ELM Global TICO I

Stand: 10.06.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF011
WKN
A2PF01
Auflegungsdatum
02.09.2019
Gesamtfondsvermögen
15,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
162,15 EUR (11.06.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
162,15 EUR (11.06.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
170,49 EUR (17.02.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
149,10 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
9,05 % (11.06.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
30,84 % (11.06.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,30 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,12 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Daniel Kröger | Verantwortlich seit 02.09.2019
Daniel Kröger , Verantwortlich seit 02.09.2019

Die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten scheint zunächst gestoppt. Wir erleben eher eine Seitwärtsbewegung im Mai, nach wir vor sind Aktien der Corona Verlierer gefragt. Hotels, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe und Kinos erholen sich weiter und auch Geschäftsreisen nehmen wieder zu, dies könnte dem breiten Aktienmarkt in den nächsten Monaten weiter Auftrieb geben.

Im Mai verzeichnete der ELM Global TICO ein Minus von 2,2% und seit Jahresanfang einen Anstieg um +7,2%.

Grenke (+12,5%) auf dem Weg zurück zur Normalität. KPMG hat den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 uneingeschränkt testiert. JCD Decaux (+12,3%) hat einen 15 Jahreskontrakt im Bereich "street furniture" in Belgien gewonnen. Wallix (+8,4%) hat eine Kooperation mit Arrow Electronics geschlossen, um insbesondere in den USA „identity“ und “access security“ zu vertreiben.

Ambu (-32,8%) überarbeitet die bestehende Duodeno Lösung. Im Herbst wird es dann die Version 1.5 geben, der Markt regierte darauf verunsichert. Wix.com (-20,3%) konnte den Umsatz im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 41% steigern, gleichzeitig vergrößerte sich der operative Verlust auf 85,66 Mio. USD. Ocado (-12,6%) leidet unter der allgemeinen Schwäche von Technologie Aktien

31.05.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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