Fondsprofil

ISIN DE000A2PF1F6
WKN A2PF1F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 868,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,738 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,130 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,130 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,267 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,02 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,16 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 9,81 %
Max Drawdown -19,61 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,75 %
Bester Monat 5,36 %