Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 113,64 110,33 110,33 0,11 -0,61 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 105,56 102,49 102,49 0,11 -0,63 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 111,78 106,46 106,46 0,18 -1,43 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,34 124,13 124,13 0,20 -1,36 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 112,43 107,08 107,08 -0,15 -4,64 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,21 120,20 120,20 -0,17 -4,54 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 102,47 102,47 102,47 -0,02 -0,95 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 42,98 40,93 40,93 -0,01 -1,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 274,03 274,03 274,03 -0,05 +9,61 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 149,63 142,50 142,50 -0,03 +10,57 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 117,26 113,84 113,84 -0,08 -0,29 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,75 19,75 19,75 -0,02 -0,14 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 47,92 47,92 47,92 0,06 -0,99 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 63,42 60,40 60,40 0,08 -0,90 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 61,50 58,57 58,57 0,08 -0,98 CHF
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 44,68 44,68 44,68 0,06 -0,90 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,83 130,83 130,83 -0,18 +0,15 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 131,87 125,59 125,59 -0,19 -0,11 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,75 100,75 100,75 -0,13 -0,02 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 134,86 128,44 128,44 -0,18 -0,01 EUR
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 68,70 65,58 65,58 -0,05 +3,24 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,97 113,97 113,97 -0,22 -2,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,93 47,50 47,50 -0,05 -1,98 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,397 99,426 99,426 0,070 -0,49 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,98 50,46 50,46 0,05 +1,90 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,20 54,48 54,48 -0,05 -0,62 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,15 90,62 90,62 -0,11 -0,52 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,92 66,59 66,59 -0,01 +0,36 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 710,02 710,02 710,02 -0,10 -21,43 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 104,56 101,51 101,51 -0,24 -3,43 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,37 98,42 98,42 -0,02 -1,35 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,587 42,464 42,464 0,010 +1,03 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,539 42,539 42,539 0,010 +1,18 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 155,13 147,74 147,74 -1,07 -0,14 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 65,52 65,52 65,52 -0,48 -0,12 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 77,36 73,68 73,68 0,23 -1,47 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,32 50,32 50,32 0,06 +0,76 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,63 62,75 62,75 0,08 +0,67 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,84 55,18 55,18 0,02 +1,06 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 75,52 75,52 75,52 0,01 -1,42 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 110,84 110,84 110,84 -0,14 -0,14 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 195,70 186,38 186,38 -0,23 -0,22 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 98,97 98,97 98,97 -0,19 -0,75 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,72 98,78 98,78 -0,18 -0,79 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,54 168,49 168,49 -0,01 -0,92 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 98,33 93,65 93,65 -0,37 -6,72 EUR
Attila Global Opportunity Fund RB DE000A2JF8J1 + R
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.291,52 1.291,52 1.291,52 4,42 +9,13 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 120,20 120,20 120,20 -0,18 -1,96 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 127,48 121,41 121,41 -0,18 -2,26 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 105,16 102,10 102,10 0,05 -1,80 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 118,46 115,01 115,01 -0,09 -0,31 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,74 98,78 98,78 -0,04 -0,91 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,69 96,69 96,69 0,17 -0,09 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 64,40 64,40 64,40 -0,10 -2,62 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,83 56,70 56,70 0,13 -1,84 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,75 49,75 49,75 -0,01 -0,18 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,36 51,36 51,36 0,06 -0,81 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 53,59 52,54 52,54 0,05 -0,92 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,56 55,56 55,56 0,05 -0,98 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,61 51,61 51,61 0,06 +0,06 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,52 55,41 55,41 0,10 -1,30 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 55,33 55,33 55,33 -0,10 +1,26 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,345 120,329 120,329 0,330 -0,85 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 123,487 117,607 117,607 0,330 -0,85 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 103,136 98,225 98,225 0,290 +1,21 USD
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 145,507 138,578 138,578 0,410 -0,27 PLN
CARAT (LUX) SICAV - Global One B LU0106078503 +
CH Global B DE000A0KFFU3 40,03 38,12 38,12 0,09 +0,03 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.139,09 1.139,09 1.139,09 2,81 +9,01 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 106,56 96,42 101,49 -0,02 +4,77 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.136,15 1.136,15 1.136,15 2,77 +8,81 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.026,33 1.026,33 1.026,33 -0,23 +4,95 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 100,38 99,39 99,39 -0,22 -2,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 101,57 98,61 98,61 -0,22 -2,27 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 202,06 196,17 196,17 -0,15 -1,91 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 201,62 195,75 195,75 -0,15 -1,90 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 206,06 200,06 200,06 -0,15 -1,90 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,62 10,51 10,51 0,00 -0,57 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 103,19 99,22 99,22 0,01 -0,81 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,05 7,74 7,74 0,00 -0,90 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 96,35 93,54 93,54 0,00 -5,08 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,19 9,10 9,10 0,00 -4,91 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,89 7,66 7,66 0,00 -5,08 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,69 6,37 6,37 0,02 -1,85 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,25 102,16 102,16 0,38 -1,72 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,05 11,93 11,93 0,04 -1,49 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 141,89 