Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2021 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,46 103,36 103,36 -0,45 -2,62 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,22 95,36 95,36 -0,42 -2,62 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 141,61 134,87 134,87 -1,54 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 124,77 118,83 118,83 -1,36 -4,95 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 130,81 130,81 130,81 -0,93 -1,51 EUR
Aaapollo 11 Global AB DE000A2QJLD2 103,72 100,70 100,70 -0,12 -1,33 EUR
Aaapollo 11 Global VB DE000A2QJLE0 105,42 100,40 100,40 -0,13 -1,38 EUR
ABSOLUTE Volatility IB DE000A2QJK43 997,33 997,33 997,33 -3,01 -0,37 EUR
ABSOLUTE Volatility PB DE000A2QJK50 994,58 994,58 994,58 -2,61 -0,40 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 102,44 97,56 97,56 0,27 -0,59 EUR
AES Rendite Selekt B DE000A0MS7K3 62,58 60,76 60,76 -0,05 +0,31 EUR
AES Strategie Defensiv B DE000A111ZD6 56,95 54,24 54,24 0,02 +0,37 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 108,73 108,73 108,73 -0,25 -1,32 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 112,84 112,84 112,84 -0,09 -1,12 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 178,57 171,70 171,70 0,21 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 203,35 195,53 195,53 0,54 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 170,44 162,32 162,32 -1,28 -5,19 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 155,79 148,37 148,37 -1,21 -5,26 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 163,74 155,94 155,94 -1,52 -5,64 EUR
ALAP IB DE000A2P3XG8 103,93 103,93 103,93 -0,02 +0,13 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,70 103,70 103,70 -0,01 +0,14 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 125,54 121,89 121,89 -0,67 -2,72 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 121,942 118,390 118,390 -0,660 -2,73 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,23 57,36 57,36 -0,68 -4,53 EUR
ALPORA Global Innovation IB DE000A2AJHJ1 154,89 154,89 154,89 -1,34 -8,92 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 155,83 148,41 148,41 -1,29 -8,95 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 63,49 60,47 60,47 -0,10 -2,36 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 119,01 113,34 113,34 -0,15 -2,25 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 73,19 69,70 69,70 -0,14 -2,45 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 54,75 52,14 52,14 -0,04 +1,96 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 83,31 79,34 79,34 -0,34 +0,41 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 131,20 127,38 127,38 -1,39 -2,01 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 135,01 131,08 131,08 -1,43 -2,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 112,12 108,85 108,85 -0,42 -1,61 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 66,139 66,139 66,139 -1,200 -7,65 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 68,399 65,142 65,142 -1,180 -7,66 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 91,98 91,98 91,98 -1,40 -5,94 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 214,43 204,22 204,22 -3,10 -5,96 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 89,21 84,96 84,96 -1,34 -1,71 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 66,87 66,87 66,87 -1,05 -1,69 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,05 68,01 68,01 -0,27 -1,16 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,20 55,20 55,20 -0,22 -1,15 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 57,03 57,03 57,03 -0,22 -1,11 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 66,92 64,97 64,97 -0,22 -1,05 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 67,13 67,13 67,13 -0,22 -1,02 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 83,90 83,90 83,90 -1,03 -2,18 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig I B DE000A3CNGA8 100,00 100,00 100,00 -0,09 -0,35 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig RB DE000A3CNGB6 102,89 99,89 99,89 -0,10 -0,38 EUR
Aramea Rendite Global Nachhaltig SB DE000A3CNGC4 103,00 100,00 100,00 -0,09 -0,35 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 186,96 178,06 178,06 -0,14 -0,15 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,39 107,04 107,04 -0,09 -0,17 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,06 107,06 107,06 -0,08 -0,13 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 107,42 102,30 102,30 -0,08 -0,12 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,19 98,19 98,19 -0,09 -0,16 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,94 97,09 97,09 -0,09 -0,17 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 181,54 181,54 181,54 -1,05 -0,88 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 94,94 94,94 94,94 0,09 +0,19 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 99,13 94,41 94,41 0,08 +0,17 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 95,79 95,79 95,79 0,09 +0,23 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 122,76 122,76 122,76 -1,25 -4,75 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 125,83 125,83 125,83 -1,38 -4,93 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 121,24 115,47 115,47 -0,22 -3,86 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 110,01 110,01 110,01 -0,28 +0,46 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 103,15 98,24 98,24 -0,26 +0,33 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 133,43 129,54 129,54 -0,56 -1,92 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 115,72 112,35 112,35 -0,25 -1,08 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 109,48 109,48 109,48 -1,49 -5,78 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 111,63 111,63 111,63 -1,50 -5,75 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 73,31 69,82 69,82 -0,44 -0,85 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 118,50 118,50 118,50 -0,61 -2,22 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 120,60 120,60 120,60 -0,62 -2,27 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBAB DE000A2QDSC2 102,69 102,69 102,69 -0,51 -2,20 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 171,73 171,73 171,73 -2,79 -5,26 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 178,08 169,60 169,60 -2,75 -5,28 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - CB DE000A2QJLC4 104,46 104,46 104,46 -1,69 -5,27 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 98,07 95,21 95,21 -3,12 -1,07 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 118,32 114,87 114,87 -2,11 -0,58 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,42 109,42 109,42 -2,09 -0,54 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,37 99,39 99,39 -0,02 +6,40 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 94,31 94,31 94,31 -0,08 -1,48 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 48,97 46,64 46,64 -0,05 -1,54 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 165,08 165,08 165,08 -0,88 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 163,46 163,46 163,46 -0,86 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 151,97 144,73 144,73 -1,15 -5,38 EUR
BIT Global Crypto Leaders I-IB DE000A3CNGL5 72,20 72,20 72,20 0,74 -12,24 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IB DE000A3CNGM3 75,41 73,21 73,21 0,75 -12,25 EUR
BIT Global Crypto Leaders R-IIB DE000A3C54U5 91,78 89,11 89,11 0,92 -10,89 EUR
BIT Global Crypto Leaders SB DE000A3CNGN1 73,61 73,61 73,61 0,75 -12,25 EUR
BIT Global Fintech Leaders I-IB DE000A2QJK92 75,62 75,62 75,62 -1,05 -11,61 EUR
BIT Global Fintech Leaders R-I B DE000A2QJLA8 79,28 76,97 76,97 -1,07 -11,60 EUR
BIT Global Fintech Leaders SB DE000A2QJLB6 76,14 76,14 76,14 -1,06 -11,61 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 311,54 311,54 311,54 -2,90 -11,64 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 326,66 326,66 326,66 -3,03 -11,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 101,95 101,95 101,95 -0,95 -11,66 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 394,02 382,54 382,54 -3,58 -11,66 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 310,74 301,69 301,69 -2,77 -11,51 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 113,73 113,73 113,73 -1,11 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 65,52 63,61 63,61 -0,59 -11,65 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 132,56 132,56 132,56 -0,64 -10,12 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 138,44 131,85 131,85 -0,65 -10,15 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 91,96 87,58 87,58 -0,42 -10,15 EUR
BIT Stable Technology Leaders I-IB DE000A3CT6R8 89,81 89,81 89,81 -1,02 -8,58 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IB DE000A3CT6S6 92,40 89,71 89,71 -1,03 -8,65 EUR
BIT Stable Technology Leaders R-IIB DE000A3CT6T4 92,51 89,82 89,82 -1,02 -8,54 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 71,28 71,28 71,28 -0,72 -1,06 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,49 59,30 59,30 -0,16 -0,47 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,79 46,85 46,85 0,06 -0,26 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,34 48,34 48,34 0,02 -0,19 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,25 49,26 49,26 0,02 -0,20 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,08 54,08 54,08 0,05 -0,62 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 48,12 48,12 48,12 -0,08 -0,27 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,26 55,16 55,16 -0,09 -0,52 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 43,43 43,43 43,43 0,01 +0,95 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 114,67 114,67 114,67 -0,19 -2,43 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 115,91 111,45 111,45 -0,19 -2,47 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 127,02 127,02 127,02 -0,20 -2,19 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 122,53 122,53 122,53 -0,20 -2,42 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 136,81 136,81 136,81 -0,34 -4,35 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 133,66 133,66 133,66 -0,34 -4,34 EUR
BRW Balanced Return Plus ISB DE000A3CT6Q0 98,79 98,79 98,79 -0,25 -4,34 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 140,00 134,62 134,62 -0,34 -4,38 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 154,34 154,34 154,34 -0,20 -3,99 EUR
BRW Global Bond InstitutionalB DE000A3CNF64 98,90 98,90 98,90 -0,01 -0,29 EUR
BRW Global Bond VB DE000A2JQK50 100,42 100,42 100,42 -0,02 -0,32 EUR
BRW Return DirectB DE000A2QDR91 130,33 130,33 130,33 -0,31 -7,11 EUR
BRW Return PB DE000A2QDSA6 134,70 129,52 129,52 -0,30 -7,13 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 127,10 127,10 127,10 -0,02 -6,49 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 118,05 113,51 113,51 -0,30 -3,44 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 114,10 114,10 114,10 -0,29 -3,40 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 112,03 112,03 112,03 -0,29 -3,40 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 111,02 111,02 111,02 -0,21 -3,20 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 139,411 132,772 132,772 -1,130 -3,26 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 122,90 122,90 122,90 -1,03 -3,22 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 145,001 138,096 138,096 -1,170 -3,26 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 177,724 169,261 169,261 -1,420 -3,18 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 128,326 122,215 122,215 -1,030 -3,25 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 114,38 106,90 106,90 -0,11 -1,40 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 108,23 105,08 105,08 -0,11 -1,41 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 57,78 55,03 55,03 -0,44 -13,08 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 143,21 143,21 143,21 0,02 -6,88 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 146,17 146,17 146,17 0,03 -6,84 EUR
confido Fund RB DE000A2N82T7 27,66 26,34 26,34 -0,26 -3,69 EUR
confido Fund IB DE000A3CNF15 102,91 102,91 102,91 -1,04 -3,70 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 121,77 121,77 121,77 -0,16 -3,35 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 13,04 12,42 12,42 -0,01 -3,27 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien IB DE000A2QJKN3 116,91 111,34 111,34 -0,47 -3,72 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 122,21 118,65 118,65 -0,55 -3,90 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 152,54 145,28 145,28 -0,66 -1,29 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 111,39 110,29 110,29 -0,70 -1,03 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 111,15 107,91 107,91 -0,69 -1,05 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 151,03 146,63 146,63 -1,25 -0,24 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 134,68 128,27 128,27 -1,09 -0,27 EUR
D&R Convexity Alpha IB DE000A3CNGR2 101,48 101,48 101,48 0,03 +0,19 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 157,94 157,94 157,94 -0,81 -5,28 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 159,68 153,54 153,54 -0,80 -5,32 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 60,81 59,04 59,04 -0,32 +9,29 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 60,71 58,94 58,94 -0,31 +9,31 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 62,03 60,22 60,22 -0,32 +9,29 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,48 105,32 105,32 -0,25 -0,79 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,53 101,49 101,49 -0,24 -0,81 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,65 13,51 13,51 -0,08 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 118,45 113,89 113,89 -0,62 -1,79 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,36 7,01 7,01 -0,04 -1,82 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 139,35 132,71 132,71 -1,71 -3,90 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 134,19 127,80 127,80 -1,65 -3,92 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 122,92 117,07 117,07 -1,52 -3,94 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 135,96 129,49 129,49 -1,66 -3,85 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,74 113,34 113,34 -0,07 -0,04 EUR
D&R Zinsen IB DE000A2QJKM5 104,10 101,07 101,07 -0,04 +0,01 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 106,67 103,56 103,56 -0,04 +0,02 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 66,01 62,87 62,87 -0,29 -1,63 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 93,92 89,45 89,45 -0,91 -11,36 EUR
Der Zukunftsfonds CB DE000A2DTM69 55,15 55,15 55,15 0,03 -0,70 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 80,19 80,19 80,19 -0,01 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,90 78,00 78,00 0,00 +0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 80,60 80,60 80,60 -0,02 -0,07 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 103,42 103,42 103,42 -0,08 -0,01 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 139,01 132,39 132,39 -0,93 -2,87 EUR
ECie Fair Future Fund IB DE000A2PYP65 95,71 95,71 95,71 -0,67 -2,93 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 120,83 115,08 115,08 -1,01 -2,56 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 121,11 115,34 115,34 -1,22 -1,70 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 114,71 109,25 109,25 -0,15 -0,35 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 54,37 51,78 51,78 -0,39 -2,28 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 51,44 48,99 48,99 -0,22 -1,55 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,93 38,03 38,03 -0,33 -2,64 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,99 63,99 63,99 -0,30 -1,89 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 154,62 154,62 154,62 -2,24 -7,12 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 159,66 152,06 152,06 -2,21 -7,17 EUR
ELM KONZEPT B LU0280778662 135,89 131,93 131,93 -0,59 EUR
EMI Fonds IB DE000A3CNGG5 96,01 96,01 96,01 -1,19 -2,37 EUR
EMI Fonds RB DE000A3CNGH3 95,84 95,84 95,84 -1,20 -2,40 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 110,52 110,52 110,52 -0,39 -1,44 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 107,23 107,23 107,23 -0,42 -1,56 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.462,27 1.447,79 1.447,79 -5,76 -8,28 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.455,60 1.441,19 1.441,19 -5,74 -8,29 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 148,01 140,96 140,96 -0,57 -8,32 EUR
