Fondsprofil

ISIN DE000A2PF1A7
WKN A2PF1A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,52 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,52 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,50 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,88 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,23 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,06 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,41 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1015
Sharpe Ratio -0,94
Volatilität 13,79 %
Max Drawdown -38,03 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -10,85 %
Bester Monat 8,57 %

Kommentar

Heinrich Giesbrecht

Heinrich Giesbrecht

Im März verzeichnete der G&G ValueInvesting-DLS Fonds eine leichte Korrektur von 1,09 %. Die geopolitischen Spannungen und fortgesetzten Sanktionen gegen Russland belasteten unser Portfolio durch eine außerplanmäßige Abschreibung von 80 % auf die TCS Group, was zu einem Rückgang von 4,5 % auf Fondsebene führte. Diese Abschreibung verbleibt als potenzielle stille Reserve, die bei einer Auflösung des Konflikts eine Erholung ermöglichen könnte.

Hims & Hers, ein herausragender Akteur im Bereich der Telemedizin, trug mit einer außerordentlichen Monatsrendite von 1,10 % positiv zur Fondsentwicklung bei. Durch das anhaltende Kurswachstum stieg seine Gewichtung auf 6,34 %.

Ebenso haben wir eine strategische Position in der Tennant Company aufgebaut, die mit ihren fortschrittlichen, KI-betriebenen Reinigungslösungen die Effizienz und Umweltfreundlichkeit in gewerblichen und öffentlichen Bereichen verbessert. Eine Beteiligung von 3,35 % spiegelt unser Vertrauen in ihr Potenzial wider, von der fortschrittlichen Marktpositionierung zu profitieren.

Unser DrawDown-Indikator verbleibt mit +3 Punkten im neutralen Bereich. Dies deutet auf eine kurzfristige Stabilität des Kapitalmarktumfelds hin. Wir bleiben agil und bereit, unsere Strategien anzupassen, um das Portfolio gegen mögliche Marktrisiken zu schützen und unser langfristiges Wachstum zu sichern.

28.03.2024