Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 107,14 104,02 104,02 -0,19 +3,47 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 99,36 96,47 96,47 -0,18 +3,44 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 123,63 117,74 117,74 -0,42 +7,46 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 105,59 100,56 100,56 -0,35 +7,39 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 120,10 114,38 114,38 -0,36 +9,70 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,46 101,39 101,39 -0,32 +9,60 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,76 112,76 112,76 0,64 +1,15 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 87,85 87,85 87,85 0,04 -8,66 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 87,45 87,45 87,45 0,03 -8,75 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,77 47,35 47,35 0,11 +3,84 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen B DE000A2JQJC8 114,56 109,10 109,10 0,23 +9,10 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 101,918 97,065 97,065 0,000 +7,67 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 101,73 101,73 101,73 -0,10 +6,84 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 101,91 101,91 101,91 -0,10 +6,90 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 48,45 46,14 46,14 -0,05 +11,10 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,51 90,01 90,01 0,21 +7,47 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,86 54,15 54,15 0,13 +7,46 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,28 48,84 48,84 0,14 +9,34 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 68,95 65,67 65,67 0,06 +8,19 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 103,15 100,15 100,15 0,43 +9,48 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 98,26 95,40 95,40 0,01 +5,29 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,726 42,726 42,726 -0,050 +11,94 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,673 42,546 42,546 -0,050 +11,87 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 51,62 51,62 51,62 -0,15 +13,98 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 121,77 115,97 115,97 -0,34 +13,86 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 66,90 63,71 63,71 -0,25 +11,09 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 64,78 62,89 62,89 0,06 +4,82 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 50,61 50,61 50,61 0,05 +4,89 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 55,41 53,80 53,80 0,04 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,39 69,39 69,39 0,07 +9,74 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 97,13 97,13 97,13 -0,16 +2,25 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 96,86 96,86 96,86 -0,16 +2,14 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 180,19 171,61 171,61 -0,15 +3,12 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 102,33 102,33 102,33 -0,09 +3,18 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 93,69 93,69 93,69 -0,17 +3,65 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 97,95 93,29 93,29 -0,17 +3,60 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 162,63 157,89 157,89 -0,08 +6,40 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 93,45 89,00 89,00 0,89 +11,29 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 108,46 108,46 108,46 -0,22 +14,64 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 114,52 109,07 109,07 -0,22 +14,46 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 98,79 95,91 95,91 -0,46 +9,73 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 115,64 112,27 112,27 -0,17 +3,23 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 103,62 103,62 103,62 -0,16 +3,43 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 98,30 95,44 95,44 -0,26 +5,09 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 99,65 99,65 99,65 -0,13 +7,94 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 99,44 99,44 99,44 -0,14 +7,83 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 105,71 100,68 100,68 0,10 +0,68 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,55 91,55 91,55 -0,17 +1,82 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,26 60,26 60,26 0,29 +13,89 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 54,25 53,19 53,19 -0,06 +12,12 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,03 48,07 48,07 -0,06 +2,89 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,19 49,19 49,19 -0,06 +5,42 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,34 50,33 50,33 -0,06 +5,36 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,96 54,96 54,96 -0,07 +3,68 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,77 49,77 49,77 -0,08 +3,02 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 53,91 52,85 52,85 -0,07 +8,12 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 52,16 52,16 52,16 0,10 +12,61 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 115,746 110,234 110,234 0,230 +1,66 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 94,55 94,55 94,55 0,20 +1,86 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 113,119 107,732 107,732 0,220 +1,66 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,719 129,256 129,256 0,280 +2,10 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,634 92,032 92,032 0,210 +2,29 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 109,63 102,46 102,46 -0,03 +2,46 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,05 38,14 38,14 0,01 +16,67 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 94,48 94,48 94,48 1,11 +16,54 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 94,75 94,75 94,75 1,12 +16,80 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,53 9,08 9,08 0,01 +0,00 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,21 9,72 9,72 0,04 +10,20 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,77 9,77 9,77 0,04 +10,40 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.117,74 1.117,74 1.117,74 0,78 +7,70 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.092,83 1.092,83 1.092,83 0,17 +8,11 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.108,74 1.108,74 1.108,74 0,76 +7,55 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 112,76 102,02 107,39 0,01 +7,89 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 101,92 100,91 100,91 0,34 +2,14 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 102,72 99,73 99,73 0,33 +2,04 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 171,83 166,83 166,83 -0,02 +1,97 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 171,46 166,47 166,47 -0,02 +1,97 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 175,24 170,14 170,14 -0,02 +1,97 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,49 10,39 10,39 0,00 -1,70 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 101,67 97,76 97,76 0,00 -2,27 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 7,90 7,60 7,60 -0,01 -2,69 