Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 97,90 95,05 95,05 0,12 -4,93 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 90,53 87,89 87,89 0,12 -5,05 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 127,40 121,33 121,33 0,10 +4,91 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 107,94 102,80 102,80 0,08 +4,45 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 124,78 118,84 118,84 0,13 +2,89 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 109,99 104,75 104,75 0,21 +2,72 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 105,80 105,80 105,80 -0,22 -11,12 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 76,11 76,11 76,11 0,08 -14,83 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 75,29 75,29 75,29 0,07 -15,08 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 46,82 45,46 45,46 -0,08 -4,55 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 91,76 91,76 91,76 -0,50 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 95,10 95,10 95,10 -0,53 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 144,61 139,05 139,05 -0,37 +6,21 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 161,79 155,57 155,57 0,36 +8,28 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 125,96 119,96 119,96 -0,56 +5,71 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 116,06 110,53 110,53 -0,51 +5,19 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 117,53 111,93 111,93 -0,52 +5,82 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 100,52 100,52 100,52 -0,07 +0,52 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 100,50 100,50 100,50 -0,07 +0,50 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 107,13 104,01 104,01 -0,27 +4,01 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 104,349 101,310 101,310 -0,270 -2,04 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 100,81 100,81 100,81 -0,23 -5,07 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 101,71 101,71 101,71 -0,23 -4,68 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 53,12 50,59 50,59 -0,22 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 52,74 50,23 50,23 -0,18 +0,46 R EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 99,74 94,99 94,99 -0,43 -2,07 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,28 57,41 57,41 -0,26 -2,25 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 44,78 42,65 42,65 -0,48 -11,44 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 73,22 69,73 69,73 -0,39 -4,24 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 113,43 110,13 110,13 -0,34 +5,56 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 117,04 113,63 113,63 -0,28 +5,46 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 103,35 100,34 100,34 -0,12 -0,08 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 52,458 52,458 52,458 0,210 +6,10 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 54,471 51,877 51,877 0,200 +5,79 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 67,10 67,10 67,10 0,50 +18,47 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 157,31 149,82 149,82 1,11 +18,17 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 50,65 50,65 50,65 -0,04 -1,47 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 68,50 65,24 65,24 -0,06 -1,37 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 66,30 64,37 64,37 0,00 +1,01 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,02 52,02 52,02 0,01 +1,08 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 52,95 52,95 52,95 0,01 +5,90 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,92 58,17 58,17 0,14 +3,75 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,56 59,77 59,77 0,15 +4,04 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,93 69,93 69,93 -0,22 -0,33 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 94,86 92,10 92,10 -0,09 -2,02 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 93,75 91,02 91,02 -0,09 -2,40 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 181,62 172,97 172,97 0,14 -0,40 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 108,14 102,99 102,99 0,08 -0,78 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 103,65 103,65 103,65 0,10 -0,10 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,87 94,87 94,87 0,10 -1,43 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 98,95 94,24 94,24 0,10 -1,49 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 166,06 161,22 161,22 -0,02 -0,51 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 107,51 107,51 107,51 -0,74 -1,73 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 108,65 108,65 108,65 -0,75 -1,41 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 99,27 94,54 94,54 -0,27 +2,44 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 105,28 102,21 102,21 -1,44 +2,21 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 104,09 101,06 101,06 -0,56 +1,06 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 87,06 87,06 87,06 0,01 -16,75 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 87,90 87,90 87,90 0,02 -16,21 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 125,76 125,76 125,76 -0,05 +7,52 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 131,45 125,19 125,19 -0,06 +7,07 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 86,78 84,25 84,25 -0,43 -14,43 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 118,34 114,89 114,89 0,03 -1,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 107,79 107,79 107,79 0,04 -0,67 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 94,91 92,15 92,15 -0,15 -6,61 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 112,37 112,37 112,37 -0,18 +1,16 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 111,64 111,64 111,64 -0,18 +0,91 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 109,47 109,47 109,47 -0,78 -1,69 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,34 88,34 88,34 0,00 -2,46 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,19 63,19 63,19 -0,36 +0,61 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 53,15 52,11 52,11 -0,17 -6,43 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,61 48,64 48,64 0,00 +0,12 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,66 47,66 47,66 -0,02 -4,01 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,51 48,54 48,54 -0,02 -4,22 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,07 52,07 52,07 -0,14 -5,86 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,67 50,67 50,67 0,00 +0,86 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,99 50,97 50,97 -0,10 -6,24 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,66 41,66 41,66 -0,09 -18,02 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 99,26 99,26 99,26 -0,44 -0,74 R EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 103,87 103,87 103,87 -0,61 +2,39 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 111,08 111,08 111,08 -0,66 +2,49 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 106,26 102,17 102,17 -0,61 +1,77 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 116,97 116,97 116,97 -0,66 +1,90 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 112,23 112,23 112,23 -1,29 +5,68 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 108,50 108,50 108,50 -1,24 +5,96 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 115,18 110,75 110,75 -1,28 +5,37 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 129,37 129,37 129,37 -1,44 +5,04 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,69 100,69 100,69 -0,03 +0,30 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 104,82 104,82 104,82 -0,86 +1,86 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 102,67 102,67 102,67 -0,84 +2,16 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 109,52 105,31 105,31 -0,86 +1,65 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 103,51 103,51 103,51 -0,83 +1,95 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 112,667 107,302 107,302 -0,400 -5,28 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 96,37 96,37 96,37 -0,35 -4,77 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 113,987 108,559 108,559 -0,400 -5,37 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 139,374 132,737 132,737 -0,490 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 101,077 96,264 96,264 -0,360 -3,41 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 106,80 99,81 99,81 0,03 -7,06 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 101,05 98,11 98,11 0,00 -3,57 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 98,05 98,05 98,05 0,00 -3,74 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 47,06 44,82 44,82 -0,18 +12,90 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 111,37 111,37 111,37 -0,89 +13,99 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 112,49 112,49 112,49 -0,88 +14,01 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 93,07 93,07 93,07 0,03 -6,93 R EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,78 20,74 20,74 -0,12 -3,29 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 94,09 94,09 94,09 -0,91 -5,91 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,05 9,57 9,57 -0,09 +0,74 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,30 8,86 8,86 -0,02 -14,97 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,18 9,18 9,18 -0,02 -12,82 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 100,48 100,48 100,48 -0,29 +0,48 R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 131,06 124,82 124,82 -0,41 +9,11 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 117,07 117,07 117,07 -0,62 -89,38 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 75,16 75,16 75,16 -0,23 -93,11 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 115,24 115,24 115,24 -0,60 -89,42 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,71 6,97 7,34 -0,02 -93,13 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 98,55 97,57 97,57 -0,20 -4,98 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 98,70 95,83 95,83 -0,20 -5,29 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 132,07 128,22 128,22 -0,50 -7,77 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 119,36 113,68 113,68 -0,45 -8,32 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 122,85 120,44 120,44 -1,59 +2,02 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 122,76 118,04 118,04 -1,57 +1,59 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 65,29 63,39 63,39 -0,49 -14,12 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 65,17 63,27 63,27 -0,50 -14,13 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 66,60 64,66 64,66 -0,50 -14,12 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,98 103,86 103,86 -0,06 -2,32 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,70 100,68 100,68 -0,07 -2,72 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 83,75 79,76 79,76 -0,98 -15,24 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 81,73 77,84 77,84 -0,96 -15,78 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 87,71 83,53 83,53 -1,02 -14,83 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,22 93,42 93,42 -0,12 +1,36 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,68 91,92 91,92 -0,13 +0,92 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 99,60 96,70 96,70 -0,12 +1,93 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,73 12,60 12,60 -0,01 +1,20 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 110,43 106,18 106,18 -0,20 +0,56 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,87 6,54 6,54 -0,01 +0,15 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 115,35 109,86 109,86 -0,39 -8,75 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 111,77 106,45 106,45 -0,38 -9,04 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,83 97,93 97,93 -0,36 -9,21 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 111,23 105,93 105,93 -0,37 -8,09 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 111,83 108,57 108,57 0,27 -2,53 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 60,89 57,99 57,99 0,09 -1,75 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 72,43 68,98 68,98 -0,37 +4,75 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,53 103,53 103,53 -0,02 +3,67 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 74,81 74,81 74,81 -0,26 -20,19 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 76,97 73,30 73,30 -0,26 -20,35 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 76,30 76,30 76,30 -0,27 -19,87 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 118,53 112,89 112,89 -0,20 +12,89 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 105,61 100,58 100,58 -0,49 +0,10 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 104,72 99,73 99,73 -0,26 -7,95 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 105,35 100,33 100,33 -0,25 -3,24 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,67 44,45 44,45 -0,17 -4,16 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,45 45,19 45,19 -0,12 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,10 32,48 32,48 -0,12 +0,81 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,05 57,05 57,05 -0,29 -10,00 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 127,61 127,61 127,61 -0,41 +18,16 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 132,88 126,55 126,55 -0,42 +17,56 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,29 101,29 101,29 -0,24 +1,29 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,39 100,39 100,39 -0,28 +0,39 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 103,56 99,58 99,58 -1,20 -26,38 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 71,26 67,87 67,87 -0,55 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,38 56,55 56,55 -0,75 +5,29 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 79,20 79,20 79,20 -1,00 +5,88 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 68,57 65,30 65,30 -0,81 +5,53 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.132,40 1.121,19 1.121,19 -10,78 +2,16 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 116,38 110,84 110,84 -1,08 +1,31 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.135,54 1.124,30 1.124,30 -10,75 +2,35 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,84 96,04 96,04 -0,02 -2,05 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 105,65 105,65 105,65 -0,05 -1,04 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 103,04 103,04 103,04 -0,07 -0,67 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 30,56 30,56 30,56 -0,23 -12,26 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.318,28 1.318,28 1.318,28 -1,12 +15,44 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 65,69 65,69 65,69 -0,06 +15,23 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 74,75 71,19 71,19 0,17 +19,37 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 102,45 102,45 102,45 -0,52 -5,42 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 104,60 101,55 101,55 -0,52 -5,75 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,18 10,80 10,80 -0,04 -2,35 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,31 8,82 8,82 -0,08 -23,30 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 57,66 57,66 57,66 0,21 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 59,91 57,06 57,06 0,20 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 113,59 113,59 113,59 -0,46 +9,86 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 114,46 111,13 111,13 -0,45 +9,30 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 100,41 100,41 100,41 0,07 +0,41 R EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 100,29 100,29 100,29 0,07 +0,29 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 121,50 115,71 115,71 -0,94 +21,05 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 117,57 117,57 117,57 -0,94 +22,07 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 114,29 108,85 108,85 0,79 +4,86 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,17 101,17 101,17 -0,06 +1,17 R EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,07 101,07 101,07 -0,06 +1,07 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 108,75 108,75 108,75 -0,32 +0,82 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 107,01 107,01 107,01 -0,32 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 108,39 108,39 108,39 -0,32 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 227,79 216,94 216,94 0,04 +8,87 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 62,38 59,98 59,98 -0,33 -29,58 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 242,11 242,11 242,11 -0,74 +119,22 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 265,60 265,60 265,60 -0,50 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 308,90 299,90 299,90 -0,92 +114,81 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 246,99 239,80 239,80 -0,70 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 128,98 125,22 125,22 -0,01 +1,57 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 178,44 169,94 169,94 0,56 +25,44 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 129,68 123,50 123,50 -1,47 -7,53 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 231,64 231,64 231,64 1,67 +67,64 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 109,80 109,80 109,80 -1,04 +9,80 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 109,96 109,96 109,96 -1,01 +2,35 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 115,09 109,61 109,61 -0,99 +2,01 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 107,36 107,36 107,36 -1,40 +7,36 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 110,75 110,75 110,75 -1,45 +3,70 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 116,11 110,58 110,58 -1,46 +3,47 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 101,68 101,68 101,68 -0,43 -3,20 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 105,82 100,78 100,78 -0,42 -3,72 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.645,26 1.566,91 1.566,91 25,70 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 161,49 153,80 153,80 2,44 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 63,37 60,35 60,35 0,00 +0,07 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,177 61,636 61,636 0,030 -0,47 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 81,116 78,373 78,373 -0,050 -0,39 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 78,131 74,410 74,410 -0,160 -0,81 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,253 49,008 49,008 0,010 -0,92 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 108,995 103,805 103,805 -0,850 -14,48 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,342 65,088 65,088 -0,210 -2,26 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,204 