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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2016 Zwischen­gewinn * TIS Aktienge­winn in % Aktien­gewinn (KSTG) Immobilien­gewinn in % WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 107,42 104,29 104,29 0,08 +3,36 0,28 0,00 21,60 21,60 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 115,50 112,14 112,14 0,09 +3,43 0,08 0,51 7,13 7,12 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,18 106,84 106,84 0,06 +7,36 0,00 0,00 6,56 6,70 0,01 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 130,46 124,25 124,25 0,08 +7,55 0,00 0,00 -1,50 -2,20 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 113,37 107,97 107,97 -0,64 +3,82 0,00 0,00 -21,34 -20,64 0,00 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 126,97 120,92 120,92 -0,71 +4,09 0,00 0,00 -7,49 -11,36 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 101,19 101,19 101,19 -0,08 +1,19 R 0,27 11,57 10,94 0,00 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES B DE0009781989 42,72 40,69 40,69 -0,03 +12,68 0,00 27,85 27,56 0,00 EUR
4Q-GROWTH FONDS B DE000A0D9PG7 132,52 126,21 126,21 -0,57 +38,09 0,00 42,94 46,19 0,00 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 122,49 118,92 118,92 -0,29 +6,16 3,14 20,07 20,35 0,00 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 20,68 20,68 20,68 -0,05 +6,56 0,52 22,88 22,89 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 43,28 43,28 43,28 -0,16 +7,55 0,00 33,82 33,37 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 57,41 54,68 54,68 -0,20 +7,60 0,00 16,41 16,15 0,00 EUR
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 55,80 53,14 53,14 -0,20 +6,81 0,00 37,55 37,20 0,00 CHF
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 40,60 40,60 40,60 -0,15 +7,01 0,00 6,77 6,50 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 130,84 130,84 130,84 -0,03 +5,80 2,43 28,09 28,93 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 135,28 128,84 128,84 -0,03 +5,49 2,17 21,48 22,12 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 132,68 126,36 126,36 -0,03 +5,25 2,07 10,97 11,32 0,00 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (V)B DE000A2AQZ37 106,35 106,35 106,35 -0,01 +5,91 0,12 10,45 11,31 0,00 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 100,08 100,08 100,08 -0,02 +0,11 R 0,12 12,01 13,21 0,00 CHF
4Q-VALUE FONDS B DE0009781633 65,87 62,88 62,88 -0,34 +18,22 0,00 -3,30 -1,40 0,00 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,40 113,40 113,40 -0,50 +3,16 0,93 0,00 18,43 17,20 0,00 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,65 48,20 48,20 -0,17 -1,65 0,00 -10,48 -11,16 0,00 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 103,775 98,833 98,833 0,210 +3,36 0,38 0,26 -1,26 -2,11 -3,90 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,42 47,07 47,07 0,16 +4,67 0,00 67,96 67,92 0,00 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 93,62 89,16 89,16 -0,37 +1,92 0,00 15,02 15,29 0,00 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,24 53,56 53,56 -0,20 +2,42 0,00 30,64 30,48 0,00 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 70,07 66,73 66,73 0,07 +2,52 7,05 0,00 7,14 7,02 0,00 EUR
Antecedo Strategic Invest B DE000A0YJL93 1.232,26 1.173,58 1.173,58 -2,43 -20,48 0,00 32,99 -0,05 -0,19 0,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 105,46 102,39 102,39 -0,16 +3,88 0,42 23,12 22,14 0,00 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,90 98,93 98,93 0,22 +2,93 0,00 0,00 4,49 4,39 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 61,05 61,05 61,05 -0,23 +22,10 R 0,55 60,01 59,96 0,00 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 144,67 137,78 137,78 -0,50 +28,23 0,41 60,80 61,59 0,00 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 79,61 75,82 75,82 -0,13 +6,95 0,00 35,70 36,36 0,00 EUR
Aramea Balanced Convertible B DE000A0M2JF6 62,98 61,15 61,15 0,16 +4,14 0,17 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,23 54,59 54,59 0,13 +3,31 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 111,26 111,26 111,26 0,11 +6,83 3,00 0,99 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 196,35 187,00 187,00 0,19 +6,59 3,54 1,66 0,00 0,00 0,00 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 178,90 168,77 168,77 0,06 +5,32 1,73 24,99 5,11 4,46 0,00 EUR
Aramea Strategie Vermögen B DE000A1WZ322 56,72 55,07 55,07 -0,02 +4,74 0,32 0,30 5,51 4,66 0,00 EUR
Attila Global Opportunity Fund B DE000A0YJMM9 1.186,60 1.186,60 1.186,60 -13,04 +19,39 0,00 51,31 50,82 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 134,84 128,42 128,42 -0,47 +17,19 0,00 6,15 5,33 0,00 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 126,43 126,43 126,43 -0,47 +17,44 0,00 20,41 19,09 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 110,10 106,89 106,89 0,27 +4,36 1,32 5,83 5,20 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 119,51 116,03 116,03 0,11 +2,69 1,49 0,00 0,00 0,00 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,93 99,93 99,93 0,15 +3,03 2,28 0,00 0,00 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 96,27 96,27 96,27 0,11 +1,67 0,00 -2,45 -1,80 0,00 EUR
BPC Alpha UCITS AB DE000A12BSX2 97,47 97,47 97,47 0,10 +1,53 0,00 -27,06 -29,92 0,00 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 62,65 62,65 62,65 -0,13 +4,64 0,00 28,42 27,39 0,00 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,82 55,71 55,71 0,19 +5,57 0,00 0,00 15,31 14,07 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 51,59 50,58 50,58 0,03 +2,58 0,42 0,00 -2,16 -2,18 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 54,10 53,04 53,04 0,16 +2,65 0,39 0,00 5,67 5,36 0,00 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 51,75 51,75 51,75 0,15 +2,86 0,28 0,00 4,63 4,15 0,00 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 56,54 56,54 56,54 -0,23 -0,23 1,57 1,39 -0,01 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 52,20 52,20 52,20 0,00 +3,04 1,04 0,88 0,00 0,00 0,00 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,10 55,00 55,00 0,19 +3,38 0,06 0,00 9,29 8,78 0,00 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 54,07 54,07 54,07 -0,03 +9,48 1,25 -5,84 -5,57 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)B DE000A14UWY8 1.080,890 1.080,890 1.080,890 0,610 +7,34 0,00 14,07 13,77 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 141,336 134,606 134,606 0,100 +8,07 0,00 -1,51 1,51 0,00 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 124,260 118,343 118,343 0,060 +7,51 0,00 -3,30 -3,43 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 121,434 115,651 115,651 0,060 +7,53 0,00 -7,04 -6,72 0,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,846 94,139 94,139 0,140 +8,24 0,00 -4,11 -4,18 0,00 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 38,83 36,98 36,98 -0,16 +5,21 0,13 -5,50 -5,60 0,00 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.085,18 1.085,18 1.085,18 -0,49 +5,67 0,00 7,44 4,38 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.059,35 1.059,35 1.059,35 5,31 -3,55 0,00 7,91 4,87 0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.088,48 1.088,48 1.088,48 -0,47 +5,57 0,00 7,84 4,80 0,00 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 110,44 99,92 105,18 0,49 -3,93 0,00 7,74 4,74 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries I B LU0408000189 1.828,55 1.741,48 1.741,48 -0,28 -3,71 0,00 0,00 23,85 22,70 0,00 EUR
D&R Best-of - European Industries P B LU0407999316 17,49 16,66 16,66 0,00 +0,00 0,00 0,00 22,04 21,58 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,99 100,98 100,98 0,15 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,52 100,50 100,50 0,16 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 891,28 865,32 865,32 0,06 -5,07 5,45 -0,71 -0,68 -6,41 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 889,27 863,37 863,37 0,07 -4,98 7,17 -0,24 -0,73 -5,98 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 908,88 882,41 882,41 0,06 -4,87 13,42 -0,93 -0,79 -5,32 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,65 10,54 10,54 0,01 +0,33 0,30 11,40 10,83 -0,01 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 8,14 7,83 7,83 0,00 -0,31 0,04 11,68 11,43 -0,50 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 104,11 100,11 100,11 0,08 -0,02 0,38 1,78 2,27 0,00 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 8,33 8,09 8,09 0,04 -0,77 0,02 3,75 4,33 -0,19 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,65 