ELM Global TICO R

Stand: 26.11.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF003
WKN
A2PF00
Auflegungsdatum
02.09.2019
Gesamtfondsvermögen
17,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
178,20 EUR (26.11.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
169,71 EUR (26.11.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
174,74 EUR (02.11.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
147,75 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
15,17 % (26.11.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
26,75 % (26.11.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,90 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,72 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Kröger | Verantwortlich seit 02.09.2019
Daniel Kröger , Verantwortlich seit 02.09.2019

Ein durchaus erfreulicher Monat Oktober mit einer ordentlichen Aktien Rallye. Wir sind mitten in der Berichtssaison und es wird deutlich, dass der Aktienmarkt nach oben will. Das zeigt sich vor allem im Tec Sektor, schlechte Nachrichten werden dort ignoriert (siehe Apple oder Amazon), während gute Zahlen umso stärker honoriert werden (siehe Wolfspeed).
Nach den Quartalszahlen explodierte der Kurs von Wolfspeed (+53,4%) (ehemals Cree) förmlich in die Höhe. Die neue Fabrik in Mohawk wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 fertiggestellt. Spotify (+30,5%) überzeugt auf ganzer Linie. Die Quartalszahlen von Alphabet haben gezeigt, dass die Werbeeinnahmen unverändert in den mobilen Bereich fließen. Digital Turbine (+28,2%) profitiert.
Mr. Market scheint in eine tiefe Depression verfallen zu sein, anders lässt sich der Twitter Kursverlust (-10,1%) nicht erklären. Nach der Aufnahme von Nintendo (-9,0%) im Nikkei225 hat das Volumen in der Aktie etwas nachgelassen. MGI Digital (-8,7%) litt im Oktober unter der allgemeinen Small Cap Schwäche, es gab keine unternehmensspezifischen Nachrichten.

31.10.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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