30,149 30,149 0,000 -1,02 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 46,247 44,045 44,045 -0,130 -9,69 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,251 9,763 9,763 -0,030 -9,03 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 69,387 66,718 66,718 0,240 +27,28 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 53,383 51,330 51,330 -0,050 +2,66 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 66,615 66,615 66,615 0,240 +27,56 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 92,494 88,937 88,937 0,320 +28,89 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 70,009 70,009 70,009 0,250 +29,08 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,264 19,579 19,579 -0,070 +0,82 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,340 20,340 20,340 -0,080 +1,15 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,03 106,31 106,31 -0,44 +2,34 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,644 23,811 23,811 -0,010 +0,24 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,31 54,41 54,41 0,00 -0,70 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,61 52,61 52,61 0,01 -0,40 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 41,858 39,865 39,865 -0,290 -2,77 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 88,131 83,934 83,934 -0,300 -13,88 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 66,967 66,967 66,967 -0,230 -13,53 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 52,755 50,243 50,243 -0,050 -4,61 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 52,172 49,688 49,688 -0,070 +28,97 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 64,999 61,904 61,904 -0,080 +31,96 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,512 24,269 24,269 0,000 -0,04 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,81 52,81 52,81 -0,05 +6,24 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 55,26 52,63 52,63 -0,05 +5,90 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 68,499 65,237 65,237 -0,260 -4,71 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 74,670 71,114 71,114 -0,170 -1,83 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.343,64 1.343,64 1.343,64 -16,49 -10,46 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,03 76,04 76,04 -0,95 -11,42 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 108,99 103,80 103,80 -1,15 +7,01 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 105,18 102,12 102,12 -0,27 +1,99 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,44 96,54 96,54 -0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 968,64 959,05 959,05 -0,11 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,55 96,65 96,65 -0,01 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 113,12 107,73 107,73 -0,12 -2,18 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.082,29 1.082,29 1.082,29 -1,16 -1,87 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,52 50,02 50,02 -0,28 -8,34 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,31 36,49 36,49 0,01 +10,64 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,74 54,65 54,65 -0,26 +5,47 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 96,76 96,76 96,76 -0,48 -10,55 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,47 48,47 48,47 0,01 -2,68 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 103,61 103,61 103,61 0,04 -2,01 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 58,03 55,80 55,80 0,02 +10,60 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 84,92 82,45 82,45 -0,66 -12,70 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,07 99,07 99,07 0,00 -1,54 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 99,44 99,44 99,44 -0,01 -1,39 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,65 10,65 10,65 -0,05 +5,06 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 61,68 61,68 61,68 0,24 +2,87 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,79 54,09 54,09 -0,25 -1,64 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,67 45,67 45,67 -0,10 -3,67 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 7.559,91 7.199,91 7.199,91 -81,81 -4,00 R EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.199,40 1.199,40 1.199,40 -13,67 -4,05 R EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 25,14 23,94 23,94 -0,28 -4,24 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 99,19 99,19 99,19 -0,41 -0,81 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 102,15 99,17 99,17 -0,41 -0,83 R EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,48 47,81 47,81 -0,06 -2,82 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,78 53,89 53,89 -0,09 -4,19 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 95,97 93,17 93,17 -0,54 -15,55 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 95,13 92,36 92,36 -0,55 -15,94 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 85,44 85,44 85,44 -0,36 -11,67 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 74,36 72,90 72,90 0,32 -1,95 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,33 27,93 27,93 0,03 -24,84 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 109,74 109,74 109,74 0,09 +4,25 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 108,66 108,66 108,66 0,09 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 113,01 113,01 113,01 0,10 +5,71 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,426 9,744 9,744 -0,030 -5,98 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 118,78 115,32 115,32 -0,99 -8,04 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.408,62 2.408,62 2.408,62 -20,32 -7,29 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 164,42 159,63 159,63 -1,34 -8,00 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 111,24 108,00 108,00 0,01 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 99,36 99,36 99,36 0,02 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 168,76 163,84 163,84 -0,51 +5,35 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.678,82 2.678,82 2.678,82 -9,34 +5,32 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,12 27,30 27,30 -0,10 +5,70 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 96,79 93,97 93,97 -0,29 +0,63 