Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 101,37 98,42 98,42 -0,09 -1,56 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 93,83 91,10 91,10 -0,09 -1,58 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 120,99 115,23 115,23 0,05 -0,36 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 102,93 98,03 98,03 0,04 -0,40 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 122,60 116,76 116,76 0,11 +1,09 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 108,19 103,04 103,04 0,10 +1,04 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 120,66 120,66 120,66 0,01 +1,36 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 89,81 89,81 89,81 -0,01 +0,50 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 89,06 89,06 89,06 -0,01 +0,45 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,93 48,48 48,48 0,13 +1,74 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 145,77 140,16 140,16 -0,23 +7,06 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 155,57 149,59 149,59 -0,16 +4,11 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 128,55 122,43 122,43 0,31 +7,83 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 118,91 113,25 113,25 0,28 +7,72 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 119,87 114,16 114,16 0,29 +7,87 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 112,308 106,960 106,960 0,100 +3,43 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 108,05 108,05 108,05 0,04 +1,75 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 108,64 108,64 108,64 0,05 +1,82 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 54,85 52,24 52,24 0,04 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 105,74 100,70 100,70 0,34 +3,81 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 64,24 61,18 61,18 0,22 +4,17 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,98 49,50 49,50 0,04 -0,44 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 76,38 72,74 72,74 -0,01 -0,11 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 109,91 106,71 106,71 0,11 +2,28 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 113,70 110,39 110,39 0,12 +2,45 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 105,68 102,60 102,60 0,11 +2,17 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 52,611 52,611 52,611 0,000 +6,41 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 54,769 52,161 52,161 0,000 +6,37 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 59,30 59,30 59,30 0,23 +4,70 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 139,31 132,68 132,68 0,51 +4,65 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 53,04 53,04 53,04 0,02 +2,16 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 71,55 68,14 68,14 0,02 +2,07 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 68,22 66,23 66,23 0,15 +2,89 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 53,48 53,48 53,48 0,12 +2,93 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 60,00 58,25 58,25 0,15 +3,01 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,49 59,70 59,70 0,16 +3,06 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 73,56 73,56 73,56 0,03 +2,64 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 100,32 97,40 97,40 -0,05 +0,88 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 99,45 96,55 96,55 -0,05 +0,76 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 193,23 184,03 184,03 0,17 +2,68 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,50 107,14 107,14 0,08 +2,71 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 109,89 109,89 109,89 0,10 +2,72 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 100,65 100,65 100,65 0,13 +2,40 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 105,12 100,11 100,11 0,13 +2,46 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 173,37 168,32 168,32 0,14 +1,96 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 110,80 110,80 110,80 0,80 +1,28 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 111,70 111,70 111,70 0,83 +1,36 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 98,73 94,03 94,03 0,38 +1,89 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 108,54 108,54 108,54 -0,06 +3,79 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 108,99 108,99 108,99 -0,05 +3,89 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 122,23 122,23 122,23 0,06 +3,06 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 128,21 122,10 122,10 0,05 +2,98 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 101,39 98,44 98,44 0,05 -0,01 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,83 117,31 117,31 0,08 +1,06 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,78 109,78 109,78 0,08 +1,16 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 102,08 99,11 99,11 0,03 +0,45 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 115,38 115,38 115,38 0,59 +3,87 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 114,87 114,87 114,87 0,58 +3,83 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 117,23 117,23 117,23 0,11 +5,28 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 105,93 100,89 100,89 0,09 +0,08 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,54 91,54 91,54 0,08 +1,07 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 64,63 64,63 64,63 -0,13 +2,90 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 58,28 57,14 57,14 -0,10 +2,60 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 50,28 49,29 49,29 0,02 +1,46 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 50,37 50,37 50,37 -0,01 +1,45 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 52,42 51,39 51,39 -0,01 +1,40 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,78 55,78 55,78 0,00 +0,85 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 51,03 51,03 51,03 0,01 +1,57 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,48 55,37 55,37 -0,04 +1,86 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 51,43 51,43 51,43 -0,02 +1,20 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 128,548 122,427 122,427 0,060 +4,29 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 104,98 104,98 104,98 0,05 +3,73 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 125,622 119,640 119,640 0,060 +4,28 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 151,190 143,990 143,990 0,050 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 108,767 103,588 103,588 0,040 +3,94 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 122,02 114,04 114,04 0,09 +3,26 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 107,37 104,24 104,24 0,10 +1,84 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 104,39 104,39 104,39 0,08 +1,82 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 46,04 43,85 43,85 0,08 +9,22 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 105,09 105,09 105,09 0,33 +7,56 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 106,15 106,15 106,15 0,33 +7,58 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 23,87 22,73 22,73 0,03 +4,94 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 101,21 101,21 101,21 0,48 +1,21 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,68 10,17 10,17 0,06 +7,05 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 11,50 10,95 10,95 0,03 +5,09 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 11,08 11,08 11,08 0,02 +5,22 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 123,90 118,00 118,00 -0,05 +3,15 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.052,03 1.052,03 1.052,03 -3,98 +1,37 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.070,44 1.070,44 1.070,44 0,56 +5,89 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.037,92 1.037,92 1.037,92 -3,95 +0,68 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 109,92 99,46 104,69 0,06 +5,17 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 106,20 105,15 105,15 0,14 +1,99 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 106,67 103,56 103,56 0,14 +1,93 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 145,46 141,22 141,22 0,06 +1,58 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 132,11 125,82 125,82 0,05 +1,48 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 129,18 126,65 126,65 -0,15 +6,90 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 129,57 124,59 124,59 -0,15 +6,83 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,82 74,58 74,58 -0,17 -54,42 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,68 74,45 74,45 -0,17 -54,40 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 78,35 76,07 76,07 -0,18 -54,41 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 111,23 107,99 107,99 0,04 +1,56 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 108,22 105,07 105,07 0,04 +1,52 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 99,73 94,98 94,98 -0,03 +0,94 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 97,84 93,18 93,18 -0,04 +0,81 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 104,02 99,07 99,07 -0,03 +1,02 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,64 92,85 92,85 0,16 +0,74 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,44 91,69 91,69 0,16 +0,67 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,54 95,67 95,67 0,17 +0,84 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,89 12,76 12,76 -0,01 +2,49 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 112,83 108,49 108,49 -0,03 +2,75 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,05 6,71 6,71 0,00 +2,76 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 131,21 124,96 124,96 0,12 +3,80 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 127,47 121,40 121,40 0,11 +3,73 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 117,46 111,87 111,87 0,10 +3,71 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 125,77 119,78 119,78 0,12 +3,92 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,74 114,31 114,31 0,08 +2,62 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 62,94 59,94 59,94 -0,04 +1,56 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 74,88 71,31 71,31 0,04 +8,29 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,36 103,36 103,36 0,10 +1,27 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 98,08 98,08 98,08 -0,04 +0,92 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 101,40 96,57 96,57 -0,04 +1,14 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 99,14 99,14 99,14 -0,04 +0,85 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 108,19 103,04 103,04 0,05 +2,50 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 118,26 112,63 112,63 0,33 +3,96 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 111,21 105,91 105,91 0,10 +2,14 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 49,95 47,57 47,57 -0,02 +2,57 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,57 47,21 47,21 0,03 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 35,09 33,42 33,42 0,00 +3,72 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 65,75 65,75 65,75 0,18 +3,20 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 115,21 115,21 115,21 0,50 +6,68 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 120,45 114,71 114,71 0,49 +6,56 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 142,04 136,58 136,58 -0,62 +0,98 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 70,59 67,23 67,23 0,39 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 62,13 59,17 59,17 0,22 +10,17 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 82,57 82,57 82,57 0,41 +10,39 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 71,55 68,14 68,14 0,33 +10,12 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.213,83 1.201,81 1.201,81 5,89 +9,50 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 125,69 119,70 119,70 0,61 +9,41 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.215,83 1.203,79 1.203,79 6,34 +9,59 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 104,75 99,76 99,76 0,38 +1,74 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 113,20 113,20 113,20 0,20 +2,33 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 106,10 106,10 106,10 0,20 +2,28 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 34,93 34,93 34,93 -0,06 -0,20 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.195,97 1.195,97 1.195,97 -2,32 +4,73 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 59,68 59,68 59,68 -0,12 +4,68 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 66,20 63,05 63,05 