Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 105,85 102,77 102,77 0,25 +2,23 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,15 95,29 95,29 0,23 +2,18 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,98 116,17 116,17 0,66 +6,02 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 104,10 99,14 99,14 0,56 +5,87 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 118,04 112,42 112,42 0,96 +7,82 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 104,58 99,60 99,60 0,85 +7,66 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,48 112,48 112,48 -0,55 +0,90 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 87,32 87,32 87,32 0,03 -9,21 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 86,87 86,87 86,87 0,03 -9,36 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,76 47,34 47,34 -0,03 +3,82 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen B DE000A2JQJC8 113,17 107,78 107,78 -0,29 +7,78 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006  R
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030  R
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 101,819 96,970 96,970 0,270 +7,57 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 102,66 102,66 102,66 0,12 +7,81 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 102,91 102,91 102,91 0,13 +7,95 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 48,63 46,31 46,31 0,18 +11,51 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,89 90,37 90,37 -0,20 +7,90 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,08 54,36 54,36 -0,12 +7,88 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,25 48,81 48,81 -0,07 +9,27 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,43 66,12 66,12 -0,15 +8,93 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 103,68 100,66 100,66 -0,43 +10,04 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 98,20 95,34 95,34 0,30 +5,22 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 44,283 44,283 44,283 -0,100 +16,02 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 46,268 44,065 44,065 -0,100 +15,86 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 52,81 52,81 52,81 -0,10 +16,60 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 124,53 118,60 118,60 -0,22 +16,45 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 65,98 62,84 62,84 -0,25 +9,57 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,95 63,06 63,06 0,11 +5,10 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,77 50,77 50,77 0,09 +5,22 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,07 54,44 54,44 0,11 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,67 69,67 69,67 -0,19 +10,19 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 97,71 97,71 97,71 -0,23 +2,86 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,36 97,36 97,36 -0,23 +2,67 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 182,15 173,48 173,48 0,09 +4,25 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 103,50 103,50 103,50 0,05 +4,36 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 95,17 95,17 95,17 0,06 +5,29 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,46 94,72 94,72 0,06 +5,19 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 163,86 159,09 159,09 0,11 +7,21 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 92,46 88,06 88,06 -0,26 +10,12 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 112,04 112,04 112,04 0,03 +18,42 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 118,22 112,59 112,59 0,03 +18,15 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 99,79 96,88 96,88 1,13 +10,81 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 117,02 113,61 113,61 0,10 +4,44 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 104,96 104,96 104,96 0,09 +4,76 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,24 96,35 96,35 0,21 +6,08 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 101,17 101,17 101,17 0,14 +9,59 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 100,91 100,91 100,91 0,13 +9,42 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 105,08 100,08 100,08 -1,16 +0,08 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,56 91,56 91,56 0,04 +1,84 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 59,44 59,44 59,44 -0,25 +12,34 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 54,18 53,12 53,12 0,04 +11,97 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,09 48,13 48,13 0,04 +3,02 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,21 49,21 49,21 0,07 +5,47 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,33 50,32 50,32 0,07 +5,34 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,32 55,32 55,32 0,10 +4,36 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,00 50,00 50,00 0,03 +3,50 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 53,86 52,80 52,80 0,08 +8,02 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 51,46 51,46 51,46 0,02 +11,10 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 97,51 97,51 97,51 0,11 -2,49 R EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 102,39 97,51 97,51 0,11 -2,49 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 115,401 109,906 109,906 -0,040 +1,36 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 94,39 94,39 94,39 -0,03 +1,69 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 112,793 107,422 107,422 -0,040 +1,37 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,581 129,125 129,125 -0,040 +2,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,677 92,073 92,073 -0,020 +2,33 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 110,84 103,59 103,59 0,02 +3,59 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 102,98 99,98 99,98 -0,02 -0,02 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,99 99,99 99,99 -0,02 -0,01 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 39,75 37,86 37,86 -0,21 +16,79 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 93,01 93,01 93,01 -0,88 +14,73 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 93,40 93,40 93,40 -0,87 +15,14 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 20,80 19,81 19,81 -0,01 -0,95 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,41 8,96 8,96 -0,03 -1,32 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,43 9,93 9,93 0,00 +12,59 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,00 10,00 10,00 0,00 +12,99 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 99,93 99,93 99,93 -0,01 -0,07 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.125,22 1.125,22 1.125,22 13,01 +8,42 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.116,39 1.116,39 1.116,39 15,72 +10,44 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.115,45 1.115,45 1.115,45 13,02 +8,20 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 115,16 104,20 109,68 1,49 +10,19 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,81 101,79 101,79 0,36 +3,03 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,56 100,54 100,54 0,35 +2,86 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 168,81 163,89 163,89 0,13 +0,17 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 168,45 163,54 163,54 0,13 +0,17 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 172,15 167,14 167,14 0,13 +0,17 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,10 11,98 11,98 0,03 +6,77 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 105,76 101,69 101,69 0,23 +6,40 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,63 6,31 6,31 0,01 +6,23 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 115,44 109,94 109,94 -0,31 +9,94 R EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 139,51 135,45 135,45 -0,26 +4,09 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 127,51 121,44 121,44 -0,25 +3,75 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 106,45 104,36 104,36 -0,67 +18,58 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 107,14 103,02 103,02 -0,67 +18,32 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 109,57 106,38 106,38 0,01 +3,65 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 106,92 103,81 103,81 0,01 +3,47 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 97,70 93,05 93,05 -0,25 +5,61 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 96,51 91,91 91,91 -0,26 +5,23 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 101,43 96,60 96,60 -0,26 +5,87 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 98,06 95,20 95,20 -0,02 -0,55 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 97,25 94,42 94,42 -0,03 -0,79 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,47 97,54 97,54 -0,01 -0,26 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 121,51 115,72 115,72 -0,20 +5,17 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,50 112,86 112,86 -0,20 +4,97 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,93 101,84 101,84 -0,19 +5,02 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,98 108,55 108,55 -0,18 +5,52 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 108,44 105,28 105,28 0,01 +5,28 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 58,92 56,11 56,11 -0,02 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 60,43 57,55 57,55 -0,26 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 95,46 95,46 95,46 -0,39 +8,01 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 98,89 94,18 94,18 -0,38 +7,82 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 96,30 96,30 96,30 -0,40 +8,22 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 98,23 93,55 93,55 -0,09 +10,28 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 104,54 99,56 99,56 -0,27 -0,44 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 104,85 99,86 99,86 0,01 -0,14 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,30 43,14 43,14 0,09 +9,80 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,32 44,11 44,11 0,11 +5,15 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,82 29,35 29,35 0,06 +13,06 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 59,78 59,78 59,78 -0,10 +8,92 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 131,62 126,56 126,56 -0,23 +7,44 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 55,27 52,64 52,64 -0,59 +19,28 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 70,23 70,23 70,23 -0,18 +15,11 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 61,54 58,61 58,61 -0,15 +14,97 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,64 98,70 98,70 -0,11 +1,81 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,89 54,18 54,18 0,09 +15,33 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 103,00 103,00 103,00 -0,21 +5,62 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 105,82 102,74 102,74 -0,21 +5,46 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,96 10,59 10,59 0,00 +7,40 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,39 10,80 10,80 0,00 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,39 49,39 49,39 -0,01 +9,98 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,53 49,08 49,08 -0,01 +9,77 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 92,86 92,86 92,86 -0,22 +2,15 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 94,46 91,71 91,71 -0,22 +1,87 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 102,55 102,55 102,55 -0,21 +2,55 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 101,20 101,20 101,20 -0,19 +3,79 