Fondsprofil

ISIN LU1490786222
WKN A2ARRT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,67 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 50,16 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,58 EUR (01.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,72 EUR (17.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,67 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,05 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,84 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 162
Sharpe Ratio 0,64
Volatilität 7,94 %
Max Drawdown -8,05 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -6,2 %
Bester Monat 3,51 %