G&G ValueInvesting-DLS R

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF094
WKN
A2PF09
Auflegungsdatum
16.09.2019
Gesamtfondsvermögen
15,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
125,33 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
119,36 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
140,68 EUR (05.04.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
113,15 EUR (03.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-9,58 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,00 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,83 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,65 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,15 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
40,14 %

Kommentar des Fondsmanagers

Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek
Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds verzeichnete im Juli einen Anstieg um 3,20 %. Die Performance liegt seit Anfang des Jahres bei -9,36 %. Seit Auflage am 16.09.2019, wurde ein Zuwachs von 19,70 % erzielt. Die jüngsten Anstiege von Affenpocken-Fällen belaufen sich inzwischen auf weltweit über 23.000 Betroffene. Dies führte zu einer deutlichen Nachfrage nach den Impfstoffen des Biotechunternehmens Bavarian Nordic. Das Unternehmen erhöhte die Prognosen, woraufhin unsere größte Depotposition einen deutlichen Kursanstieg verzeichnete. Unser 2. Biotechunternehmen Formycon vermeldete die Zulassung ihres Biosimilars (Nachahmerpräparate von Biopharmazeutika) CIMERLI in den USA. Das Präparat dient der Behandlung von schwerwiegenden Augenerkrankungen.
Meyer Burger, einer der nachhaltigsten Produzenten von Solarmodulen mit seiner technologisch führenden Produktionsweise, verzeichnet eine hohe Nachfrage von privaten und institutionellen Kunden. SMA, als weltweit führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik, kann ebenfalls von der hohen Nachfrage profitieren. Beide Unternehmen leisteten einen positiven Performancebeitrag im Fonds. Auch PayPal und Netflix überraschten mit Quartalszahlen, die über den Markterwartungen lagen. Auf Grund der Auswertung unseres Risikoindikators (G&G DrawDown-Indikator) bleibt das Portfolio überwiegend abgesichert.

29.07.2022

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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