Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

Wussten Sie es schon? Als Fondspartner der HANSAINVEST können Sie Fondsdaten, darunter auch die aktuellen Fondspreise, über eine Schnittstelle beziehen. Mehr Infos dazu unter: https://api.hansainvest.com.

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 112,25 108,98 108,98 0,04 -1,83 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 104,22 101,18 101,18 0,03 -1,90 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,19 123,99 123,99 0,01 -1,47 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,48 106,17 106,17 0,01 -1,69 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 122,88 117,03 117,03 0,04 -7,05 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 109,29 104,09 104,09 0,03 -7,30 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 97,33 97,33 97,33 -0,47 -5,92 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 40,72 38,78 38,78 -0,19 -6,20 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 283,42 283,42 283,42 0,31 +13,37 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 154,33 146,98 146,98 0,16 +14,04 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,88 19,88 19,88 0,02 +0,51 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 117,77 114,34 114,34 0,16 +0,15 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,34 44,34 44,34 -0,05 -1,65 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 60,87 57,97 57,97 -0,07 -1,99 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,66 47,66 47,66 -0,05 -1,53 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 62,96 59,96 59,96 -0,07 -1,62 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 97,07 97,07 97,07 0,16 -2,20 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 126,42 120,40 120,40 0,20 -2,40 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 125,94 125,94 125,94 0,21 -1,89 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 130,27 124,07 124,07 0,21 -2,22 EUR
4Q-VALUE FONDS EUR IB DE000A2JF824 97,13 97,13 97,13 0,57 -2,87 R EUR
4Q-VALUE FONDS EUR RB DE0009781633 69,57 66,42 66,42 0,49 +4,56 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,94 115,94 115,94 -0,26 -0,31 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,98 47,55 47,55 -0,02 -1,25 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,196 98,282 98,282 -0,010 -1,64 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,09 48,66 48,66 -0,10 -1,74 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,78 91,22 91,22 0,12 +0,14 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,60 54,86 54,86 0,08 +0,07 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,57 49,11 49,11 0,00 -1,78 R EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 67,69 64,47 64,47 -0,36 -2,83 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 106,12 103,03 103,03 -0,13 -1,99 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,15 97,23 97,23 -0,03 -2,55 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 45,364 45,364 45,364 -0,060 +7,90 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 47,480 45,219 45,219 -0,060 +7,58 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 61,45 61,45 61,45 -0,46 -6,33 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 145,25 138,33 138,33 -1,03 -6,50 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 73,56 70,06 70,06 -0,21 -6,31 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,63 62,75 62,75 -0,04 +0,67 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,38 50,38 50,38 -0,03 +0,88 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,85 54,22 54,22 -0,04 -0,70 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 74,20 74,20 74,20 -0,14 -3,15 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,90 99,90 99,90 0,01 -0,10 R EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 99,89 99,89 99,89 0,01 -0,11 R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 189,60 180,57 180,57 -0,05 -3,33 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,48 107,48 107,48 -0,03 -3,16 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 96,16 96,16 96,16 0,15 -3,57 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 100,68 95,89 95,89 0,15 -3,70 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 169,15 164,22 164,22 -0,26 -3,43 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 93,69 89,23 89,23 -0,13 -11,13 EUR
Attila Global Opportunity Fund IB DE000A0YJMM9 1.242,94 1.242,94 1.242,94 4,94 +5,62 EUR
Attila Global Opportunity Fund RB DE000A2JF8J1 100,95 96,14 96,14 0,37 -3,28 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 118,48 118,48 118,48 -0,42 -1,81 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 125,38 119,41 119,41 -0,43 -2,34 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 104,30 101,26 101,26 0,33 -2,59 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 116,31 112,92 112,92 -0,12 -2,09 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,93 97,02 97,02 -0,03 -2,66 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 94,91 94,91 94,91 -0,01 -1,93 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,90 63,90 63,90 -0,08 -3,37 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,36 57,22 57,22 0,16 -0,93 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,96 48,98 48,98 -0,03 -1,73 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,28 51,28 51,28 0,05 -0,97 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,46 52,41 52,41 0,06 -1,17 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,89 55,89 55,89 -0,03 -0,39 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,86 50,86 50,86 -0,02 -1,40 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,80 55,69 55,69 0,09 -0,80 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 57,12 57,12 57,12 -0,04 +4,54 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 122,861 117,010 117,010 -0,070 -3,59 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 120,100 114,381 114,381 -0,070 -3,57 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 142,433 135,650 135,650 -0,070 -2,38 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 101,031 96,220 96,220 -0,050 -0,86 