SI SafeInvest -hoga

Stand: 21.10.2020

Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn gegenüber dem Monatsanfangswertes des Nettofondsvermögens des Vormonats. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100% an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und andere Investmentvermögen anlegen. In der Anlagestrategie ist ein CPPI-Konzept implementiert. Die Anwendung eines CPPI-Konzeptes bedeutet, dass der Fonds stets eine Aktienquote vorsieht, die einen plötzlichen Kursverlust von 20% verkraften kann, ohne das oben genannte Anlageziel zu gefährden, zum jeweiligen nächsten Monatsbeginn mindestens 80% des Nettofondsvermögens gegenüber dem Vormonatsbeginn zu erhalten. In diesem Sinne wird der Fonds aktiv gemanagt.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PF1F6
WKN
A2PF1F
Auflegungsdatum
01.10.2019
Gesamtfondsvermögen
519,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
98,86 EUR (22.10.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
93,27 EUR (22.10.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-9,32 % (22.10.2020)

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Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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