Global Quality Top 15 CHF I

Stand: 12.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF052
WKN
A2PF05
Auflegungsdatum
01.10.2019
Gesamtfondsvermögen
17,8 Mio. EUR
Fondswährung
CHF
Benchmark
100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis
108,84 CHF (13.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
108,84 CHF (13.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
114,49 CHF (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
74,75 CHF (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,30 % (13.08.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,85 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,70 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,12 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 1.000.000,00 CHF)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE, CH

Kommentar des Fondsmanagers

Hérens Quality Asset Management AG , Verantwortlich seit 01.10.2019

An dieser Stelle finden Sie in Kürze einen ersten Fondsmanagementkommentar.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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