Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 96,73 93,91 93,91 0,35 -6,07 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 89,47 86,86 86,86 0,32 -6,16 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 124,88 118,93 118,93 1,20 +2,84 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 105,76 100,72 100,72 1,01 +2,34 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 121,65 115,86 115,86 1,47 +0,31 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 107,09 101,99 101,99 1,30 +0,01 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 106,13 106,13 106,13 0,07 -10,85 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,56 75,56 75,56 -0,14 -15,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,79 74,79 74,79 -0,15 -15,64 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,01 45,64 45,64 0,06 -4,17 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 91,43 91,43 91,43 0,31 +2,09 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 94,92 94,92 94,92 0,32 +2,41 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 139,44 134,08 134,08 -0,91 +2,41 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 155,37 149,39 149,39 0,31 +3,97 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 125,48 119,50 119,50 0,37 +5,30 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 115,72 110,21 110,21 0,33 +4,89 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 117,05 111,48 111,48 0,35 +5,39 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 100,14 100,14 100,14 0,04 +0,14 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,18 100,18 100,18 0,04 +0,18 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 106,87 103,76 103,76 0,80 +3,76 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 104,144 101,111 101,111 0,780 -2,23 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 99,48 99,48 99,48 0,18 -6,32 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 100,31 100,31 100,31 0,18 -5,99 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,36 49,87 49,87 0,40 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 98,82 94,11 94,11 -0,03 -2,98 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 59,59 56,75 56,75 0,04 -3,37 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 44,48 42,36 42,36 0,25 -12,05 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 72,12 68,69 68,69 0,89 -5,67 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 112,20 108,93 108,93 0,00 +4,41 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 115,73 112,36 112,36 -0,02 +4,28 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 102,82 99,83 99,83 0,52 -0,59 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 50,622 50,622 50,622 -0,390 +2,39 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 52,591 50,087 50,087 -0,390 +2,14 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 62,43 62,43 62,43 -0,07 +10,22 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 146,46 139,49 139,49 -0,16 +10,03 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,10 50,10 50,10 -0,11 -3,51 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 67,77 64,54 64,54 -0,14 -3,33 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,37 63,47 63,47 0,11 -1,40 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,25 51,25 51,25 0,09 -1,37 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 51,65 51,65 51,65 0,09 +3,30 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,89 58,15 58,15 0,14 +2,83 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,48 59,69 59,69 0,14 +3,04 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,53 70,53 70,53 -0,08 -1,59 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,06 96,17 96,17 0,29 -0,39 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,94 95,09 95,09 0,28 -0,76 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 184,50 175,71 175,71 0,16 -1,96 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 106,83 101,74 101,74 0,10 -2,46 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,96 104,96 104,96 0,10 -1,89 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 95,10 95,10 95,10 0,05 -3,25 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,26 94,53 94,53 0,03 -3,25 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 166,38 161,53 161,53 0,32 -2,15 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 104,86 104,86 104,86 -0,27 -4,15 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 105,72 105,72 105,72 -0,23 -4,07 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 97,88 93,22 93,22 -0,06 +1,01 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 104,98 101,92 101,92 0,51 +1,92 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 104,43 101,39 101,39 0,45 +1,39 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 86,79 86,79 86,79 -0,23 -17,01 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 87,54 87,54 87,54 -0,23 -16,56 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 118,57 118,57 118,57 -0,50 -0,03 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 124,03 118,12 118,12 -0,50 -0,38 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 84,51 82,05 82,05 -0,27 -16,66 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 117,04 113,63 113,63 0,10 -2,11 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 106,50 106,50 106,50 0,10 -1,86 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,76 91,03 91,03 -0,04 -7,74 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 107,69 107,69 107,69 0,04 -3,05 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 107,02 107,02 107,02 0,04 -3,26 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 106,20 106,20 106,20 -0,19 -4,63 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 67,64 64,42 64,42 -0,11 -36,10 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,83 88,83 88,83 0,07 -1,92 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,93 61,93 61,93 0,19 -1,40 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 52,06 51,04 51,04 0,47 -8,35 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,92 47,96 47,96 0,04 -1,28 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,97 46,97 46,97 0,20 -5,40 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,84 