Fondsportrait

Der WEALTHGATE Multi Asset Chance verfolgt das Ziel, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität zu erzielen

Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein flexibler Investmentansatz verfolgt, der eine Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten ermöglicht. Neben der Investition in Aktien globaler Unternehmen kann das Sondervermögen auch in weitere Finanzinstrumente, wie zum Beispiel ETFs und Zertifikate investieren. Hierbei wird unter Berücksichtigung der Risikostreuung angestrebt, in voraussichtlich wachstumsreiche Branchen zu investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PF0W3
WKN A2PF0W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 100,73 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 100,73 EUR (28.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,14 % (28.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,46 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.02.2024 (1,23 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (161,44 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (1,52 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2024 (734,76 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 15.07.2022 (30,71 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der WEALTHGATE Multi Asset Chance - I wurde am 01.08.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.