Aktuelle Fondspreise

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 106,79 103,68 103,68 0,03 +2,81 0,00 0,00 25,21 25,01 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 114,88 111,53 111,53 0,03 +2,91 0,00 0,51 7,41 7,27 -0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,08 106,74 106,74 0,00 +7,26 0,00 0,00 7,20 7,07 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,44 124,23 124,23 0,00 +7,58 0,00 0,00 -2,14 -3,04 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 113,20 107,81 107,81 -0,29 +3,68 0,00 0,00 -19,32 -19,07 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,77 120,73 120,73 -0,32 +4,05 0,00 0,00 -7,11 -10,87 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,28 102,28 102,28 0,22 +2,28 R 0,22 12,32 11,79 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 43,12 41,07 41,07 0,08 +13,73 0,00 28,56 28,46 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 134,37 127,97 127,97 0,17 +40,01 0,00 43,28 46,73 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 123,01 119,43 119,43 0,16 +6,61 3,84 21,21 21,59 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,79 20,79 20,79 0,03 +7,12 0,64 23,01 23,03 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 46,21 46,21 46,21 0,11 +14,84 0,00 36,72 36,30 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 61,24 58,32 58,32 0,14 +14,76 0,00 20,28 20,12 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 59,51 56,68 56,68 0,13 +13,93 0,00 40,69 40,45 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 43,31 43,31 43,31 0,10 +14,15 0,00 9,67 9,51 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,68 130,68 130,68 -0,03 +6,68 0,66 28,31 30,49 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 135,09 128,66 128,66 -0,03 +6,27 0,61 22,03 23,33 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,64 126,32 126,32 -0,03 +6,00 0,52 11,48 11,95 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 107,19 107,19 107,19 -0,03 +6,75 0,43 10,61 11,39 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,84 100,84 100,84 -0,03 +0,87 R 0,43 12,64 13,79 0,00 CHF
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 66,88 63,85 63,85 0,25 +20,04 0,00 -2,09 -0,03 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,57 113,57 113,57 0,00 +3,31 0,00 0,00 20,57 17,99 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,48 48,04 48,04 -0,07 -1,98 0,00 -10,08 -10,73 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,821 98,877 98,877 -0,030 +3,41 0,31 0,26 -1,33 -2,21 -3,92 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,07 46,73 46,73 0,02 +3,91 0,03 68,15 68,28 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,75 89,29 89,29 -0,02 +2,07 0,00 15,14 15,44 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,31 53,63 53,63 0,00 +2,55 0,00 30,83 30,72 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,79 66,47 66,47 0,00 +2,12 7,06 0,00 7,83 7,66 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.095,43 1.095,43 1.095,43 0,79 -25,78 0,00 20,28 -0,14 -0,20 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 105,06 102,00 102,00 0,08 +3,48 0,82 24,11 22,89 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,79 98,83 98,83 0,05 +2,83 0,00 0,00 5,87 5,88 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 63,33 63,33 63,33 0,31 +26,72 R 0,01 64,70 64,87 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 150,05 142,90 142,90 0,68 +32,99 0,00 61,77 62,48 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 78,42 74,69 74,69 0,17 +6,42 0,00 36,35 36,12 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,33 60,51 60,51 0,05 +3,64 0,01 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,68 54,06 54,06 0,03 +3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,72 108,72 108,72 -0,08 +8,18 0,61 0,42 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 192,10 182,95 182,95 -0,12 +7,90 0,82 0,60 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 174,66 169,57 169,57 0,02 +6,33 0,51 43,06 5,09 4,82 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.205,76 1.205,76 1.205,76 9,79 +21,32 0,00 52,60 52,20 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 132,79 126,47 126,47 -0,16 +17,31 0,00 7,03 6,53 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 124,61 124,61 124,61 -0,15 +17,63 0,00 20,70 19,60 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,06 106,85 106,85 -0,11 +4,32 1,06 5,52 5,08 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 120,52 117,01 117,01 0,04 +3,54 1,93 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 103,68 100,66 100,66 -0,01 +3,78 2,61 0,01 0,01 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,25 96,25 96,25 -0,04 +1,65 0,00 -1,58 -0,88 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 97,43 97,43 97,43 -0,04 +1,49 0,00 -26,22 -29,02 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,43 