GF Global Select HI

Stand: 17.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0NEKE4
WKN
A0NEKE
Auflegungsdatum
15.09.2008
Gesamtfondsvermögen
31,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
227,75 EUR (18.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
216,90 EUR (18.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
224,82 EUR (03.09.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
153,19 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
8,85 % (18.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,81 % (18.09.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Juli
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,50 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 1.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
15,32 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

Günter Fett, Franz & Partner GmbH | Verantwortlich seit 15.09.2008
Günter Fett, Franz & Partner GmbH , Verantwortlich seit 15.09.2008

Als Fondsmanager fungiert Günter Fett, Franz & Partner GmbH

  • Die Franz & Partner GmbH wurde 1993 gegründet und gehört seit 2004 zu 100% Herrn Günter Fett.
  • Herr Fett ist seit 1997 selbständig und war vorher ca. 20 Jahre hauptsächlich bei 2 namhaften Privatbanken in leitender Funktion tätig.
  • Seit nunmehr 13 Jahren betreut und berät er unabhängig vermögende Privatkunden.
  • Nähere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.franzpartner.de

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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