Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 96,49 93,68 93,68 0,29 -6,30 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 89,27 86,67 86,67 0,26 -6,36 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 118,18 112,55 112,55 0,26 -2,68 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 100,14 95,37 95,37 0,22 -3,10 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 111,93 106,60 106,60 0,34 -7,71 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 98,65 93,95 93,95 0,30 -7,87 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 104,95 104,95 104,95 -0,11 -11,84 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,10 75,10 75,10 0,31 -15,96 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,35 74,35 74,35 0,31 -16,14 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 46,35 45,00 45,00 0,03 -5,56 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 129,93 124,93 124,93 1,91 -4,58 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 142,14 136,67 136,67 3,08 -4,88 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 118,04 112,42 112,42 0,30 -0,94 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 108,95 103,76 103,76 0,27 -1,25 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 110,06 104,82 104,82 0,28 -0,90 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 100,404 97,480 97,480 97,480 -5,74 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 103,00 100,00 100,00 100,00  R EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 98,84 98,84 98,84 0,30 -6,92 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 99,57 99,57 99,57 0,30 -6,68 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,72 47,35 47,35 0,13 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 95,45 90,90 90,90 0,16 -6,29 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 57,46 54,72 54,72 0,10 -6,83 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 43,55 41,48 41,48 -0,32 -16,57 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 66,08 62,93 62,93 0,24 -13,58 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 107,06 103,94 103,94 -0,48 -0,37 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 110,52 107,30 107,30 -0,50 -0,42 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 99,24 96,35 96,35 -0,07 -4,05 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 47,585 47,585 47,585 0,060 -3,75 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 49,481 47,125 47,125 0,060 -3,90 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 56,04 56,04 56,04 0,28 -1,06 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 131,66 125,39 125,39 0,59 -1,10 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 48,70 48,70 48,70 -0,29 -6,20 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 65,85 62,71 62,71 -0,37 -6,07 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 63,70 61,84 61,84 0,10 -3,93 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,93 49,93 49,93 0,07 -3,91 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 50,33 50,33 50,33 0,06 +0,66 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,25 55,58 55,58 0,28 -1,72 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 58,74 57,03 57,03 0,28 -1,55 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 67,45 67,45 67,45 0,03 -5,89 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 98,99 96,11 96,11 0,08 -0,46 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,03 95,17 95,17 0,13 -0,68 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 178,61 170,10 170,10 -0,12 -5,09 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 103,52 98,59 98,59 -0,07 -5,48 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 101,77 101,77 101,77 -0,07 -4,87 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 92,72 92,72 92,72 -0,04 -5,67 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 96,93 92,31 92,31 -0,03 -5,53 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 159,72 155,07 155,07 0,14 -6,06 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 105,39 105,39 105,39 -0,28 -3,67 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 105,99 105,99 105,99 -0,27 -3,82 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 92,89 88,47 88,47 0,85 -4,14 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 103,42 100,41 100,41 0,41 +0,41 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 102,97 99,97 99,97 -0,03 -0,03 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 84,30 84,30 84,30 0,04 -19,39 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 84,89 84,89 84,89 0,04 -19,08 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 111,30 111,30 111,30 0,04 -6,16 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 116,51 110,96 110,96 0,03 -6,42 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 81,23 78,86 78,86 -0,18 -19,90 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 113,18 109,88 109,88 0,11 -5,34 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 102,91 102,91 102,91 0,11 -5,17 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 90,62 87,98 87,98 -0,11 -10,83 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 105,75 105,75 105,75 2,10 -4,80 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 105,06 105,06 105,06 2,09 -5,03 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 104,25 104,25 104,25 -0,23 -6,38 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 78,61 74,87 74,87 0,11 -25,73 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,05 87,05 87,05 0,12 -3,89 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 59,99 59,99 59,99 -0,04 -4,49 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,35 50,34 50,34 -0,13 -9,61 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,91 46,97 46,97 0,14 -3,31 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,22 46,22 46,22 0,08 -6,91 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,07 47,13 47,13 0,08 -7,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 50,85 50,85 50,85 0,13 -8,06 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 48,73 48,73 48,73 -0,02 -3,01 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 50,45 49,46 49,46 0,01 -9,01 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,64 41,64 41,64 -0,22 -18,06 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 102,93 102,93 102,93 0,03 -0,37 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 111,08 111,08 111,08 0,03 -0,31 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 105,66 101,60 101,60 0,02 -0,66 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 117,34 117,34 117,34 0,02 -0,43 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 111,14 111,14 111,14 -0,29 +2,50 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 107,43 107,43 107,43 -0,28 +2,69 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 114,34 109,94 109,94 -0,29 +2,42 EUR
BRW Balanced Return Plus Private WealthB DE000A2JF8E2 109,63 105,92 105,92 -0,28 +2,40 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 129,41 129,41 129,41 -0,34 +2,22 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 98,96 98,96 98,96 0,18 -2,54 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 106,21 106,21 106,21 0,03 +3,21 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 103,98 103,98 103,98 0,02 +3,46 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,21 106,93 106,93 0,02 +3,22 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 104,89 104,89 104,89 0,09 +3,31 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 102,624 97,737 97,737 0,610 -13,73 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 87,58 87,58 87,58 0,55 -13,46 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 103,852 98,907 98,907 0,620 -13,79 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 126,795 120,757 120,757 0,750 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 91,805 87,433 87,433 0,560 -12,27 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 109,28 102,13 102,13 0,57 -4,90 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 99,69 96,79 96,79 -0,22 -4,87 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 96,75 96,75 96,75 -0,20 -5,01 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 43,56 41,49 41,49 1,45 +4,52 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 102,99 102,99 102,99 2,22 +5,41 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 104,38 104,38 104,38 2,25 +5,79 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 98,33 98,33 98,33 -0,64 -1,67 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,24 20,23 20,23 -0,06 -6,60 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 90,83 90,83 90,83 0,42 -9,17 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 9,63 9,17 9,17 0,05 -3,47 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,74 9,28 9,28 -0,07 -10,94 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,45 9,45 9,45 -0,06 -10,26 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 123,25 117,38 117,38 -0,18 +2,60 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 916,01 916,01 916,01 1,46 -11,74 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 912,96 912,96 912,96 -5,38 -9,69 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 902,12 902,12 902,12 1,42 -12,49 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 93,61 84,69 89,15 -0,51 -10,44 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 100,43 99,44 99,44 0,15 -3,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 100,71 97,78 97,78 0,14 -3,36 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 129,40 125,63 125,63 0,10 -9,63 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 117,27 111,69 111,69 0,08 -9,92 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 117,32 115,02 115,02 -0,29 -2,57 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 117,43 112,91 112,91 -0,29 -2,82 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 68,68 66,68 66,68 -0,82 -10,59 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 68,56 66,56 66,56 -0,82 -10,60 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 70,06 68,02 68,02 -0,83 -10,58 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 103,89 100,86 100,86 -0,05 -5,14 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 100,95 98,01 98,01 -0,05 -5,30 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 81,34 77,47 77,47 -0,88 -17,67 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 79,60 75,81 75,81 -0,87 -17,98 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 85,03 80,98 80,98 -0,92 -17,43 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 94,52 91,77 91,77 -0,14 -0,43 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 93,17 90,46 90,46 -0,14 -0,68 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 97,62 94,78 94,78 -0,14 -0,09 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,24 12,12 12,12 0,01 -2,65 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,32 102,23 102,23 0,06 -3,18 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,63 6,31 6,31 0,01 -3,37 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 109,23 104,03 104,03 -0,15 -13,59 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 105,98 100,93 100,93 -0,14 -13,76 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 97,57 92,92 92,92 -0,13 -13,86 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 105,00 100,00 100,00 -0,13 -13,24 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 106,83 103,72 103,72 -0,26 -6,89 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 58,50 55,71 55,71 -0,02 -5,61 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 70,42 67,07 67,07 0,24 +1,85 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 97,52 97,52 97,52 0,33 -3,81 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 69,63 69,63 69,63 -0,48 -25,71 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 71,67 68,26 68,26 -0,47 -25,83 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 71,04 71,04 71,04 -0,49 -25,40 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 109,80 104,57 104,57 0,06 +4,57 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 100,20 95,43 95,43 -0,36 -5,07 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 98,26 93,58 93,58 -0,16 -13,62 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 101,23 96,41 96,41 -0,19 -7,02 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,67 42,54 42,54 0,06 -8,28 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,29 44,09 44,09 0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,85 30,33 30,33 0,07 -5,87 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,04 56,04 56,04 -0,23 -11,60 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 112,73 112,73 112,73 2,22 +4,38 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 117,54 111,94 111,94 2,20 +3,99 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 100,60 100,60 100,60 -0,01 +0,60 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,31 100,31 100,31 -0,12 +0,31 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 106,68 102,58 102,58 -0,24 -24,16 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 69,27 65,97 65,97 0,97 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 58,60 55,81 55,81 0,42 +3,91 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 77,95 77,95 77,95 0,59 +4,21 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 67,58 64,36 64,36 0,48 +4,01 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.136,02 1.124,77 1.124,77 1,17 +2,48 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 116,95 111,38 111,38 0,08 +1,80 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.138,69 1.127,42 1.127,42 1,18 +2,63 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 97,98 93,31 93,31 -0,14 -4,83 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 99,37 99,37 99,37 -0,73 -6,92 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 97,28 97,28 97,28 -0,72 -6,22 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 30,75 30,75 30,75 -0,32 -12,14 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.200,62 1.200,62 1.200,62 9,10 +5,14 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 59,94 59,94 59,94 0,45 +5,14 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 70,31 66,96 66,96 0,55 +12,27 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 101,49 101,49 101,49 -0,12 -6,31 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 103,79 100,77 100,77 -0,12 -6,47 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,99 10,62 10,62 0,05 -3,98 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,50 9,00 9,00 -0,01 -21,74 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 51,16 51,16 51,16 0,74 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 53,08 50,55 50,55 0,74 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 105,17 105,17 105,17 1,12 +1,66 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 106,17 103,08 103,08 1,10 +1,33 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 110,12 104,88 104,88 1,29 +9,72 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 105,91 105,91 105,91 1,30 +9,97 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 104,29 99,32 99,32 2,98 -4,33 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 98,97 98,97 98,97 0,73 -8,25 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 97,25 97,25 97,25 0,72 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 98,16 98,16 98,16 0,73 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 209,24 199,28 199,28 0,24 +0,01 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 68,58 65,94 65,94 -0,23 -22,58 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 192,51 192,51 192,51 8,71 +74,31 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 223,45 223,45 223,45 9,41 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 246,81 239,62 239,62 10,69 +71,64 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 206,56 200,54 200,54 7,36 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 120,64 117,13 117,13 0,12 -4,99 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 157,58 150,08 150,08 0,11 +10,78 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 115,91 110,39 110,39 -0,67 -17,34 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 187,85 187,85 187,85 4,18 +35,95 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 100,69 100,69 100,69 0,29 -6,28 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 105,66 100,63 100,63 0,21 -6,35 CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 102,34 102,34 102,34 0,19 -4,18 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 107,46 102,34 102,34 0,16 -4,24 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 101,84 101,84 101,84 0,73 -3,05 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 106,13 101,08 101,08 0,70 -3,43 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.256,90 1.197,05 1.197,05 22,85 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 123,70 117,81 117,81 2,21 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 57,52 54,78 54,78 0,09 -9,17 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 99,79 96,88 96,88 -0,08 +3,40 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,763 61,232 61,232 0,000 -1,12 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 79,549 76,859 76,859 0,090 -2,31 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 75,503 71,908 71,908 0,110 -4,14 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,604 48,362 48,362 0,030 -2,23 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 104,355 99,386 99,386 -0,420 -18,12 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 65,029 61,932 61,932 0,140 -7,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 29,735 28,729 28,729 -0,050 -5,69 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 42,552 40,526 40,526 -0,200 -16,90 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,406 8,958 8,958 -0,040 -16,53 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 58,728 56,469 56,469 1,190 +7,73 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 56,042 56,042 56,042 1,180 +7,31 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 77,929 74,932 74,932 1,590 +8,60 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 58,911 58,911 58,911 1,250 +8,62 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,616 19,919 19,919 -0,030 +2,57 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,664 20,664 20,664 -0,030 +2,76 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 111,48 107,71 107,71 -0,22 +3,69 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,011 23,199 23,199 -0,020 -2,34 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 55,19 53,32 53,32 -0,10 -4,44 