ENRAK Wachstum und Dividende global FV

Stand: 18.07.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE1M3
WKN
A2PE1M
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
82,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
53,75 EUR (19.07.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
51,19 EUR (19.07.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
51,28 EUR (08.07.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
50,00 EUR (01.07.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,38 % (19.07.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,67 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,55 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
1,66
Durchschnittsrating
AAA
offene Fremdwährungsquote
77,00 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht