Fondsprofil

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,4 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 151,40 CHF (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 144,19 CHF (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 152,67 CHF (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,57 CHF (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,47 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,59 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 CHF)
Einzelanlage ja (min. 0,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 1,03
Korrelation 0,76
Information Ratio -25,19
Bestimmtheitsmaß 0,46
Alpha -19,41 %
Dauer des Verlustes in Tagen 885
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 18,69 %
Max Drawdown -32,67 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,89 %
Bester Monat 10,58 %

Kommentar

Hérens Quality Asset Management AG

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch