FAM Renten Spezial R

Stand: 27.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2PRZS5
WKN
A2PRZS
Auflegungsdatum
01.11.2019
Gesamtfondsvermögen
14,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
105,33 EUR (28.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
105,33 EUR (28.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
105,56 EUR (27.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
103,64 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,54 % (28.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,08 % p.a.
Bezeichnung
Wert
  davon Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
5,65 %
Durchschnittsrating
N.R.
durchschnittliche Restlaufzeit
7,47
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 4,43

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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