Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R

Stand: 28.11.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE006
WKN
A2PE00
Auflegungsdatum
22.05.2019
Gesamtfondsvermögen
23,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
132,75 EUR (29.11.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
126,43 EUR (29.11.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
156,30 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
115,65 EUR (17.10.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-19,24 % (29.11.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,33 % (29.11.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,86 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
ja
Bezeichnung
Wert
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
91,02 %
Volatilität
19,07 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
ESG Rating
AAA
The HANSAINVEST ESG Rating methodology is developed and calculated with the data provided by MSCI ESG.
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Gunter Burgbacher | Verantwortlich seit 22.05.2019
Gunter Burgbacher , Verantwortlich seit 22.05.2019

Der Oktober war für die Aktienmärkte zweigeteilt. Zunächst ging es weiter abwärts, doch bereits vor der Monatsmitte begannen die wesentlichen Aktienindizes weltweit eine starke Erholungsphase. Geholfen haben zumeist robuste Unternehmensgewinne, sinkende Rohstoffpreise und die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Eine Ausnahme bildete China, dort verstärkte die Wiederwahl von Xi Jinping den Kursverfall, auch weil die Wirtschaft langsamer wächst als geplant. Ob sich die Börsen grundsätzlich weiter in einem Bärenmarkt befinden, oder bereits an einem Wendepunkt, dürfte sich erst noch zeigen und vor allem von den Handlungen der US-Notenbank abhängig sein.
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen konnte im Oktober knapp über 5% zulegen. Nahezu alle Unternehmen im Fonds, die bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben, konnten überzeugen und die meisten von ihnen haben sogar ihre Prognosen für 2022 erhöht. Auch für das Jahr 2023 bestehen für die meisten unserer Portfolio-Unternehmen gute Chancen, dass deren Gewinne weiterwachsen, selbst bei einer Abkühlung der Wirtschaft. Die Diskrepanz der Wertentwicklungen in diesem Jahr zu den Unternehmensentwicklungen wird sich früher oder später positiv auflösen. Die beste Wertentwicklung im Oktober zeigte SoftBank aus dem Bereich Wachstumsorientiert, der Mischkonzern wird seine Quartalszahlen am 11.11.22 melden.

31.10.2022

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Chancen

Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.

Risiken

Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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