47,88 47,88 0,21 -5,52 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,95 51,95 51,95 0,04 -6,07 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,91 49,91 49,91 0,01 -0,66 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,20 50,20 50,20 0,32 -7,65 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 40,89 40,89 40,89 0,05 -19,54 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 99,36 99,36 99,36 -0,04 -0,64 R EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 104,64 104,64 104,64 0,00 +1,29 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 112,95 112,95 112,95 0,00 +1,37 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,20 103,08 103,08 0,00 +0,79 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 118,99 118,99 118,99 -0,09 +0,97 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 113,42 113,42 113,42 -0,03 +4,60 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 109,70 109,70 109,70 -0,02 +4,86 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 116,56 112,08 112,08 -0,03 +4,42 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 131,87 131,87 131,87 -0,12 +4,16 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,94 100,94 100,94 0,01 -0,59 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 104,43 104,43 104,43 -0,16 +1,48 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 102,29 102,29 102,29 -0,16 +1,78 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 109,23 105,03 105,03 -0,17 +1,38 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 103,34 103,34 103,34 -0,22 +1,78 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 109,771 104,544 104,544 0,660 -7,72 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 93,79 93,79 93,79 0,60 -7,33 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 111,078 105,789 105,789 0,670 -7,79 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,660 129,200 129,200 0,820 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 98,432 93,745 93,745 0,600 -5,93 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 108,28 101,20 101,20 0,75 -5,77 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 100,64 97,71 97,71 0,20 -3,96 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 97,65 97,65 97,65 0,19 -4,13 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 49,07 46,73 46,73 0,07 +17,72 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 113,66 113,66 113,66 0,15 +16,34 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 114,69 114,69 114,69 0,07 +16,24 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 94,41 94,41 94,41 -0,01 -5,59 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,37 20,35 20,35 0,10 -5,11 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 94,30 94,30 94,30 -0,13 -5,70 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,03 9,55 9,55 -0,02 +0,53 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,41 8,96 8,96 0,00 -14,01 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,27 9,27 9,27 0,00 -11,97 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 100,26 100,26 100,26 0,24 +0,26 R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 128,08 121,98 121,98 -0,26 +6,63 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 117,66 117,66 117,66 -814,26 -89,33 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 76,05 76,05 76,05 -824,36 -93,03 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 115,83 115,83 115,83 -801,49 -89,36 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 7,80 7,06 7,43 -76,43 -93,04 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 100,01 99,02 99,02 0,31 -3,57 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 100,22 97,30 97,30 0,31 -3,84 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 130,60 126,80 126,80 -0,10 -8,79 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 118,16 112,53 112,53 -0,10 -9,24 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 120,85 118,48 118,48 0,52 +0,36 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 120,86 116,21 116,21 0,51 +0,02 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 65,80 63,88 63,88 -2,80 -13,45 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 65,68 63,77 63,77 -2,79 -13,45 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 67,11 65,16 65,16 -2,86 -13,45 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,00 102,91 102,91 0,04 -3,22 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 102,88 99,88 99,88 0,04 -3,50 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 84,54 80,51 80,51 0,14 -14,44 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,59 78,66 78,66 0,14 -14,90 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 88,46 84,25 84,25 0,15 -14,09 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,91 94,09 94,09 0,21 +2,08 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 95,43 92,65 92,65 0,20 +1,72 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,22 97,30 97,30 0,21 +2,56 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,70 12,57 12,57 0,08 +0,96 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 110,17 105,93 105,93 0,68 +0,32 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,86 6,53 6,53 0,04 +0,00 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 113,32 107,92 107,92 -0,21 -10,36 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 109,86 104,63 104,63 -0,21 -10,60 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 101,12 96,30 96,30 -0,20 -10,73 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 109,12 103,92 103,92 -0,21 -9,84 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 109,84 106,64 106,64 0,16 -4,26 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 60,00 57,14 57,14 0,12 -3,19 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 71,85 68,43 68,43 -0,53 +3,92 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 102,00 102,00 102,00 0,25 +2,14 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 73,08 73,08 73,08 0,30 -22,03 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 75,15 71,57 71,57 0,28 -22,23 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 74,63 74,63 74,63 0,30 -21,63 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 