Fondsprofil

ISIN DE000A2PF086
WKN A2PF08
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 54,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 176,96 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 168,53 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,80 EUR (13.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,66 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,27 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,23 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 762
Sharpe Ratio 0,54
Volatilität 18,11 %
Max Drawdown -28,2 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -11,93 %
Bester Monat 10,37 %

Kommentar

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