An dieser Stelle werden Sie in Kürze eínen ersten Fondsmanagementkommentar finden.
Fondsübersicht
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R
Stand: 04.12.2019
Fondsprofil
-
Bezeichnung
- Wert
-
ISIN
- DE000A2PE063
-
WKN
- A2PE06
-
Auflegungsdatum
- 01.07.2019
-
Gesamtfondsvermögen
- 3,0 Mio. EUR
-
Fondswährung
- EUR
-
Aktueller Ausgabepreis
- 102,22 EUR (05.12.2019)
-
Aktueller Rücknahmepreis
- 97,35 EUR (05.12.2019)
-
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
- 101,83 EUR (06.09.2019)
-
Jahrestief (Rücknahmepreis)
- 96,03 EUR (24.10.2019)
-
Wertentwicklung laufendes Jahr
- -2,65 % (05.12.2019)
-
Ausgabeaufschlag
- 5,00 %
-
Rücknahmeabschlag
- 0,00 %
-
Geschäftsjahresende
- 30. Juni
-
Bezeichnung
- Wert
-
Ertragsverwendung
- Ausschüttung
-
TER (Laufende Kosten)
- 1,55 % p.a.
-
davon Verwaltungsvergütung
- 1,40 % p.a.
-
davon Verwahrstellenvergütung
- 0,06 % p.a.
-
Erfolgsabhängige Vergütung
- ja
-
VL-fähig
- nein
-
Sparplanfähig
- nein
-
Einzelanlagefähig
- ja
-
Konformität
- ja
-
Vertriebszulassung
- DE
-
Kennzahlen
-
offene Fremdwährungsquote
- 64,55 %
Kommentar des Fondsmanagers
Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.
Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.