Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,38 103,28 103,28 -0,10 +2,74 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,67 95,80 95,80 -0,10 +2,72 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,41 115,63 115,63 0,09 +5,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,74 98,80 98,80 0,07 +5,51 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 116,00 110,48 110,48 0,24 +5,96 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 102,90 98,00 98,00 0,21 +5,93 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 264,89 264,89 264,89 1,57 +6,30 USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 142,00 135,24 135,24 0,68 USD
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 111,42 111,42 111,42 -0,06 -0,05 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 92,39 92,39 92,39 -2,06 -3,94 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 92,05 92,05 92,05 -2,05 -3,95 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,06 46,66 46,66 0,16 +2,32 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen B DE000A2JQJC8 104,99 99,99 99,99 0,00 -0,01 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 98,749 94,047 94,047 0,440 +4,32 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 98,66 98,66 98,66 0,47 +3,61 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 98,79 98,79 98,79 0,47 +3,63 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 46,27 44,07 44,07 0,21 +6,12 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 91,38 87,03 87,03 0,66 +3,92 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 54,98 52,36 52,36 0,40 +3,91 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,70 47,33 47,33 0,47 +5,95 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 66,33 63,17 63,17 0,31 +4,07 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 99,44 96,54 96,54 1,26 +5,53 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 95,24 92,47 92,47 0,26 +2,05 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 40,916 40,916 40,916 0,350 +7,20 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 42,801 40,763 40,763 0,350 +7,18 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 49,74 49,74 49,74 0,79 +9,83 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 117,44 111,85 111,85 1,77 +9,82 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 65,03 61,93 61,93 0,99 +7,99 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 62,86 61,03 61,03 0,17 +1,72 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,08 49,08 49,08 0,14 +1,72 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 53,57 52,01 52,01 0,11 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 66,57 66,57 66,57 0,79 +5,28 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 95,94 95,94 95,94 0,04 +1,00 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 95,75 95,75 95,75 0,03 +0,97 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 177,03 168,60 168,60 0,41 +1,32 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 100,50 100,50 100,50 0,24 +1,33 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 91,44 91,44 91,44 0,30 +1,16 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 95,66 91,10 91,10 0,31 +1,17 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 156,40 151,84 151,84 0,80 +2,33 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 88,82 84,59 84,59 0,96 +5,78 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 105,24 105,24 105,24 1,67 +9,56 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 111,24 105,94 105,94 1,69 +9,51 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 93,24 90,52 90,52 0,15 -14,61 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 112,77 109,49 109,49 0,12 -6,71 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 95,04 92,27 92,27 0,14 -8,37 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 96,94 96,94 96,94 0,43 +5,00 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 96,80 96,80 96,80 0,43 +4,97 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,55 90,55 90,55 0,11 +0,71 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 57,50 57,50 57,50 1,10 +8,68 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,27 50,26 50,26 0,22 +5,94 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,81 46,87 46,87 0,10 +0,32 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,54 47,54 47,54 0,09 +1,89 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,64 48,67 48,67 0,09 +1,88 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,94 53,94 53,94 0,11 +1,75 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 48,63 48,63 48,63 0,10 +0,66 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,68 50,67 50,67 0,15 +3,66 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,07 50,07 50,07 0,84 +8,10 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 114,280 108,838 108,838 0,020 +0,37 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 93,22 93,22 93,22 0,03 +0,43 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 111,691 106,372 106,372 0,020 +0,38 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 133,606 127,244 127,244 0,030 +0,51 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 94,975 90,452 90,452 0,020 +0,53 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 107,34 100,32 100,32 0,27 +0,32 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 37,53 35,74 35,74 0,35 +9,33 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 86,61 86,61 86,61 1,09 +6,83 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 86,70 86,70 86,70 1,09 +6,88 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,56 9,10 9,10 0,02 +0,22 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,62 9,16 9,16 0,10 +3,85 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,19 9,19 9,19 0,10 +3,84 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.101,81 1.101,81 1.101,81 3,42 +5,44 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.075,06 1.075,06 1.075,06 4,73 +9,94 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.094,04 1.094,04 1.094,04 3,37 +4,78 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 111,11 100,53 105,82 0,44 +9,24 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 100,00 99,01 99,01 -0,07 -3,17 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 100,86 97,92 97,92 -0,07 -3,59 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 169,95 165,00 165,00 0,09 -17,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 169,58 164,64 164,64 0,08 -17,49 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 173,32 168,27 168,27 0,09 -17,49 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,49 10,39 10,39 0,00 -1,70 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 101,67 97,76 97,76 0,00 -2,27 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 7,90 7,60 7,60 -0,01 -2,69 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,21 9,12 9,12 0,00 -4,70 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 96,06 93,26 93,26 0,00 -5,37 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,86 7,63 7,63 0,00 -5,45 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,58 11,47 11,47 0,01 -5,28 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 101,58 97,67 97,67 0,08 -6,04 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,37 6,07 6,07 0,00 -6,47 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 104,65 104,65 104,65 2,27 +4,65 R EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 134,52 130,60 130,60 0,23 +0,36 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,29 117,42 117,42 0,20 +0,32 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 96,91 95,01 95,01 1,38 +7,60 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 97,72 93,96 93,96 1,35 +7,55 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,13 103,04 103,04 0,02 +0,40 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,73 100,71 100,71 0,01 +0,38 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 94,79 90,28 90,28 0,87 +2,46 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 93,92 89,45 89,45 0,86 +2,42 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 98,21 93,53 93,53 0,91 +2,51 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 98,46 95,59 95,59 0,00 -0,15 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 97,85 95,00 95,00 0,00 -0,18 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,62 97,69 97,69 0,01 -0,10 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 116,06 110,53 110,53 0,18 +0,45 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 113,38 107,98 107,98 0,18 +0,43 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,23 97,36 97,36 0,15 +0,40 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 108,55 103,38 103,38 0,18 +0,50 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 101,68 101,68 101,68 0,35 +1,68 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 57,48 54,74 54,74 0,36 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 54,40 51,81 51,81 0,80 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 96,38 96,38 96,38 1,21 +5,13 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 100,03 95,27 95,27 1,19 +5,10 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 97,03 97,03 97,03 1,21 +5,15 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 94,64 90,13 90,13 0,72 +6,25 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 43,16 41,10 41,10 0,14 +4,61 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 44,93 42,79 42,79 0,04 +2,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 29,06 27,68 27,68 0,15 +6,63 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,30 57,30 57,30 0,44 +3,94 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 131,93 126,86 126,86 2,73 +7,69 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 49,83 47,46 47,46 0,76 +7,55 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 64,60 64,60 64,60 0,98 +5,88 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 56,67 53,97 53,97 0,82 +5,87 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 102,67 97,78 97,78 0,00 +0,86 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 52,04 49,56 49,56 0,15 +5,49 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 99,00 99,00 99,00 0,48 +1,52 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 101,83 98,86 98,86 0,47 +1,48 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,53 10,17 10,17 0,08 +3,14 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,74 11,13 11,13 0,10 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 47,33 47,33 47,33 0,08 +5,39 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,46 47,10 47,10 0,09 +5,35 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 91,32 91,32 91,32 -0,26 +0,45 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 93,11 90,40 90,40 -0,26 +0,41 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 101,18 101,18 101,18 0,97 +1,18 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 99,65 99,65 99,65 0,93 +2,21 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 99,31 99,31 99,31 0,93 +2,24 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 171,93 163,74 163,74 1,61 +8,37 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 83,45 80,24 80,24 1,24 +10,11 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 109,13 109,13 109,13 1,77 +9,13 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 113,49 110,18 110,18 2,04 +10,18 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 111,50 108,25 108,25 1,49 +8,25 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 114,11 110,79 110,79 0,66 +4,68 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 115,54 112,17 112,17 0,66 +4,65 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 126,03 120,03 120,03 4,72 +16,08 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 113,63 108,22 108,22 4,62 +14,33 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 113,86 113,86 113,86 2,42 +11,12 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 56,46 53,77 53,77 0,34 +5,74 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 93,08 90,37 90,37 -0,63 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,515 60,015 60,015 0,000 +0,21 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,318 58,847 58,847 0,000 +0,20 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 75,328 72,781 72,781 0,110 +1,62 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 70,647 67,283 67,283 0,250 +2,93 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 66,972 63,783 63,783 0,230 +2,90 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,196 48,951 48,951 0,030 +0,09 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 115,499 109,999 109,999 1,760 +8,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 59,840 56,990 56,990 0,460 +5,53 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 58,674 55,880 55,880 0,450 +5,51 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,313 29,288 29,288 0,030 +1,82 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 46,862 44,630 44,630 0,820 +6,42 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,562 9,107 9,107 0,170 +6,48 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 49,654 47,744 47,744 -0,270 +0,48 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 47,162 47,162 47,162 -0,260 +0,47 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 63,044 60,619 60,619 -0,340 +0,73 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 47,846 47,846 47,846 -0,270 +0,66 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,235 18,585 18,585 -0,010 +0,61 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,321 19,321 19,321 -0,010 +0,64 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,93 95,58 95,58 0,05 +1,53 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 47,37 47,37 47,37 -0,06 +0,68 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,445 23,618 23,618 0,010 +0,34 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 52,60 50,82 50,82 0,23 +2,19 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 50,24 50,24 50,24 0,23 +2,22 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 39,647 37,759 37,759 0,860 +9,91 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 97,275 92,643 92,643 1,320 +5,83 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 74,168 74,168 74,168 1,060 +5,87 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 49,130 46,790 46,790 0,500 +5,62 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 32,012 30,488 30,488 -0,280 +2,05 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 37,689 35,894 35,894 -0,320 +2,20 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,450 24,208 24,208 0,010 +0,10 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 61,089 58,180 58,180 0,420 +6,84 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 68,058 64,817 64,817 0,230 +3,58 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 46,73 46,73 46,73 -0,17 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 45,05 45,05 45,05 -0,02 +0,60 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.275,47 1.275,47 1.275,47 20,14 +6,70 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 79,20 75,25 75,25 1,17 +6,56 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,32 97,45 97,45 0,26 +2,75 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 101,27 98,32 98,32 0,38 +1,74 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 97,30 92,67 92,67 0,65 +4,96 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,71 97,78 97,78 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 978,23 968,54 968,54 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,87 97,93 97,93 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 49,37 47,02 47,02 0,41 +7,11 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,64 28,23 28,23 0,35 +6,21 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 98,92 94,21 94,21 1,12 +4,55 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,13 102,09 102,09 0,28 +1,35 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 49,62 47,71 47,71 0,10 +1,73 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 93,99 91,25 91,25 1,35 +5,55 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 55,00 55,00 55,00 0,85 +9,04 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 52,78 50,27 50,27 0,48 +3,95 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 44,20 44,20 44,20 0,22 +3,56 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,14 47,48 47,48 0,20 +1,67 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,57 53,69 53,69 0,21 +1,94 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,77 98,77 98,77 0,93 +4,61 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 98,68 98,68 98,68 0,93 +4,60 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 90,13 90,13 90,13 1,42 +7,52 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 93,70 89,24 89,24 1,39 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.165,44 5.064,16 5.064,16 17,57 +1,33 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 88,78 85,78 85,78 0,33 +1,92 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 226,03 214,25 214,25 2,41 +6,03 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 38,49 36,66 36,66 -0,07 +0,38 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 99,78 99,78 99,78 0,07 -0,22 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 99,75 99,75 99,75 0,06 -0,25 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 99,84 99,84 99,84 0,07 -0,16 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,353 9,676 9,676 0,050 +2,99 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 118,03 114,59 114,59 1,22 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.345,48 2.345,48 2.345,48 25,30 +6,16 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 154,81 150,30 150,30 1,60 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 104,25 101,21 101,21 0,00 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 97,22 97,22 97,22 0,01 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 160,58 155,90 155,90 -1,18 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.580,16 2.580,16 2.580,16 -18,01 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,74 25,96 25,96 -0,20 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 943,60 943,60 943,60 -3,35 +0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,18 23,48 23,48 -0,09 +0,00 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 92,21 90,40 90,40 1,39 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 74,83 73,36 73,36 0,17 +2,00 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 144,46 140,25 140,25 1,68 +5,76 EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 102,80 97,90 97,90 -0,38 +1,44 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 136,00 129,52 129,52 0,48 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 113,33 107,93 107,93 -0,01 +1,12 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 99,82 99,82 99,82 -0,03 -0,18 R EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 51,72 49,26 49,26 0,72 +4,90 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 48,84 46,51 46,51 0,33 +5,32 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 50,72 48,30 48,30 0,36 +4,07 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.018,47 25.260,65 25.260,65 47,17 +0,79 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 79,46 77,52 77,52 0,14 +1,84 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 76,83 75,32 75,32 0,06 +0,56 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,10 51,52 51,52 0,35 +3,62 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 100,06 97,15 97,15 0,44 +2,38 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 54,16 54,16 54,16 0,16 +2,77 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 48,55 47,60 47,60 0,07 +1,97 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,61 95,61 95,61 -0,09 +1,73 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,77 94,92 94,92 -0,09 +1,73 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 92,97 92,97 92,97 -0,16 -7,03 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 100,01 100,01 100,01 0,85 +4,35 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 103,11 98,20 98,20 0,83 +4,30 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 115,55 115,55 115,55 1,61 +6,11 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 116,74 111,18 111,18 1,54 +6,08 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 