Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 101,60 98,64 98,64 0,22 -0,63 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 93,86 91,13 91,13 0,21 -0,77 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 133,26 126,91 126,91 0,51 +10,44 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 112,88 107,50 107,50 0,43 +10,06 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 130,02 123,83 123,83 0,30 +7,92 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 114,45 109,00 109,00 0,25 +7,69 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 110,22 110,22 110,22 -0,80 -7,41 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 74,67 74,67 74,67 -0,02 -16,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 73,79 73,79 73,79 -0,03 -16,77 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,84 46,45 46,45 0,00 -2,45 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 96,07 96,07 96,07 -0,35 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 99,69 99,69 99,69 -0,36 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 159,42 153,29 153,29 -0,53 +17,18 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 178,99 172,11 172,11 -0,20 +19,89 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 132,53 126,22 126,22 -0,07 +11,23 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 121,96 116,15 116,15 -0,06 +10,54 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 124,13 118,22 118,22 -0,06 +11,77 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 101,66 101,66 101,66 0,05 +1,66 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 101,53 101,53 101,53 0,02 +1,53 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 112,44 109,17 109,17 -0,09 +9,17 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 109,475 106,286 106,286 -0,080 +2,77 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 103,50 103,50 103,50 0,14 -2,53 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 104,47 104,47 104,47 0,13 -2,09 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 55,67 53,02 53,02 0,01 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 54,18 51,60 51,60 -0,20 +3,20 R EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 102,31 97,44 97,44 -0,36 +0,45 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 61,94 58,99 58,99 -0,23 +0,44 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 47,49 45,23 45,23 -0,41 -6,09 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 74,19 70,66 70,66 -0,38 -2,97 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 119,63 116,15 116,15 -1,06 +11,33 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 123,15 119,56 119,56 -1,11 +10,96 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 106,51 103,41 103,41 0,13 +2,98 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 53,937 53,937 53,937 0,370 +9,09 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 55,994 53,328 53,328 0,360 +8,75 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 73,67 73,67 73,67 0,77 +30,07 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 172,47 164,26 164,26 1,71 +29,56 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 55,65 55,65 55,65 -0,68 +8,25 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 75,29 71,70 71,70 -0,85 +8,40 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 67,91 65,93 65,93 0,03 +3,46 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 53,32 53,32 53,32 0,03 +3,61 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 54,30 54,30 54,30 0,03 +8,60 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 63,31 61,47 61,47 0,22 +9,64 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 65,12 63,22 63,22 0,24 +10,05 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 75,38 75,38 75,38 -0,24 +7,44 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 105,9000000 102,8200000 102,8200000 2,3200000 +10,25 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 186,50 177,62 177,62 0,08 +2,28 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,20 105,90 105,90 0,04 +2,02 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 106,54 106,54 106,54 0,05 +2,68 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 105,00 100,00 100,00 100,00  R EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 97,99 97,99 97,99 -0,03 +1,81 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 102,26 97,39 97,39 -0,04 +1,80 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,28 168,23 168,23 -0,42 +3,82 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 100,20 100,20 100,20 -0,02 +0,20 R EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 105,19 100,18 100,18 -0,04 +0,18 R EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 100,23 100,23 100,23 -0,01 +0,23 R EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 112,68 112,68 112,68 -0,48 +3,00 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 114,27 114,27 114,27 -0,45 +3,69 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 103,97 99,02 99,02 -0,22 +8,17 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 90,66 90,66 90,66 -0,36 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 88,28 84,08 84,08 -0,35 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 114,83 111,49 111,49 -0,69 +11,49 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 108,28 105,13 105,13 -0,33 +5,13 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 90,18 90,18 90,18 -0,63 -13,77 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 91,20 91,20 91,20 -0,64 -13,07 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 66,32 66,32 66,32 -0,19 +3,50 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 108,60 103,43 103,43 -1,30 +3,43 R EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 103,71 103,71 103,71 -1,25 +3,71 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 137,62 137,62 137,62 0,81 +17,66 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 143,70 136,86 136,86 0,81 +17,05 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 85,74 83,24 83,24 -0,41 -15,45 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,61 117,10 117,10 0,03 +0,88 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,99 109,99 109,99 0,03 +1,35 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 95,84 93,05 93,05 -0,09 -5,69 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 124,16 124,16 124,16 -1,37 +11,78 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 123,25 123,25 123,25 -1,35 +11,41 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 113,30 113,30 113,30 -0,33 +1,75 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 116,73 116,73 116,73 -1,65 +16,73 R CHF