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,88 99,88 99,88 -0,05 -0,12 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 42,40 40,38 40,38 -0,05 +5,96 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 10,46 9,96 9,96 0,02 -0,40 R EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,64 10,13 10,13 0,00 +1,30 R EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,14 10,14 10,14 0,00 +1,40 R EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.100,11 1.100,11 1.100,11 0,93 +5,28 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.074,89 1.074,89 1.074,89 -6,61 +9,92 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.095,11 1.095,11 1.095,11 0,91 +4,88 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 111,38 100,78 106,08 -0,62 +9,51 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 103,00 101,98 101,98 -0,18 +0,37 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 104,08 101,05 101,05 -0,18 +0,13 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 207,77 201,72 201,72 -1,22 +0,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 207,32 201,28 201,28 -1,22 +0,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 211,88 205,71 205,71 -1,25 +0,87 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,58 10,48 10,48 -0,01 -0,85 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 102,70 98,75 98,75 -0,02 -1,28 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,00 7,69 7,69 0,00 -1,54 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,42 9,33 9,33 0,00 -2,51 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 98,52 95,65 95,65 -0,01 -2,94 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,05 7,82 7,82 -0,01 -3,10 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,12 12,00 12,00 -0,02 -0,91 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,61 102,51 102,51 -0,12 -1,39 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,70 6,38 6,38 -0,01 -1,69 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 138,45 134,42 134,42 -0,04 -7,14 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 127,32 121,26 121,26 -0,04 -7,64 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 120,18 114,46 114,46 -0,10 -1,36 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 103,19 101,17 101,17 0,05 +1,61 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 104,37 100,36 100,36 0,05 +1,17 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,67 104,53 104,53 -0,02 -0,71 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,40 102,33 102,33 -0,03 -0,94 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 100,71 95,91 95,91 -0,08 -4,09 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 100,11 95,34 95,34 -0,08 -4,66 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 104,07 99,11 99,11 -0,07 -0,89 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 100,47 97,54 97,54 0,01 -2,46 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 100,09 97,17 97,17 0,00 -2,83 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 102,34 99,36 99,36 0,01 -0,64 R EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 121,82 116,02 116,02 -0,14 -1,25 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 119,25 113,57 113,57 -0,14 -1,58 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,76 102,63 102,63 -0,13 -1,88 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 113,53 108,12 108,12 -0,12 -0,66 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 98,82 98,82 98,82 -0,73 -4,46 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 102,81 97,91 97,91 -0,72 -4,74 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 99,32 99,32 99,32 -0,73 -4,19 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 100,08 95,31 95,31 -0,38 -4,69 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,29 44,09 44,09 -0,08 -0,23 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,37 45,11 45,11 0,01 -1,79 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,37 29,88 29,88 -0,11 +0,74 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 61,44 61,44 61,44 -0,12 -2,54 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 140,62 135,21 135,21 -0,25 -1,09 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 68,65 68,65 68,65 -0,04 +15,89 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 60,43 57,55 57,55 0,02 +15,10 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,98 53,31 53,31 0,00 -1,30 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,84 10,47 10,47 0,00 +0,96 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,31 11,67 11,67 0,00 -0,17 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 48,86 48,86 48,86 0,05 +5,12 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,18 48,74 48,74 0,04 +4,79 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 92,58 89,88 89,88 0,30 -5,61 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 91,90 91,90 91,90 0,31 -5,01 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 93,91 91,17 91,17 0,30 -5,35 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 100,00 100,00 100,00 0,28 +0,00 R EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 185,84 176,99 176,99 -0,90 +1,82 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 94,82 91,17 91,17 -0,56 -8,92 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 123,72 120,12 120,12 -0,25 +2,33 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 125,15 121,50 121,50 -0,17 +2,08 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 130,46 124,25 124,25 -0,42 +6,12 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 121,11 115,34 115,34 -0,45 +0,92 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 138,83 138,83 138,83 -0,10 +14,31 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 93,78 91,05 91,05 0,11 +1,94 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,991 60,479 60,479 -0,060 -0,69 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,840 59,356 59,356 -0,060 -0,81 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,996 74,392 74,392 -0,070 +0,03 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 73,671 70,163 70,163 -0,080 +0,55 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 70,014 