OLB Invest Solide P

Stand: 07.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2JU5
WKN
A0M2JU
Auflegungsdatum
01.08.2008
Gesamtfondsvermögen
10,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
81,45 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
79,46 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
82,18 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
74,28 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,85 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,84 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Juli
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,61 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 75,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
3,66 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,27

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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