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 297,18 297,18 297,18 -3,07 +169,09 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 313,72 313,72 313,72 -3,25 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 378,38 367,36 367,36 -3,77 +163,13 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 297,52 288,85 288,85 -2,98 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 111,24 111,24 111,24 -1,55 +11,24 R EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 116,76 111,20 111,20 -1,54 +11,20 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 89,53 89,53 89,53 0,07 -1,15 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 67,34 67,34 67,34 -0,53 +9,79 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 56,34 55,24 55,24 -0,05 +0,25 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,69 48,72 48,72 0,02 +1,76 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,96 47,96 47,96 0,02 -1,11 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,92 48,94 48,94 0,03 -1,39 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 52,10 52,10 52,10 0,17 -3,01 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,41 50,41 50,41 0,05 +2,78 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 53,71 52,66 52,66 -0,03 -1,68 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,99 41,99 41,99 -0,11 -14,27 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 101,91 101,91 101,91 -0,30 +1,91 R EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 108,11 108,11 108,11 -0,19 +6,57 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 115,69 115,69 115,69 -0,21 +6,75 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 110,44 106,19 106,19 -0,20 +5,77 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 121,24 121,24 121,24 -0,20 +5,62 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 118,97 118,97 118,97 -0,43 +12,02 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 115,24 115,24 115,24 -0,42 +12,54 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 122,02 117,33 117,33 -0,44 +11,63 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 136,61 136,61 136,61 -0,50 +10,91 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,84 102,84 102,84 0,00 +2,44 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 108,43 108,43 108,43 -0,17 +5,37 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 106,26 106,26 106,26 -0,16 +5,73 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 113,15 108,80 108,80 -0,18 +5,02 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 106,71 106,71 106,71 -0,17 +5,10 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 121,326 115,549 115,549 -0,780 +2,00 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 103,30 103,30 103,30 -0,75 +2,07 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 122,730 116,886 116,886 -0,790 +1,88 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 149,445 142,329 142,329 -1,040 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 108,237 103,083 103,083 -0,740 +3,44 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,55 103,32 103,32 -0,11 -3,80 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 104,97 101,91 101,91 -0,11 +1,91 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 102,71 99,72 99,72 -0,06 -1,99 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,50 99,50 99,50 -0,06 -2,31 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 54,45 51,86 51,86 -0,07 +30,64 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 128,08 128,08 128,08 0,05 +31,15 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 129,49 129,49 129,49 0,06 +31,29 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 90,43 90,43 90,43 0,00 -9,57 R EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 23,46 22,34 22,34 -0,15 +4,17 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 101,44 101,44 101,44 -0,25 +1,44 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,84 10,32 10,32 -0,02 +8,63 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 8,52 8,11 8,11 -0,02 -22,12 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 8,40 8,40 8,40 -0,02 -20,18 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 103,95 103,95 103,95 -0,19 +3,95 R EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 137,08 130,55 130,55 -0,93 +15,32 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - A (USD)B LU1313102425 115,81 115,81 115,81 0,85 -89,50 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (EUR)B LU1313104801 73,89 73,89 73,89 -0,24 -93,23 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - I (USD)B LU1313106095 114,01 114,01 114,01 0,84 -89,53 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund (i.L.) - R (EUR)B LU1313106335 7,58 6,86 7,22 -0,02 -93,24 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 102,83 101,81 101,81 -0,75 -0,85 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 102,93 99,93 99,93 -0,73 -1,24 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 131,95 128,11 128,11 -0,48 -7,85 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 119,06 113,39 113,39 -0,43 -8,55 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 135,85 133,19 133,19 -0,93 +12,82 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 135,64 130,42 130,42 -0,92 +12,25 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 61,88 60,08 60,08 -0,92 -18,60 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 61,77 59,97 59,97 -0,92 -18,61 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 63,12 61,28 61,28 -0,94 -18,61 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 107,54 104,41 104,41 -0,13 -1,81 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,13 101,10 101,10 -0,12 -2,32 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 78,71 74,96 74,96 -0,67 -20,34 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 76,67 73,02 73,02 -0,66 -21,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 82,53 78,60 