9,56 9,06 9,06 0,08 +4,62 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,16 9,86 9,86 0,07 +2,60 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,24 9,71 9,71 0,10 +5,77 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 R EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 103,50 98,57 98,57 0,19 +1,87 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 106,16 101,10 101,10 0,03 -0,01 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 49,08 47,19 47,19 0,21 +3,06 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 49,14 47,25 47,25 0,45 +5,12 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 87,05 87,05 87,05 -0,27 +0,90 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,96 87,58 87,58 -0,28 +0,84 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 99,84 99,84 99,84 -0,05 +2,32 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,82 103,82 103,82 0,60 +3,58 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 874,90 874,90 874,90 -6,58 +0,40 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 88,48 84,27 84,27 -0,64 +0,37 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 47,690 47,690 47,690 0,000 +0,20 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 947,461 947,461 947,461 0,080 +0,25 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.014,550 1.014,550 1.014,550 -0,100 +0,49 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 50,900 50,900 50,900 0,000 +0,23 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 91,397 91,397 91,397 0,000 +0,21 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,67 11,11 11,11 0,03 +4,22 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,92 9,63 9,63 0,00 +0,42 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,80 9,80 9,80 0,00 +0,31 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 96,68 92,08 92,08 -0,47 -1,39 EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 92,48 92,48 92,48 -0,46 -1,35 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 127,862 121,773 121,773 1,150 +6,69 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 110,276 104,034 104,034 0,480 +2,59 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,57 54,57 54,57 0,41 +3,67 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,88 46,94 46,94 0,48 +3,51 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,04 20,63 20,63 0,35 +5,74 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,58 20,55 20,55 0,20 +3,37 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.122,82 1.122,82 1.122,82 6,58 +6,25 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 91,09 86,75 86,75 0,55 +6,26 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 90,43 90,43 90,43 0,55 +3,28 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 37,78 35,98 35,98 0,22 +3,30 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,14 89,14 89,14 0,12 +2,25 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 94,75 90,24 90,24 0,17 +2,30 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,23 19,23 19,23 0,03 +3,05 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 113,63 110,32 110,32 0,19 +3,03 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 86,31 86,31 86,31 0,67 +6,70 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 61,79 58,99 58,99 0,46 +6,67 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,41 40,41 40,41 0,38 +4,34 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 133,72 127,35 127,35 1,20 +4,31 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.663,05 10.663,05 10.663,05 99,86 +4,47 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 38,74 38,74 38,74 0,39 +6,17 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 53,10 50,57 50,57 0,50 +6,13 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 41,73 41,73 41,73 0,41 +6,21 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 54,97 52,35 52,35 0,52 +6,21 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,50 94,50 94,50 0,01 +1,42 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,75 116,90 116,90 0,01 +1,39 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 122,88 122,88 122,88 0,03 +1,47 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 126,78 120,74 120,74 0,01 +1,43 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 87,90 87,90 87,90 0,21 +1,90 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 94,78 94,78 94,78 0,22 +2,11 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 961,18 961,18 961,18 1,95 +0,56 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.006,75 1.006,75 1.006,75 2,00 +0,75 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 98,62 94,83 94,83 0,18 +0,51 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 96,59 96,59 96,59 -0,23 +0,48 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,93 62,43 62,43 0,30 +2,31 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 67,33 63,97 63,97 0,34 +5,30 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 49,61 47,25 47,25 0,41 +3,26 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 43,10 41,05 41,05 0,64 +6,18 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 100,80 96,00 96,00 0,22 +2,10 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,592 9,592 9,592 0,030 +1,34 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,447 9,447 9,447 0,050 +1,88 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,658 9,658 9,658 0,030 +1,93 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 97,92 93,26 93,26 0,38 +1,28 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 65,73 64,44 64,44 0,79 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 135,28 128,84 128,84 2,95 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 60,26 59,08 59,08 0,30 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,56 9,40 9,40 0,01 +2,17 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,47 9,22 9,22 0,03 +3,83 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 940,35 940,35 940,35 3,39 +1,35 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 924,69 924,69 924,69 4,81 +2,00 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 93,25 93,25 93,25 -0,26 +2,23 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 95,48 92,70 92,70 -0,27 +2,18 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 103,42 100,41 100,41 0,13 +2,15 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 101,87 97,02 97,02 0,40 +2,03 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 111,92 106,59 106,59 0,75 +4,52 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 109,26 104,06 104,06 0,73 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 105,86 105,86 105,86 0,42 +2,24 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 104,30 101,26 101,26 0,22 +1,40 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 88,19 83,51 85,21 0,01 +0,77 EUR