Fondsportrait

Der RSA WeltWerte Fonds investiert global in Unternehmen, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen. Die Aktienquote wird aktiv gesteuert und bewegt sich in der Regel zwischen 60% und 80%. Die Steuerung der Aktienquote erfolgt anhand eines quantitativen Risikomodells, das makroökonomische und markttechnische Faktoren berücksichtigt. Darüber hinaus werden Anleihen von Staaten und Unternehmen gekauft.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,60 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 115,15 EUR (27.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,49 % (27.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,00 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 03.11.2023 (1,35 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (154,67 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (1,33 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (1,00 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 03.11.2023 (303,90 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der RSA WeltWerte Fonds A wurde am 02.01.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.