115,37 109,88 109,88 -0,14 +9,88 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 104,35 99,38 99,38 0,74 -1,09 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 102,93 98,03 98,03 -0,17 -9,52 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 104,73 99,74 99,74 0,19 -3,81 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,64 44,42 44,42 0,36 -4,23 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,57 45,30 45,30 0,24 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 33,52 31,92 31,92 0,30 -0,93 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,76 56,76 56,76 0,00 -10,46 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 121,85 121,85 121,85 -0,35 +12,82 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 126,93 120,89 120,89 -0,30 +12,30 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,68 101,68 101,68 0,05 +1,68 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 101,07 101,07 101,07 0,08 +1,07 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 101,68 97,77 97,77 1,49 -27,72 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 71,95 68,52 68,52 -0,20 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,78 56,93 56,93 0,00 +6,00 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 79,59 79,59 79,59 -0,04 +6,40 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 68,91 65,63 65,63 -0,06 +6,06 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.116,53 1.105,48 1.105,48 -1,92 +0,72 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 114,88 109,41 109,41 -0,19 +0,00 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.119,39 1.108,31 1.108,31 -1,92 +0,89 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,03 95,27 95,27 0,19 -2,84 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 102,17 102,17 102,17 0,20 -4,30 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 99,76 99,76 99,76 0,19 -3,83 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 30,42 30,42 30,42 0,05 -12,66 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.277,40 1.277,40 1.277,40 -8,69 +11,86 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 63,69 63,69 63,69 -0,45 +11,72 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 75,32 71,73 71,73 0,67 +20,27 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 103,13 103,13 103,13 0,32 -4,79 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 105,37 102,30 102,30 0,32 -5,05 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,19 10,81 10,81 0,02 -2,26 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,12 8,64 8,64 0,10 -24,87 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 55,03 55,03 55,03 -0,22 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 57,20 54,48 54,48 -0,21 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 116,30 116,30 116,30 2,09 +12,42 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 117,29 113,87 113,87 2,05 +11,93 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 120,17 114,45 114,45 0,52 +19,73 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 115,86 115,86 115,86 0,60 +20,30 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 112,62 107,26 107,26 -0,10 +3,32 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 100,87 100,87 100,87 0,04 +0,87 R EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,82 100,82 100,82 0,02 +0,82 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 99,68 99,68 99,68 0,48 -7,59 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 97,87 97,87 97,87 0,47 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 98,93 98,93 98,93 0,48 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 225,60 214,86 214,86 0,26 +7,83 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 65,27 62,76 62,76 0,20 -26,31 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 244,06 244,06 244,06 2,03 +120,99 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 269,01 269,01 269,01 0,75 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 311,53 302,46 302,46 2,49 +116,65 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 251,28 243,96 243,96 2,03 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,61 122,92 122,92 0,93 -0,29 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 179,58 171,03 171,03 0,55 +26,24 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 129,95 123,76 123,76 0,48 -7,33 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 223,64 223,64 223,64 -0,51 +61,85 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 106,79 106,79 106,79 -1,27 +6,79 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 106,73 106,73 106,73 -1,46 -0,66 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 111,84 106,51 106,51 -1,53 -0,87 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 104,35 104,35 104,35 -0,80 +4,35 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 107,83 107,83 107,83 -0,93 +0,96 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 113,05 107,67 107,67 -0,92 +0,75 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,51 100,51 100,51 0,25 -4,31 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 104,42 99,45 99,45 0,28 -4,99 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.513,54 1.441,47 1.441,47 35,92 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 149,00 141,90 141,90 3,72 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 61,31 58,39 58,39 0,31 -3,18 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,105 61,566 61,566 0,040 -0,58 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,660 77,932 77,932 0,190 -0,95 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,341 73,658 73,658 0,290 -1,81 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,036 48,792 48,792 0,010 -1,36 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 106,871 101,782 101,782 0,400 -16,15 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 67,061 63,868 63,868 0,340 -4,10 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,956 29,909 29,909 -0,020 -1,81 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,026 42,882 42,882 -0,050 -12,07 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,968 9,493 9,493 -0,010 -11,54 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 