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,04 52,04 52,04 -0,10 -4,22 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 37,623 35,831 35,831 -0,530 -12,61 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 83,978 79,979 79,979 0,330 -17,94 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 63,721 63,721 63,721 0,270 -17,72 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,490 50,943 50,943 -0,020 -3,28 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 43,262 41,202 41,202 1,280 +6,94 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 53,532 50,983 50,983 1,600 +8,68 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,083 23,845 23,845 0,010 -1,79 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 51,40 51,40 51,40 0,04 +3,40 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 53,91 51,34 51,34 0,04 +3,30 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 65,260 62,152 62,152 0,100 -9,22 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 72,448 68,998 68,998 0,130 -4,75 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.355,18 1.355,18 1.355,18 -2,93 -9,69 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,26 77,21 77,21 -0,17 -10,05 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 98,29 93,61 93,61 -0,26 -3,49 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 100,75 97,82 97,82 -0,24 -2,30 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 98,92 96,04 96,04 0,52 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 962,68 953,15 953,15 5,18 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,04 96,16 96,16 0,52 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 107,22 102,11 102,11 -0,12 -8,08 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.028,90 1.028,90 1.028,90 -1,11 -8,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,17 48,73 48,73 -0,08 -10,70 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 35,56 33,87 33,87 -0,09 +2,70 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 54,15 53,09 53,09 -0,02 +2,46 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 95,86 95,86 95,86 0,05 -11,38 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,09 48,09 48,09 0,02 -3,45 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 99,85 99,85 99,85 -0,05 -5,57 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 53,63 51,57 51,57 0,19 +2,22 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 83,13 80,71 80,71 -0,92 -14,54 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 97,28 97,28 97,28 -0,09 -3,82 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 97,51 97,51 97,51 -0,09 -3,80 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,16 10,16 10,16 -0,05 +0,23 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 57,86 57,86 57,86 0,15 -3,50 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,06 52,44 52,44 0,10 -4,64 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 44,65 44,65 44,65 -0,07 -5,82 EUR
Konzept privat B DE0009766915 47,12 45,53 45,53 -0,12 -7,46 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 54,54 52,70 52,70 0,31 -6,31 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 97,32 94,49 94,49 -0,22 -14,36 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 96,76 93,94 93,94 -0,22 -14,50 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 85,70 85,70 85,70 -0,21 -11,40 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 68,19 66,85 66,85 0,32 -10,09 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,16 28,72 28,72 -0,29 -22,71 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 104,35 104,35 104,35 -0,12 -0,87 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 103,55 103,55 103,55 -0,13 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 106,48 106,48 106,48 -0,12 -0,40 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,307 9,633 9,633 -0,020 -7,05 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 120,23 116,73 116,73 -0,13 -7,81 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.486,89 2.486,89 2.486,89 -2,57 -7,46 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 164,78 159,98 159,98 -0,18 -7,80 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 110,78 107,55 107,55 1,85 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,81 101,81 101,81 1,76 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 171,51 166,51 166,51 -0,05 +4,59 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.737,56 2.737,56 2.737,56 -1,16 +4,28 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,56 27,73 27,73 0,00 +4,88 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 983,06 983,06 983,06 -2,01 +0,00 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,11 24,38 24,38 -0,05 -0,25 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 107,64 105,53 105,53 -0,39 +18,76 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 76,28 74,78 74,78 0,05 -3,51 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 154,58 150,08 150,08 0,01 -5,35 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 108,10 102,95 102,95 0,29 -4,61 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 96,33 94,44 94,44 0,02 -6,93 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 251,61 246,68 246,68 0,05 -6,82 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 90,74 87,67 87,67 0,07 -2,92 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 81,66 78,90 78,90 0,07 +5,20 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 245,33 232,54 232,54 0,03 -4,59 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 175,77 166,61 166,61 -0,23 +11,07 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 98,41 93,72 93,72 0,27 -9,95 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 141,08 134,36 134,36 0,38 -9,71 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 105,26 100,25 100,25 -0,09 -9,74 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 97,40 97,40 97,40 0,05 -4,62 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 98,07 98,07 98,07 0,05 -4,62 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 46,78 44,55 44,55 -0,83 -16,77 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 42,58 40,55 40,55 -0,34 -20,99 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 51,01 48,58 48,58 -0,23 -7,05 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 25.547,85 24.803,74 24.803,74 -10,84 -5,82 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 94,90 94,90 94,90 -0,38 -8,49 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 105,44 105,44 105,44 0,41 +2,20 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 102,04 102,04 102,04 -0,47 +2,91 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 102,01 102,01 102,01 -0,46 +2,85 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 79,86 77,91 77,91 -0,29 -2,78 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 95,76 94,81 94,81 -0,04 -5,19 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 73,34 72,61 72,61 -0,03 -5,90 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 88,08 88,08 88,08 0,97 -14,17 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,73 53,08 53,08 -0,09 -4,99 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 91,23 88,57 88,57 -0,07 -10,90 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 48,97 48,97 48,97 0,08 -14,01 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,57 49,58 49,58 0,01 -3,09 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 104,29 101,25 101,25 0,09 -0,56 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 96,95 96,95 96,95 0,10 -0,42 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 98,64 95,77 95,77 0,09 -0,58 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 110,74 105,47 105,47 -0,20 -3,58 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 113,48 113,48 113,48 -0,22 -3,31 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 116,21 110,68 110,68 -0,21 -3,43 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 117,27 117,27 117,27 -0,85 -7,03 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 117,40 111,81 111,81 -0,82 -7,19 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,52 10,21 10,21 -0,03 -4,93 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,46 9,91 9,91 -0,02 -7,38 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 102,95 102,95 102,95 0,31 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 103,16 103,16 103,16 0,31 +3,16 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 103,26 103,26 103,26 0,32 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,78 102,65 102,65 0,01 +0,56 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,19 98,28 98,28 -0,03 -5,18 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 51,51 49,53 49,53 0,01 -2,55 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 53,76 51,69 51,69 0,11 -2,99 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 78,55 78,55 78,55 0,79 -2,40 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 81,54 77,66 77,66 0,78 -3,02 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,18 102,18 102,18 -0,22 -4,78 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,49 10,94 10,94 0,01 -12,62 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 98,95 96,07 96,07 -0,07 -3,93 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 47,892 47,892 47,892 0,030 -0,38 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 960,623 960,623 960,623 0,560 -0,33 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.078,638 1.078,638 1.078,638 0,730 +1,04 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,365 51,365 51,365 0,030 -0,38 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,021 92,021 92,021 0,050 -0,39 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,26 8,99 8,99 0,04 -8,55 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,28 9,28 9,28 0,05 -8,03 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 92,99 92,99 92,99 0,16 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 87,81 83,63 83,63 0,14 -11,30 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 138,031 131,458 131,458 0,030 -8,81 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 100,04 94,38 94,38 -0,24 -8,23 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 109,693 103,484 103,484 -0,260 -8,56 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 53,52 53,52 53,52 -0,17 -6,09 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 49,72 49,72 49,72 -0,02 -4,90 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 104,53 99,55 99,55 2,37 -0,45 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 99,53 94,79 94,79 0,03 EUR
Strategie Invest Select 1 AB DE000A2JF8H5 34,04 34,04 34,04 0,05 -28,40 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 49,83 49,83 49,83 0,06 -0,34 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 20,96 20,55 20,55 -0,02 -8,09 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,83 20,79 20,79 0,00 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 11.717,08 11.717,08 11.717,08 -8,10 +17,17 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.232,55 1.232,55 1.232,55 -0,88 +12,97 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 99,30 94,57 94,57 -0,07 +12,78 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 106,16 106,16 106,16 -0,98 +7,44 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 111,48 106,17 106,17 -0,96 +7,49 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 9.518,00 9.518,00 9.518,00 -84,65 -4,82 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 88,20 88,20 88,20 -0,78 -3,84 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 37,54 35,75 35,75 -0,32 -4,10 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 75,30 71,71 71,71 -0,05 -20,95 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,48 100,47 100,47 -0,16 +0,11 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,67 102,67 102,67 -0,16 +0,13 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,78 18,78 18,78 -0,03 +0,03 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 111,27 108,03 108,03 -0,17 -0,29 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 101,32 101,32 101,32 -0,15 +0,27 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 11.137,64 11.137,64 11.137,64 187,13 +11,38 R USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 271,35 271,35 271,35 4,56 +6,78 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 143,69 136,85 136,85 2,30 +6,32 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 10.588,75 10.588,75 10.588,75 44,12 +5,89 R