Diversified Income Fund S
Fondsportrait
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds aktiv, risikokontrolliert und
global in liquide Assetklassen wie Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien, Währungen
und Rohstoffen.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A2PE071
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WKN
- A2PE07
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Auflegungsdatum
- 24.06.2019
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Gesamtfondsvermögen
- 23,5 Mio. USD
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Fondswährung
- USD
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Aktueller Ausgabepreis
- 103,36 USD (15.01.2021)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 103,36 USD (15.01.2021)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -0,79 % (15.01.2021)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.