9,55 9,55 0,05 -0,25 0,18 2,31 2,44 0,13 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 101,62 98,66 98,66 0,54 -0,65 0,00 4,76 5,24 0,00 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,75 6,43 6,43 -0,01 +1,90 0,00 32,79 29,57 -0,25 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,06 11,94 11,94 -0,01 +2,12 0,02 53,52 50,98 -0,19 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 106,80 102,69 102,69 -0,10 +2,20 0,19 4,16 3,21 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,10 143,79 143,79 -0,02 +7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 137,48 130,93 130,93 -0,02 +6,82 0,00 0,01 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Devisen B DE0005321467 90,60 87,96 87,96 0,85 -3,49 0,00 7,17 0,00 0,00 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Optimix B DE0005321301 144,53 137,65 137,65 0,11 +6,83 0,00 4,57 -3,81 -8,81 0,00 EUR
D&R Best-of-Two Wachstum B DE0005321327 134,90 128,48 128,48 0,05 +3,40 0,00 4,72 -0,16 -1,73 0,00 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 119,12 113,45 113,45 -0,52 +6,37 0,00 2,85 2,02 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 101,540 97,630 97,630 -0,480 -2,37 R 0,00 -2,21 -2,21 0,00 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 99,710 97,750 97,750 -0,480 -2,25 R 0,00 -2,29 -2,35 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,47 104,34 104,34 -0,03 +1,08 0,69 3,62 4,78 4,18 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,53 102,46 102,46 -0,03 +0,86 0,49 1,90 1,91 1,15 0,00 EUR
D&R Substanz B DE0005321319 108,28 103,12 103,12 -0,03 -0,72 0,92 3,70 -0,12 0,02 0,00 EUR
D&R TA Deutsche Aktien PB DE000A0NEKH7 133,83 127,46 127,46 -0,01 +6,00 0,00 20,22 19,78 0,00 EUR
D&R value.investments Europa PB DE000A141V92 104,50 99,52 99,52 -0,20 -1,82 0,00 1,34 -0,07 0,00 EUR
D&R value.investments Europa IB DE000A2AQ937 99,84 99,84 99,84 -0,20 -1,56 0,00 1,50 -0,05 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 107,78 102,65 102,65 -0,48 +4,89 1,38 18,94 17,90 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 118,62 112,97 112,97 -0,52 +5,46 1,13 22,25 20,98 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,57 114,83 114,83 -0,53 +5,72 1,46 21,09 19,57 0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,36 106,06 106,06 -0,49 +6,27 1,87 53,94 51,47 0,00 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 106,42 101,35 101,35 0,04 +1,35 R 0,00 0,00 3,68 3,10 0,00 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 101,65 101,65 101,65 0,04 +1,65 R 0,00 0,00 1,62 1,04 0,00 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 101,66 101,66 101,66 0,04 +1,66 R 0,00 0,00 2,01 1,38 0,00 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 45,39 43,23 43,23 0,10 +5,26 0,00 -208,94 -209,34 -0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,15 45,86 45,86 0,12 +1,87 0,00 -4,47 -4,46 -3,48 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,44 28,99 28,99 0,03 +3,68 0,00 -23,48 -23,41 -0,90 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 143,45 137,93 137,93 -0,22 +13,08 0,00 40,80 39,60 0,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global B DE000A12BST0 55,48 55,48 55,48 -0,31 +5,80 0,00 11,62 10,58 0,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,29 52,66 52,66 -0,01 +6,90 0,00 36,69 36,07 -0,12 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,67 10,31 10,31 -0,03 +4,67 0,00 0,68 -5,48 -5,83 0,00 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,20 11,56 11,56 -0,02 +9,89 0,00 35,88 35,07 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 101,08 98,14 98,14 -0,27 -1,80 R 0,00 0,00 0,41 0,49 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 98,32 98,32 98,32 -0,27 -1,61 R 0,01 0,00 0,25 0,22 0,00 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 100,02 97,11 97,11 -0,26 -2,80 R 0,13 0,00 -0,66 -0,60 0,00 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 175,83 167,46 167,46 -0,10 +7,69 0,66 9,44 -0,68 0,00 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 102,22 98,29 98,29 0,35 +23,56 0,09 45,70 47,93 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 116,83 113,43 113,43 0,20 +5,10 0,42 0,00 30,96 30,46 -0,02 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 117,88 114,45 114,45 0,20 +5,19 0,00 0,00 27,31 26,79 -0,56 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 119,84 114,13 114,13 0,07 +7,33 0,00 25,86 26,24 0,00 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 112,46 107,10 107,10 -0,22 +8,55 0,00 0,00 0,41 0,40 -0,01 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 120,54 120,54 120,54 -1,43 +17,12 0,00 18,21 18,82 0,00 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 62,943 61,408 61,408 0,050 -0,51 0,17 4,06 0,19 0,19 0,00 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 61,904 60,394 60,394 0,050 -0,61 0,16 2,55 0,54 0,54 0,00 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 76,969 74,366 74,366 0,050 +0,87 0,45 4,97 -2,43 -2,99 0,00 EUR
HANSAbalance Class SB DE0005321509 74,305 71,792 71,792 0,050 +0,73 0,45 2,22 -2,86 -3,40 0,00 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 72,713 69,250 69,250 0,100 +3,20 0,33 3,85 1,01 -0,17 0,00 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 69,500 66,190 66,190 0,090 +2,80 0,23 1,60 2,54 1,48 0,00 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 128,407 122,292 122,292 -0,600 +4,04 0,29 17,57 15,00 0,00 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 60,991 58,087 58,087 -0,040 +5,68 0,10 -3,14 -5,95 0,00 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,043 57,184 57,184 -0,040 +5,52 0,10 -0,95 -3,71 0,00 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,350 31,256 31,256 -0,040 +2,81 0,00 0,11 -82,14 -82,97 0,00 EUR
HANSAeuropa B DE0008479155 54,235 51,652 51,652 -0,020 +5,75 0,00 -87,41 -90,75 0,00 EUR
HANSAgeldmarkt B DE0009766212 50,276 50,026 50,026 0,000 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAgold USD-KlasseB DE000A0NEKK1 63,519 61,076 61,076 0,100 +4,67 0,00 0,00 0,47 0,71 0,00 USD
HANSAgold EUR-KlasseB DE000A0RHG75 52,644 50,619 50,619 0,080 +2,89 0,00 0,00 7,24 7,58 0,00 EUR
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,682 19,016 19,016 -0,130 -3,55 0,34 0,23 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,726 19,726 19,726 -0,140 -3,24 0,45 0,29 2,38 2,38 0,00 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 99,46 96,10 96,10 0,45 -2,52 2,01 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 50,13 50,13 50,13 0,09 +0,26 R 0,33 0,00 12,55 11,37 0,00 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,175 24,324 24,324 -0,010 +0,71 0,42 0,28 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 54,74 52,89 52,89 0,03 +5,07 0,86 0,39 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,03 53,03 53,03 0,03 +5,34 0,97 0,71 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 46,186 43,987 43,987 0,030 +8,66 0,00 -2,85 -4,83 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,967 75,967 75,967 -0,210 +9,26 0,00 17,91 15,06 0,00 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 99,895 95,138 95,138 -0,260 +8,93 0,00 7,97 7,72 0,00 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,294 47,899 47,899 -0,390 +3,84 0,00 -3,25 -4,02 0,00 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 33,930 32,314 32,314 -0,030 +6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 37,959 36,151 36,151 -0,030 +7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,808 24,562 24,562 0,000 +0,20 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,211 60,201 60,201 0,090 +7,30 0,00 -3,28 -4,94 0,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,601 66,287 66,287 0,080 +3,15 0,00 0,79 -3,51 -5,10 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class PB DE000A0M2JU5 84,73 81,47 81,47 -0,04 +1,70 0,07 0,43 0,27 -3,79 0,00 EUR
HI Fortmann Strategieportfolio I Class IB DE000A0YJMA4 209,37 209,37 209,37 -0,11 +2,34 1,54 1,37 -2,18 -6,10 0,00 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 56,56 56,56 56,56 -0,06 +7,20 0,00 0,74 -18,36 -19,82 0,00 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 50,69 50,69 50,69 -0,43 +4,32 0,75 11,76 11,71 0,00 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 51,70 51,70 51,70 -0,03 +3,67 0,00 1,07 -2,86 -2,57 0,00 EUR
