Entrepreneur AS Select S

Stand: 11.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE097
WKN
A2PE09
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
8,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
1.084,45 EUR (12.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
1.073,71 EUR (12.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
1.091,05 EUR (28.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
968,16 EUR (06.08.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,37 % (12.12.2019)
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,67 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,58 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 1.000.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
90,61 %

Kommentar des Fondsmanagers

Andreas Schmidt , Verantwortlich seit 01.07.2019

Hier werden Sie in Kürze einen ersten Fondsmanagementkommentar finden.

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Partizipation am langfristigen Unternehmenserfolg von ausgewählten Qualitätsaktien
  • Aktienanlagen erzielen im Vergleich zu anderen liquiden Wertpapieranlagen über einen langen Zeitraum einen überdurchschnittlich hohen Ertrag.
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Aktienkurse unterliegen zum Teil starken Kursschwankungen. Dies gilt sowohl für den Gesamtmarktmarkt als auch Einzeltitel.
  • Verlustrisiko gegenüber dem Einstandspreis
  • Wechselkursrisiko, derzeit hauptsächlich gegenüber dem US Dollar

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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