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.008,04 1.008,04 1.008,04 -0,61 +3,38 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,81 25,06 25,06 -0,02 +3,16 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 78,08 76,55 76,55 0,41 -13,85 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,46 76,92 76,92 -0,06 -0,75 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 163,09 158,34 158,34 -0,56 -0,15 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 112,84 107,47 107,47 -0,24 -0,43 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 98,06 96,14 96,14 -0,09 -5,25 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 256,35 251,32 251,32 -0,24 -5,07 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 93,09 89,94 89,94 -0,12 -0,41 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 83,94 81,10 81,10 -0,11 +8,13 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 258,87 245,37 245,37 -0,88 +0,67 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 184,56 174,94 174,94 -0,66 +16,63 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 107,09 101,99 101,99 -0,29 -2,00 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 153,51 146,20 146,20 -0,41 -1,75 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 108,17 103,02 103,02 -0,08 -7,25 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 52,12 49,64 49,64 -0,42 -7,26 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,38 41,31 41,31 -0,30 -19,51 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,36 49,87 49,87 -0,17 -4,58 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 101,93 101,93 101,93 0,05 -1,72 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 110,80 110,80 110,80 -0,94 +7,40 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 100,99 100,99 100,99 0,00 -1,11 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 101,59 101,59 101,59 0,00 -1,20 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,58 97,58 97,58 -0,46 -1,58 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,72 97,72 97,72 -0,47 -1,47 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.255,57 25.490,84 25.490,84 -14,40 -3,02 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 253,73 241,65 241,65 -1,86 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 261,21 248,77 248,77 -1,91 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,70 78,73 78,73 -0,26 -1,26 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 98,14 97,17 97,17 0,03 -2,48 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 75,49 74,74 74,74 0,03 -3,07 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 93,72 93,72 93,72 -0,51 -8,67 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,70 54,95 54,95 -0,14 -1,65 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 94,97 92,20 92,20 -0,25 -7,25 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,74 50,74 50,74 -0,07 -10,90 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,14 51,12 51,12 -0,03 -0,08 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 108,08 104,93 104,93 -0,12 +3,05 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 100,60 100,60 100,60 -0,11 +3,33 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 102,23 99,25 99,25 -0,11 +3,03 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 115,78 110,27 110,27 -0,83 +0,80 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 119,10 119,10 119,10 -0,86 +1,47 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 121,67 115,88 115,88 -0,89 +1,11 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 123,18 123,18 123,18 -0,99 -2,34 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 123,03 117,17 117,17 -0,95 -2,74 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,78 10,47 10,47 0,00 -2,51 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,77 10,21 10,21 0,01 -4,58 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 106,76 106,76 106,76 -0,80 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 107,39 107,39 107,39 -1,02 +7,39 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 107,99 107,99 107,99 -1,01 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,94 102,80 102,80 -0,07 +0,71 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,88 98,93 98,93 -0,10 -4,55 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,84 50,81 50,81 -0,05 -0,03 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,82 54,63 54,63 -0,23 +2,52 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 76,10 76,10 76,10 0,28 -5,44 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 78,74 74,99 74,99 0,26 -6,36 EUR
PTAM Global Allocation B DE000A1JCWX9 178,44 178,44 178,44 -1,07 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 104,54 104,54 104,54 0,02 -2,58 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 95,04 95,04 95,04 -0,17 +1,94 EUR
QUANTIVE Vega SB DE000A2DR285 89,85 89,85 89,85 0,01 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,06 11,49 11,49 -0,01 -8,23 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 101,56 98,60 98,60 -0,47 -1,40 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,561 48,561 48,561 -0,020 +1,01 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 976,006 976,006 976,006 -0,320 +1,27 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.099,402 1.099,402 1.099,402 -0,290 +2,99 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 52,122 52,122 52,122 -0,020 +1,09 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,501 93,501 93,501 -0,020 +1,21 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,35 9,08 9,08 -0,02 -7,63 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,39 9,39 9,39 -0,02 -6,94 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 87,46 87,46 87,46 -0,44 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 82,14 78,23 78,23 -0,41 -17,02 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 145,760 138,819 138,819 -0,480 -3,71 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 99,20 93,59 93,59 -0,41 -9,01 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,573 102,427 102,427 -0,450 -9,49 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,99 54,99 54,99 -0,09 -3,51 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,40 51,40 51,40 0,01 -1,69 EUR