Fondsprofil

ISIN DE000A2PE1D2
WKN A2PE1D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 103,83 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 98,89 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,89 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,44 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,10 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,35 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,77
Information Ratio -64,86
Bestimmtheitsmaß 0,49
Alpha -40,56 %
Beta 0,75
Dauer des Verlustes in Tagen 1001
Sharpe Ratio -0,23
Volatilität 14,19 %
Max Drawdown -27,16 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -9,5 %
Bester Monat 8,42 %

Chancen

  • Chancen auf Kurssteigerungen durch die Investition in Aktien.
  • Die Chance einer KI-basierten Lösung liegt in der Erkennung von kleinsten Anzeichen von Kursänderungen, die statistisch begründet über Machine Learning bestätigt werden.
  • Risikobegrenzung durch kurzfristige Haltedauer der Einzeltitel, wenig bis keine Trades bei negativen gesamtwirtschaftlichen Marktverhältnissen.
  • Objektive Einschätzung und Bewertung durch getestete, wissenschaftliche Methodik.
  • Große Vorteile gegenüber klassischen Wertsicherungssystemen, da diese aufgrund der hohen Volatilität über politische Einflüsse einen großen Teil Ihrer Funktionalität verloren haben.
  • Dreifache Absicherung durch Kombination diverser Strategien: Machine Learning, Up-To-Date Evaluationen und die Erfahrung der Wealthgate Spezialisten.

Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Einzelne Unternehmen können sich auch im sehr kurzfristigen Zeitablauf in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Auch statistische Modelle unterliegen Schwankungen, so dass Kursverluste zu Rückgängen im Anteilspreis des Fonds führen können.
  • Technische Risiken:
  • Server hat zum Zeitpunkt der finalen Verarbeitung einen Ausfall und Käufe können nicht ausgeführt werden.
  • Das Nachrichtenportal hat technische Probleme und wir bekommen nur einen Teil oder keine Nachrichten.
  • Ausfall des Mailservers und die Käufe kommen zu spät zum Broker.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.