EQUINOX Aktien Euroland - EURB DE000A0RHHA2 124,86 120,06 120,06 -0,75 -0,41 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 109,43 104,22 104,22 -0,15 -0,46 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 117,35 117,35 117,35 -0,04 +0,11 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 119,24 115,77 115,77 -0,04 +0,10 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 37,94 37,94 37,94 -0,02 +3,19 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 43,37 41,30 41,30 -0,03 +3,13 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.757,77 1.757,77 1.757,77 -9,17 -2,85 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 87,16 87,16 87,16 -0,46 -2,86 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 83,45 79,48 79,48 -0,80 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 117,47 117,47 117,47 0,01 -0,82 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 119,21 115,74 115,74 0,01 -0,84 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,97 10,60 10,60 -0,03 -2,30 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 10,46 9,91 9,91 -0,02 -1,49 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 67,83 67,83 67,83 -0,86 -2,49 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 69,92 66,59 66,59 -0,85 -2,52 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 111,11 111,11 111,11 -1,34 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 114,78 111,44 111,44 -1,34 -9,44 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 139,91 133,25 133,25 0,37 +0,95 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 139,97 139,97 139,97 0,39 +0,99 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 149,03 141,93 141,93 -0,07 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 102,03 102,03 102,03 0,06 -0,23 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,30 101,30 101,30 0,06 -0,27 EUR
Gamma Plus VB DE000A3CT6E6 100,49 100,49 100,49 0,06 -0,26 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 177,08 177,08 177,08 -0,74 +0,37 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 173,01 173,01 173,01 -0,72 +0,36 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 177,32 177,32 177,32 -0,73 +0,39 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 269,82 256,97 256,97 -4,30 -5,69 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 92,71 89,14 89,14 -0,43 +3,74 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 78,86 78,86 78,86 -1,67 -8,30 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 82,53 78,60 78,60 -1,67 -8,34 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 115,41 109,91 109,91 -0,08 -1,22 EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 115,49 109,99 109,99 -0,08 -1,22 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 148,59 144,26 144,26 -0,66 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 181,32 172,69 172,69 -3,95 -5,98 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 146,67 139,69 139,69 -2,89 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 205,86 205,86 205,86 -4,24 -7,22 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 144,04 144,04 144,04 -1,86 -8,80 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 143,60 143,60 143,60 -1,87 -8,83 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 149,73 142,60 142,60 -1,86 -8,84 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 145,93 145,93 145,93 -1,81 -9,32 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 149,44 149,44 149,44 -1,87 -9,23 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 155,93 148,50 148,50 -1,86 -9,21 EUR
Globale Trends innovativ RB DE000A3CNGU6 103,54 97,91 97,91 -0,93 -1,51 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 95,26 95,26 95,26 -0,72 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 98,68 93,98 93,98 -0,72 -8,05 EUR
green benefit Global Impact Fund -IB LU1136261358 2.500,27 2.381,21 2.381,21 -7,33 EUR
green benefit Global Impact Fund -PB LU1136260384 246,54 234,80 234,80 -0,73 EUR
GREIFF "special situations" Fund -I-B LU1287772450 62,90 59,90 59,90 -0,09 EUR
GREIFF "special situations" Fund -R-B LU0228348941 86,04 81,94 81,94 -0,14 EUR
Greiff Foundation Income SB DE000A2QJK35 103,15 103,15 103,15 -0,24 +0,83 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund IB DE000A2JN5B4 109,32 109,32 109,32 -0,72 EUR
Greiff Systematic Allocation Fund RB DE000A2JN5C2 110,95 107,72 107,72 -0,71 EUR
GUH Vermögen RB DE000A1H44K0 110,54 105,28 105,28 -0,94 -3,76 EUR
GUH Vermögen IB DE000A1H44J2 131,37 125,11 125,11 -1,11 -3,75 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 81,97 78,07 78,07 -0,62 -2,60 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,495 60,971 60,971 -0,020 -0,57 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 84,443 81,587 81,587 -0,140 -1,20 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 88,185 83,986 83,986 -0,280 -1,18 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,340 49,095 49,095 0,000 -0,03 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 141,086 134,368 134,368 -0,430 +0,90 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 84,002 80,002 80,002 -0,410 -2,19 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 61,933 58,984 58,984 -0,300 -2,16 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,729 29,690 29,690 -0,130 -1,73 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 59,706 56,863 56,863 -0,590 +0,07 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 13,682 13,030 13,030 -0,130 +0,12 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 13,098 12,474 12,474 -0,130 +0,13 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 97,29 92,66 92,66 -1,34 -5,73 EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 93,09 93,09 93,09 -1,35 -5,70 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 62,092 59,704 59,704 -0,040 +0,38 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,023 60,023 60,023 -0,030 +0,38 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 84,613 81,359 81,359 -0,050 +0,48 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,132 64,132 64,132 -0,040 +0,49 USD
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 50,329 48,393 48,393 0,080 -0,28 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,701 19,035 19,035 -0,020 -1,22 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,845 19,845 19,845 -0,020 -1,20 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 107,74 104,10 104,10 -0,06 -1,28 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 108,08 102,93 102,93 -1,36 -3,98 EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 103,51 103,51 103,51 -1,36 -3,96 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,085 23,271 23,271 -0,030 -0,36 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,67 55,72 55,72 -0,01 -0,32 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,54 53,54 53,54 0,00 -0,30 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 49,344 46,994 46,994 -0,560 -0,09 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 93,100 88,667 88,667 -0,560 -1,22 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 71,408 71,408 71,408 -0,450 -1,18 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 60,358 57,484 57,484 -0,140 -1,61 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 41,861 39,868 39,868 -0,290 -1,18 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 53,095 50,567 50,567 -0,370 -1,10 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,526 24,283 24,283 -0,010 -0,06 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,50 55,50 55,50 -0,06 -1,07 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,92 55,16 55,16 -0,06 -1,08 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 83,953 79,955 79,955 -0,650 -2,68 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 83,020 79,067 79,067 -0,390 -3,03 EUR
Human Intelligence RB DE000A3CNF56 105,65 102,57 102,57 0,65 +1,52 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.799,27 1.799,27 1.799,27 1,56 +2,61 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 102,05 96,96 96,96 0,10 +2,26 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,91 98,94 98,94 -0,27 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 991,59 981,77 981,77 -2,68 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,95 98,98 98,98 -0,27 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 120,56 114,82 114,82 -0,15 -0,48 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.162,45 1.162,45 1.162,45 -1,46 -0,45 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,82 53,16 53,16 -0,03 -2,28 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 34,51 32,87 32,87 -0,16 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 107,04 107,04 107,04 -0,34 -1,65 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 62,09 60,87 60,87 -0,19 -1,70 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,57 106,57 106,57 -0,69 -3,65 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,48 48,48 48,48 -0,02 -0,19 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 103,12 103,12 103,12 -0,08 -0,31 EUR
ISM Rendite Plus Alpha RB DE000A3CNF80 101,42 96,59 96,59 -0,12 -3,41 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 68,81 66,16 66,16 -0,70 -4,19 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 108,30 105,15 105,15 0,05 +1,93 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 97,31 97,31 97,31 0,03 -0,31 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,97 98,97 98,97 0,04 -0,25 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 100,07 100,07 100,07 0,04 -0,22 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 12,58 12,58 12,58 -0,05 +0,08 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 77,18 77,18 77,18 -1,35 -6,63 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 66,15 63,00 63,00 -0,34 -2,30 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,05 51,05 51,05 -0,26 -2,22 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.114,85 7.728,43 7.728,43 -1,66 -9,23 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.280,82 1.280,82 1.280,82 -0,31 -9,24 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 26,59 25,32 25,32 -0,01 -9,28 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 109,51 109,51 109,51 -0,75 -1,99 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 112,06 108,80 108,80 -0,75 -2,01 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 115,67 112,30 112,30 -0,31 -1,19 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 123,49 119,89 119,89 -0,34 -1,21 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 96,76 96,76 96,76 -1,04 -2,24 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 115,27 109,78 109,78 -0,91 -4,51 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,78 28,36 28,36 -0,08 -0,42 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 128,50 128,50 128,50 0,15 +2,93 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 126,57 126,57 126,57 0,14 +2,91 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 137,49 137,49 137,49 0,18 +3,41 EUR