Diversified Income Fund S

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE071
WKN
A2PE07
Auflegungsdatum
24.06.2019
Gesamtfondsvermögen
21,2 Mio. USD
Fondswährung
USD
Aktueller Ausgabepreis
100,91 USD (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
100,91 USD (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
101,38 USD (08.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,91 USD (12.07.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,91 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Mai
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,87 % p.a.
Bezeichnung
Wert
  davon Verwaltungsvergütung
0,80 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
-0,02 %
durchschnittliche Restlaufzeit
7,03
Durchschnittsrating
BBB
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating BBB
Duration 5,69

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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