TBF BALANCED EUR S

Mischfonds international

Stand: 26.03.2024

Fondsportrait

Mit dem TBF BALANCED werden zwei verschiedene Anlagestile unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien intelligent miteinander kombiniert, wobei neben Ausschlusskriterien alle investierten Titel auch nach ESG Kriterien analysiert werden. Der ausgewogene global investierende Mischfonds investiert jeweils mit einer Quote von 40% - 60% in Anleihen und Aktien. Der makroökonomische Top-Down-Ansatz auf der Anleihenseite filtert Opportunitäten in den Industrienationen und profitiert bei der aktiven Steuerung von Duration, Bonitäten und Währungen von der jahrzehntelangen Erfahrung des Fondsmanagements. Auf der Aktienseite hingegen fokussiert sich der Bottom-Up-Ansatz auf Titel, die sich aufgrund von geführten Unternehmensgesprächen in Kombination mit der Einzeltitel-Analyse als äußerst vielversprechend zeigen. Um dem vermögensverwaltenden Profil des Fonds gerecht zu werden, kann das Aktienmarktrisiko zusätzlich über Absicherungen reduziert werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE1J9
WKN A2PE1J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,34 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,23 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,60 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 26.10.2023 (102,67 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,30 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 27.03.2024 (150,18 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.03.2024 (112,68 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.07.2023 (2,77 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.01.2024 (891,64 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 31.08.2023 (437,49 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der TBF BALANCED EUR S wurde am 01.08.2019 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.