NB Anleihen Global I

Rentenfonds global

Stand: 26.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZR7
WKN A2PRZR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 82,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,92 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 98,92 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,74 EUR (29.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,67 EUR (13.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,05 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,87 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,39 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 547
Sharpe Ratio 0,06
Volatilität 6,85 %
Max Drawdown -11,19 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,87 %
Bester Monat 3,84 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Chancen

  • Breites Engagement in Anleihen, die in Euro oder in Fremdwährungen denominiert sind.
  • Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge durch die Vereinnahmung von Zinserträgen (Kupons).
  • Aktives Fondsmanagement, das die Fondsstruktur benchmarkunabhängig regelmäßig an die aktuellen Marktbedingungen anpasst.
  • Quantitatives Screening-Modell zur Identifizierung den vorgegebenen Kriterien entsprechenden Anleihen.
  • Partizipation an einem Portfolio, welches eine gute Diversifikation in Bezug auf die Gewichtung von Emittenten und Branchen anstrebt.

Risiken

  • Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment (Euro-denominierte Anleihen) verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Für die Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden.
  • Durch Ausfälle von Emittenten kann es zu Wertverlusten kommen.
  • Der Anleihenwert kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.
  • Währungsschwankungen können zu Kursverlusten führen, die die Zinserträge und Anleihenkurssteigerungen übersteigen.
  • Die Fondspreisentwicklung hängt sowohl von den allgemeinen Marktbedingungen als auch vom Fondsmanagement ab.
  • Mögliche Kursverluste können Zinserträge übersteigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.