Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JU5
WKN A0M2JU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 85,96 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 83,86 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 84,62 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,16 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,77 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,22 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 75,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 721
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 3,42 %
Max Drawdown -8,09 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,3 %
Bester Monat 3,42 %

Kommentar

Oldenburgische Landesbank AG

Auch im Monat März jagten die weltweiten Aktienmärkte neuen Rekordständen hinterher. Im Gegensatz zu den Vormonaten wurde die Kursrally nicht primär von den Technologiewerten angeführt, sondern von einer gesunden Marktbreite über mehrere Sektoren verteilt. Mit ausgelöst wurden die Börseneuphorie von der US-amerikanische Notenbank FED. Die Währungshüter hoben ihre BIP-Prognosen an, bestätigten aber ihren Zinsausblick. Der sogenannte ¿Dot Plot¿ avisiert unverändert drei Zinssenkungen bis Jahresende. Ein Signal, dass der erste Zinsschritt nach unten nicht mehr allzuweit entfernt sein dürfte. Dies wurde an der Wall Street positiv aufgenommen und der Optimismus übertrug sich auf Europas Börsen. Unterstützend wirkten die besser als erwarteten Quartalsberichte der Unternehmen. Fast schon mühelos konnte der DAX die 18.000 Punkte überwinden und am letzten Handelstag sogar um die Marke von 18.500 Punkte kämpfen.
Schon Anfang des Monats beschloss die europäische Notenbank EZB ihre Leitzinsen unverändert zu lassen und verwies abermals auf einen datengestützten Ansatz bezüglich der zukünftig zu treffenden Entscheidungen. Ob die EZB dem hohen Lohndruck oder der schwachen Konjunktur das größere Entscheidungsgewicht beimessen wird, bleibt abzuwarten. Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen und der 10-jährigen US-Treasurys bewegten sich in geringer Schwankungsbreite seitwärts.

28.03.2024

Chancen

  • Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen.
  • Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu überdurchschnittlichen Kursverlusten kommen.

Risiken

  • Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
  • Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.