AIRC BEST OF U.S. USD

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1W2BT1
WKN
A1W2BT
Auflegungsdatum
15.09.2014
Gesamtfondsvermögen
11,7 Mio. USD
Fondswährung
USD
Benchmark
S&P US TBILL TR Index
Aktueller Ausgabepreis
155,71 USD (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
149,72 USD (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
151,04 USD (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
119,15 USD (23.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,20 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,34 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
13,89 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 3,96

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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