66,680 66,680 -0,080 +0,16 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 125,420 119,448 119,448 0,030 -1,27 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 64,171 61,115 61,115 0,020 +2,47 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 63,004 60,004 60,004 0,020 +2,26 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,783 30,708 30,708 0,000 -0,70 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 50,731 48,315 48,315 -0,070 -2,65 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,309 9,818 9,818 -0,010 -1,82 R EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 49,860 49,612 49,612 0,000 -0,43 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 47,544 45,715 45,715 0,030 -11,03 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 45,172 45,172 45,172 0,030 -9,66 R EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 59,350 57,067 57,067 0,040 -9,01 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 45,320 45,320 45,320 0,020 -9,36 R USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,044 18,400 18,400 -0,010 +0,93 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,088 19,088 19,088 -0,010 +1,25 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,24 94,92 94,92 -0,33 +0,83 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,50 49,50 49,50 0,00 -1,30 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,568 23,737 23,737 0,010 -0,45 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 53,99 52,16 52,16 -0,01 -2,56 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,35 52,35 52,35 -0,01 -2,24 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,420 42,305 42,305 -0,110 -6,21 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,970 97,114 97,114 0,000 +1,52 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,521 77,521 77,521 0,000 +2,03 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,270 49,781 49,781 0,170 +2,75 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 29,120 27,733 27,733 0,140 -18,42 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 33,731 32,125 32,125 0,170 -16,56 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,596 24,352 24,352 0,010 +0,02 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,173 63,022 63,022 -0,030 +1,56 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 71,256 67,863 67,863 -0,070 +1,21 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 53,32 53,32 53,32 -0,14 -9,09 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 54,33 54,33 54,33 0,15 +1,84 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,62 50,62 50,62 -0,03 -4,62 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.291,37 1.291,37 1.291,37 2,96 +0,89 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,10 77,05 77,05 0,16 -0,49 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 107,91 102,77 102,77 0,27 +2,77 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,99 101,93 101,93 0,21 +1,93 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 106,45 101,38 101,38 0,23 +1,38 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 +
Inovesta Classic B DE0005117493 53,43 50,89 50,89 0,09 +2,81 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,41 29,91 29,91 -0,13 +2,85 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 104,56 99,58 99,58 -0,09 -2,32 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 109,04 106,90 106,90 -0,01 -1,50 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,76 49,77 49,77 0,04 -2,60 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 100,03 97,12 97,12 -0,02 -2,88 R EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 65,14 65,14 65,14 -0,28 -0,18 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,95 53,29 53,29 -0,05 -0,60 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,92 47,92 47,92 -0,17 -5,98 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,97 48,28 48,28 -0,01 -0,60 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,28 55,34 55,34 -0,04 -1,54 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 95,33 95,33 95,33 -0,06 -2,20 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 99,82 95,07 95,07 -0,07 -2,88 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.355,43 5.250,42 5.250,42 3,96 -0,44 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,26 88,17 88,17 -0,01 -0,58 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 241,76 229,16 229,16 0,04 +0,65 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,73 37,84 37,84 0,05 -3,52 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,621 9,926 9,926 -0,010 -1,16 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 132,13 125,84 125,84 0,15 +1,45 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 169,87 161,78 161,78 0,19 +1,44 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 164,44 159,65 159,65 0,73 +2,54 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.701,37 2.648,40 2.648,40 9,70 +2,87 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,45 26,65 26,65 0,10 +2,78 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 109,97 103,99 103,99 -0,97 -4,27 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 106,68 100,88 100,88 -0,95 -4,23 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 978,52 978,52 978,52 0,02 -1,93 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,12 24,39 24,39 0,00 -2,20 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 92,01 90,21 90,21 -1,23 -0,97 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 76,25 74,75 74,75 -0,03 -0,33 R EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 153,50 149,03 149,03 0,09 -0,65 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 148,52 141,45 141,45 -0,60 -1,56 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 121,17 115,40 115,40 0,11 -1,97 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 57,23 54,50 54,50 -0,21 -5,78 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 51,81 49,34 49,34 0,17 -4,34 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 51,70 49,24 49,24 -0,12 -2,60 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.339,04 25.571,88 25.571,88 5,85 -1,20 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 