Konzept Rendite

Dachfonds mit sicherheitsbetonter Anlagestrategie

Stand: 23.05.2017

Fondsportrait

Der Dachfonds Konzept Rendite ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen der Aktienmärkte partizipieren möchte.

Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in Zielfonds mit einem Anlageschwerpunkt in europäischen Anleihen. Der Aktienfondsanteil ist auf maximal 35 % begrenzt. Auch im Aktienbereich liegt der Schwerpunkt auf in Europa anlegende Aktienfonds. Der Fokus der Anlagestrategie ist auf kontinuierlichen Wertzuwachs bei überschaubaren Wechselkursrisiken ausgerichtet. Die Streuung über die Assetklassen Anleihen, Aktien, Wandelanleihen und Liquidität dient der Risikoreduzierung.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2JN0
WKN
A0M2JN
Auflegungsdatum
28.04.2008
Gesamtfondsvermögen
133,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
30% DJES50 TR, 70% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis
59,61 EUR (24.05.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
57,59 EUR (24.05.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,39 % (24.05.2017)

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Factsheet Privatanleger
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Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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