0,07 +5,72 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 111,07 111,07 111,07 0,35 +2,54 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 113,72 110,41 110,41 0,34 +2,48 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,82 11,42 11,42 0,02 +3,26 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,36 11,72 11,72 -0,04 +1,91 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 53,35 53,35 53,35 0,18 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 55,53 52,89 52,89 0,18 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 105,93 105,93 105,93 -0,04 +2,40 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 107,18 104,06 104,06 -0,01 +2,29 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 104,12 99,16 99,16 0,15 +3,73 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 100,02 100,02 100,02 0,16 +3,85 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 115,19 109,70 109,70 0,05 +5,67 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 108,16 108,16 108,16 -0,02 +0,27 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 106,47 106,47 106,47 0,20 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 107,12 107,12 107,12 0,01 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 222,55 211,95 211,95 0,60 +6,37 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 89,85 86,39 86,39 0,44 +1,43 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 132,35 132,35 132,35 0,12 +19,84 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 157,07 157,07 157,07 1,03 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 171,98 166,97 166,97 0,15 +19,60 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 154,27 149,78 149,78 0,14 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 129,16 125,40 125,40 0,24 +1,72 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 147,76 140,72 140,72 0,06 +3,87 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 143,05 136,24 136,24 -0,05 +2,01 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 147,38 147,38 147,38 0,00 +6,66 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 113,43 113,43 113,43 1,01 +5,58 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 119,09 113,42 113,42 1,01 +5,56 CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 115,53 115,53 115,53 0,66 +8,17 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 121,25 115,48 115,48 0,63 +8,06 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 108,51 108,51 108,51 0,23 +3,30 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 113,37 107,97 107,97 0,22 +3,15 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - IB LU1136261358 1.218,42 1.160,40 1.160,40 8,16 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - PB LU1136260384 119,89 114,18 114,18 0,71 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 102,57 102,57 102,57 0,18 +0,65 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 107,17 102,07 102,07 0,17 +0,52 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 65,56 62,44 62,44 0,04 +3,53 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 100,27 97,35 97,35 0,21 +3,91 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 64,108 62,544 62,544 0,060 +1,00 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,357 80,538 80,538 0,120 +2,37 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 81,056 77,196 77,196 0,120 +2,91 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,918 49,670 49,670 0,010 +0,11 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 129,232 123,078 123,078 -0,190 +1,40 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 72,567 69,111 69,111 0,120 +3,78 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,630 31,527 31,527 0,010 +2,31 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 53,751 51,191 51,191 0,000 +1,52 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,453 10,908 10,908 0,000 +1,64 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 55,822 53,675 53,675 0,190 +2,40 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 53,499 53,499 53,499 0,190 +2,44 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 73,796 70,958 70,958 0,250 +2,84 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 55,784 55,784 55,784 0,200 +2,85 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 21,248 20,529 20,529 0,040 +3,85 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 21,355 21,355 21,355 0,040 +3,91 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 112,16 108,37 108,37 0,24 +4,32 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,346 24,489 24,489 0,010 +1,14 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,51 56,53 56,53 0,03 +1,31 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 55,09 55,09 55,09 0,03 +1,40 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,939 42,799 42,799 -0,050 +3,68 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 107,072 101,973 101,973 0,380 +2,77 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 81,645 81,645 81,645 0,310 +2,86 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,509 55,723 55,723 -0,060 +4,61 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 41,507 39,530 39,530 0,070 +2,60 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 50,758 48,341 48,341 0,090 +3,05 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,666 24,422 24,422 0,000 +0,18 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,52 49,52 49,52 -0,01 -0,38 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 51,96 49,49 49,49 -0,02 -0,42 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 74,743 71,184 71,184 0,140 +3,97 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 78,720 74,971 74,971 0,130 +3,49 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.508,53 1.508,53 1.508,53 -3,38 +0,53 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 90,50 85,99 85,99 -0,17 +0,17 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 99,60 94,86 94,86 -0,57 -3,93 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,48 100,47 100,47 -0,43 -1,10 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 89,87 85,59 85,59 -0,65 -7,83 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,13 98,18 98,18 -0,05 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 983,76 974,02 974,02 -0,45 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,30 98,35 98,35 -0,05 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 126,42 120,40 120,40 1,80 +8,38 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.213,03 1.213,03 1.213,03 18,25 +8,47 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 60,28 57,41 57,41 0,22 +5,20 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 36,62 34,88 34,88 -0,01 +5,76 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 54,91 53,83 53,83 0,10 +3,36 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 113,96 113,96 113,96 0,25 +5,35 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,25 50,25 50,25 0,00 +0,26 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 106,64 106,64 106,64 0,06 +0,85 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 54,26 52,17 52,17 0,12 +3,41 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 99,79 96,88 96,88 0,08 -0,82 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 102,77 102,77 102,77 -0,09 +1,61 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 103,01 103,01 103,01 -0,10 +1,63 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,37 10,37 10,37 -0,02 +1,77 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 62,94 62,94 62,94 -0,12 +4,97 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 58,95 56,14 56,14 0,09 +2,09 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 49,50 49,50 49,50 0,07 +4,41 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,50 49,76 49,76 0,02 +1,14 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 59,31 57,30 57,30 0,03 +1,13 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 114,13 110,81 110,81 -0,20 +0,44 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 113,60 110,29 110,29 -0,20 +0,38 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 98,57 98,57 98,57 0,34 +1,85 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 101,61 96,77 96,77 0,28 +1,87 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 78,37 76,83 76,83 0,04 +3,34 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,60 37,71 37,71 0,00 +1,48 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 107,24 107,24 107,24 0,08 +1,87 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 106,33 106,33 106,33 0,07 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 109,27 109,27 109,27 0,12 +2,21 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,277 10,539 10,539 0,000 +1,69 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 138,79 134,75 134,75 0,11 +5,37 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.836,74 2.836,74 2.836,74 2,59 +5,56 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 188,35 182,86 182,86 0,14 +5,38 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 112,60 109,32 109,32 0,25 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,25 103,25 103,25 0,27 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 170,25 165,29 165,29 0,13 +3,82 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.736,66 2.736,66 2.736,66 3,77 +4,25 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,37 27,54 27,54 0,04 +4,16 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 998,28 998,28 998,28 1,10 +1,55 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,56 24,82 24,82 0,02 +1,55 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 97,06 95,16 95,16 -0,36 +7,09 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,49 78,91 78,91 0,07 +1,82 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 169,99 165,04 165,04 0,34 +4,08 EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 117,31 111,72 111,72 0,19 +3,51 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 104,39 102,34 102,34 0,06 +0,86 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 272,38 267,04 267,04 0,16 +0,87 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 95,10 91,88 91,88 0,07 +1,74 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 268,47 254,47 254,47 0,51 +4,41 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 113,02 107,64 107,64 -0,11 +3,43 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 161,96 154,25 154,25 -0,15 +3,66 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,56 112,91 112,91 0,06 +1,66 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 103,11 103,11 103,11 0,04 +0,72 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 103,60 103,60 103,60 0,06 +0,76 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 58,75 55,95 55,95 0,09 +1,49 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 56,48 53,79 53,79 -0,04 +1,97 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 57,07 54,35 54,35 0,08 +3,17 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.312,47 26.516,96 26.516,96 13,55 +0,69 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 107,16 107,16 107,16 -0,04 +3,33 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 112,62 112,62 112,62 0,64 +9,16 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 103,16 103,16 103,16 0,11 +4,04 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 103,19 103,19 103,19 0,10 +4,04 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,95 81,90 81,90 0,14 +2,20 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,97 77,42 77,42 0,04 +0,34 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 106,07 106,07 106,07 0,00 +3,36 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 59,65 56,81 56,81 0,05 +1,68 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,67 99,68 99,68 0,08 +0,27 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,77 57,77 57,77 0,01 +1,44 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 53,06 52,02 52,02 -0,01 +1,68 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,73 103,62 103,62 0,02 +1,77 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,12 99,12 99,12 0,02 +1,81 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,97 98,03 98,03 0,03 +1,76 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 118,86 113,20 113,20 0,06 +3,48 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 121,57 121,57 121,57 0,07 +3,58 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 124,52 118,59 118,59 0,07 +3,47 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 132,09 132,09 132,09 0,35 +4,14 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 132,41 126,10 126,10 0,34 +4,06 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,22 10,89 10,89 0,01 +1,40 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,84 11,22 11,22 0,03 +4,86 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 110,28 110,28 110,28 0,30 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 113,52 113,52 113,52 0,34 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 106,50 101,43 101,43 -0,02 -0,64 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 107,98 102,84 102,84 -0,04 -0,78 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 53,93 51,86 51,86 0,01 +1,49 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,73 54,55 54,55 -0,03 +1,83 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,02 80,02 80,02 0,19 -0,57 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 83,46 79,49 79,49 0,17 -0,74 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 108,27 108,27 108,27 0,02 +0,89 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 44,80 42,67 42,67 -0,01 -0,79 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,30 12,67 12,67 0,02 +1,20 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 106,20 103,11 103,11 0,11 +3,11 R EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,157 48,157 48,157 0,010 +0,17 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 966,289 966,289 966,289 0,340 +0,26 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.074,165 1.074,165 1.074,165 0,380 +0,62 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,679 51,679 51,679 0,020 +0,23 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,596 92,596 92,596 0,030 +0,23 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,99 9,70 9,70 -0,03 -1,32 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,97 9,97 9,97 -0,03 -1,19 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 105,93 105,93 105,93 -0,19 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 101,82 96,97 96,97 -0,16 +2,85 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 156,936 149,463 149,463 0,170 +3,68 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 111,59 105,27 105,27 -0,05 +2,36 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 122,491 115,558 115,558 -0,070 +2,11 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 58,07 58,07 58,07 0,10 +1,90 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,70 52,70 52,70 0,04 +0,80 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 111,33 106,03 106,03 -0,60 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,53 47,53 47,53 0,03 -0,02 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,90 22,45 22,45 -0,02 +0,40 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 24,28 23,12 23,12 0,06 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 9.241,92 9.241,92 9.241,92 -83,10 -7,58 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 972,70 972,70 972,70 -8,84 -10,85 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 78,44 74,70 74,70 -0,69 -10,91 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 98,21 98,21 98,21 -0,40 -0,61 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 103,03 98,12 98,12 -0,40 -0,66 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.178,28 10.178,28 10.178,28 45,92 +1,78 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 95,61 95,61 95,61 0,43 +3,17 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 40,36 38,44 38,44 0,17 +3,11 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 86,21 86,21 86,21 -0,59 -4,21 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 91,21 86,87 86,87 -0,59 -4,24 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 102,91 99,91 99,91 -0,20 -0,75 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 102,80 102,80 102,80 -0,20 -0,73 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,35 19,35 19,35 -0,04 -0,77 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,28 110,95 110,95 -0,22 -0,83 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,32 100,32 100,32 -0,20 -0,72 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 102,85 102,85 102,85 -0,20 -0,71 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD FB DE000A2PR0A5 9.730,88 9.730,88 9.730,88 -28,68 -2,69 R USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 237,55 237,55 237,55 -0,70 -6,52 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 126,16 120,15 120,15 -0,36 -6,66 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR FB DE000A2PRZ88 9.671,91 9.671,91 9.671,91 -140,14 -3,28 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 83,50 83,50 83,50 -1,22 -6,54 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 59,41 56,72 56,72 -0,82 -6,60 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 39,00 39,00 39,00 -0,07 -3,13 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 128,61 122,49 122,49 -0,22 -3,13 EUR
TBF JAPAN JPY FB DE000A2PR0C1 973.069,18 973.069,18 973.069,18 -1.678,55 -2,69 R JPY
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.320,16 10.320,16 10.320,16 -18,17 -2,96 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 35,50 35,50 35,50 0,02 -2,61 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 48,42 46,11 46,11 0,02 -2,64 CHF
TBF SMART POWER EUR FB DE000A2PR0B3 9.942,80 9.942,80 9.942,80 3,76 -0,57 R EUR
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 38,40 38,40 38,40 0,01 -2,56 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 50,32 47,92 47,92 0,01 -2,64 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 93,39 93,39 93,39 -0,12 -0,98 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 121,39 115,61 115,61 -0,14 -1,03 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 121,99 121,99 121,99 -0,15 -0,96 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 125,79 119,80 119,80 -0,14 -1,03 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,96 90,96 90,96 0,11 +0,95 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 101,06 101,06 101,06 0,13 +1,28 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.038,79 1.038,79 1.038,79 -0,02 +0,24 EUR