69,403 66,734 66,734 1,380 +27,31 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 53,487 51,430 51,430 0,990 +2,86 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 66,554 66,554 66,554 1,370 +27,44 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 92,305 88,755 88,755 1,840 +28,63 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 69,872 69,872 69,872 1,450 +28,82 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,457 19,765 19,765 0,040 +1,78 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,521 20,521 20,521 0,050 +2,05 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 111,17 107,41 107,41 0,27 +3,40 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,524 23,695 23,695 0,050 -0,25 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,59 54,68 54,68 -0,05 -2,01 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,39 53,39 53,39 -0,05 -1,73 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,387 38,464 38,464 -0,200 -6,19 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 87,321 83,163 83,163 -0,700 -14,67 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 66,292 66,292 66,292 -0,550 -14,40 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,620 50,114 50,114 0,470 -4,85 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 52,097 49,616 49,616 1,110 +28,78 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 64,680 61,600 61,600 1,410 +31,32 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,406 24,164 24,164 0,000 -0,47 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,30 52,30 52,30 0,10 +5,21 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 54,80 52,19 52,19 0,10 +5,01 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 67,278 64,074 64,074 0,490 -6,41 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 74,004 70,480 70,480 0,380 -2,71 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.339,72 1.339,72 1.339,72 10,50 -10,72 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,01 76,02 76,02 0,59 -11,44 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 106,49 101,42 101,42 0,52 +4,56 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,43 101,39 101,39 0,14 +1,26 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,26 96,37 96,37 -0,05 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 966,49 956,92 956,92 -0,51 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,37 96,48 96,48 -0,05 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 109,48 104,27 104,27 0,38 -5,32 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.046,78 1.046,78 1.046,78 3,84 -5,09 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 53,19 50,66 50,66 0,33 -7,17 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,60 36,76 36,76 0,33 +11,46 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 56,89 55,77 55,77 0,29 +7,64 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 97,03 97,03 97,03 0,11 -10,30 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,42 48,42 48,42 0,04 -2,78 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 102,33 102,33 102,33 0,09 -3,22 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 57,77 55,55 55,55 0,31 +10,11 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 85,54 83,05 83,05 0,31 -12,06 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 98,64 98,64 98,64 0,17 -1,97 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,99 98,99 98,99 0,20 -1,84 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,42 10,42 10,42 -0,01 +2,79 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 58,48 58,48 58,48 0,09 -2,47 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,08 54,36 54,36 0,01 -1,15 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,25 45,25 45,25 -0,25 -4,56 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 7.744,80 7.376,00 7.376,00 28,44 -1,65 R EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.229,09 1.229,09 1.229,09 4,83 -1,67 R EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 25,80 24,57 24,57 0,09 -1,72 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 99,93 99,93 99,93 0,00 -0,07 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 102,93 99,93 99,93 0,00 -0,07 R EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,05 47,39 47,39 0,00 -3,68 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,55 53,67 53,67 0,01 -4,58 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 97,10 94,27 94,27 0,58 -14,56 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 96,37 93,56 93,56 0,57 -14,84 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 85,97 85,97 85,97 0,25 -11,12 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 70,28 68,90 68,90 0,29 -7,33 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,46 28,06 28,06 -0,03 -24,49 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 108,57 108,57 108,57 -0,03 +3,13 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 107,55 107,55 107,55 -0,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 111,48 111,48 111,48 -0,06 +4,27 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,353 9,676 9,676 0,010 -6,64 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 118,32 114,87 114,87 1,06 -8,40 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.394,59 2.394,59 2.394,59 22,19 -7,83 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 163,73 158,96 158,96 1,46 -8,39 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 111,67 108,42 108,42 0,28 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 99,70 99,70 99,70 0,25 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 168,73 163,82 163,82 1,28 +5,34 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.675,26 2.675,26 2.675,26 23,48 +5,18 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,09 27,27 27,27 0,23 +5,58 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 96,81 93,99 93,99 0,82 +0,65 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 996,50 996,50 996,50 2,96 +2,20 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,52 24,78 24,78 0,08 +2,01 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 84,43 82,77 82,77 0,13 -6,85 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,15 76,62 76,62 0,14 -1,14 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 161,89 157,17 157,17 0,53 -0,88 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 112,18 106,84 106,84 0,78 -1,01 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,77 95,85 95,85 0,06 -5,54 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 255,49 250,48 250,48 0,16 -5,38 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 92,70 89,57 89,57 0,14 -0,82 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 83,57 80,74 80,74 0,13 +7,65 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 256,93 243,54 243,54 0,85 -0,08 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 183,14 173,59 173,59 0,62 +15,73 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 104,41 99,44 99,44 0,43 -4,45 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 149,67 142,54 142,54 0,60 -4,21 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 107,52 102,40 102,40 0,31 -7,81 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 100,34 100,34 100,34 0,13 -1,74 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 100,94 100,94 100,94 0,12 -1,83 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 50,01 47,63 47,63 -0,22 -11,02 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,17 41,11 41,11 -0,04 -19,90 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,48 49,98 49,98 0,28 -4,37 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.161,99 25.399,99 25.399,99 26,00 -3,37 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 100,07 100,07 100,07 -0,90 -3,51 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 110,25 110,25 110,25 0,28 +6,86 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 98,45 98,45 98,45 -0,06 -0,71 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 98,64 98,64 98,64 -0,07 -0,54 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,44 79,45 79,45 -0,02 -0,86 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 98,05 97,08 97,08 0,06 -2,92 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 75,20 74,46 74,46 0,04 -3,50 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 94,96 94,96 94,96 0,81 -7,46 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,14 54,42 54,42 0,25 -2,60 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 94,22 91,48 91,48 0,66 -7,98 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,23 50,23 50,23 0,15 -11,80 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,92 50,90 50,90 0,30 -0,51 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 107,44 104,31 104,31 0,46 +2,45 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,96 99,96 99,96 0,45 +2,67 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 101,63 98,67 98,67 0,45 +2,43 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 114,15 108,71 108,71 -0,31 -0,62 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 117,20 117,20 117,20 -0,26 -0,14 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 119,86 114,15 114,15 -0,26 -0,40 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 121,90 121,90 121,90 0,19 -3,35 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 121,84 116,04 116,04 0,19 -3,68 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,70 10,39 10,39 0,00 -3,26 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,63 10,08 10,08 0,04 -5,79 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 105,39 105,39 105,39 -0,40 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 105,78 105,78 105,78 0,18 +5,78 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 106,16 106,16 106,16 0,19 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 108,08 102,93 102,93 -0,02 +0,83 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 104,14 99,18 99,18 -0,01 -4,31 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,52 50,50 50,50 0,08 -0,64 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,99 53,84 53,84 0,05 +1,04 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 77,15 77,15 77,15 0,02 -4,14 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 79,94 76,13 76,13 0,02 -4,93 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,08 104,08 104,08 -0,08 -3,01 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 94,01 94,01 94,01 -0,08 +0,84 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 90,16 90,16 90,16 0,26 +0,40 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,94 11,37 11,37 0,07 -9,19 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 100,89 97,95 97,95 -0,14 -2,05 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,440 48,440 48,440 0,010 +0,76 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 972,619 972,619 972,619 0,310 +0,92 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.094,473 1.094,473 1.094,473 0,440 +2,52 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,972 51,972 51,972 0,020 +0,80 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,136 93,136 93,136 0,030 +0,82 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,19 8,92 8,92 0,02 -9,26 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,21 9,21 9,21 0,02 -8,72 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 92,81 92,81 92,81 0,43 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 87,41 83,25 83,25 0,38 -11,70 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 142,808 136,008 136,008 0,810 -5,66 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 97,75 92,22 92,22 0,00 -10,33 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 107,050 100,991 100,991 0,000 -10,76 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,39 54,39 54,39 -0,04 -4,56 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,76 50,76 50,76 0,01 -2,91 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 98,21 93,53 93,53 -0,70 -6,47 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 102,74 97,85 97,85 -0,29 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,89 50,89 50,89 0,12 +1,78 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,61 21,19 21,19 0,00 -5,23 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,83 21,74 21,74 0,05 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 12.431,47 12.431,47 12.431,47 35,87 +24,31 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB