HANSEATISCHER Stiftungsfonds I

Stand: 23.11.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF029
WKN
A2PF02
Auflegungsdatum
15.10.2019
Gesamtfondsvermögen
6,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
53,78 EUR (24.11.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
53,78 EUR (24.11.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
53,78 EUR (24.11.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
49,15 EUR (12.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
8,19 % (24.11.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,62 % (24.11.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,96 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,78

Kommentar des Fondsmanagers

Sven Putfarken | Verantwortlich seit 15.10.2019
Sven Putfarken , Verantwortlich seit 15.10.2019

Im Rahmen der fortlaufenden Hausse an den Märkten, welche sich auch im August 2020 fortsetzte, haben wir unser Aktienexposure schrittweise erhöht, was auch zum Höchststand des Fondspreises am 28.08.2020 führte.

Im Zuge des Wertverfalls des US-Dollars haben wir durch konsequentes Nachkaufen den USD-Einstiegskurs fortlaufend reduziert und 2/3 des US-Dollarexposures über ein Devisentermingeschäft für drei Monate abgesichert. Entsprechende Opportunitäten an den Rentenmärkten wurden weiter konsequent genutzt, während die Liquidität weiter über die Kasse und Geldmarktinstrumente gesteuert wird. Mit zur Zeit ca. 15% in diesen Segmenten sind wir auf nach wie vor auf Marktverwerfungen vorbereitet.

31.08.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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