Hippokrat B DE0009792283 74,70 74,70 74,70 -0,14 +10,68 0,05 0,67 19,95 19,13 0,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.272,16 1.272,16 1.272,16 -6,75 +3,31 0,00 28,07 25,64 0,00 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 81,35 77,29 77,29 -0,47 +1,66 0,00 30,73 31,26 0,00 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 50,84 48,42 48,42 0,13 +0,87 0,06 13,31 12,12 0,00 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,53 28,12 28,12 -0,14 -1,99 0,08 57,20 57,64 0,00 EUR
inprimo AktienSpezial B DE0009781906 105,04 100,04 100,04 -0,07 +9,08 0,00 5,38 3,80 0,00 EUR
inprimo RentenWachstum B DE000A0F5HA3 112,15 109,95 109,95 0,36 +3,21 1,26 1,64 -0,09 -0,08 0,00 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 52,56 50,54 50,54 0,09 -0,04 0,20 0,00 17,98 17,63 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 63,13 63,13 63,13 -0,21 +24,57 0,11 22,36 22,65 0,00 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,02 52,40 52,40 -0,23 +2,42 0,13 7,92 7,08 0,00 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 51,73 51,73 51,73 -0,05 +11,99 0,00 2,12 -0,02 0,00 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,21 48,51 48,51 -0,06 +2,76 0,22 0,03 -17,42 -17,91 0,00 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,95 56,96 56,96 -0,14 +0,28 0,12 0,00 -7,24 -0,18 0,00 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.412,22 5.306,10 5.306,10 -3,91 +0,86 58,03 15,10 2,33 1,74 0,00 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,10 88,02 88,02 -0,12 +1,03 0,34 0,30 8,11 7,90 -0,05 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 231,72 219,64 219,64 -1,00 +3,47 0,38 27,43 26,78 0,00 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 41,19 39,23 39,23 0,02 +5,51 0,00 0,00 15,25 14,35 0,00 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,77 10,07 10,07 0,00 +0,70 R 0,00 1,08 0,98 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 145,67 138,73 138,73 -0,07 +9,01 0,39 1,41 1,22 0,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 122,08 116,27 116,27 0,31 +5,43 0,07 7,61 4,40 -0,04 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 59,94 57,09 57,09 -0,21 +6,28 0,00 0,00 18,68 17,31 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,34 51,75 51,75 -0,28 +3,50 R 0,00 0,00 16,54 15,18 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,88 50,36 50,36 -0,13 +1,59 0,07 0,00 5,41 5,10 0,00 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.691,57 25.914,15 25.914,15 -1,21 +1,18 0,00 0,00 1,19 1,07 0,00 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 79,22 77,67 77,67 -0,10 -0,21 0,88 0,65 -0,12 -0,06 0,02 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 55,17 52,54 52,54 -0,11 +2,44 0,00 0,18 6,50 6,40 0,00 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 104,66 101,61 101,61 -0,10 +0,10 0,17 0,00 2,14 1,85 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 58,13 58,13 58,13 0,03 +2,81 0,06 0,29 8,05 7,92 0,00 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,13 50,13 50,13 0,11 +3,11 0,24 0,00 9,73 9,77 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 106,24 103,15 103,15 0,10 +3,15 R 0,12 0,00 69,28 69,28 0,00 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 103,36 103,36 103,36 0,10 +3,36 R 0,00 0,00 61,72 61,24 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 107,49 102,37 102,37 -0,55 +2,37 R 0,00 0,00 2,55 1,97 0,00 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 102,85 102,85 102,85 -0,55 +2,85 R 0,00 0,00 3,76 3,02 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,85 10,28 10,28 -0,03 +5,54 0,00 0,00 12,15 11,97 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,83 10,51 10,51 -0,02 +2,84 0,00 0,20 21,09 20,60 0,00 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,02 10,45 10,45 -0,01 +5,88 0,00 0,09 10,40 9,90 0,00 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,65 102,52 102,52 -0,14 +0,28 0,00 0,53 0,52 0,00 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,80 104,57 104,57 -0,10 +0,36 0,73 6,45 6,65 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,82 84,59 84,59 0,10 -3,36 0,14 65,43 64,88 0,00 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 82,90 82,90 82,90 0,10 -2,69 0,19 -37,73 -38,53 0,00 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,12 103,12 103,12 -0,16 +1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 