63,43 63,43 0,21 +5,95 0,08 29,27 28,37 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,33 56,21 56,21 0,02 +6,52 0,00 0,00 15,38 14,34 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,71 50,70 50,70 0,00 +2,82 0,48 0,00 -2,16 -2,18 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,24 53,18 53,18 0,01 +2,92 0,51 0,00 5,72 5,47 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,90 51,90 51,90 0,00 +3,16 0,44 0,00 4,80 4,36 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,68 56,68 56,68 0,11 +0,02 1,84 1,61 0,02 0,03 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 52,35 52,35 52,35 -0,04 +3,34 1,17 1,04 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,36 55,25 55,25 0,02 +3,85 0,21 0,00 9,42 9,04 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 55,66 55,66 55,66 0,23 +12,69 1,83 -5,68 -5,41 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.084,331 1.084,331 1.084,331 -1,460 +7,69 0,00 15,45 15,28 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 142,049 135,285 135,285 -0,150 +8,62 0,00 1,23 4,44 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 124,534 118,604 118,604 -0,160 +7,75 0,00 -0,49 -0,44 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 121,701 115,906 115,906 -0,160 +7,76 0,00 -5,82 -5,35 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 99,107 94,388 94,388 -0,140 +8,53 0,00 -4,14 -3,91 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 38,51 36,68 36,68 -0,05 +4,35 0,09 -8,24 -8,26 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.088,47 1.088,47 1.088,47 -3,70 +5,99 0,00 4,73 1,32 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.018,29 1.018,29 1.018,29 -4,75 -7,29 0,00 5,16 1,78 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.090,42 1.090,42 1.090,42 -3,63 +5,76 0,00 5,11 1,72 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 106,07 95,97 101,02 -0,45 -7,73 0,00 4,97 1,62 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,67 100,66 100,66 -0,14 -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,11 100,11 100,11 -0,14 -1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A i.L. B LU0366013372 282,14 273,92 273,92 -0,32 -67,44 0,00 -7,38 -6,48 -21,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B i.L. B LU0366013455 281,51 273,31 273,31 -0,32 -67,06 0,00 -6,07 -6,98 -20,09 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C i.L. B LU0366013539 287,70 279,32 279,32 -0,33 -67,45 5,20 -6,29 -4,65 -18,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,64 10,53 10,53 -0,01 +0,23 0,32 11,89 11,05 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,12 7,81 7,81 0,00 -0,56 0,05 12,12 11,62 -0,50 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,89 99,89 99,89 -0,03 -0,23 0,58 2,22 2,52 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,23 7,99 7,99 0,01 -1,96 0,04 3,18 3,56 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,54 9,45 9,45 0,01 -1,26 0,22 1,76 1,64 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 100,34 97,42 97,42 0,03 -1,88 0,03 4,21 4,43 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,74 6,42 6,42 0,00 +1,75 0,00 32,21 29,77 -0,25 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,07 11,95 11,95 0,00 +2,21 0,04 53,00 51,21 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,67 102,57 102,57 0,02 +2,08 0,27 3,59 3,37 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,47 144,15 144,15 0,40 +7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,59 131,04 131,04 0,35 +6,91 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 91,93 89,25 89,25 -0,54 -2,07 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 142,71 135,91 135,91 0,12 +6,17 0,00 4,57 -6,64 -9,29 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 134,30 127,90 127,90 0,08 +3,12 0,00 4,72 -1,10 -1,80 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 118,66 113,01 113,01 0,31 +5,95 0,00 2,25 1,39 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 102,500 98,560 98,560 0,310 -1,44 R 0,00 -1,23 -1,13 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 100,760 98,780 98,780 0,310 -1,22 R 0,00 -0,98 -1,02 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,96 104,82 104,82 -0,06 +1,54 0,86 4,12 4,27 3,72 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,89 102,81 102,81 -0,06 +1,20 0,60 2,01 2,52 1,78 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 107,69 102,56 102,56 -0,40 -0,88 0,24 3,70 -0,14 0,02 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 132,47 126,16 126,16 0,00 +5,79 0,00 38,83 -23,78 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 101,91 97,06 97,06 0,04 -4,25 0,00 -1,18 -2,77 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 97,45 97,45 97,45 0,04 -3,91 0,00 -0,89 -2,67 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,46 102,34 102,34 0,10 +4,58 1,31 21,69 19,68 