78,60 -0,70 -19,85 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 97,81 94,96 94,96 -0,03 +3,03 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 96,13 93,33 93,33 -0,04 +2,47 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 101,39 98,44 98,44 -0,03 +3,76 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,03 12,90 12,90 0,01 +3,61 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 113,45 109,09 109,09 0,06 +3,31 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,05 6,71 6,71 0,00 +2,76 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 116,20 110,67 110,67 -0,39 -8,07 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 112,50 107,14 107,14 -0,38 -8,45 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 103,40 98,48 98,48 -0,35 -8,70 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 112,22 106,88 106,88 -0,37 -7,27 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 114,15 110,83 110,83 0,00 +1,43 EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 100,73 100,73 100,73 0,03 +0,73 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 62,43 59,46 59,46 0,08 +0,75 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 77,51 73,82 73,82 -0,06 +12,10 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 52,46 52,46 52,46 0,01 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 104,77 104,77 104,77 0,30 +4,91 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 78,37 78,37 78,37 -0,41 -16,39 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 80,58 76,74 76,74 -0,39 -16,61 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 80,00 80,00 80,00 -0,41 -15,99 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 97,75 97,75 97,75 -0,02 -2,25 R EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 127,82 121,73 121,73 -0,86 +21,73 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 111,47 106,16 106,16 -0,57 +5,65 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 106,12 101,07 101,07 -0,36 -6,71 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 104,63 99,65 99,65 -0,36 -3,90 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 48,60 46,29 46,29 -0,06 -0,19 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,22 45,92 45,92 0,01 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 35,76 34,06 34,06 0,01 +5,71 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 59,66 59,66 59,66 0,07 -5,89 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 137,98 137,98 137,98 0,17 +27,76 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 143,56 136,72 136,72 0,19 +27,00 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 103,51 103,51 103,51 -0,25 +3,51 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 102,30 102,30 102,30 -0,22 +2,30 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 106,56 102,46 102,46 -0,75 -24,25 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 77,51 73,82 73,82 0,03 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 62,50 59,52 59,52 0,05 +10,82 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 81,20 81,20 81,20 0,07 +11,50 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 72,12 68,69 68,69 0,05 +11,01 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.217,51 1.205,46 1.205,46 -3,70 +9,83 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 124,96 119,01 119,01 -0,38 +8,77 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.221,16 1.209,07 1.209,07 -3,70 +10,07 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 102,71 97,82 97,82 -0,19 +0,07 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 110,85 110,85 110,85 0,11 +3,84 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 107,90 107,90 107,90 0,10 +4,02 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 31,21 31,21 31,21 -0,27 -9,94 R EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 35,73 34,03 34,03 -0,29 +13,43 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.474,89 1.474,89 1.474,89 4,78 +29,22 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 73,40 73,40 73,40 0,23 +28,81 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 83,42 79,45 79,45 0,91 +33,22 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 101,17 101,17 101,17 -0,29 -6,60 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 103,20 100,19 100,19 -0,29 -7,01 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,80 10,43 10,43 0,02 -5,70 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,29 8,81 8,81 -0,04 -23,39 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 62,83 62,83 62,83 0,06 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 65,26 62,15 62,15 0,07 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 118,10 118,10 118,10 0,39 +18,10 R EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 118,17 118,17 118,17 0,43 +18,17 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 129,54 123,37 123,37 -0,01 +29,11 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 126,61 126,61 126,61 0,18 +31,51 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 125,34 119,37 119,37 0,01 +15,10 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,35 101,35 101,35 -0,03 +1,35 R EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,17 101,17 101,17 -0,04 +1,17 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 126,09 126,09 126,09 -0,47 +16,95 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 123,60 123,60 123,60 -0,54 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 125,58 125,58 125,58 -0,61 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 246,09 234,37 234,37 -0,72 +17,62 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 69,19 66,53 66,53 0,00 -21,89 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 131,43 127,60 127,60 0,28 +3,50 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 183,81 175,06 175,06 -0,08 +29,21 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 141,75 135,00 135,00 0,15 +1,09 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 269,40 269,40 269,40 -0,67 +94,96 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 115,88 115,88 115,88 0,27 +15,88 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 116,08 116,08 116,08 0,26 +8,04 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 121,36 115,58 115,58 0,26 +7,57 