ELM Global TICO I

Stand: 22.10.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF011
WKN
A2PF01
Auflegungsdatum
02.09.2019
Gesamtfondsvermögen
17,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
173,43 EUR (22.10.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
173,43 EUR (22.10.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
173,43 EUR (22.10.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
149,10 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
16,64 % (22.10.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
29,39 % (22.10.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,30 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,12 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Kröger | Verantwortlich seit 02.09.2019
Daniel Kröger , Verantwortlich seit 02.09.2019

Was wir diesen September an den Märkten erlebt haben, ist exakt das, was wir schon im letzten Jahr erlebt haben - der September schwach und dann eine Gegenbewegung in den Oktober hinein. Auch wenn es sich hart anfühlt, es ist ein saisonales Strickmuster seit dem Jahr 2000. Die Energiepreise gehen aktuell durch die Decke, ein kalter Winter wird die Preise sicher weiter treiben, was zu einer zweiten Inflationswelle führen kann. Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken wird aber den Mangel an Chips , Lkw Fahrern in UK oder das schnelle Abfertigen von Schiffen nicht lösen.

Aufgrund eines Feuers im Warehouse Erith, verursacht durch zwei kollidierende Roboter, leidet Ocado (-20,4%) unter einem leichten Umsatzrückgang von 300 tausend Kunden, im Gegenwert von 35 Mio. Pfund.

Der CEO Martin Füllenbach nimmt bei Semperit (-15,1%) aus persönlichen Gründen den Hut. Der Ausgang der Transformation steht damit auf wackeligen Beinen, wir haben uns vom dem Titel getrennt.

Cavotec (-12,4%) leidet unter der allgemeinen Small Cap Schwäche. Um den asiatischen Markt weiter zu erschließen, wurde das erste Büro in Malaysia eröffnet.

Nachdem Digital Turbine (+35,0%) in den S&P MidCap 400 aufgenommen wurde, stieg die Aktie stark an. Bisher war das Unternehmen nur wenigen bekannt aber das Event rückt das Unternehmen mehr in die Öffentlichkeit.
Gingko Bioworks (+25,3%) profitierte durch den Zusammenschluss mit dem SPAC Soaring Eagle Acquisition Corp.
SES Imagotag (+15,1%) gewinnt Coca - Cola als Kunden für VUSION Ads in Japan, um digitale Werbeinhalte an den Regalen auszuspielen.

30.09.2021

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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