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,38 112,74 112,74 0,11 +5,25 1,14 24,98 22,71 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,45 114,71 114,71 0,11 +5,61 1,38 22,40 19,87 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,42 106,11 106,11 0,11 +6,32 1,72 54,40 50,91 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,70 102,57 102,57 0,02 +2,57 R 0,00 0,00 4,63 4,08 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 102,94 102,94 102,94 0,02 +2,94 R 0,07 0,00 2,34 1,77 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,04 103,04 103,04 0,02 +3,04 R 0,18 0,00 2,78 2,11 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,50 43,33 43,33 -0,03 +5,50 0,00 -207,67 -207,83 -0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,85 45,57 45,57 -0,01 +1,22 0,01 -5,54 -5,48 -3,68 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,23 28,79 28,79 -0,01 +2,97 0,00 -22,35 -22,17 -1,00 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 141,35 135,91 135,91 0,13 +11,43 0,00 40,05 39,04 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 54,98 54,98 54,98 0,03 +4,84 0,00 10,94 9,61 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 56,54 53,85 53,85 0,01 +9,32 0,00 39,36 39,08 -0,11 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,83 10,46 10,46 0,03 +6,19 0,00 0,68 -4,32 -4,64 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,07 11,44 11,44 0,00 +8,75 0,00 35,47 34,93 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 100,90 97,96 97,96 -0,22 -1,98 R 0,00 0,00 0,16 0,29 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 98,20 98,20 98,20 -0,23 -1,73 R 0,00 0,00 -0,06 -0,09 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 99,83 96,92 96,92 -0,22 -2,99 R 0,09 0,00 -0,95 -0,83 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 174,49 166,18 166,18 0,19 +6,93 0,02 9,06 4,46 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 104,30 100,29 100,29 0,05 +26,29 0,24 50,69 50,66 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 117,12 113,71 113,71 0,05 +5,36 0,20 0,00 29,26 28,84 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 118,13 114,69 114,69 0,05 +5,41 0,00 0,00 27,62 27,18 -0,55 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 119,55 113,86 113,86 -0,55 +7,07 0,00 27,19 27,55 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 114,61 109,15 109,15 0,65 +10,63 0,00 0,00 0,82 1,01 -0,01 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 118,88 118,88 118,88 0,31 +15,51 0,00 17,11 17,89 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,600 61,073 61,073 0,000 -0,92 0,03 4,06 0,19 0,19 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,558 60,057 60,057 0,000 -1,07 0,02 2,55 0,55 0,55 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,403 73,819 73,819 0,030 +0,43 0,03 4,97 -2,50 -2,93 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 73,746 71,252 71,252 0,030 +0,23 0,02 2,22 -2,83 -3,31 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 71,986 68,558 68,558 0,060 +2,55 0,02 3,85 0,65 -0,17 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 68,782 65,507 65,507 0,050 +2,04 0,01 1,60 2,43 1,51 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 128,329 122,218 122,218 0,430 +3,97 0,75 17,55 14,67 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,409 57,532 57,532 0,050 +4,86 0,00 -0,13 -1,35 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 59,475 56,643 56,643 0,050 +4,64 0,00 2,21 0,83 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,299 31,207 31,207 -0,030 +2,65 0,00 0,14 -82,30 -83,16 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 54,069 51,494 51,494 0,020 +5,42 0,00 -87,89 -91,22 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,240 49,990 49,990 0,000 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 65,364 62,850 62,850 -0,780 +7,71 0,00 0,00 0,61 0,69 0,00 USD
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 53,944 51,869 51,869 -0,650 +5,43 0,00 0,00 7,13 7,22 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,496 18,837 18,837 0,030 -4,46 0,43 0,29 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,556 19,556 19,556 0,030 -4,07 0,54 0,37 2,40 2,40 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 97,40 94,11 94,11 -0,01 -4,53 2,41 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,82 49,82 49,82 -0,03 -0,36 R 0,30 0,00 13,04 11,23 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,292 24,437 24,437 -0,020 +1,17 0,50 0,37 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,39 52,55 52,55 -0,01 +5,99 0,23 0,17 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,59 52,59 52,59 -0,01 +6,47 0,24 0,21 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,051 44,810 44,810 0,200 +10,69 0,00 -0,95 -2,65 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,130 75,130 75,130 -0,240 +8,06 