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 113,01 113,01 113,01 0,07 +13,01 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 116,58 116,58 116,58 0,07 +9,16 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 122,07 116,26 116,26 0,08 +8,79 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 103,65 103,65 103,65 -0,32 -1,27 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 107,78 102,65 102,65 -0,32 -1,87 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.587,07 2.463,88 2.463,88 -6,87 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 257,34 245,09 245,09 -0,35 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 68,81 65,53 65,53 0,18 +8,66 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,452 61,904 61,904 -0,020 -0,03 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 82,642 79,847 79,847 -0,030 +1,49 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 80,844 76,994 76,994 -0,100 +2,64 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,535 49,289 49,289 0,010 -0,35 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 112,854 107,480 107,480 -1,240 -9,13 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 71,789 68,370 68,370 -0,120 +2,66 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 52,50 50,00 50,00 50,00  R EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,614 30,545 30,545 -0,020 +0,28 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 49,239 46,894 46,894 -0,360 -3,84 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,936 10,415 10,415 -0,080 -2,95 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 10,50 10,00 10,00 10,00  R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 62,680 60,269 60,269 -0,320 +14,98 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 47,887 46,045 46,045 -0,330 -7,91 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,287 60,287 60,287 -0,330 +15,44 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 83,896 80,669 80,669 -0,440 +16,91 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 63,517 63,517 63,517 -0,340 +17,11 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,348 19,660 19,660 -0,020 +1,23 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,442 20,442 20,442 -0,020 +1,66 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 110,83 107,08 107,08 -0,07 +3,08 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,020 24,174 24,174 -0,010 +1,77 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,78 55,83 55,83 0,02 +1,89 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,00 54,00 54,00 0,02 +2,23 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,298 40,284 40,284 -0,110 -1,75 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 88,320 84,114 84,114 -0,130 -13,70 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 67,219 67,219 67,219 -0,110 -13,20 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 54,561 51,963 51,963 -0,520 -1,34 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 46,206 44,006 44,006 -0,220 +14,22 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 57,755 55,005 55,005 -0,280 +17,26 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,639 24,395 24,395 0,000 +0,48 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 53,93 53,93 53,93 0,00 +8,49 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 56,37 53,69 53,69 0,00 +8,03 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 72,496 69,044 69,044 -0,100 +0,85 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 77,552 73,859 73,859 0,070 +1,96 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.415,84 1.415,84 1.415,84 -16,34 -5,65 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 83,95 79,76 79,76 -0,93 -7,08 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 110,82 105,54 105,54 -0,45 +8,80 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,63 101,58 101,58 -0,01 +1,45 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,31 98,36 98,36 0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 984,32 974,57 974,57 0,17 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,36 98,41 98,41 0,01 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 112,13 106,79 106,79 0,59 -3,03 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.074,40 1.074,40 1.074,40 5,98 -2,58 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,93 49,46 49,46 0,12 -9,36 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,13 34,41 34,41 0,17 +4,34 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 56,34 55,24 55,24 -0,36 +6,61 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 99,75 99,75 99,75 -0,49 -7,78 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 49,00 49,00 49,00 0,00 -1,62 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,68 105,68 105,68 -0,01 -0,06 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 61,77 59,39 59,39 0,10 +17,72 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 89,05 86,46 86,46 -0,46 -8,45 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,00 99,00 99,00 -0,20 -1,61 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 99,43 99,43 99,43 -0,20 -1,40 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,81 10,81 10,81 -0,05 +6,64 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 67,10 67,10 67,10 0,71 +12,75 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,92 54,21 54,21 -0,03 +0,85 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,25 45,25 45,25 -0,13 -1,40 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.162,00 7.773,33 7.773,33 -72,89 +3,64 R EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.294,17 1.294,17 1.294,17 -12,14 +3,53 R EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 27,08 25,79 25,79 -0,24 +3,16 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 101,48 101,48 101,48 -0,74 +1,48 R EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 104,36 101,32 101,32 -0,74 +1,32 R EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,81 49,09 49,09 49,09 -0,22 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 94,73 91,97 91,97 -0,23 -16,59 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 101,74 98,78 98,78 -0,25 -1,22 R EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 86,27 86,27 86,27 -0,43 -10,81 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 