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,21 9,12 9,12 0,00 -4,70 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 96,06 93,26 93,26 0,00 -5,37 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,86 7,63 7,63 0,00 -5,45 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,05 11,93 11,93 0,02 +6,33 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 105,46 101,40 101,40 0,17 +6,10 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,62 6,30 6,30 0,01 +6,06 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 108,74 108,74 108,74 0,34 +8,74 R EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 136,65 132,67 132,67 -0,12 +1,95 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 125,08 119,12 119,12 -0,12 +1,77 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 105,59 103,52 103,52 1,02 +17,24 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 106,38 102,29 102,29 1,00 +17,09 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,37 105,21 105,21 0,15 +2,51 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 105,82 102,74 102,74 0,14 +2,40 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 97,10 92,48 92,48 0,03 +4,96 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 96,06 91,49 91,49 0,04 +4,75 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 100,71 95,91 95,91 0,03 +5,12 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 98,47 95,60 95,60 0,01 -0,14 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 97,76 94,91 94,91 0,01 -0,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,76 97,83 97,83 0,02 +0,04 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 120,41 114,68 114,68 0,27 +4,23 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 117,54 111,94 111,94 0,26 +4,11 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 106,11 101,06 101,06 0,23 +4,22 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 112,79 107,42 107,42 0,25 +4,42 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 103,96 103,96 103,96 -0,08 +3,96 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 58,77 55,97 55,97 -0,02 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 58,64 55,85 55,85 0,15 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 95,38 95,38 95,38 -0,26 +7,92 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 98,89 94,18 94,18 -0,26 +7,82 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 96,15 96,15 96,15 -0,26 +8,05 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 99,28 94,55 94,55 -0,03 +11,46 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,79 42,66 42,66 -0,04 +8,58 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,05 43,86 43,86 -0,04 +4,55 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,53 29,08 29,08 -0,02 +12,02 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 59,39 59,39 59,39 0,08 +8,20 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 133,88 128,73 128,73 -0,40 +9,28 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 55,34 52,70 52,70 0,90 +19,42 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 68,01 68,01 68,01 0,36 +11,47 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 59,63 56,79 56,79 0,31 +11,40 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 104,51 99,53 99,53 0,28 +2,66 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 55,34 52,70 52,70 0,05 +12,18 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 101,70 101,70 101,70 0,28 +4,29 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 104,57 101,52 101,52 0,28 +4,21 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,85 10,48 10,48 0,00 +6,29 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,57 10,97 10,97 -0,03 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,09 49,09 49,09 0,01 +9,31 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,26 48,82 48,82 0,02 +9,19 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 94,75 94,75 94,75 0,04 +4,22 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 96,48 93,67 93,67 0,04 +4,04 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 100,50 100,50 100,50 -0,93 +0,50 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 99,07 99,07 99,07 -0,95 +1,61 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 98,87 98,87 98,87 -0,95 +1,79 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 187,83 178,89 178,89 0,19 +18,40 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 85,17 81,89 81,89 -0,42 +12,38 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 100,86 100,86 100,86 0,95 +0,86 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 124,44 124,44 124,44 1,20 +24,44 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 131,91 128,07 128,07 1,16 +28,07 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 124,69 121,06 121,06 1,17 +21,06 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 120,76 117,24 117,24 -0,18 +9,38 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 129,81 123,63 123,63 0,34 +19,56 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 119,57 113,88 113,88 -0,47 +20,30 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 130,82 130,82 130,82 1,02 +27,67 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 59,02 56,21 56,21 -0,14 +10,54 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 94,43 91,68 91,68 0,43 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,187 60,670 60,670 0,020 +1,31 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 77,260 74,647 74,647 -0,020 +4,22 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 73,498 69,998 69,998 -0,090 +7,08 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,560 49,313 49,313 0,000 +1,20 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 119,730 114,029 114,029 0,020 +11,96 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 63,408 60,389 60,389 -0,070 +11,83 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,601 29,566 29,566 0,020 +4,01 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,114 45,823 45,823 -0,090 +12,78 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,155 9,671 9,671 -0,020 +13,07 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 49,877 47,959 47,959 0,070 +0,93 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 47,452 47,452 47,452 0,070 +1,08 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 63,774 61,321 61,321 0,100 +1,89 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 48,322 48,322 48,322 0,080 +1,67 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,238 18,587 18,587 0,050 +2,59 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,252 19,252 19,252 0,050 +2,70 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 100,64 97,24 97,24 0,16 +2,27 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,305 23,483 23,483 0,020 +1,78 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 53,99 52,16 52,16 -0,07 +4,89 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 51,60 51,60 51,60 -0,07 +4,98 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,190 38,276 38,276 -0,190 +11,85 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 100,833 96,031 96,031 -0,060 +11,17 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 76,414 76,414 76,414 -0,050 +11,36 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,792 48,373 48,373 0,400 +9,88 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 34,195 32,567 32,567 0,130 +9,01 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 40,513 38,584 38,584 0,160 +9,86 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,524 24,281 24,281 0,000 +0,82 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 64,913 61,822 61,822 -0,210 +13,52 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 70,834 67,461 67,461 -0,100 +7,80 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 47,32 47,32 47,32 0,23 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 44,37 44,37 44,37 -0,03 -0,92 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.344,13 1.344,13 1.344,13 3,57 +12,45 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 83,07 78,93 78,93 0,25 +11,77 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 101,26 96,44 96,44 0,06 +3,05 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 101,75 98,79 98,79 0,20 +3,72 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 96,37 91,78 91,78 0,15 +5,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,81 97,87 97,87 -0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 980,12 970,42 970,42 -0,08 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,98 98,04 98,04 -0,02 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 52,24 49,75 49,75 -0,18 +13,33 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 31,55 30,05 30,05 0,17 +13,05 EUR
INVIOS Vermögenbildungsfonds PB DE000A2N82F6 52,48 49,98 49,98 0,05 -0,04 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 103,31 98,39 98,39 0,22 +9,19 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 106,46 104,37 104,37 -0,04 +3,61 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 50,58 48,63 48,63 0,02 +3,69 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 97,13 94,30 94,30 -0,24 +9,08 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 55,12 55,12 55,12 -0,40 +9,28 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 55,27 52,64 52,64 0,13 +8,85 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,25 45,25 45,25 0,15 +6,02 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,77 48,09 48,09 0,01 +3,98 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 56,59 54,68 54,68 0,13 +4,49 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 105,06 102,00 102,00 -0,52 +8,03 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 104,90 101,84 101,84 -0,50 +7,95 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 92,03 92,03 92,03 -0,17 +11,97 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 96,71 92,10 92,10 -0,18 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.282,22 5.178,65 5.178,65 10,42 +3,63 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 90,55 87,49 87,49 0,09 +3,96 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 236,18 223,87 223,87 0,57 +10,79 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 38,66 36,82 36,82 0,07 +0,82 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 100,00 100,00 100,00 0,02 +0,00 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 99,88 99,88 99,88 0,01 -0,12 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 100,23 100,23 100,23 0,02 +0,23 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,615 9,921 9,921 0,010 +5,60 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 125,25 121,60 121,60 1,01 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.491,84 2.491,84 2.491,84 20,68 +13,17 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 164,11 159,33 159,33 1,31 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 109,25 106,07 106,07 0,13 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,93 101,93 101,93 0,12 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 162,80 158,06 158,06 1,11 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.621,49 2.621,49 2.621,49 18,06 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,09 26,30 26,30 0,17 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 954,05 954,05 954,05 1,00 +1,16 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,44 23,73 23,73 0,02 +1,06 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 91,83 90,03 90,03 -1,19 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 76,31 74,81 74,81 0,07 +4,02 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 150,73 146,34 146,34 0,40 +10,35 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 106,97 101,88 101,88 -0,14 +5,56 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 144,95 138,05 138,05 -0,26 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,74 109,28 109,28 -0,13 +2,39 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 100,20 100,20 100,20 0,07 +0,20 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 100,42 100,42 100,42 0,07 +0,42 R EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 51,90 49,43 49,43 0,03 +7,97 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 49,84 47,47 47,47 0,21 +9,80 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 51,96 49,49 49,49 0,10 +7,40 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.421,63 25.652,07 25.652,07 33,58 +2,55 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,23 78,27 78,27 0,04 +2,82 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 77,80 76,27 76,27 0,03 +1,83 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,35 53,67 53,67 0,16 +7,94 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 101,67 98,71 98,71 0,10 +4,03 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,30 55,30 55,30 0,04 +4,93 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 49,79 48,81 48,81 -0,08 +4,56 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 96,43 96,43 96,43 -0,23 +2,61 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 98,54 95,67 95,67 -0,23 +2,53 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 105,61 105,61 105,61 0,65 +10,19 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 108,78 103,60 103,60 0,64 +10,04 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 119,72 119,72 119,72 0,48 +9,94 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 120,79 115,04 115,04 0,46 +9,76 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 9,87 9,36 9,36 -0,02 +8,08 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,32 10,02 10,02 -0,01 +4,27 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,54 9,99 9,99 0,00 +8,82 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 103,69 103,69 103,69 0,67 +3,69 R EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 104,00 99,05 99,05 -0,06 +2,37 