137,76 137,76 -0,30 -4,84 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 130,84 124,61 124,61 -0,27 -5,09 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 118,04 112,42 112,42 -0,09 -3,12 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 103,04 99,08 99,08 -0,36 -0,12 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 101,68 99,69 99,69 -0,36 +0,12 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,23 104,11 104,11 -0,14 -1,11 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,10 102,04 102,04 -0,14 -1,22 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 100,97 96,16 96,16 -0,01 -3,84 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 101,29 96,47 96,47 0,00 -3,53 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 101,94 98,97 98,97 -0,13 -1,03 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 102,12 99,15 99,15 -0,13 -0,85 R EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 117,74 112,13 112,13 -0,09 -2,83 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,58 101,50 101,50 -0,08 -2,96 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,57 106,26 106,26 -0,08 -2,37 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,08 114,36 114,36 -0,09 -2,66 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 103,03 103,03 103,03 -0,20 -0,39 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 107,32 102,21 102,21 -0,20 -0,55 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 103,35 103,35 103,35 -0,20 -0,30 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,03 43,84 43,84 0,05 -0,79 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,30 46,00 46,00 0,03 +0,15 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,84 29,37 29,37 0,06 -0,98 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,51 62,51 62,51 -0,18 -0,84 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 141,67 136,22 136,22 -0,10 -0,35 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 59,95 59,95 59,95 -0,26 +1,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 52,15 49,67 49,67 -0,22 -0,66 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,70 53,05 53,05 0,06 -1,78 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,59 10,23 10,23 -0,03 -1,35 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,21 11,57 11,57 -0,02 -1,03 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 47,46 47,46 47,46 0,07 +2,11 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 49,77 47,40 47,40 0,07 +1,91 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 98,15 95,29 95,29 0,00 -1,69 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 97,07 94,24 94,24 0,00 -1,66 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 95,91 95,91 95,91 0,01 -1,49 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 181,38 172,74 172,74 0,64 -0,62 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 103,28 99,31 99,31 0,77 -0,79 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 121,48 117,94 117,94 0,13 -0,91 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 119,89 116,40 116,40 0,13 -0,84 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 119,98 114,27 114,27 -0,25 -2,41 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 115,40 109,90 109,90 -0,57 -3,84 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 128,46 128,46 128,46 0,56 +5,77 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,768 59,286 59,286 -0,010 -0,93 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,881 60,372 60,372 -0,010 -0,86 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,184 73,608 73,608 0,020 -1,02 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 68,916 65,634 65,634 0,100 -1,41 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,363 68,917 68,917 0,110 -1,24 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 122,959 117,104 117,104 -0,130 -3,21 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,657 57,769 57,769 0,090 -1,55 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,710 58,771 58,771 0,100 -1,46 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,046 30,962 30,962 0,000 +0,12 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,782 50,269 50,269 0,080 +1,28 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,674 10,166 10,166 0,020 +1,66 R EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 49,975 49,726 49,726 0,000 -0,20 EUR
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 51,069 51,069 51,069 -0,120 +2,14 R USD
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 51,272 51,272 51,272 -0,140 +2,54 R EUR
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 54,177 52,093 52,093 -0,140 +1,38 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 66,821 64,251 64,251 -0,160 +2,45 USD
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,443 18,443 18,443 -0,070 -2,17 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,431 17,808 17,808 -0,060 -2,32 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 94,42 91,23 91,23 -0,18 -3,09 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 49,89 49,89 49,89 0,13 -0,52 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,590 23,758 23,758 -0,050 -0,36 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,35 53,35 53,35 -0,06 -0,37 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,10 53,24 53,24 -0,06 -0,54 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,032 43,840 43,840 -0,060 -2,81 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 76,775 76,775 76,775 0,220 +1,05 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,245 96,424 96,424 0,270 +0,80 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 48,853 46,527 46,527 -0,110 -3,97 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 40,478 38,550 38,550 -0,100 +0,12 USD
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 35,370 33,686 33,686 -0,090 -0,91 EUR
HANSAzins B DE0008479098 24,595 24,351 24,351 -0,020 +0,02 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,888 60,846 60,846 0,110 -1,95 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,406 66,101 66,101 0,040 -1,42 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 54,72 54,72 54,72 -0,01 -6,70 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 55,15 55,15 55,15 -0,29 +2,43 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 50,65 50,65 50,65 -0,21 -4,56 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.239,74 1.239,74 1.239,74 -5,00 -3,14 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 78,51 74,59 74,59 -0,31 -3,67 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 107,22 102,11 102,11 -0,13 +2,11 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,63 100,61 100,61 -0,31 +0,61 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 105,81 100,77 100,77 -0,39 +0,77 R EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,32 47,92 47,92 0,07 -3,19 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 30,23 28,79 28,79 -0,02 -1,00 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 103,40 98,48 98,48 -0,31 -3,40 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 110,26 108,10 108,10 -0,10 -0,40 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,91 49,91 49,91 0,02 -2,33 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 66,60 66,60 66,60 -0,04 +2,05 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,51 52,87 52,87 -0,05 -1,38 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 49,94 49,94 49,94 0,01 -2,02 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,88 48,19 48,19 -0,04 -0,78 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,38 55,44 55,44 -0,07 -1,36 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 99,67 94,92 94,92 0,47 -3,03 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 94,70 94,70 94,70 0,47 -2,84 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.309,56 5.205,45 5.205,45 -7,25 -1,29 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,51 87,45 87,45 -0,07 -1,39 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 232,87 220,73 220,73 -0,17 -3,05 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,51 37,63 37,63 0,04 -4,05 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,655 9,958 9,958 -0,010 -0,85 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,79 25,04 25,04 0,03 +0,16 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.003,32 1.003,32 1.003,32 1,41 +0,31 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 81,46 79,86 79,86 -0,07 -12,33 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 150,22 143,07 143,07 0,38 -0,43 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 123,11 117,25 117,25 0,20 -0,40 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,07 55,30 55,30 0,03 -4,40 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 52,00 49,52 49,52 -0,04 -3,99 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,10 49,62 49,62 -0,06 -1,85 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.494,38 25.722,70 25.722,70 -22,54 -0,81 EUR
OLB Invest Solide IB DE000A0YJMA4 201,79 201,79 201,79 -0,09 -3,07 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,07 78,12 78,12 -0,04 -2,71 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 77,81 76,28 76,28 -0,05 -0,60 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,13 51,55 51,55 -0,07 -2,07 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,60 101,55 101,55 -0,08 -1,54 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,84 56,84 56,84 0,01 -1,11 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,86 49,86 49,86 0,02 -1,11 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,87 102,79 102,79 0,15 -1,50 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 99,62 99,62 99,62 0,15 -0,38 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,27 103,27 103,27 0,15 -1,38 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 100,66 100,66 100,66 -0,16 -0,99 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 104,38 99,41 99,41 -0,16 -1,35 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 11,10 10,52 10,52 -0,05 -0,38 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,90 10,58 10,58 -0,02 -1,12 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,36 10,77 10,77 -0,03 -0,92 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 107,24 102,13 102,13 0,01 -1,13 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,32 48,38 48,38 0,01 -1,92 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 85,85 85,85 85,85 -0,06 +2,90 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,48 87,12 87,12 -0,06 +2,55 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,30 104,30 104,30 0,00 +0,21 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 96,39 91,80 91,80 0,07 -7,91 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 921,54 921,54 921,54 0,79 -7,75 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 933,45 933,45 933,45 0,88 -5,52 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 96,11 93,31 93,31 0,08 -5,68 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,279 48,279 48,279 -0,020 -0,81 EUR
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,334 51,334 51,334 -0,020 -0,66 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 952,720 952,720 952,720 -0,350 -0,54 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,829 93,829 93,829 -0,040 -0,77 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,50 11,90 11,90 0,03 -1,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 97,90 97,90 97,90 -0,30 -0,80 USD
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 93,53 93,53 93,53 -0,36 -1,56 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,07 10,07 10,07 0,02 +2,34 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,20 9,90 9,90 0,02 +2,27 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 131,992 125,707 125,707 0,180 -1,49 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 115,181 108,661 108,661 -0,100 -3,36 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,19 21,75 21,75 -0,02 -0,46 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,57 22,45 22,45 0,04 +0,58 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse IB DE000A2H6707 99,62 99,62 99,62 0,00 -0,27 EUR
TBF Euro Short Term Bond - Anteilklasse RB DE000A2DTMK2 100,54 99,54 99,54 0,00 -0,45 EUR
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 151,54 144,32 144,32 -0,05 -0,40 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.998,23 11.998,23 11.998,23 -3,85 -0,33 JPY
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 45,66 45,66 45,66 -0,01 -8,68 R EUR
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 999,66 999,66 999,66 -2,18 -0,76 EUR
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 103,16 99,19 99,19 -0,22 -1,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.025,68 1.025,68 1.025,68 -2,06 -0,16 USD
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 100,25 100,25 100,25 0,07 +0,25 R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,11 61,64 61,64 -0,11 -0,39 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,37 66,86 66,86 0,22 -2,01 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,02 51,45 51,45 -0,06 -1,04 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,92 43,73 43,73 -0,11 -1,44 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 106,50 101,43 101,43 0,13 -1,37 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,846 9,846 9,846 -0,010 -1,06 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,813 9,813 9,813 -0,020 -1,21 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,212 10,212 10,212 -0,010 -0,34 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 104,37 99,40 99,40 -0,02 -2,07 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 10,05 9,88 9,88 0,00 -2,08 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 10,05 9,78 9,78 0,00 -2,69 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 977,10 977,10 977,10 -1,15 -1,47 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 977,73 977,73 977,73 -1,35 -1,80 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,35 98,35 98,35 0,27 -0,66 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,16 98,21 98,21 0,27 -0,81 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,85 99,85 99,85 -0,11 +0,16 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 128,60 122,48 122,48 0,11 +2,87 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 126,14 120,13 120,13 0,12 +2,66 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 108,75 108,75 108,75 -0,19 +0,83 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,56 100,54 100,54 0,07 +0,54 R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 94,94 89,90 91,73 -0,10 -0,76 EUR