Aktuelle Fondspreise

Bitte beachten Sie, dass wir aktuell für ausgewählte Fonds keine tagesaktuellen Angaben zur kalenderjährlichen Wertentwicklung auf dieser Seite veröffentlichen. Natürlich können Sie sich die diversen Wertentwicklungen aber weiterhin auf der Wertentwicklungsseite zu jedem Fonds ansehen. Klicken Sie einfach in den Fondspreise auf das Icon hinter dem Fondsnamen.

Wussten Sie es schon? Als Fondspartner der HANSAINVEST können Sie Fondsdaten, darunter auch die aktuellen Fondspreise, über eine Schnittstelle beziehen. Mehr Infos dazu unter: https://api.hansainvest.com.

Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 105,09 102,03 102,03 0,20 +1,55 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 97,06 94,23 94,23 0,19 +1,53 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 144,48 137,60 137,60 1,14 +5,63 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 122,09 116,28 116,28 0,94 +5,39 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 139,05 132,43 132,43 1,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 122,68 116,84 116,84 0,89 +3,71 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 118,51 118,51 118,51 -0,77 +5,59 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,20 74,20 74,20 -0,45 -0,68 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 73,25 73,25 73,25 -0,45 -0,76 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 98,54 98,54 98,54 -1,43 +1,46 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 102,28 102,28 102,28 -1,62 +1,46 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 165,91 159,53 159,53 -5,56 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 187,54 180,33 180,33 -5,06 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 143,52 136,69 136,69 -1,23 +5,32 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 131,91 125,63 125,63 -1,13 +5,23 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 135,56 129,10 129,10 -1,15 +5,93 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 103,93 103,93 103,93 0,00 +1,44 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,59 103,59 103,59 0,02 +1,29 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 117,176 113,763 113,763 -0,580 +2,69 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 114,221 110,894 110,894 -0,560 +2,75 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 59,73 56,89 56,89 -0,15 +5,72 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 160,70 160,70 160,70 -1,48 +7,82 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 163,32 155,54 155,54 -1,44 +7,81 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 55,24 52,61 52,61 -0,85 +0,19 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 104,14 99,18 99,18 -1,58 +0,04 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 63,24 60,23 60,23 -0,93 +0,22 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 50,45 48,05 48,05 0,03 +2,98 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 79,89 76,09 76,09 -0,12 +3,31 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 124,93 121,29 121,29 -0,81 +1,82 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 128,52 124,78 124,78 -0,85 +1,83 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,17 107,93 107,93 -0,04 +2,30 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 58,816 58,816 58,816 0,240 +5,37 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 60,991 58,087 58,087 0,240 +5,29 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 89,31 89,31 89,31 -0,15 +12,30 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 208,92 198,97 198,97 -0,34 +12,23 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 61,10 61,10 61,10 0,13 +3,49 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 82,48 78,55 78,55 0,15 +3,63 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 69,80 67,77 67,77 0,02 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 54,82 54,82 54,82 0,02 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,13 56,13 56,13 0,04 +2,04 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,42 65,46 65,46 0,09 +3,61 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,47 67,45 67,45 0,10 +3,72 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 82,20 82,20 82,20 -0,25 +3,40 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 113,5200000 110,2100000 110,2100000 -0,0100000 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 188,70 179,71 179,71 -0,17 +0,85 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,23 106,89 106,89 -0,13 +0,72 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 107,80 107,80 107,80 -0,11 +0,87 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,22 101,16 101,16 -0,15 +0,82 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,03 99,03 99,03 -0,11 +0,83 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,14 98,23 98,23 -0,11 +0,84 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,92 173,71 173,71 -0,32 +1,51 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 100,08 100,08 100,08 -0,02 -0,77 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 104,93 99,93 99,93 -0,02 -0,84 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 100,24 100,24 100,24 -0,01 -0,70 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 114,42 114,42 114,42 -1,01 -1,33 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 116,43 116,43 116,43 -1,02 -1,11 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 107,87 102,73 102,73 -2,18 +2,86 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 96,56 96,56 96,56 0,04 +7,29 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 93,18 88,74 88,74 0,02 +6,68 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 126,51 122,83 122,83 -0,73 +7,01 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 113,34 110,04 110,04 -0,59 +3,20 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 99,99 99,99 99,99 0,84 +5,40 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 101,31 101,31 101,31 0,86 +5,53 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 67,50 67,50 67,50 -0,14 -0,01 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 117,35 111,76 111,76 -2,29 +7,73 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 112,34 112,34 112,34 -2,26 +7,92 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 148,50 148,50 148,50 -0,03 +6,46 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 154,72 147,35 147,35 -0,04 +6,29 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 88,24 85,67 85,67 -0,17 +1,90 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 119,53 116,05 116,05 -0,20 -0,16 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 110,09 110,09 110,09 -0,18 -0,03 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 96,83 94,01 94,01 -0,20 +0,64 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 99,14 99,14 99,14 0,03 -0,86 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 52,02 49,54 49,54 0,02 -0,92 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 140,45 140,45 140,45 -0,23 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 139,27 139,27 139,27 -0,26 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 121,36 115,58 115,58 -1,29 +1,02 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 158,43 158,43 158,43 -7,81 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 88,58 86,00 86,00 -4,43 -14,00 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 419,53 419,53 419,53 -21,63 +37,49 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 414,60 414,60 414,60 -20,57 +30,07 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 137,73 137,73 137,73 -7,10 +37,44 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 532,44 516,93 516,93 -26,54 +37,23 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 379,07 368,03 368,03 -17,53 +25,33 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 149,44 149,44 149,44 -7,57 +32,25 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 156,60 149,14 149,14 -7,55 +32,16 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,84 91,84 91,84 -0,09 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 70,89 70,89 70,89 -0,66 +4,20 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,75 57,60 57,60 0,07 +3,95 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,41 48,44 48,44 -0,11 -1,12 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,47 48,47 48,47 0,01 +0,69 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,41 49,42 49,42 0,01 +0,65 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,75 52,75 52,75 -0,20 +1,07 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,01 50,01 50,01 -0,15 -1,40 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,20 54,12 54,12 0,04 +2,31 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,62 42,62 42,62 -0,15 +1,36 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 103,95 103,95 103,95 -0,73 -0,07 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 109,60 109,60 109,60 -1,13 +0,53 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 117,31 117,31 117,31 -1,21 +0,57 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 111,70 107,40 107,40 -1,12 +0,39 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 122,58 122,58 122,58 -1,34 +0,36 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 122,09 122,09 122,09 -2,20 +1,45 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 118,37 118,37 118,37 -2,13 +1,51 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 125,06 120,25 120,25 -2,17 +1,38 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 139,69 139,69 139,69 -2,62 +1,17 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,65 102,65 102,65 -0,27 -0,48 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 103,53 103,53 103,53 -2,60 +2,30 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 107,61 103,47 103,47 -2,61 +2,27 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 103,41 103,41 103,41 -2,66 +2,21 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 109,70 109,70 109,70 -1,07 +0,48 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 107,53 107,53 107,53 -1,06 +0,50 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 114,26 109,87 109,87 -1,09 +0,37 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 107,67 107,67 107,67 -1,10 +0,30 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 132,741 126,420 126,420 -0,580 +6,42 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 113,165 113,165 113,165 -0,520 +6,53 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 134,216 127,825 127,825 -0,590 +6,43 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 163,676 155,882 155,882 -0,710 +6,47 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 118,564 112,918 112,918 -0,490 +6,46 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,42 103,20 103,20 -0,58 -0,33 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,72 101,67 101,67 -0,58 -0,39 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,28 100,27 100,27 -0,41 -0,06 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,89 99,89 99,89 -0,41 -0,19 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 59,01 56,20 56,20 -2,33 +4,04 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 133,23 133,23 133,23 -3,74 +1,88 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 134,87 134,87 134,87 -3,78 +2,02 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,01 91,01 91,01 -0,89 +0,31 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 24,75 23,57 23,57 -0,23 +2,70 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 104,91 104,91 104,91 -2,56 +1,97 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 11,18 10,65 10,65 -0,27 +1,72 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 100,43 100,43 100,43 -1,95 +0,43 R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 105,81 105,81 105,81 -2,06 -0,12 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 144,64 137,75 137,75 -1,49 +3,32 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 110,82 109,72 109,72 -1,96 +4,56 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 110,90 107,67 107,67 -1,93 +4,52 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 136,90 132,91 132,91 -0,69 +1,61 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,30 117,43 117,43 -0,60 +1,50 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 141,43 138,66 138,66 -2,68 +2,87 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 140,97 135,55 135,55 -2,63 +2,78 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 55,82 54,19 54,19 0,17 -26,58 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 55,71 54,09 54,09 0,17 -26,59 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 56,93 55,27 55,27 0,17 -26,59 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,96 103,84 103,84 -0,21 -1,07 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,45 100,44 100,44 -0,21 -1,14 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 81,01 77,15 77,15 -0,57 +4,34 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 78,77 75,02 75,02 -0,55 +4,22 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 85,05 81,00 81,00 -0,60 +4,44 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,22 87,59 87,59 -0,56 -7,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,53 85,95 85,95 -0,55 -7,13 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,23 90,51 90,51 -0,57 -6,91 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,14 13,01 13,01 0,01 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 114,51 110,11 110,11 0,11 +1,24 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,15 6,81 6,81 0,01 +1,19 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 124,69 118,75 118,75 -0,81 +4,29 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,53 114,79 114,79 -0,78 +4,17 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,72 105,45 105,45 -0,72 +4,15 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 120,63 114,89 114,89 -0,78 +4,42 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 115,96 112,58 112,58 -0,46 +1,00 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 99,71 99,71 99,71 -0,53 -0,29 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 101,75 101,75 101,75 -0,52 +0,41 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 64,33 61,27 61,27 -0,04 +1,93 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 80,05 76,24 76,24 -1,76 +0,09 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,65 54,65 54,65 -0,24 +2,42 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 102,44 102,44 102,44 -0,21 -1,67 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 80,38 80,38 80,38 -0,09 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 82,32 78,40 78,40 -0,09 +1,46 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 81,62 81,62 81,62 -0,09 +1,28 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 98,88 98,88 98,88 -1,11 -0,17 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 135,80 129,33 129,33 -1,84 +2,25 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 118,21 112,58 112,58 -0,46 +3,81 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 108,65 103,48 103,48 -1,28 +0,82 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 105,40 100,38 100,38 -0,60 -0,33 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 51,92 49,45 49,45 -0,03 +4,66 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,43 47,08 47,08 0,03 +1,40 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 38,51 36,68 36,68 -0,06 +5,68 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 60,49 60,49 60,49 -0,55 -0,33 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 158,63 158,63 158,63 -3,82 +6,69 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 164,89 157,04 157,04 -3,79 +6,57 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 106,56 106,56 106,56 -0,33 +1,90 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 104,69 104,69 104,69 -0,35 +1,50 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 108,54 104,37 104,37 -0,22 +0,10 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 79,19 75,42 75,42 -2,31 +1,33 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 63,06 60,06 60,06 -1,20 +0,69 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 82,08 82,08 82,08 -1,64 +0,85 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 46,98 46,98 46,98 -0,92 -6,04 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,77 69,30 69,30 -1,38 +0,68 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.228,82 1.216,65 1.216,65 -32,00 -1,12 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 125,86 119,87 119,87 -3,16 -1,27 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.232,91 1.220,70 1.220,70 -32,11 -1,10 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,09 101,04 101,04 0,12 +1,64 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 110,15 110,15 110,15 -0,14 +2,18 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 108,97 108,97 108,97 -0,14 +2,08 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 33,12 33,12 33,12 -0,13 +4,33 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 37,93 36,12 36,12 -0,15 +4,21 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.661,35 1.661,35 1.661,35 -29,15 +7,05 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 82,68 82,68 82,68 -1,45 +7,07 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 91,92 87,54 87,54 -1,09 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 104,79 104,79 104,79 -1,24 +1,29 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 106,74 103,63 103,63 -1,23 +1,17 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,80 10,43 10,43 -0,17 -0,76 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,21 8,73 8,73 -0,05 -1,24 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 70,49 70,49 70,49 0,72 +2,97 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 73,13 69,65 69,65 0,72 +2,88 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 128,09 128,09 128,09 -0,49 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 132,05 128,20 128,20 -0,46 +3,77 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 146,77 139,78 139,78 -3,38 +10,26 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 146,71 146,71 146,71 -3,60 +12,20 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 141,94 135,18 135,18 -1,36 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,44 101,44 101,44 -0,24 +0,01 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,15 101,15 101,15 -0,23 -0,07 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 149,16 149,16 149,16 -0,54 +13,98 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 146,09 146,09 146,09 -0,58 +13,72 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 148,46 148,46 148,46 -0,65 +13,69 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 263,96 251,39 251,39 -0,31 +4,95 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 78,26 75,25 75,25 1,16 +14,40 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 113,06 113,06 113,06 -3,76 +7,45 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 118,84 113,18 113,18 -3,75 +7,59 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,19 140,96 140,96 0,87 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 193,24 184,04 184,04 0,08 +4,46 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 155,60 148,19 148,19 0,01 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 301,77 301,77 301,77 -5,75 +5,09 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 118,43 118,43 118,43 -2,77 +0,66 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 118,54 118,54 118,54 -2,77 +0,59 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 123,86 117,96 117,96 -2,73 +0,58 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 113,25 113,25 113,25 -2,88 -1,26 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 116,70 116,70 116,70 -2,97 -1,33 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 121,85 116,05 116,05 -2,95 -1,40 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,05 103,05 103,05 -1,13 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 107,02 101,92 101,92 -1,13 -1,69 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 3.155,00 3.004,76 3.004,76 -208,71 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 311,82 296,97 296,97 -20,60 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 76,56 72,91 72,91 0,28 +6,75 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,891 61,357 61,357 -0,020 -0,62 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 82,902 80,099 80,099 -0,070 +0,13 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 83,036 79,082 79,082 -0,040 +1,76 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,584 49,337 49,337 0,000 +0,05 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 121,511 115,725 115,725 -1,190 +6,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 75,138 71,560 71,560 -0,270 +3,06 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 55,047 52,426 52,426 -0,190 +3,18 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,352 30,292 30,292 -0,040 -1,38 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,725 50,214 50,214 0,040 +4,38 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,250 10,714 10,714 0,010 +4,50 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,726 11,168 11,168 0,010 +4,54 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 65,832 63,300 63,300 -0,540 -1,85 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 49,386 47,487 47,487 -0,810 -1,32 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 63,389 63,389 63,389 -0,540 -1,80 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 88,505 85,101 85,101 -0,720 -1,52 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 67,023 67,023 67,023 -0,570 -1,53 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,579 18,917 18,917 -0,190 -2,83 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,686 19,686 19,686 -0,190 -2,78 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 105,77 102,19 102,19 -1,02 -3,20 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 102,12 97,26 97,26 0,03 -2,74 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 97,28 97,28 97,28 0,04 -2,72 R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,591 23,759 23,759 -0,070 -1,96 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,25 56,28 56,28 -0,13 +0,16 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,47 54,47 54,47 -0,12 +0,20 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,478 42,360 42,360 -0,220 +2,05 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 88,381 84,172 84,172 0,160 -1,42 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 67,380 67,380 67,380 0,130 -1,30 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 55,879 53,218 53,218 -0,380 +2,46 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 49,539 47,180 47,180 -0,590 +0,73 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 62,151 59,191 59,191 -0,710 +0,95 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,615 24,371 24,371 -0,010 -0,20 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 54,22 54,22 54,22 -0,14 +0,28 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 56,79 54,09 54,09 -0,14 +0,24 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 77,240 73,562 73,562 0,010 +4,27 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 79,468 75,684 75,684 -0,150 +1,44 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.493,95 1.493,95 1.493,95 -25,41 +2,87 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 87,72 83,34 83,34 -1,49 +2,13 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,81 98,84 98,84 -0,04 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 990,18 980,38 980,38 -0,36 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,88 98,91 98,91 -0,04 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 112,33 106,98 106,98 -0,20 -2,52 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.077,81 1.077,81 1.077,81 -1,95 -2,41 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,46 53,77 53,77 -0,47 +7,28 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 39,08 37,22 37,22 0,14 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 59,51 58,34 58,34 -0,50 +3,24 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 101,84 101,84 101,84 -1,83 +1,08 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,93 48,93 48,93 -0,04 +0,27 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 104,44 104,44 104,44 -0,21 -0,03 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 65,11 62,61 62,61 -0,04 +3,90 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,49 87,85 87,85 -0,45 +1,33 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,02 99,02 99,02 -0,25 -0,52 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 99,77 99,77 99,77 -0,25 -0,26 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,34 11,34 11,34 -0,13 +2,07 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 74,64 74,64 74,64 0,26 +2,68 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 58,91 56,10 56,10 -0,56 +1,59 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 47,07 47,07 47,07 -0,29 +1,75 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.313,72 7.917,83 7.917,83 -367,03 +2,84 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.317,02 1.317,02 1.317,02 -61,07 +2,77 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,49 26,18 26,18 -1,21 +2,63 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 101,49 101,49 101,49 -0,80 -0,70 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 