ELM Global TICO I

Stand: 23.06.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF011
WKN
A2PF01
Auflegungsdatum
02.09.2019
Gesamtfondsvermögen
12,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis
113,45 EUR (24.06.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
113,45 EUR (24.06.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
168,67 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
110,38 EUR (17.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-31,85 % (24.06.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,18 % (24.06.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,34 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,12 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
70,56 %

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Kröger
Daniel Kröger

Der Markt ist weiter durch makroökonomische Faktoren getrieben und zwischen zwei Polen gefangen: 1) Angst vor der Notenbank und 2) einer Rezessionsangst. Die Wirtschaft wird abkühlen, doch den Höhepunkt der Angst scheinen wir zunächst gesehen zu haben.

Cavotec (+23,6%) konnte einen Vertrag über mehrere Jahre im Gegenwert von 15,7 Mio. EUR im Bereich shore power unterzeichnen.
Evotec (+13,2%) hat den Zelltherapie Spezialisten Rigenerand für 23 Mio. EUR übernommen, damit ist der langfristige Weg geebnet, signifikanten Einfluss in Europa im Bereich neuer Zelltherapien zu erlangen. Addlife (+12,1%) ist im MSCI Small Cap Index aufgenommen, damit steigt das Interesse und die Liquidität.

Der Markt reagierte stark negativ auf die Junk Bond Emission von Carvana (-48,7%) und die operativen Probleme zu Jahresbeginn. Snowflake (-43,0%) wächst nicht mehr mit 100%, die konservative Guidance liegt für dieses Jahr bei 66%.
Wolfspeed (-31,8%) hat die Erwartungen des Kapitalmarktes mit den Quartalszahlen deutlich geschlagen. Allerdings missfiel die Erhöhung der Investitionsausgaben auf 550 Mio. USD (ursprünglich 475 Mio. EUR).

31.05.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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