Fondsprofil

ISIN DE000A2PE063
WKN A2PE06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 141,09 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 134,37 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 139,74 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 125,25 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,00 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,38 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 834
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 12,95 %
Max Drawdown -22,86 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -11,16 %
Bester Monat 6,24 %

Kommentar

Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

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