Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZX5
WKN A2PRZX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 166,27 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 158,35 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 164,21 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 146,38 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,81 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,03 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 804
Sharpe Ratio 0,35
Volatilität 14,03 %
Max Drawdown -27,52 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -10,03 %
Bester Monat 7,99 %