79,86 78,29 78,29 0,39 +5,30 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 105,74 100,70 100,70 0,02 +0,70 R EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 30,49 29,04 29,04 0,01 -21,85 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 112,60 112,60 112,60 -0,15 +6,96 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 111,34 111,34 111,34 -0,14 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 116,56 116,56 116,56 -0,19 +9,03 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,742 10,039 10,039 0,000 -3,14 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 122,55 118,98 118,98 -0,64 -4,19 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.517,21 2.517,21 2.517,21 -13,51 -3,11 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 171,31 166,32 166,32 -0,90 -4,15 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 108,24 105,09 105,09 -0,50 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,45 96,45 96,45 -0,49 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 171,70 166,70 166,70 -0,92 +7,19 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.733,31 2.733,31 2.733,31 -14,59 +7,46 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,64 27,81 27,81 -0,15 +7,67 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 98,43 95,56 95,56 -0,53 +2,33 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.005,16 1.005,16 1.005,16 -2,65 +3,08 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,73 24,98 24,98 -0,07 +2,83 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 75,43 73,95 73,95 0,74 -16,78 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 79,14 77,59 77,59 -0,10 +0,12 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 167,39 162,51 162,51 -0,85 +2,48 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 115,10 109,62 109,62 0,14 +1,63 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 99,39 97,44 97,44 -0,08 -3,97 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 260,03 254,93 254,93 -0,20 -3,70 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 94,28 91,09 91,09 -0,18 +0,86 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 85,12 82,24 82,24 -0,16 +9,65 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 266,00 252,13 252,13 -1,36 +3,45 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 189,58 179,70 179,70 -1,09 +19,80 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 111,25 105,95 105,95 0,14 +1,81 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 159,39 151,80 151,80 0,20 +2,01 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 109,87 104,64 104,64 0,25 -5,79 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 52,38 49,89 49,89 0,16 -6,80 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 45,65 43,48 43,48 0,30 -15,28 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 104,69 99,70 99,70 -0,42 -0,30 R EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 103,23 103,23 103,23 -0,42 -0,46 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 108,66 106,53 106,53 -0,53 +6,53 R EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 105,29 100,28 100,28 -0,45 +0,28 R EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 118,06 118,06 118,06 -0,50 +14,43 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 102,82 102,82 102,82 0,00 +0,68 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,12 101,10 101,10 -0,01 +1,10 R EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,34 103,34 103,34 0,00 +0,51 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,68 97,68 97,68 -0,06 -1,48 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 100,30 98,33 98,33 -0,07 -1,67 R EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,78 97,78 97,78 -0,06 -1,41 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 52,79 50,28 50,28 -0,16 -3,80 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 104,07 104,07 104,07 -1,58 +4,07 R EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 100,46 100,46 100,46 -0,10 +0,46 R EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.603,47 25.828,61 25.828,61 -30,30 -1,73 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 292,98 279,03 279,03 -2,00 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 301,64 287,28 287,28 -2,06 EUR
ÖKOBASIS SDG – Investments for Future HB DE000A2QDSK5  R
ÖKOBASIS SDG – Investments for Future RB DE000A2QAYD4  R
ÖKOBASIS SDG – Investments for Future SB DE000A2QAYC6  R
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,54 79,55 79,55 -0,43 -0,23 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 100,05 99,06 99,06 -0,01 -0,59 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 76,96 76,20 76,20 0,00 -1,18 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 93,33 93,33 93,33 0,36 -9,01 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 59,23 56,41 56,41 -0,21 +0,97 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 93,29 90,57 90,57 1,51 -8,89 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 51,54 51,54 51,54 -0,08 -9,50 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 53,59 52,54 52,54 -0,04 +2,70 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,76 103,65 103,65 0,24 +1,80 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,44 99,44 99,44 0,22 +2,14 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,97 98,03 98,03 0,22 +1,76 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 121,81 116,01 116,01 -0,40 +6,05 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 125,19 125,19 125,19 -0,45 +6,66 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 127,85 121,76 121,76 -0,44 +6,24 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 131,55 131,55 131,55 -0,41 +4,30 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 131,31 125,06 125,06 -0,39 +3,81 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,03 10,71 10,71 0,02 -0,18 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,12 10,54 10,54 0,00 -1,40 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 115,63 115,63 115,63 -0,65 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 118,76 118,76 118,76 -0,54 +18,76 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 117,17 117,17 117,17 -0,69 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 109,08 103,89 103,89 -0,46 +1,77 EUR