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 101,13 101,13 101,13 -0,18 +4,12 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 190,68 181,60 181,60 -0,19 +20,19 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 86,38 83,06 83,06 0,30 +13,98 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 96,69 96,69 96,69 -1,64 -3,31 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 119,78 119,78 119,78 -2,20 +19,78 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 126,22 122,54 122,54 -2,10 +22,54 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 119,64 116,16 116,16 -2,18 +16,16 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 122,67 119,10 119,10 0,29 +11,11 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 136,12 129,64 129,64 -1,59 +25,38 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 127,69 121,61 121,61 -1,59 +28,47 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 131,05 131,05 131,05 -2,24 +27,89 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 99,64 99,64 99,64 -0,43 -0,36 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 99,91 99,91 99,91 -0,10 -0,09 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 58,92 56,11 56,11 0,04 +10,34 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 94,53 91,78 91,78 0,10 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,526 61,001 61,001 0,020 +1,86 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 78,082 75,442 75,442 0,180 +5,33 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 74,278 70,741 70,741 0,230 +8,22 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,704 49,457 49,457 0,000 +1,50 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 118,557 112,911 112,911 -0,550 +10,86 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 64,163 61,108 61,108 0,210 +13,16 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,582 29,548 29,548 0,000 +3,95 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,412 46,107 46,107 -0,150 +13,48 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,235 9,748 9,748 -0,030 +13,97 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 47,995 46,149 46,149 -0,420 -2,88 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 45,714 45,714 45,714 -0,410 -2,62 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 61,749 59,374 59,374 -0,530 -1,34 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 46,731 46,731 46,731 -0,410 -1,68 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,552 18,891 18,891 0,020 +4,27 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,583 19,583 19,583 0,020 +4,47 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 102,16 98,71 98,71 0,13 +3,82 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,497 23,669 23,669 0,010 +2,58 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,81 52,96 52,96 0,02 +6,50 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,43 52,43 52,43 0,03 +6,67 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 41,844 39,851 39,851 -0,220 +16,45 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,739 96,894 96,894 0,060 +12,17 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,186 77,186 77,186 0,050 +12,49 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,226 49,739 49,739 0,130 +12,98 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 31,350 29,857 29,857 -0,260 -0,06 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 37,359 35,580 35,580 -0,310 +1,31 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,573 24,330 24,330 0,000 +1,02 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 65,261 62,153 62,153 0,260 +14,13 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 71,258 67,865 67,865 0,190 +8,45 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS IB DE000A14UWU6 46,12 46,12 46,12 -0,03 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS RB DE000A2JQH48 48,61 48,61 48,61 -0,06 -2,78 R EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 43,64 43,64 43,64 -0,10 -2,55 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.341,18 1.341,18 1.341,18 -3,00 +12,20 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,59 78,47 78,47 -0,24 +11,12 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 100,77 95,97 95,97 0,36 +2,55 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 101,43 98,48 98,48 -0,02 +3,39 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 95,03 90,50 90,50 0,79 +3,54 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,08 98,14 98,14 0,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 983,64 973,90 973,90 0,64 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,26 98,31 98,31 0,06 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,85 50,33 50,33 0,11 +14,65 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,80 30,29 30,29 -0,12 +13,96 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 52,34 49,85 49,85 -0,03 -0,30 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 105,15 100,14 100,14 -0,69 +11,13 EUR
