Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 89,01 86,42 86,42 0,60 -13,56 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 82,38 79,98 79,98 0,56 -13,59 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 103,56 98,63 98,63 0,35 -14,72 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 88,07 83,88 83,88 0,29 -14,77 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 96,86 92,25 92,25 0,42 -20,13 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 85,45 81,38 81,38 0,37 -20,20 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 104,25 104,25 104,25 0,17 -12,42 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,84 75,84 75,84 0,00 -15,13 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 75,13 75,13 75,13 0,00 -15,26 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 45,11 43,80 43,80 -0,01 -8,08 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 125,13 120,32 120,32 0,53 -8,10 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 133,37 128,24 128,24 0,34 -10,75 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 105,15 100,14 100,14 1,64 -11,76 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 97,18 92,55 92,55 1,50 -11,92 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 98,08 93,41 93,41 1,54 -11,69 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 96,099 91,523 91,523 0,410 -11,50 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 93,35 93,35 93,35 0,27 -12,09 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 93,99 93,99 93,99 0,28 -11,91 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 45,66 43,49 43,49 0,22 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 91,04 86,70 86,70 0,87 -10,62 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 54,80 52,19 52,19 0,53 -11,14 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 43,19 41,13 41,13 -0,01 -17,28 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 60,63 57,74 57,74 -0,33 -20,71 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 100,17 97,25 97,25 0,06 -6,79 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 103,18 100,17 100,17 0,06 -7,03 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 96,35 93,54 93,54 0,02 -6,85 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,859 42,859 42,859 0,400 -13,31 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,558 42,436 42,436 0,390 -13,46 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 48,52 48,52 48,52 0,61 -14,34 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 114,02 108,59 108,59 1,36 -14,35 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 43,42 43,42 43,42 0,24 -16,37 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 58,64 55,85 55,85 0,30 -16,34 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 61,31 59,52 59,52 0,07 -7,53 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 48,08 48,08 48,08 0,06 -7,47 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 53,38 51,83 51,83 0,09 -8,35 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 54,72 53,13 53,13 0,09 -8,29 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 61,58 61,58 61,58 0,23 -14,08 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 97,51 94,67 94,67 0,09 -1,95 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 96,56 93,75 93,75 0,09 -2,16 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 171,60 163,43 163,43 0,16 -8,81 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 99,63 94,89 94,89 0,09 -9,03 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 97,78 97,78 97,78 0,09 -8,60 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 89,61 89,61 89,61 0,03 -8,83 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 93,77 89,30 89,30 0,03 -8,61 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 150,01 145,64 145,64 0,60 -11,78 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 92,68 92,68 92,68 0,98 -15,28 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 93,26 93,26 93,26 0,99 -15,37 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 90,48 86,17 86,17 0,55 -6,63 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 84,12 84,12 84,12 0,67 -19,56 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 84,60 84,60 84,60 0,68 -19,36 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 97,71 97,71 97,71 0,86 -17,62 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 102,45 97,57 97,57 0,85 -17,71 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 75,26 73,07 73,07 0,06 -25,78 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 108,90 105,73 105,73 0,56 -8,91 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 99,01 99,01 99,01 0,52 -8,77 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 86,27 83,76 83,76 0,28 -15,11 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 96,61 96,61 96,61 0,72 -13,03 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 95,98 95,98 95,98 0,72 -13,24 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 96,63 96,63 96,63 1,91 -13,22 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 82,06 78,15 78,15 -0,63 -22,48 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 85,95 85,95 85,95 0,16 -5,10 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 55,98 55,98 55,98 0,54 -10,87 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 48,08 47,14 47,14 0,40 -15,35 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 45,98 45,08 45,08 0,09 -7,20 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 44,29 44,29 44,29 0,19 -10,80 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 46,07 45,17 45,17 0,20 -10,87 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 49,01 49,01 49,01 0,22 -11,39 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 46,79 46,79 46,79 0,08 -6,87 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 48,02 47,08 47,08 0,29 -13,39 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 40,66 40,66 40,66 0,01 -19,99 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 97,90 97,90 97,90 0,79 -5,24 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 105,60 105,60 105,60 0,86 -5,22 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 100,67 96,80 96,80 0,79 -5,35 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 111,63 111,63 111,63 0,90 -5,28 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 104,54 104,54 104,54 1,36 -3,59 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 101,00 101,00 101,00 1,32 -3,46 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 107,66 103,52 103,52 1,35 -3,56 EUR
