G&G ValueInvesting-DLS S

Stand: 05.12.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF1A7
WKN
A2PF1A
Auflegungsdatum
16.09.2019
Gesamtfondsvermögen
3,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
95,72 EUR (06.12.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
95,72 EUR (06.12.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
104,13 EUR (10.10.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
95,72 EUR (06.12.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-4,28 % (06.12.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,23 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,10 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,15 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
21,79 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek , Verantwortlich seit 16.09.2019

Der Fonds hat im Oktober 0,72% abgegeben. Seit Auflage am 16.09.2019 beträgt die Veränderung -1,42%. Clinuvel hat in den USA die Zulassung für das Präparat EPP erlangt. Dadurch verdoppelt sich das Umsatzpotenzial, nachdem die Zulassung bereits in Europa erlangt wurde. Insgesamt steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Zulassung in Ländern wie Japan und Australien in naher Zukunft. In der Berentzen-Gruppe wächst die MioMio Marke um 36% nach 9 Monaten. Das langfristig hohe Wachstumspotenzial bei alkoholfreien Getränken findet bei Berentzen noch keine angemessene Bewertung. Christian Hansen konnte das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Umsatz- und FCF-Wachstum von 7% und 17% überzeugend positiv abschließen. Im Jahr 2019 wurde Chr. Hansen zum „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World“ gekürt und plant den Umstieg auf 100% erneuerbare Energien in Dänemark. Aktuell befinden sich im Portfolio nur Unternehmen aus dem Medizin-, Versicherungs- und Konsumbereich.

Zum 31.10.2019 befindet sich unser G&G DrawDown-Indikator unter der Risikoschwelle (= 0). Durch die Sensitivität und vorlaufende Funktion unserer Indikatoren auf die Aktienmärkte ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Drawdowns innerhalb mehrerer Wochen bis Quartalen zurzeit sehr hoch. Daher ist unser Portfolio aktuell Netto-Short positioniert.

31.10.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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