104,29 101,25 101,25 -0,79 -0,75 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,59 95,72 95,72 -0,75 +2,53 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 105,74 102,66 102,66 -0,81 +2,44 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 84,77 83,11 83,11 -0,74 +4,55 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 111,24 105,94 105,94 -1,05 +4,10 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,58 29,12 29,12 -0,11 -1,15 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 114,68 114,68 114,68 0,11 +1,13 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 113,36 113,36 113,36 0,14 +1,15 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 119,28 119,28 119,28 0,16 +1,45 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,913 10,199 10,199 -0,060 +0,97 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 128,38 124,64 124,64 -1,91 +3,76 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.670,56 2.670,56 2.670,56 -40,81 +4,01 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 181,08 175,81 175,81 -2,70 +3,76 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 119,36 115,88 115,88 0,89 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 106,68 106,68 106,68 1,02 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 180,07 174,83 174,83 -1,60 +2,63 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.885,68 2.885,68 2.885,68 -27,03 +3,12 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 30,19 29,31 29,31 -0,27 +2,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 103,21 100,20 100,20 -0,92 +2,63 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.016,55 1.016,55 1.016,55 -0,36 +0,28 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,01 25,25 25,25 -0,01 +0,24 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 65,32 64,04 64,04 -0,61 -7,92 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 103,32 98,40 98,40 -3,49 -1,60 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 79,75 78,19 78,19 -0,25 -0,10 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 169,74 164,80 164,80 -1,09 -0,01 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 121,46 115,68 115,68 0,43 +3,23 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 98,79 96,85 96,85 -0,30 +0,74 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 258,47 253,40 253,40 -0,80 +0,78 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 94,71 91,51 91,51 -0,31 -0,23 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 85,65 82,75 82,75 -0,28 -0,11 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 269,94 255,87 255,87 -1,90 +0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 192,51 182,47 182,47 -1,35 -0,04 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 121,00 115,24 115,24 0,25 +6,31 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 173,34 165,09 165,09 0,35 +6,30 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,69 110,18 110,18 0,15 +3,31 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 108,94 103,75 103,75 -0,21 +0,84 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 108,35 108,35 108,35 -0,21 +1,06 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 112,46 110,25 110,25 -3,15 +2,16 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 108,77 103,59 103,59 -2,96 +2,06 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 122,98 122,98 122,98 -3,51 +2,32 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 102,93 102,93 102,93 -0,27 -0,16 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 102,86 100,84 100,84 -0,26 -0,41 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,27 103,27 103,27 -0,27 -0,29 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 95,23 95,23 95,23 -1,06 +0,07 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 97,24 95,33 95,33 -1,07 -0,38 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 95,25 95,25 95,25 -1,06 -0,26 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 53,93 51,36 51,36 -0,25 +1,42 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 114,19 114,19 114,19 -1,48 +8,24 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,91 100,91 100,91 -0,23 +0,17 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.407,36 25.638,21 25.638,21 -69,99 -0,33 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 50,89 49,17 49,17 -0,12 +0,42 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 307,93 293,27 293,27 -5,99 +3,64 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 317,14 302,04 302,04 -6,16 +3,67 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 100,83 97,89 97,89 -1,72 -3,03 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 97,94 97,94 97,94 -1,72 -3,00 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,41 79,42 79,42 -0,51 -0,68 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 100,66 99,66 99,66 -0,09 -0,23 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 77,39 76,62 76,62 -0,07 -0,26 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,08 58,17 58,17 -0,26 +1,95 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 89,54 86,93 86,93 -0,01 -3,81 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 52,86 52,86 52,86 -0,17 +0,99 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 55,02 53,94 53,94 0,02 +1,39 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 109,98 106,78 106,78 -0,10 +1,08 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 102,56 102,56 102,56 -0,10 +1,16 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 104,04 101,01 101,01 -0,09 +1,10 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 124,61 118,68 118,68 -1,76 +1,62 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 128,28 128,28 128,28 -1,90 +1,70 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 130,77 124,54 124,54 -1,84 +1,58 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 140,91 140,91 140,91 -1,17 +3,74 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 140,39 133,70 133,70 -1,11 +3,65 EUR
Premium Bonds Select RB DE000A2QDSQ2 98,44 98,44 98,44 -0,51 -1,56 R EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,14 10,82 10,82 -0,03 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,49 10,89 10,89 0,02 +2,25 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 122,89 122,89 122,89 -2,39 +3,36 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 127,77 127,77 127,77 -3,14 +4,59 EUR