Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SI

Stand: 19.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE030
WKN
A2PE03
Auflegungsdatum
22.05.2019
Gesamtfondsvermögen
13,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
134,66 EUR (20.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
128,25 EUR (20.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
128,25 EUR (20.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
122,92 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,24 % (20.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
15,67 % (20.01.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,00 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,90 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 1.000.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00
Ratings und Rankings
 
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Gunter Burgbacher | Verantwortlich seit 22.05.2019
Gunter Burgbacher , Verantwortlich seit 22.05.2019

Im Dezember 2020 konnten die Aktienmärkte weltweit weiter zulegen. Die Treiber hierfür waren unterschiedlich: Die ersten Impfstoffe gegen das Coronavirus wurden zugelassen und Impfkampagnen laufen überall an. Von der wirtschaftlichen Seite gab es konjunkturellen Aufwind aus Asien, die EU und Großbritannien haben doch noch ein Brexit-Handelsabkommen verabschiedet und in den USA haben Demokraten und Republikaner ein neues Corona-Konjunkturpaket beschlossen.
Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen erreichte in diesem Umfeld ein neues All Time High und überzeugt seit Auflage mit einer jährlichen Wertentwicklung von 14%, die im Vergleich zu seiner Kategorie bei Morningstar (Aktien weltweit Standardwerte Blend) innerhalb der besten 8% aller Fonds liegt. Warren Buffetts Berkshire Hathaway, der Maßstab für alle börsennotierten Beteiligungsunternehmen, konnte der Fonds seit seiner Auflage in 2/3 aller Monate übertreffen und so (seit der Vollinvestition) bis Ende Dezember über 25% Outperformance erzielen.
Eine starke Performance im Fonds zeigten im Dezember dabei unter anderem die drei Beteiligungsunternehmen Lifco AB aus Schweden (Value Investing), die sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Nischenunternehmen fokussiert. Partners Group Holding aus der Schweiz (Wachstumsfinanzierung), ein globaler Manager von Privatmarktanlagen spezialisiert auf Private Equity und Samsung Electronics Co. Ltd. aus Südkorea (Mehrheitsbeteiligungen), das Flaggschiff der Samsung Gruppe und der weltweit größte DRAM-, NAND-Flashspeicher-, SSD-, Fernsehgeräte-, Kühlschrank-, Handy- und Smartphone-Hersteller.
31.12.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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