Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)
Fondsportrait
Der Fonds Werte & Sicherheit - Stiftungsvermögen verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen.
Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert.
Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A2PE1C4
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WKN
- A2PE1C
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Auflegungsdatum
- 08.08.2019
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Gesamtfondsvermögen
- 6,7 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Benchmark
- 50% EuroStoxx 600, 50% 12M Euribor
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Aktueller Ausgabepreis
- 99,83 EUR (22.10.2021)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 95,08 EUR (22.10.2021)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -0,43 % (22.10.2021)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 11.10.2021 (323 kB)
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Factsheet Privatanleger (täglich)
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PDF Stand: 25.10.2021 (321 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 01.09.2021 (58,6 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 01.09.2021 (1,17 MB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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PDF Stand: 07.06.2021 (119 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 31.12.2020 (133 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 30.06.2021 (238 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.