Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,10 103,01 103,01 0,16 +2,53 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,01 95,16 95,16 0,15 +2,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 141,70 134,95 134,95 -0,14 +3,60 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 119,99 114,28 114,28 -0,10 +3,58 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 140,94 134,23 134,23 -0,02 +4,99 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 124,32 118,40 118,40 -0,01 +5,10 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 117,99 117,99 117,99 1,08 +5,12 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,97 74,97 74,97 0,02 +0,35 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,02 +0,33 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 98,46 98,46 98,46 -0,07 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 102,11 102,11 102,11 -0,04 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 169,20 162,69 162,69 0,37 +4,48 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 189,98 182,67 182,67 0,08 +4,42 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 142,15 135,38 135,38 1,25 +4,31 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 130,74 124,51 124,51 1,15 +4,29 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 133,92 127,54 127,54 1,14 +4,65 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 103,29 103,29 103,29 0,04 +0,82 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,00 103,00 103,00 0,03 +0,71 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 116,919 113,514 113,514 0,170 +2,47 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 113,921 110,603 110,603 0,160 +2,48 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 58,51 55,72 55,72 0,13 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 157,52 157,52 157,52 0,43 +5,68 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 160,23 152,60 152,60 0,42 +5,77 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 55,61 52,96 52,96 0,02 +0,86 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 104,93 99,93 99,93 0,04 +0,80 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 63,66 60,63 60,63 0,04 +0,88 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,88 47,50 47,50 0,53 +1,80 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 78,84 75,09 75,09 0,63 +1,96 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 126,23 122,55 122,55 0,58 +2,88 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 129,85 126,07 126,07 0,60 +2,88 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,28 108,04 108,04 0,06 +2,41 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 57,408 57,408 57,408 0,140 +2,85 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 59,571 56,734 56,734 0,140 +2,83 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 86,20 86,20 86,20 1,15 +8,39 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 201,72 192,11 192,11 2,56 +8,36 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 60,61 60,61 60,61 0,28 +2,66 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,02 78,11 78,11 0,37 +3,05 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,49 67,47 67,47 0,02 +1,17 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,57 54,57 54,57 0,02 +1,21 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 55,79 55,79 55,79 0,03 +1,42 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,14 65,18 65,18 0,11 +3,17 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,11 67,10 67,10 0,11 +3,18 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,27 82,27 82,27 0,46 +3,48 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,8800000 91,1500000 91,1500000 0,0000000 -0,01 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 187,87 178,92 178,92 0,07 +0,41 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,88 106,55 106,55 0,05 +0,40 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,32 107,32 107,32 0,05 +0,42 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 105,84 100,80 100,80 0,06 +0,46 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,73 98,73 98,73 0,12 +0,53 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,82 97,92 97,92 0,12 +0,52 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,69 173,49 173,49 0,56 +1,39 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 101,92 101,92 101,92 -0,06 +1,05 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 106,95 101,86 101,86 -0,06 +1,07 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 102,02 102,02 102,02 -0,06 +1,06 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 116,41 116,41 116,41 -0,23 +0,39 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 118,29 118,29 118,29 -0,23 +0,47 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 107,74 102,61 102,61 -0,19 +2,74 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 94,44 94,44 94,44 -0,30 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 91,52 87,16 87,16 -0,27 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 123,19 119,60 119,60 1,01 +4,20 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 112,46 109,18 109,18 0,44 +2,39 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 98,86 98,86 98,86 0,80 +4,21 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 100,07 100,07 100,07 0,80 +4,24 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,20 68,20 68,20 0,12 +1,02 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 111,70 106,38 106,38 1,78 +2,54 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 106,82 106,82 106,82 1,81 +2,61 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 147,62 147,62 147,62 0,99 +4,27 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 153,98 146,65 146,65 0,98 +4,23 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 87,99 85,43 85,43 -1,62 +1,62 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 119,98 116,49 116,49 -2,00 +0,22 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,40 110,40 110,40 -1,00 +0,25 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 96,80 93,98 93,98 -0,92 +0,60 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds IB DE000A2QDSM1 