204,49 204,49 204,49 0,11 -1,78 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,98 79,00 79,00 0,04 -1,62 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,29 76,75 76,75 -0,01 +0,01 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,64 52,99 52,99 -0,02 +0,66 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,51 101,47 101,47 -0,10 -1,62 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,48 56,48 56,48 -0,01 -1,74 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,63 49,64 49,64 0,03 -1,55 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,29 102,29 102,29 0,10 -2,32 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,73 101,68 101,68 0,09 -2,56 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 98,71 98,71 98,71 0,09 -1,29 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 107,26 107,26 107,26 0,19 +5,50 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 111,00 105,71 105,71 0,19 +4,90 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,85 10,28 10,28 -0,01 -2,65 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,79 10,48 10,48 -0,02 -2,06 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,18 10,60 10,60 0,00 -2,48 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 104,77 99,78 99,78 0,01 -0,51 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 107,22 102,11 102,11 -0,09 -1,15 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,28 48,35 48,35 -0,03 -1,99 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 51,46 49,48 49,48 -0,08 -1,04 R EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 85,98 85,98 85,98 0,38 +3,06 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,27 86,92 86,92 0,38 +2,32 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,73 103,73 103,73 -0,02 -0,34 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 922,70 922,70 922,70 -1,18 -7,63 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 93,49 89,04 89,04 -0,12 -10,68 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 82,26 79,86 79,86 0,00 -19,28 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,113 48,113 48,113 0,010 -1,15 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 952,205 952,205 952,205 0,290 -0,60 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.004,727 1.004,727 1.004,727 0,490 +0,47 R USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,240 51,240 51,240 0,010 -0,84 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,548 93,548 93,548 0,020 -1,06 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,47 11,88 11,88 -0,01 -1,16 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 93,41 93,41 93,41 0,18 -1,68 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,77 98,77 98,77 0,20 +0,08 USD
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,14 9,84 9,84 0,00 +1,65 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,02 10,02 10,02 0,00 +1,83 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 101,97 97,11 97,11 0,60 -2,89 R EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 97,20 97,20 97,20 0,60 -2,80 R EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 138,192 131,611 131,611 0,060 +3,14 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 117,556 110,902 110,902 -0,230 -1,37 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 50,31 49,32 49,32 0,02 -1,36 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,03 21,60 21,60 -0,01 -1,14 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,21 22,10 22,10 -0,01 -0,99 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 95,16 95,16 95,16 0,45 -4,84 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 101,34 96,51 96,51 0,45 -3,49 R EUR
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 43,07 43,07 43,07 0,17 -13,86 R EUR
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 142,94 136,13 136,13 0,51 -6,05 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.330,11 11.330,11 11.330,11 44,67 -5,88 JPY
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 976,70 976,70 976,70 -0,44 -3,04 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.011,16 1.011,16 1.011,16 -0,36 -1,57 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 100,50 96,63 96,63 -0,05 -3,55 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,10 99,10 99,10 -0,08 -0,90 R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,13 61,66 61,66 -0,06 -0,36 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 72,30 68,69 68,69 0,06 +0,67 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 52,09 49,61 49,61 -0,02 -1,74 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,89 43,70 43,70 -0,07 -1,51 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 105,59 100,56 100,56 0,06 -2,22 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,961 9,961 9,961 -0,010 +0,09 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,963 9,963 9,963 -0,010 +0,30 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,322 10,322 10,322 0,010 +0,73 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 105,16 100,15 100,15 0,04 -1,33 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,00 9,83 9,83 0,01 -2,58 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,20 9,93 9,93 -0,01 -1,19 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 978,35 978,35 978,35 -1,05 -1,34 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 980,07 980,07 980,07 -1,86 -1,56 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 99,30 99,30 99,30 0,13 +0,30 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,96 98,99 98,99 0,12 -0,02 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 103,22 100,21 100,21 0,01 +0,52 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 104,39 99,42 99,42 -0,16 -0,58 R EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 128,24 122,13 122,13 -0,21 +2,57 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 125,44 119,47 119,47 -0,21 +2,09 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 108,85 108,85 108,85 -0,01 +0,92 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 105,10 102,04 102,04 0,11 +2,04 R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 93,51 88,54 90,35 -0,03 -2,25 EUR