ENRAK Wachstum und Dividende global FV

Stand: 23.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE1M3
WKN
A2PE1M
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
88,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
59,46 EUR (24.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
56,63 EUR (24.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
56,63 EUR (24.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
53,27 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,44 % (24.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,67 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,55 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
86,25 %

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 01.07.2019

Hinweis: Performanceangaben für Anteilsklasse R
Unser Fonds schloss den Dezember mit einer positiven Monatsrendite von 2,13 % ab, die Rendite im Jahr 2019 beträgt somit 25,36 %.

Im November haben wir, zu Lasten der Rentenquote, die Aktienquote erhöht und diverse Position aufgestockt.

Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten die Aktien von Tencent Holding und Nike. Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien Wirecard. Die Einzelaktienquote lag per Ende Dezember bei 92,86 %.

Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren USD mit 74,99 % und EUR mit 13,39 %.

Für die nächsten Monate sind wir verhalten optimistisch gestimmt. Sehen aber durch politische Störfeuer die Schwankungsbreite an den Finanzmärkten ansteigen.

31.12.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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