100,00 100,00 100,00  R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,50 50,00 50,00  R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 133,45 133,45 133,45 0,12 +3,23 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 132,30 132,30 132,30 0,11 +3,21 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 117,35 117,35 117,35 -0,21 +2,57 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 138,40 138,40 138,40 3,03 +15,60 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 360,32 360,32 360,32 7,45 +18,09 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 369,41 369,41 369,41 8,31 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 118,31 118,31 118,31 2,42 +18,06 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 457,92 444,58 444,58 9,07 +18,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 346,01 335,93 335,93 8,73 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 132,81 132,81 132,81 2,04 +17,53 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 139,22 132,59 132,59 2,00 +17,49 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,04 92,04 92,04 0,02 +1,24 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 70,86 70,86 70,86 0,49 +4,16 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,10 56,96 56,96 0,10 +2,80 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,12 49,14 49,14 0,05 +0,31 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,50 48,50 48,50 0,06 +0,75 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,46 49,47 49,47 0,07 +0,75 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,58 52,58 52,58 0,08 +0,75 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,88 50,88 50,88 0,03 +0,32 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,90 53,82 53,82 0,10 +1,74 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,44 42,44 42,44 0,05 +0,93 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 105,10 105,10 105,10 0,24 +1,04 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 109,30 109,30 109,30 0,07 +0,26 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 116,96 116,96 116,96 0,08 +0,27 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 111,52 107,23 107,23 0,07 +0,23 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 122,45 122,45 122,45 0,09 +0,25 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 120,61 120,61 120,61 -0,02 +0,22 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 116,88 116,88 116,88 -0,02 +0,23 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 123,59 118,84 118,84 -0,03 +0,19 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 138,34 138,34 138,34 -0,02 +0,19 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 103,43 103,43 103,43 0,15 +0,27 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 100,85 100,85 100,85 -0,55 -0,35 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 104,85 100,82 100,82 -0,55 -0,35 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 100,82 100,82 100,82 -0,56 -0,35 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 108,31 108,31 108,31 -0,08 -0,80 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 106,14 106,14 106,14 -0,07 -0,79 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 112,90 108,56 108,56 -0,08 -0,83 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 106,54 106,54 106,54 -0,07 -0,75 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 132,244 125,947 125,947 1,090 +6,02 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 112,666 112,666 112,666 0,970 +6,06 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 133,713 127,346 127,346 1,100 +6,03 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 163,040 155,276 155,276 1,350 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 118,057 112,435 112,435 0,940 +6,01 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 111,10 103,83 103,83 -0,02 +0,28 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,41 102,34 102,34 -0,02 +0,26 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,14 101,11 101,11 0,10 +0,78 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 100,83 100,83 100,83 0,08 +0,75 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 59,14 56,32 56,32 0,22 +4,26 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 132,86 132,86 132,86 -0,13 +1,60 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 134,36 134,36 134,36 -0,14 +1,63 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,36 91,36 91,36 -0,17 +0,69 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 24,79 23,61 23,61 -0,02 +2,88 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 103,73 103,73 103,73 -0,50 +0,83 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,07 10,54 10,54 -0,06 +0,67 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 108,44 108,44 108,44 0,43 +2,36 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 142,81 136,01 136,01 0,86 +2,01 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,81 115,81 115,81 0,85 -89,50 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 114,01 114,01 114,01 0,84 -89,53 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,97 106,90 106,90 0,52 +1,87 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 108,06 104,91 104,91 0,52 +1,84 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 136,65 132,67 132,67 0,52 +1,43 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,18 117,31 117,31 0,46 +1,39 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 143,86 141,04 141,04 -0,09 +4,64 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 143,55 138,03 138,03 -0,09 +4,66 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,64 54,02 54,02 -6,06 -26,81 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,54 53,92 53,92 -6,05 -26,82 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,75 55,10 55,10 -6,18 -26,82 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,64 105,48 105,48 0,19 +0,50 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,15 102,09 102,09 0,19 +0,48 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 79,99 76,18 76,18 0,26 +3,03 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 77,85 74,14 74,14 0,25 +3,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 83,93 79,93 79,93 0,28 +3,06 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,08 92,31 92,31 -0,32 -2,01 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 93,39 90,67 90,67 -0,31 -2,03 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,17 95,31 95,31 -0,32 -1,97 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,06 12,93 12,93 0,01 +0,62 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 113,83 109,45 109,45 0,09 +0,63 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,11 6,77 6,77 0,01 +0,59 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 122,52 116,69 116,69 0,09 +2,49 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,56 112,91 112,91 0,09 +2,46 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,92 103,73 103,73 0,08 +2,45 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 118,44 112,80 112,80 0,09 +2,52 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,44 112,08 112,08 -0,05 +0,56 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 101,82 101,82 101,82 -0,05 +0,48 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 63,96 60,91 60,91 0,09 +1,33 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 80,57 76,73 76,73 -0,11 +0,74 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,20 54,20 54,20 0,12 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,36 103,36 103,36 -0,11 -0,79 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 79,97 79,97 79,97 0,09 -3,07 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 81,88 77,98 77,98 0,08 +0,92 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,35 81,35 81,35 0,09 +0,94 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 99,80 99,80 99,80 0,01 +0,76 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 139,55 132,90 132,90 0,35 +5,08 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 117,41 111,82 111,82 0,48 +3,11 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 111,07 105,78 105,78 0,68 +3,06 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 106,66 101,58 101,58 0,30 +0,86 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 50,96 48,53 48,53 0,07 +2,71 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,36 47,01 47,01 0,09 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 37,74 35,94 35,94 0,06 +3,54 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,23 61,23 61,23 0,04 +0,89 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 155,17 155,17 155,17 1,29 +4,36 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 161,46 153,77 153,77 1,27 +4,35 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 105,73 105,73 105,73 0,20 +1,11 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,13 104,13 104,13 0,21 +0,96 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 109,15 104,95 104,95 0,74 +0,65 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 78,19 74,47 74,47 -0,42 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 63,17 60,16 60,16 -0,33 +0,86 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 82,10 82,10 82,10 -0,45 +0,87 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,88 69,41 69,41 -0,39 +0,84 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.248,75 1.236,39 1.236,39 -17,21 +0,48 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 128,05 121,95 121,95 -1,69 +0,44 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.252,74 1.240,34 1.240,34 -17,18 +0,50 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 105,43 100,41 100,41 -0,01 +1,01 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,25 112,25 112,25 0,05 +0,47 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 109,20 109,20 109,20 0,04 +0,44 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 32,86 32,86 32,86 0,04 +3,51 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 37,66 35,87 35,87 0,26 +3,49 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.626,29 1.626,29 1.626,29 14,50 +4,79 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 80,93 80,93 80,93 0,72 +4,80 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 93,88 89,41 89,41 0,46 +6,19 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 104,98 104,98 104,98 -0,01 +1,47 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 107,03 103,91 103,91 -0,01 +1,44 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,93 10,56 10,56 -0,01 +0,48 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,32 8,83 8,83 0,02 -0,11 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,07 71,07 71,07 0,55 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,79 70,28 70,28 0,53 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 125,76 125,76 125,76 1,24 +1,86 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 125,79 125,79 125,79 1,23 +1,82 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 137,50 130,95 130,95 1,72 +3,30 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 135,60 135,60 135,60 1,86 +3,70 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 140,74 134,04 134,04 0,93 +7,69 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,52 101,52 101,52 0,03 +0,09 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,29 101,29 101,29 0,02 +0,07 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 138,82 138,82 138,82 1,05 +6,08 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 136,11 136,11 136,11 1,02 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 138,24 138,24 138,24 1,08 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 262,19 249,70 249,70 1,96 +4,24 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 72,03 69,26 69,26 0,72 +5,29 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 123,68 123,68 123,68 -1,23 +17,54 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 129,81 123,63 123,63 -1,22 +17,52 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 140,65 136,55 136,55 0,25 +3,75 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 189,50 180,48 180,48 0,74 +2,44 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 153,49 146,18 146,18 0,33 +4,46 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 307,88 307,88 307,88 2,72 +7,22 