G&G ValueInvesting-DLS S

Stand: 07.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF1A7
WKN
A2PF1A
Auflegungsdatum
16.09.2019
Gesamtfondsvermögen
4,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
115,51 EUR (08.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
115,51 EUR (08.07.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
116,00 EUR (07.07.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
81,26 EUR (06.04.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
19,94 % (08.07.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,23 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,10 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,15 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE

Kommentar des Fondsmanagers

Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek | Verantwortlich seit 16.09.2019
Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek , Verantwortlich seit 16.09.2019

Der Fonds verzeichnete im Mai einen Anstieg um 6,63% (YTD: 8,62%) und erreichte einen neuen Höchststand, im Gegensatz zu den globalen Aktienmärkten. Seit der Auflage am 16.09.2019 beträgt die Veränderung 4,61%.

Den Versicherungsgesellschaften Talanx und Hannover Rück, messen wir bei uns im Portfolio mit insgesamt 6% Depotanteil, eine wichtige Bedeutung zu. Beide Firmen haben Dividenden (Talanx 1,5 EUR je Aktie, Hannover Rück 5,5 EUR je Aktie) ausgeschüttet. Die finanziellen Mittel wurden reinvestiert. Im letzten Monat haben wir über unser neues Investment Aareal Bank, mit einer wertvollen Beteiligung an einem ERP-Softwareunternehmen für Immobilienverwalter, berichtet. Darauffolgend verkündete die Aareal Bank noch im selben Monat, einen langfristigen Finanzinvestor für das hauseigene ERP-Softwareunternehmen, in einem strukturierten Prozess, zu suchen. Eine Neubewertung findet erst noch verzögert statt. Auf Grund nicht vorhandener Synergieeffekte, ist eine komplette Abspaltung langfristig möglich. Die Unternehmensbewertung der einzelnen Unternehmensteile (Sum-of-the-Parts) lässt noch erhebliches Kurspotenzial offen. Einen Neuerwerb haben wir zu Beginn des Monats in Livongo Health getätigt.

31.05.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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