Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

Stand: 17.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 311,24 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 295,01 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 301,74 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 277,31 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,66 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,52 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 150,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 150,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 809
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 8,49 %
Max Drawdown -14,78 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,48 %
Bester Monat 5,47 %

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