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 116,25 116,25 116,25 -1,34 -1,19 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 116,42 116,42 116,42 -1,34 -1,21 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 121,65 115,86 115,86 -1,34 -1,21 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 113,80 113,80 113,80 -1,26 -0,78 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 117,33 117,33 117,33 -1,30 -0,79 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 122,59 116,75 116,75 -1,29 -0,81 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,00 107,00 107,00 0,76 +2,17 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,17 105,88 105,88 0,74 +2,13 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.435,79 3.272,18 3.272,18 0,02 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 341,92 325,64 325,64 0,02 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 74,98 71,41 71,41 0,13 +4,55 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,285 61,741 61,741 0,080 +0,00 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,426 80,605 80,605 0,190 +0,76 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,047 79,092 79,092 0,240 +1,77 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,576 49,329 49,329 0,000 +0,03 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 120,443 114,708 114,708 0,810 +5,07 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 74,936 71,368 71,368 0,210 +2,79 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 54,851 52,239 52,239 0,150 +2,82 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,833 30,757 30,757 0,060 +0,14 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,245 49,757 49,757 0,430 +3,43 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,139 10,609 10,609 0,090 +3,47 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,608 11,055 11,055 0,100 +3,48 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 66,007 63,468 63,468 -0,020 -1,58 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,712 47,800 47,800 0,050 -0,67 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 63,526 63,526 63,526 -0,020 -1,59 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 88,559 85,153 85,153 -0,020 -1,46 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,077 67,077 67,077 -0,020 -1,45 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,190 19,507 19,507 0,030 +0,21 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,293 20,293 20,293 0,040 +0,22 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,24 105,55 105,55 0,10 -0,02 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,070 24,222 24,222 0,010 -0,05 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,36 56,39 56,39 0,05 +0,36 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,55 54,55 54,55 0,04 +0,35 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,411 42,296 42,296 0,260 +1,90 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,559 87,199 87,199 -0,120 +2,13 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,743 69,743 69,743 -0,090 +2,16 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 56,699 53,999 53,999 0,020 +3,96 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,398 47,046 47,046 0,000 +0,45 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,892 58,945 58,945 0,000 +0,53 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,675 24,431 24,431 0,010 +0,05 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,63 54,63 54,63 0,05 +1,04 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,23 54,50 54,50 0,04 +1,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 76,751 73,096 73,096 0,200 +3,61 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 79,905 76,100 76,100 0,130 +1,99 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.498,49 1.498,49 1.498,49 12,88 +3,18 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 88,37 83,96 83,96 0,70 +2,89 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,61 98,65 98,65 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 987,58 977,80 977,80 -0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,66 98,70 98,70 0,00 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 114,83 109,36 109,36 1,19 -0,35 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.100,91 1.100,91 1.100,91 11,96 -0,32 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 54,56 51,96 51,96 0,28 +3,67 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,03 36,22 36,22 0,33 +3,78 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 60,52 59,33 59,33 0,16 +4,99 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,37 104,37 104,37 0,36 +3,59 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,94 48,94 48,94 0,08 +0,29 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,71 104,71 104,71 0,03 +0,23 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 64,51 62,03 62,03 0,24 +2,94 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,90 88,25 88,25 0,41 +1,79 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,94 99,94 99,94 -0,08 +0,40 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,47 100,47 100,47 -0,08 +0,44 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,37 11,37 11,37 0,05 +2,34 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 73,86 73,86 73,86 0,13 +1,61 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 59,01 56,20 56,20 0,07 +1,77 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,81 47,81 47,81 0,05 +3,35 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.265,82 7.872,21 7.872,21 -6,16 +2,25 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.310,07 1.310,07 1.310,07 -1,04 +2,23 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,36 26,06 26,06 -0,03 +2,16 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 103,26 103,26 103,26 0,23 +1,03 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 106,16 103,07 103,07 0,23 +1,03 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,09 95,23 95,23 0,13 +2,00 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 105,26 102,19 102,19 0,13 +1,98 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 92,67 92,67 92,67 0,85 +4,39 