Fondsprofil

ISIN LU1148628354
WKN A12GKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,96 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,82 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,19 EUR (21.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,44 EUR (22.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,40 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,52 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 157
Sharpe Ratio 0,89
Volatilität 7,93 %
Max Drawdown -7,98 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -6,12 %
Bester Monat 3,62 %