IPAM EURO Anleihen kurz B DE000A2N82S9 49,81 49,81 49,81 0,00 -0,38 R EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,53 105,42 105,42 0,01 +4,66 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 50,58 48,63 48,63 0,01 +3,69 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,40 93,59 93,59 -0,08 +8,66 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 R EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,70 9,70 9,70 -0,02 -1,23 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 56,88 56,88 56,88 -0,15 +12,77 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,65 53,00 53,00 -0,16 +9,59 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 46,32 46,32 46,32 -0,03 +8,53 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,27 48,57 48,57 -0,01 +5,02 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 56,38 54,47 54,47 -0,10 +4,09 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 108,54 105,38 105,38 -0,72 +11,61 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 108,27 105,12 105,12 -0,76 +11,43 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 89,46 89,46 89,46 -0,26 +8,85 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 93,79 89,32 89,32 -0,27 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.304,08 5.200,08 5.200,08 -3,19 +4,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,81 87,74 87,74 -0,02 +4,25 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 237,59 225,20 225,20 -0,34 +11,45 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 38,87 37,02 37,02 -0,08 +1,37 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 100,02 100,02 100,02 0,03 +0,02 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 99,84 99,84 99,84 0,01 -0,16 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 100,42 100,42 100,42 0,02 +0,42 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,667 9,969 9,969 -0,010 +6,11 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 125,68 122,02 122,02 -0,36 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.528,58 2.528,58 2.528,58 -7,11 +14,84 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 166,15 161,31 161,31 -0,47 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 106,42 103,32 103,32 -0,98 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 99,35 99,35 99,35 -0,94 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 161,10 156,41 156,41 -0,31 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.596,25 2.596,25 2.596,25 -4,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,80 26,02 26,02 -0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 947,92 947,92 947,92 0,33 +0,51 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,27 23,56 23,56 0,00 +0,34 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 87,05 85,34 85,34 -0,22 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 76,50 75,00 75,00 -0,01 +4,28 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 151,69 147,27 147,27 -0,23 +11,06 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 106,63 101,55 101,55 0,40 +5,22 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 145,05 138,14 138,14 0,22 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,11 109,63 109,63 0,14 +2,72 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 100,89 100,89 100,89 0,02 +0,89 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 101,15 101,15 101,15 0,01 +1,15 R EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 53,68 51,12 51,12 -0,11 +11,66 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 50,43 48,03 48,03 -0,04 +11,09 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,10 49,62 49,62 -0,18 +7,68 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.609,38 25.834,35 25.834,35 -3,91 +3,28 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,22 78,26 78,26 -0,09 +2,81 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,38 76,84 76,84 0,02 +2,59 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,68 53,98 53,98 -0,04 +8,57 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 101,04 98,10 98,10 -0,01 +3,38 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,29 55,29 55,29 0,04 +4,91 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 49,93 48,95 48,95 0,12 +4,86 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,02 95,02 95,02 0,12 +1,11 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,07 94,24 94,24 0,12 +1,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 106,36 106,36 106,36 -0,09 +10,98 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 109,45 104,24 104,24 -0,10 +10,72 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 118,85 118,85 118,85 -0,39 +10,34 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 119,76 114,06 114,06 -0,38 +10,07 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,40 10,10 10,10 -0,01 +5,10 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,37 9,83 9,83 -0,01 +7,08 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 103,73 103,73 103,73 -0,64 +3,73 R EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 103,48 98,55 98,55 -0,37 +1,85 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,38 99,41 99,41 -0,26 -1,68 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,37 48,43 48,43 -0,06 +6,31 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 51,91 49,91 49,91 -0,15 +11,60 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,17 83,17 83,17 0,08 -3,59 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 87,52 83,35 83,35 0,08 -4,03 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 98,84 98,84 98,84 -0,02 +1,29 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,62 105,62 105,62 -0,09 +5,38 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 875,05 875,05 875,05 -2,54 +0,42 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 88,34 84,13 84,13 -0,27 +0,20 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,139 48,139 48,139 -0,010 +1,15 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 959,643 959,643 959,643 -0,090 +1,54 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.037,782 1.037,782 1.037,782 -0,120 +2,79 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,461 51,461 51,461 -0,010 +1,34 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,298 92,298 92,298 -0,010 +1,20 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,08 11,50 11,50 0,01 +7,88 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,85 9,56 9,56 0,02 -0,31 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,75 9,75 9,75 0,02 -0,20 EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 88,35 88,35 88,35 0,42 -5,76 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 92,12 87,73 87,73 0,41 -6,05 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 137,889 131,323 131,323 0,400 +15,06 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 114,479 107,999 107,999 -0,190 +6,50 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,79 54,79 54,79 -0,05 +5,70 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,39 50,39 50,39 0,01 +0,78 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -I-B DE000A2JQHT6  R
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 101,68 96,84 96,84 -0,03 -3,16 R EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 48,10 47,16 47,16 0,12 +3,99 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,94 21,51 21,51 0,06 +10,25 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,34 21,28 21,28 -0,05 +7,04 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.118,68 1.118,68 1.118,68 10,55 +5,86 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 90,65 86,33 86,33 0,81 +5,74 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 89,48 89,48 89,48 -0,27 +3,75 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 37,93 36,12 36,12 -0,11 +3,70 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 90,09 90,09 90,09 0,64 +3,34 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,61 91,06 91,06 0,65 +3,23 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 100,30 100,30 100,30 0,18 +0,30 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,91 18,91 18,91 0,04 +5,24 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 112,17 108,90 108,90 0,19 +5,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 100,31 100,31 100,31 0,17 +0,31 R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 262,48 262,48 262,48 2,59 +5,33 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 140,36 133,68 133,68 1,34 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 83,68 83,68 83,68 0,45 +3,45 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 59,78 57,07 57,07 0,31 +3,20 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,48 41,48 41,48 0,54 +7,10 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 137,10 130,57 130,57 1,69 +6,95 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.947,14 10.947,14 10.947,14 140,93 +7,26 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 37,53 37,53 37,53 0,03 +2,85 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 51,38 48,93 48,93 0,04 +2,69 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 40,48 40,48 40,48 0,03 +3,03 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 53,22 50,69 50,69 0,04 +2,84 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 95,87 95,87 95,87 0,14 +2,89 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 124,52 118,59 118,59 0,17 +2,85 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 124,86 124,86 124,86 0,19 +3,10 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 128,55 122,43 122,43 0,18 +2,85 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 89,85 89,85 89,85 0,07 +4,16 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 97,90 97,90 97,90 0,08 +5,47 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 970,99 970,99 970,99 -2,70 +1,58 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.027,53 1.027,53 1.027,53 -2,77 +2,83 USD
terra.point B DE000A2N8101 105,37 105,37 105,37 -0,73 +5,37 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 97,65 97,65 97,65 -0,11 +1,58 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,44 62,92 62,92 -0,06 +3,11 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,25 66,75 66,75 0,23 +9,88 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 51,02 48,59 48,59 -0,10 +6,18 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,28 43,12 43,12 -0,16 +11,54 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 102,86 97,96 97,96 0,14 +4,18 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,896 9,896 9,896 -0,010 +4,55 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,952 9,952 9,952 -0,010 +7,32 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,972 9,972 9,972 0,000 +5,25 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 95,85 91,29 91,29 -0,08 -0,86 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 69,52 68,16 68,16 0,19 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 145,98 139,03 139,03 -0,45 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 62,33 61,11 61,11 0,06 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,85 9,68 9,68 0,03 +5,22 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,87 9,61 9,61 0,03 +8,22 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 973,01 973,01 973,01 0,49 +4,87 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 963,29 963,29 963,29 0,90 +6,26 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,34 96,34 96,34 0,58 +5,61 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,47 95,60 95,60 0,58 +5,38 EUR
Wallrich AI Libero B DE000A2DTL29 105,53 102,46 102,46 0,00 +4,23 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 103,58 100,56 100,56 0,00 +0,56 R EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 121,08 115,31 115,31 -0,43 +13,07 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 103,15 98,24 98,24 -0,86 +3,31 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 106,63 106,63 106,63 0,08 +6,90 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 107,42 104,29 104,29 0,04 +4,44 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 90,01 85,23 86,97 0,09 +2,85 EUR