999,250 999,250 999,250 0,090 -0,07 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 104,870 99,880 99,880 0,010 -0,12 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 IB DE000A2DR1M2 1.000,910 1.000,910 1.000,910 1,500 +0,09 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 103,06 100,06 100,06 0,15 +0,06 R 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Quant.Sigma Pro EBB DE000A1J67N1 87,40 87,40 87,40 0,28 -6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds TB DE000A1JRP89 52,280 52,280 52,280 -0,010 +0,62 0,91 3,86 -2,12 -2,12 0,00 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 49,288 49,288 49,288 -0,010 +0,45 0,79 0,48 0,00 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 970,272 970,272 970,272 -0,210 +0,97 19,30 13,56 -0,01 0,00 0,00 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 96,613 96,613 96,613 -0,020 +0,54 1,62 0,94 -0,01 0,00 0,00 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,37 11,78 11,78 0,02 +4,99 0,00 15,17 14,72 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 98,66 98,66 98,66 0,08 +2,65 2,64 3,29 0,00 0,00 0,00 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 101,86 101,86 101,86 0,10 +3,91 2,98 3,43 0,00 0,00 0,00 USD
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,92 9,63 9,63 -0,02 +1,16 0,01 0,99 2,86 0,00 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,78 9,78 9,78 -0,02 +1,35 0,00 0,64 2,52 0,00 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 129,239 123,085 123,085 -0,190 +5,85 0,00 -95,16 -98,03 0,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 117,676 111,015 111,015 -0,450 +4,05 0,00 0,00 -4,38 -5,45 0,00 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,79 21,70 21,70 -0,03 +4,03 0,09 -7,63 -7,22 0,00 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,59 21,51 21,51 -0,06 +8,91 0,00 22,65 22,86 0,00 EUR
TBF Japan Fund EURB DE000A1WZ3Y1 131,94 125,66 125,66 1,05 +12,06 0,16 21,32 19,94 0,00 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 10.402,84 10.402,84 10.402,84 95,23 +11,93 0,00 -82,10 15,24 0,00 JPY
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 990,20 990,20 990,20 2,22 -0,83 0,00 0,00 5,27 5,35 0,00 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.001,25 1.001,25 1.001,25 2,57 +0,35 0,00 0,00 5,49 5,58 0,00 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 102,68 98,73 98,73 0,22 -1,24 0,00 0,00 7,64 7,81 0,00 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,62 62,13 62,13 -0,13 +0,83 0,55 4,09 2,01 1,89 0,00 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,80 66,32 66,32 0,31 +4,77 0,00 6,09 6,04 0,00 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 54,53 51,93 51,93 0,10 +0,52 0,51 0,00 5,81 5,44 0,00 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,62 44,40 44,40 0,03 +3,14 0,19 1,01 1,79 1,48 0,00 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 107,72 102,59 102,59 0,16 +3,72 0,01 0,00 11,38 12,13 -0,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,082 10,082 10,082 -0,020 +1,22 0,10 0,04 1,43 0,94 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,121 10,121 10,121 -0,020 +2,59 0,06 1,89 1,14 0,00 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,424 10,424 10,424 -0,010 +2,04 0,13 0,03 0,96 0,00 0,00 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 106,38 101,31 101,31 -0,25 +0,68 0,00 0,99 8,24 7,99 0,00 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 977,33 977,33 977,33 -0,16 +1,87 0,00 0,00 3,39 2,99 0,00 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 974,53 974,53 974,53 -0,26 +2,35 0,00 0,00 6,07 5,45 0,00 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 101,93 98,96 98,96 0,34 -1,04 R 0,00 0,46 0,57 -0,01 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 98,93 98,93 98,93 0,34 -1,07 R 0,00 -5,87 -5,53 0,00 EUR
WAM Marathon Balance PB DE000A14N886 120,00 114,29 114,29 0,52 +12,49 0,00 0,00 8,28 8,43 0,00 EUR
WAM Marathon Balance IB DE000A14N894 121,17 115,40 115,40 0,53 +12,75 0,00 0,00 7,73 7,69 0,00 EUR
WAM Marathon Renten B DE000A14N878 109,24 109,24 109,24 -0,04 +5,27 2,09 1,52 0,00 0,00 0,00 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 98,51 93,28 95,18 0,03 +3,00 2,29 1,99 -1,19 -1,14 0,00 EUR