BRW Balanced Return Plus Private WealthB DE000A2JF8E2 103,25 99,76 99,76 1,30 -3,56 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 122,14 122,14 122,14 1,61 -3,52 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 94,88 94,88 94,88 0,28 -6,56 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 105,96 105,96 105,96 0,66 +0,78 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 103,74 103,74 103,74 0,65 +0,98 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,05 106,78 106,78 0,66 +0,90 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,02 105,02 105,02 0,65 +1,21 EUR
Buckingham+WEP+Fund +-I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
Buckingham+WEP+Fund +-R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 104,177 99,216 99,216 0,090 -15,48 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 85,68 85,68 85,68 0,08 -15,34 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 101,809 96,961 96,961 0,090 -15,48 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 124,194 118,280 118,280 0,170 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 89,891 85,610 85,610 0,100 -14,10 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 108,06 100,99 100,99 0,86 -5,97 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 98,77 95,89 95,89 0,21 -5,75 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 95,93 95,93 95,93 0,22 -5,82 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 34,69 33,04 33,04 0,49 -16,77 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 90,58 90,58 90,58 2,52 -7,29 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 91,72 91,72 91,72 2,55 -7,04 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 100,08 100,08 100,08 0,04 +0,08 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 19,44 18,51 18,51 0,10 -14,54 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 81,61 81,61 81,61 1,26 -18,39 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 8,63 8,22 8,22 0,13 -13,47 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 8,97 8,54 8,54 0,18 -18,04 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 8,65 8,65 8,65 0,19 -17,85 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 112,26 106,91 106,91 0,06 -6,55 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 895,26 895,26 895,26 16,69 -13,74 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 907,24 907,24 907,24 8,73 -10,25 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 882,44 882,44 882,44 16,44 -14,40 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 93,10 84,24 88,67 0,82 -10,92 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 99,53 98,54 98,54 -0,21 -4,42 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 99,88 96,97 96,97 -0,21 -4,56 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 126,66 122,97 122,97 -0,05 -11,55 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 114,92 109,45 109,45 -0,05 -11,73 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 106,58 104,49 104,49 1,91 -11,49 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 106,78 102,67 102,67 1,87 -11,64 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 68,92 66,91 66,91 -0,18 -10,28 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 68,79 66,79 66,79 -0,18 -10,29 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 70,30 68,25 68,25 -0,19 -10,28 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 101,48 98,52 98,52 -0,03 -7,35 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 98,67 95,80 95,80 -0,02 -7,44 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 78,37 74,64 74,64 0,17 -20,68 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 76,80 73,14 73,14 0,16 -20,87 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 81,85 77,95 77,95 0,17 -20,52 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 94,94 92,17 92,17 0,19 +0,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 93,66 90,93 90,93 0,18 -0,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 97,93 95,08 95,08 0,19 +0,22 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,51 11,40 11,40 0,01 -8,43 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 100,06 96,21 96,21 0,09 -8,88 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,24 5,94 5,94 0,00 -9,04 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 107,38 102,27 102,27 0,00 -15,05 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 104,25 99,29 99,29 -0,01 -15,16 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 96,02 91,45 91,45 0,00 -15,22 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 103,10 98,19 98,19 0,00 -14,81 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 101,30 98,35 98,35 0,55 -11,71 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 54,65 52,05 52,05 0,03 -11,81 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 63,72 60,69 60,69 0,87 -7,84 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 89,24 89,24 89,24 0,78 -12,56 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 64,72 64,72 64,72 -0,11 -30,95 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 66,65 63,48 63,48 -0,11 -31,02 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 65,98 65,98 65,98 -0,11 -30,71 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 91,89 87,51 87,51 -0,02 -12,95 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 91,20 86,86 86,86 0,56 -19,83 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 98,22 93,54 93,54 -0,31 -9,79 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 42,22 40,21 40,21 0,20 -13,30 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 44,72 42,59 42,59 0,09 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 29,43 28,03 28,03 0,15 -13,00 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 53,63 53,63 53,63 0,29 -15,40 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 