ELM Global TICO I

Stand: 30.09.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF011
WKN
A2PF01
Auflegungsdatum
02.09.2019
Gesamtfondsvermögen
12,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis
110,33 EUR (30.09.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
110,33 EUR (30.09.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
168,67 EUR (04.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
110,33 EUR (30.09.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,24 % (30.09.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,34 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,12 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
75,59 %
Volatilität
23,27 %

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Kröger
Daniel Kröger

Die Kursgewinne der ersten Monatshälfte wurden durch die Rede von Jerome Powell auf dem Jackson Hole Meeting in der zweiten Monatshälfte wieder zunichte gemacht. Dort vertrat er die Politik der FED, dass man alles unternehmen werde, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Dadurch wurden Zinsanhebungen bereits im kommenden Jahr als nun unwahrscheinlicher eingestuft. Carvana (+80,6%) konnte aufgrund von guten Kostenreduktionen überraschen und es kam zum Short Sueeze. Wolfspeed (+40,2%) überzeugte mit guten Quartalszahlen und stark angehobener Prognose für das Jahr 2026. Snowflake (+31,1%) präsentierte ebenso gute Zahlen und hob den Jahresausblick an. Addlife (-19,5%) muss aktuell erst beweisen, dass sie die akquirierten Unternehmen integrieren und Margen heben können. Tobii Dynavox (-18,4%) vermeldete keinerlei operative Veränderungen. Die Aktie von Evotec (-12,8%) fiel aufgrund geringerer Gewinne als erwartet und negativen Analystenkommentaren. Wir sehen in Evotec einen herausragenden Biotech-Spezialisten mit klaren Burggraben-Charakteristiken, der über das kommende Jahrzehnt einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Anleger liefern wird.
31.08.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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