Konzept Wachstum

Dachfonds mit ausgewogener Anlagestrategie

Stand: 23.05.2017

Fondsportrait

Der Dachfonds Konzept Wachstum ist ein Fonds für den risikobewussten Anleger, der bei einem ausgewogenen Verhältnis von Renten- und Aktienfonds unter Inkaufnahme von Kursschwankungen an den Chancen der Renten- und Aktienmärkte partizipieren möchte.

Der Fonds ist ein flexibler Multi-Asset-Dachfonds, der in den Anlagekategorien Anleihen, Aktien und Liquidität investieren kann, wobei die maximale Aktienobergrenze bei 65 % liegt. Der Fonds erwirbt überwiegend Aktienzielfonds mit Schwerpunktanlagen in europäischen Aktien- und Rentenzielfonds, welche in europäischen Anleihen mit guter Bonität anlegen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2JP5
WKN
A0M2JP
Auflegungsdatum
28.04.2008
Gesamtfondsvermögen
15,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
50% DJES50 TR, 50% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis
62,35 EUR (26.05.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
59,95 EUR (26.05.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
3,55 % (26.05.2017)

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Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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