Perspektive OVID Equity FV

Stand: 18.07.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PE1P6
WKN
A2PE1P
Auflegungsdatum
01.07.2019
Gesamtfondsvermögen
12,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
105,79 EUR (19.07.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
100,75 EUR (19.07.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
101,89 EUR (04.07.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
100,00 EUR (01.07.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,75 % (19.07.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,94 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
1,42
offene Fremdwährungsquote
75,23 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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