0,00 17,02 14,09 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 98,681 93,982 93,982 -0,300 +7,61 0,00 6,84 6,66 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 48,903 46,574 46,574 -0,030 +0,96 0,00 -6,11 -7,03 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,049 33,380 33,380 -0,320 +9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 39,368 37,493 37,493 -0,350 +11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,825 24,579 24,579 -0,010 +0,27 0,09 0,06 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 83,96 80,73 80,73 0,02 +1,07 0,07 0,43 0,35 -1,07 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 207,47 207,47 207,47 0,04 +1,94 0,00 0,34 -12,16 -11,99 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 62,549 59,570 59,570 0,040 +6,29 0,01 -3,27 -4,94 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,011 65,725 65,725 0,030 +2,34 0,03 0,79 -3,42 -4,13 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,81 56,81 56,81 -0,14 +7,68 0,00 0,96 -16,58 -17,93 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 52,41 52,41 52,41 0,08 +8,91 0,37 17,52 18,12 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,49 51,49 51,49 -0,19 +3,25 0,00 1,28 -3,96 -3,55 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 75,64 75,64 75,64 0,26 +13,93 0,00 0,02 21,64 21,81 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.257,15 1.257,15 1.257,15 1,85 +2,09 0,00 27,20 24,16 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,25 76,25 76,25 0,12 +0,29 0,00 29,84 29,97 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,18 47,79 47,79 0,16 -0,44 0,10 19,39 17,69 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,39 27,99 27,99 -0,04 -2,44 0,00 29,26 30,03 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 104,14 99,18 99,18 -0,05 +8,15 0,00 4,60 3,28 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 113,09 110,87 110,87 -0,02 +4,07 1,35 1,63 -0,08 -0,08 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,17 50,16 50,16 0,03 -0,79 0,30 0,00 17,90 17,58 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 65,62 65,62 65,62 0,24 +29,48 0,08 25,43 26,21 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,19 52,56 52,56 0,02 +2,74 0,21 8,37 7,51 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,60 51,60 51,60 -0,04 +11,71 0,00 1,99 -0,14 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,46 48,75 48,75 0,06 +3,27 0,26 0,05 -16,87 -17,34 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,67 56,69 56,69 0,00 -0,20 0,25 0,00 -7,03 0,10 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.445,49 5.338,72 5.338,72 -0,72 +1,48 67,19 18,65 2,58 1,99 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,95 87,87 87,87 0,06 +1,15 0,56 0,30 8,30 8,16 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 232,64 220,51 220,51 0,62 +4,10 0,00 27,94 27,58 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,45 39,48 39,48 0,01 +6,19 0,00 0,00 15,91 15,20 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,788 10,082 10,082 0,000 +0,82 R 0,01 1,12 1,01 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 146,42 139,45 139,45 0,03 +9,58 0,38 2,73 2,57 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 122,79 116,94 116,94 -0,01 +6,04 0,10 7,80 8,11 -0,04 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 60,89 57,99 57,99 0,15 +7,95 0,00 0,00 20,01 18,92 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,14 51,56 51,56 0,07 +3,12 R 0,00 0,00 16,54 15,05 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,79 50,28 50,28 0,01 +1,43 0,00 0,00 6,06 5,74 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.684,45 25.907,23 25.907,23 5,75 +1,35 0,00 0,00 1,34 1,23 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,33 76,79 76,79 0,04 -0,33 0,15 0,08 -0,15 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,83 52,22 52,22 -0,05 +1,81 0,00 0,18 6,11 6,04 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 105,06 102,00 102,00 -0,02 +0,48 0,00 0,00 2,99 2,76 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,48 57,48 57,48 -0,05 +1,66 0,11 0,29 7,61 7,43 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,01 50,01 50,01 -0,03 +2,86 0,07 0,00 9,57 9,74 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,58 103,48 103,48 -0,05 +3,48 R 0,10 0,00 71,77 71,95 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,75 103,75 103,75 -0,05 +3,75 R 0,00 0,00 57,46 57,16 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 105,29 100,28 100,28 0,15 +0,28 R 0,00 0,00 0,71 0,25 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 100,86 100,86 100,86 0,15 +0,86 R 0,00 0,00 2,04 1,34 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,10 10,52 10,52 0,02 +8,01 0,00 0,00 14,81 14,93 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,86 10,54 10,54 0,01 +3,13 0,04 0,20 21,40 20,96 