AIRC BEST OF U.S. USD

Stand: 15.10.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1W2BT1
WKN
A1W2BT
Auflegungsdatum
15.09.2014
Gesamtfondsvermögen
16,7 Mio. USD
Fondswährung
USD
Aktueller Ausgabepreis
203,28 USD (18.10.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
195,46 USD (18.10.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
200,98 USD (06.09.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
175,17 USD (09.03.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
10,07 % (18.10.2021)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,96 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
15,16 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 5,04

Kommentar des Fondsmanagers

GROHMANN & WEINRAUTER Vermögensmanagement GmbH , Verantwortlich seit 15.09.2014

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

  • Vermögensverwaltung für Privat- und Firmenkunden ab 1 Mio. Euro
  • Management und Beratung von Spezialfonds für institutionelle Anleger
  • Beratung von Kapitalanlagegesellschaften und Management von Publikumsfonds
Unsere Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Trendfonds Invest GmbH vermittelt im Rahmen einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung G&W-Investmentfonds ab einem Anlagebetrag von 100.000 €.

Kommen Sie gerne auf uns zu:
GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH
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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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