Münsterländische Bank Stiftungsfonds FV

Stand: 19.09.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE1Q4
WKN
A2PE1Q
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
28,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,91 EUR (20.09.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
100,89 EUR (20.09.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
101,15 EUR (12.09.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
99,95 EUR (06.08.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,89 % (20.09.2019)
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,08 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
3,85
Durchschnittsrating
BBB
offene Fremdwährungsquote
12,04 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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