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,20 10,62 10,62 0,02 +7,60 0,00 0,09 12,59 12,32 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,10 103,90 103,90 0,00 -0,13 0,03 6,10 6,07 0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,78 49,79 49,79 0,00 -0,42 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 89,22 84,97 84,97 0,03 -2,92 0,17 65,46 64,96 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 83,43 83,43 83,43 0,03 -2,07 0,48 -37,00 -37,89 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,55 103,55 103,55 0,01 +1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 1.005,890 1.005,890 1.005,890 -0,190 +0,59 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 105,450 100,430 100,430 -0,020 +0,43 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 1.002,310 1.002,310 1.002,310 -0,210 +0,23 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 103,20 100,19 100,19 -0,02 +0,19 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 87,25 87,25 87,25 -0,32 -6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,328 52,328 52,328 -0,010 +0,71 1,12 3,98 -2,12 -2,12 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,308 49,308 49,308 -0,010 +0,49 0,97 0,61 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 972,185 972,185 972,185 -0,250 +1,17 23,48 18,63 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,682 96,682 96,682 -0,030 +0,61 2,01 1,04 -0,01 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,44 11,85 11,85 0,01 +5,61 0,00 15,73 15,43 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,81 98,81 98,81 -0,11 +2,81 3,22 3,99 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 102,35 102,35 102,35 -0,10 +4,41 3,65 4,03 0,00 0,00 0,00 USD
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,96 9,67 9,67 0,00 +1,58 0,00 2,18 3,40 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,83 9,83 9,83 0,01 +1,87 0,00 2,25 3,67 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 127,889 121,799 121,799 0,180 +4,76 0,00 -93,13 -94,47 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 117,207 110,573 110,573 0,350 +3,63 0,00 0,00 6,99 -3,88 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,13 21,70 21,70 0,00 +4,03 0,00 -6,80 -6,77 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,03 21,93 21,93 0,11 +11,04 0,00 24,59 25,08 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 138,46 131,87 131,87 -0,90 +17,59 0,14 23,49 23,12 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 10.902,38 10.902,38 10.902,38 -73,97 +17,31 0,00 -70,08 24,08 0,00 JPY
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 997,81 997,81 997,81 -0,91 -0,07 0,00 0,00 5,18 5,29 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.012,80 1.012,80 1.012,80 -0,88 +1,51 0,00 0,00 5,42 5,54 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,34 99,37 99,37 -0,09 -0,60 0,00 0,00 7,59 7,80 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,64 62,15 62,15 0,00 +0,86 0,70 4,12 2,44 2,14 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,65 66,18 66,18 0,03 +4,55 0,03 5,84 5,80 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,75 52,14 52,14 0,03 +0,93 0,38 0,00 6,45 6,01 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,58 44,36 44,36 0,01 +3,04 0,17 1,01 2,51 2,25 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,49 102,37 102,37 -0,01 +3,50 0,00 0,00 11,38 12,29 -0,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,076 10,076 10,076 0,000 +1,16 0,11 0,05 1,46 0,90 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,117 10,117 10,117 0,000 +2,55 0,07 1,74 0,95 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,479 10,479 10,479 0,000 +2,57 0,16 0,04 1,18 0,20 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 105,78 100,74 100,74 -0,01 +0,11 0,04 0,99 7,84 7,58 0,00 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,20 10,02 10,02 -0,01 +0,20 R 0,00 0,14 0,12 0,00 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,23 9,96 9,96 -0,01 -0,40 R 0,00 -0,14 -0,12 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 979,19 979,19 979,19 -0,18 +2,06 0,00 0,00 3,48 3,01 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 976,42 976,42 976,42 -0,11 +2,55 0,00 0,00 6,29 5,52 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,13 98,18 98,18 -0,13 -1,82 R 0,03 -0,82 -0,40 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,10 98,10 98,10 -0,13 -1,90 R 0,02 -3,92 -3,45 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 122,25 116,43 116,43 -0,26 +14,60 0,00 0,00 12,79 13,07 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 123,54 117,66 117,66 -0,27 +14,96 0,00 0,00 10,36 10,47 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 110,17 110,17 110,17 0,02 +6,17 2,63 1,75 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 99,24 93,96 95,88 -0,04 +3,75 2,73 2,41 -1,18 -1,13 0,00 EUR