen. Die Quartalszahlen der Unternehmen, die im laufenden Monat gemeldet wurden, stimmen uns jedoch zuversichtlich, dass der Markt in Zukunft die hohe Qualität unserer Portfoliounternehmen erkennen wird und sich das in deren Kursentwicklung niederschlägt. Wir haben weiterhin mehrere attraktive Unternehmen im Auge, die langfristig sehr gute Chancen aufweisen und die in den kommenden Wochen in ARES aufgenommen werden könnten. Ende Mai war ARES weiterhin in 35 erstklassige Unternehmen investiert.

31.05.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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