Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,51 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 114,09 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,80 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,38 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,21 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 798
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 9,69 %
Max Drawdown -16,62 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,69 %
Bester Monat 5,42 %

Kommentar

Auch der März zeigte sich von seiner freundlichen Seite. US-Aktien konnten um 3% zulegen, europäische Titel sogar etwas mehr. Es fällt auf, dass Technologieaktien nicht mehr zu den Outperformern gehören und in den letzten Wochen in eine Seitwärtsbewegung umgeschwenkt sind. Dafür hat die Rally nun auch Werte aus anderen Branchen erfasst. Die letzten Daten zur US - Konjunktur waren recht positiv und zeigen ein weiterhin robustes konjunkturelles Umfeld. Verbunden mit stagnierenden Inflationsraten besteht das Risiko, dass die US-Notenbank keine unmittelbare Notwendigkeit von schnellen Zinssenkungen sieht. Am Rentenmarkt reagieren bereits die Kurse der Anleihen und die Renditen von 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen steigen weiter. Dies könnte - zusammen mit der in Teilen herrschenden Euphorie - der Auslöser für eine Korrektur an den Aktienmärkten sein.
Für unseren Portfoliowert Encavis gab es ein Übernahmeangebot des US-Investors KKR. Dies zeigt, dass manche Aktien aus dem Bereich "Erneuerbare Energien" offenbar attraktiv bewertet sind. Es würde uns nicht wundern, wenn das Übernahmeangebot das Signal für eine Neubewertung dieses Sektors ist.
28.03.2024