Fondsprofil

ISIN DE000A2N82T7
WKN A2N82T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 26,82 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 25,54 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 25,54 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 23,61 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,62 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,10 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 11,86 %
Max Drawdown -21,01 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -9,02 %
Bester Monat 8,08 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Marc Christoph Hempel ist Geschäftsführer der confido Asset Management GmbH und fungiert als Tied Agent für den confido Fund.

Die confido Asset Management GmbH ist Anlageberater

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Unser relativ junges und dynamisches Unternehmen entstand aus einer seit 2003 operierenden Einzelfirma, ebenfalls schwerpunktmäßig auf finanzielle Beratung ausgerichtet. Dadurch verfügt unser Unternehmen über langjährige Brancheninsider, die schon jahrzehntelang in der Finanzberatung tätig sind und jegliche Ups and Downs der Finanzmärkte miterlebt haben. Wir arbeiten mit vielen Partnern in der Region Oberfranken zusammen und profitieren von langjähriger Kooperation mit renommierten Investment- und Fondsgesellschaften.