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 83,67 82,03 82,03 0,22 +3,20 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 110,39 105,13 105,13 0,55 +3,30 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,03 29,55 29,55 0,06 +0,31 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,39 114,39 114,39 -0,03 +0,87 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,04 113,04 113,04 -0,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 118,80 118,80 118,80 -0,01 +1,04 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,918 10,204 10,204 0,010 +1,02 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 129,90 126,12 126,12 0,59 +4,04 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.673,16 2.673,16 2.673,16 12,68 +4,11 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 181,59 176,30 176,30 0,83 +4,05 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,05 112,67 112,67 0,32 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,39 103,39 103,39 0,31 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 180,82 175,55 175,55 0,84 +3,05 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.891,72 2.891,72 2.891,72 14,90 +3,33 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,28 29,40 29,40 0,15 +3,30 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 103,62 100,60 100,60 0,48 +3,04 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.020,99 1.020,99 1.020,99 0,55 +0,72 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,12 25,36 25,36 0,01 +0,67 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 70,50 69,12 69,12 0,08 -0,62 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 104,67 99,69 99,69 -0,57 -0,31 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,25 78,68 78,68 0,04 +0,52 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 172,17 167,16 167,16 -0,16 +1,42 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 120,63 114,89 114,89 0,12 +2,53 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 99,02 97,08 97,08 -1,25 +0,98 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 258,97 253,89 253,89 -3,36 +0,98 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 95,47 92,24 92,24 0,01 +0,57 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 86,27 83,35 83,35 0,02 +0,62 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 274,02 259,73 259,73 -0,26 +1,51 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 195,50 185,31 185,31 -0,17 +1,52 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 118,53 112,89 112,89 0,21 +4,14 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 169,81 161,72 161,72 0,28 +4,13 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 113,97 108,54 108,54 -0,05 +1,77 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 110,60 105,33 105,33 0,50 +2,37 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 109,81 109,81 109,81 0,53 +2,43 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 113,38 111,16 111,16 -0,43 +3,00 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 109,73 104,50 104,50 -0,41 +2,96 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 123,83 123,83 123,83 -0,48 +3,03 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,44 103,44 103,44 0,14 +0,33 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,55 101,52 101,52 0,09 +0,26 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,89 103,89 103,89 0,11 +0,31 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 96,18 96,18 96,18 0,21 +1,07 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 98,59 96,66 96,66 0,20 +1,01 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 96,51 96,51 96,51 0,20 +1,06 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,01 51,44 51,44 0,16 +1,58 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 110,82 110,82 110,82 1,01 +5,04 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,81 100,81 100,81 0,07 +0,07 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.716,83 25.938,67 25.938,67 35,26 +0,26 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,59 49,85 49,85 0,11 +0,79 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 299,65 285,38 285,38 2,33 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 308,52 293,83 293,83 2,41 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 106,55 103,45 103,45 0,65 +2,48 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 103,50 103,50 103,50 0,66 +2,51 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,51 81,47 81,47 0,13 +1,89 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,05 100,05 100,05 -0,01 +0,16 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,69 76,92 76,92 -0,02 +0,13 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,11 58,20 58,20 0,06 +2,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,79 90,09 90,09 0,00 -0,31 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 52,87 52,87 52,87 0,09 +1,01 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 54,81 53,74 53,74 0,07 +1,02 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 110,37 107,16 107,16 -0,13 +1,44 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,86 102,86 102,86 -0,12 +1,46 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,39 101,35 101,35 -0,13 +1,44 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 127,03 120,98 120,98 0,48 +3,59 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 130,68 130,68 130,68 0,52 +3,61 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 133,34 126,99 126,99 0,50 +3,58 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 140,63 140,63 140,63 0,93 +3,53 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 140,20 133,52 133,52 0,89 +3,51 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,15 10,83 10,83 0,02 +0,74 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,47 10,87 10,87 0,00 +2,07 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 121,85 121,85 121,85 -0,17 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 125,65 125,65 125,65 -0,11 +2,86 EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 122,11 122,11 122,11 -0,27 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 112,77 107,40 107,40