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 106,17 101,11 101,11 -0,04 +0,00 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,46 48,52 48,52 -0,04 +5,96 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 51,48 49,50 49,50 -0,03 +10,12 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 86,10 86,10 86,10 0,13 -0,20 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 90,75 86,43 86,43 0,12 -0,48 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 100,15 100,15 100,15 0,00 +2,63 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 105,60 105,60 105,60 -0,06 +5,36 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 884,01 884,01 884,01 0,03 +1,45 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 89,33 85,08 85,08 0,00 +1,33 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,023 48,023 48,023 0,060 +0,90 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 956,016 956,016 956,016 1,210 +1,16 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.029,184 1.029,184 1.029,184 1,600 +1,94 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,298 51,298 51,298 0,060 +1,02 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,054 92,054 92,054 0,110 +0,93 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,15 11,57 11,57 -0,02 +8,54 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,92 9,63 9,63 0,00 +0,42 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,81 9,81 9,81 0,00 +0,41 EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 89,60 89,60 89,60 0,18 -4,43 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 93,51 89,06 89,06 0,18 -4,63 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 136,268 129,779 129,779 -0,200 +13,70 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 113,500 107,075 107,075 0,320 +5,59 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 55,09 55,09 55,09 0,01 +6,27 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 49,95 49,95 49,95 -0,10 -0,10 R EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,87 46,93 46,93 -0,41 +3,48 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,44 21,02 21,02 -0,02 +7,74 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,39 21,32 21,32 0,09 +7,24 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.098,72 1.098,72 1.098,72 -4,23 +3,97 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 89,06 84,82 84,82 -0,33 +3,90 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 91,79 91,79 91,79 0,19 +6,42 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,96 37,10 37,10 0,08 +6,52 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 92,75 92,75 92,75 0,94 +6,39 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 98,51 93,82 93,82 0,95 +6,36 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,83 18,83 18,83 0,01 +4,80 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 111,84 108,58 108,58 0,06 +4,69 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 260,37 260,37 260,37 -0,34 +4,49 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 139,47 132,83 132,83 -0,17 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 86,34 86,34 86,34 -0,35 +6,74 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 61,74 58,94 58,94 -0,24 +6,58 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,62 40,62 40,62 0,00 +4,88 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 134,30 127,90 127,90 -0,01 +4,76 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.719,90 10.719,90 10.719,90 -0,32 +5,03 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 38,81 38,81 38,81 -0,09 +6,36 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 53,15 50,62 50,62 -0,13 +6,23 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 41,83 41,83 41,83 -0,10 +6,46 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 55,04 52,42 52,42 -0,13 +6,35 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 96,43 96,43 96,43 0,13 +3,49 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 125,41 119,44 119,44 0,15 +3,59 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 125,50 125,50 125,50 0,18 +3,63 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 129,34 123,18 123,18 0,17 +3,48 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 89,48 89,48 89,48 0,15 +3,73 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 96,99 96,99 96,99 0,18 +4,49 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 977,52 977,52 977,52 0,41 +2,27 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.029,42 1.029,42 1.029,42 0,67 +3,02 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 100,16 96,31 96,31 0,04 +2,08 EUR
terra.point B DE000A2N8101 102,42 102,42 102,42 0,80 +2,42 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,15 98,15 98,15 0,13 +2,10 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 65,47 62,95 62,95 0,04 +3,16 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 70,50 66,98 66,98 -0,14 +10,26 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,70 48,29 48,29 0,01 +5,53 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 44,70 42,57 42,57 0,08 +10,11 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 103,24 98,32 98,32 -0,12 +4,56 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,828 9,828 9,828 0,010 +3,84 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,793 9,793 9,793 0,020 +5,61 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,868 9,868 9,868 0,000 +4,15 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 98,37 93,69 93,69 0,51 +1,75 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 67,59 66,26 66,26 -0,04 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 142,19 135,42 135,42 -0,62 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 61,91 60,70 60,70 -0,13 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,80 9,63 9,63 -0,01 +4,67 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,80 9,54 9,54 -0,01 +7,43 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 966,30 966,30 966,30 0,96 +4,14 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 956,00 956,00 956,00 1,23 +5,46 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,44 96,44 96,44 -0,33 +5,72 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,66 95,79 95,79 -0,33 +5,59 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 102,94 99,94 99,94 -0,03 -0,06 R EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 104,80 101,75 101,75 0,03 +3,51 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 101,93 97,08 97,08 -0,22 +2,09 EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 116,10 110,57 110,57 -0,24 +8,42 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 113,32 107,92 107,92 -0,24 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 105,11 105,11 105,11 -0,11 +5,38 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 106,35 103,25 103,25 -0,01 +3,39 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 89,58 84,82 86,55 0,08 +2,35 EUR