94,83 94,83 94,83 1,36 -12,19 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 99,14 94,42 94,42 1,37 -12,29 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 99,08 95,27 95,27 0,37 -29,57 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 61,78 58,84 58,84 1,79 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 53,70 51,14 51,14 1,31 -4,79 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 71,24 71,24 71,24 1,83 -4,76 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 61,86 58,91 58,91 1,51 -4,80 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.013,67 1.003,63 1.003,63 24,58 -8,56 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 104,83 99,84 99,84 2,44 -8,75 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.015,50 1.005,45 1.005,45 24,63 -8,47 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 94,13 89,65 89,65 0,17 -8,57 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 92,51 92,51 92,51 -0,23 -13,34 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 90,35 90,35 90,35 -0,22 -12,90 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 29,62 29,62 29,62 0,08 -15,37 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 991,77 991,77 991,77 17,45 -13,15 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 49,49 49,49 49,49 0,87 -13,19 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 63,91 60,87 60,87 0,69 +2,06 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 99,11 99,11 99,11 0,58 -8,50 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 101,42 98,47 98,47 0,58 -8,60 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,40 10,05 10,05 0,11 -9,13 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 8,99 8,52 8,52 0,09 -25,91 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 45,87 45,87 45,87 -0,19 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 47,62 45,35 45,35 -0,19 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 95,24 95,24 95,24 0,10 -7,94 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 96,28 93,48 93,48 0,09 -8,11 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 90,65 86,33 86,33 1,45 -9,69 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 87,14 87,14 87,14 1,46 -9,52 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 87,10 82,95 82,95 0,51 -20,09 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 83,46 83,46 83,46 0,28 -22,63 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 82,07 82,07 82,07 0,28 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 82,73 82,73 82,73 0,28 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 184,11 175,34 175,34 -1,86 -12,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 64,05 61,59 61,59 -0,27 -27,69 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 132,43 132,43 132,43 1,10 +19,91 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 164,53 164,53 164,53 1,24 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 170,97 165,99 165,99 1,35 +18,90 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 154,05 149,56 149,56 2,45 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 112,18 108,91 108,91 0,02 -11,66 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 137,10 130,57 130,57 -0,02 -3,62 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 98,27 93,59 93,59 -0,09 -29,92 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 133,28 133,28 133,28 2,46 -3,55 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 90,74 90,74 90,74 2,53 -15,54 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 95,32 90,78 90,78 2,55 -15,51 CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 93,66 93,66 93,66 2,80 -12,30 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 98,46 93,77 93,77 2,80 -12,26 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 90,45 90,45 90,45 1,82 -13,89 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 94,21 89,72 89,72 1,79 -14,28 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 988,34 941,28 941,28 24,92 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 96,84 92,23 92,23 2,44 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 51,17 48,73 48,73 0,02 -19,20 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 97,23 94,40 94,40 1,24 +0,76 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,027 60,514 60,514 -0,050 -2,28 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 76,682 74,089 74,089 0,010 -5,83 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 71,293 67,898 67,898 0,030 -9,49 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 47,914 47,676 47,676 0,030 -3,61 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 97,884 93,223 93,223 0,670 -23,20 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 59,879 57,028 57,028 0,230 -14,37 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 28,449 27,487 27,487 0,070 -9,76 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 38,708 36,865 36,865 -0,040 -24,41 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 8,542 8,135 8,135 -0,010 -24,20 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 54,361 52,270 52,270 -0,140 -0,28 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 51,976 51,976 51,976 -0,140 -0,47 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 72,108 69,335 69,335 -0,170 +0,48 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 54,495 54,495 54,495 -0,140 +0,47 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,481 19,788 19,788 0,050 +1,89 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,513 20,513 20,513 0,060 +2,01 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,71 106,97 106,97 0,28 +2,97 EUR
HANSArenta B DE0008479015 23,420 22,628 22,628 0,020 -4,74 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,51 50,73 50,73 0,34 -9,09 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 49,48 49,48 49,48 0,33 -8,93 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 33,966 32,349 32,349 -0,020 -21,10 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 76,415 72,776 72,776 -0,170 -25,33 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 57,921 57,921 57,921 -0,130 -25,21 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,024 47,642 47,642 0,620 -9,55 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 36,563 34,822 34,822 0,010 -9,62 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 45,094 42,947 42,947 0,030 -8,45 USD
HANSAzins B DE0008479098 23,628 23,394 23,394 0,030 -3,64 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 50,09 50,09 50,09 0,01 +0,76 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,56 50,06 50,06 0,02 +0,72 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 59,053 56,241 56,241 0,300 -17,85 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 67,597 64,378 64,378 0,280 -11,13 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.312,20 1.312,20 1.312,20 -2,36 -12,55 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,96 75,02 75,02 -0,14 -12,60 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 87,31 83,15 83,15 0,55 -14,28 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 92,96 90,25 90,25 0,09 -9,86 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,71 97,78 97,78 -0,34 -0,31 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 980,00 970,30 970,30 -3,45 -0,24 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,87 97,33 97,33 -0,35 -0,33 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 98,61 93,91 93,91 0,48 -15,46 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 947,93 947,93 947,93 4,90 -15,24 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 47,89 45,61 45,61 -0,21 -16,42 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,51 30,01 30,01 -0,07 -9,01 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 53,13 52,09 52,09 0,23 +0,53 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 95,62 95,62 95,62 0,59 -11,60 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 47,20 47,20 47,20 0,15 -5,83 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 96,72 96,72 96,72 0,20 -8,53 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 48,00 46,15 46,15 -0,06 -8,52 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 77,80 75,53 75,53 -0,49 -20,03 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 92,95 92,95 92,95 0,60 -8,10 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 93,20 93,20 93,20 0,60 -8,05 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,23 9,23 9,23 0,05 -9,42 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 48,39 48,39 48,39 0,29 -19,30 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 52,34 49,85 49,85 0,07 -9,35 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 41,42 41,42 41,42 -0,08 -12,63 EUR
Konzept privat B DE0009766915 45,17 43,64 43,64 0,01 -11,30 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 52,65 50,87 50,87 0,01 -9,56 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 99,28 96,39 96,39 1,11 -12,63 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 98,75 95,87 95,87 1,10 -12,74 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 79,05 79,05 79,05 -0,05 -18,28 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 81,38 77,50 77,50 -0,04 -18,37 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 62,87 61,64 61,64 1,30 -17,09 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,17 28,73 28,73 0,01 -22,69 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 101,18 101,18 101,18 -0,11 -3,89 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 100,54 100,54 100,54 -0,12 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 102,76 102,76 102,76 -0,06 -3,88 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 9,935 9,285 9,285 0,030 -10,41 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 113,48 110,17 110,17 2,27 -13,85 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.321,69 2.321,69 2.321,69 46,55 -13,61 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 154,01 149,52 149,52 3,08 -13,83 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 108,74 105,57 105,57 -0,05 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 99,95 99,95 99,95 0,06 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 165,09 160,28 160,28 2,11 +0,67 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.622,43 2.622,43 2.622,43 39,73 -0,10 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,40 26,60 26,60 0,35 +0,61 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 951,62 951,62 951,62 -0,50 -3,20 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,33 23,62 23,62 -0,02 -3,36 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 106,38 104,29 104,29 -0,99 +17,36 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 73,54 72,10 72,10 0,24 -6,97 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 143,69 139,50 139,50 0,92 -12,03 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 102,80 97,90 97,90 0,31 -9,29 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 94,12 92,27 92,27 0,20 -9,07 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 245,70 240,88 240,88 0,52 -9,01 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 87,58 84,62 84,62 0,29 -6,30 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 78,70 76,04 76,04 0,26 +1,39 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 227,06 215,22 215,22 1,45 -11,70 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 164,35 155,78 155,78 1,00 +3,85 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 89,10 84,86 84,86 0,27 -18,46 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 127,77 121,69 121,69 0,39 -18,22 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 103,68 98,74 98,74 -0,08 -11,10 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 94,61 94,61 94,61 0,06 -7,35 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 95,34 95,34 95,34 0,06 -7,27 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 41,09 39,13 39,13 -0,05 -26,90 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 40,08 38,17 38,17 0,47 -25,63 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 49,44 47,09 47,09 -0,03 -9,90 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 24.829,84 24.106,64 24.106,64 17,73 -8,47 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 86,07 86,07 86,07 -0,19 -17,01 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 96,75 96,75 96,75 2,54 -6,22 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 100,60 100,60 100,60 0,56 +1,46 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 100,57 100,57 100,57 0,55 +1,40 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 78,32 76,41 76,41 -0,19 -4,65 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 92,71 91,79 91,79 0,18 -8,21 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 70,91 70,21 70,21 0,15 -9,01 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 83,87 83,87 83,87 1,07 -18,27 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 53,56 51,01 51,01 0,27 -8,70 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 88,99 86,40 86,40 0,19 -13,09 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 47,96 47,96 47,96 0,13 -15,79 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 47,95 47,01 47,01 0,17 -8,11 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 102,78 99,79 99,79 -0,06 -1,99 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,50 95,50 95,50 -0,05 -1,91 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,23 94,40 94,40 -0,05 -2,00 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 102,22 97,35 97,35 1,29 -11,01 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 104,59 104,59 104,59 1,36 -10,89 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,24 102,13 102,13 1,34 -10,89 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 109,87 109,87 109,87 0,21 -13,38 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 110,08 104,84 104,84 0,19 -13,48 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,29 9,99 9,99 0,02 -6,98 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 9,73 9,22 9,22 -0,03 -13,83 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 91,70 91,70 91,70 1,81 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 92,11 92,11 92,11 1,81 -7,89 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 91,99 91,99 91,99 1,81 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 103,39 98,47 98,47 0,62 -3,54 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 102,98 98,08 98,08 0,21 -5,37 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 49,25 47,36 47,36 0,14 -6,82 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 50,19 48,26 48,26 0,23 -9,43 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 78,94 78,94 78,94 -0,27 -1,91 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 82,19 78,28 78,28 -0,28 -2,25 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 98,55 98,55 98,55 0,06 -8,16 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 44,46 42,34 42,34 0,00 -1,56 EUR
Quant.LSE+100 +IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 10,95 10,43 10,43 -0,03 -16,69 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 94,49 91,74 91,74 0,73 -8,26 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 46,745 46,745 46,745 0,080 -2,76 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 937,929 937,929 937,929 1,530 -2,68 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.051,717 1.051,717 1.051,717 1,840 -1,48 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 50,161 50,161 50,161 0,080 -2,71 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 89,886 89,886 89,886 0,150 -2,70 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,06 8,80 8,80 0,02 -10,48 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,06 9,06 9,06 0,02 -10,21 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 82,32 82,32 82,32 2,33 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 78,23 74,50 74,50 2,12 -20,98 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 124,864 118,918 118,918 0,380 -17,51 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 97,44 91,92 91,92 -0,98 -10,63 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 106,690 100,651 100,651 -1,080 -11,06 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 48,63 48,63 48,63 0,15 -14,67 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 46,95 46,95 46,95 0,17 -10,20 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 93,14 88,70 88,70 -0,02 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 33,81 33,81 33,81 0,09 -28,88 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 20,03 19,64 19,64 -0,02 -12,16 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 20,82 19,83 19,83 0,04 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 9.942,03 9.942,03 9.942,03 259,33 -0,58 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.045,93 1.045,93 1.045,93 27,26 -4,13 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 84,37 80,35 80,35 2,10 -4,17 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 93,02 93,02 93,02 2,82 -5,86 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 97,62 92,97 92,97 2,81 -5,87 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 8.480,26 8.480,26 8.480,26 33,98 -15,20 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 78,72 78,72 78,72 0,32 -14,18 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 33,54 31,94 31,94 0,13 -14,32 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 75,25 71,67 71,67 0,80 -21,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 94,90 92,14 92,14 0,57 -8,19 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 94,13 94,13 94,13 0,58 -8,19 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 17,22 17,22 17,22 0,11 -8,28 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 102,25 99,27 99,27 0,62 -8,38 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 92,83 92,83 92,83 0,58 -8,13 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 9.503,40 9.503,40 9.503,40 166,99 -4,97 R USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 231,77 231,77 231,77 4,07 -8,80 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 122,87 117,02 117,02 2,04 -9,09 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 8.503,12 8.503,12 8.503,12 120,66 -14,97 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 73,40 73,40 73,40 1,04 -17,84 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 52,22 49,85 49,85 0,71 -17,92 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 35,77 35,77 35,77 0,90 -11,15 EUR