Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 107,30 104,17 104,17 0,07 +3,62 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 99,47 96,57 96,57 0,07 +3,55 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 123,65 117,76 117,76 0,02 +7,47 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 105,49 100,47 100,47 0,02 +7,29 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 120,45 114,71 114,71 -0,21 +10,01 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,64 101,56 101,56 -0,18 +9,78 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 113,72 113,72 113,72 -0,41 +2,01 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 86,82 86,82 86,82 -0,11 -9,73 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 86,31 86,31 86,31 -0,12 -9,94 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,05 47,62 47,62 0,00 +4,80 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 116,18 110,65 110,65 -0,11 +10,65 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 107,96 102,82 102,82 -0,10 +2,82 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 108,11 102,96 102,96 -0,10 +2,96 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 104,014 99,061 99,061 -0,190 +9,88 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 103,56 103,56 103,56 -0,20 +8,76 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 103,88 103,88 103,88 -0,19 +8,97 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 49,60 47,24 47,24 -0,13 +13,75 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 96,74 92,13 92,13 -0,05 +10,01 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 58,23 55,46 55,46 0,02 +10,06 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,86 47,49 47,49 -0,02 +9,66 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 71,46 68,06 68,06 -0,16 +12,13 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 102,46 99,48 99,48 -0,42 -0,52 R EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 105,58 102,50 102,50 -0,46 +12,05 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 100,36 97,44 97,44 -0,16 +7,54 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 43,937 43,937 43,937 -0,350 +15,12 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 45,878 43,693 43,693 -0,350 +14,88 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 51,99 51,99 51,99 -0,29 +14,79 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 122,46 116,63 116,63 -0,63 +14,51 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 65,94 62,80 62,80 -0,43 +9,50 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,74 63,83 63,83 -0,07 +6,38 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,41 51,41 51,41 -0,06 +6,55 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 56,93 55,27 55,27 -0,04 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,75 69,75 69,75 -0,47 +10,31 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 98,37 98,37 98,37 0,10 +3,56 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,94 97,94 97,94 0,10 +3,28 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 182,86 174,15 174,15 -0,15 +4,65 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 104,74 99,75 99,75 -0,10 -0,25 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 103,95 103,95 103,95 -0,09 +4,81 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 96,12 96,12 96,12 -0,05 +6,34 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 100,39 95,61 95,61 -0,06 +6,17 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 168,18 163,28 163,28 -0,28 +10,03 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 101,62 101,62 101,62 -0,82 +1,62 R EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 101,89 101,89 101,89 -0,81 +1,89 R EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 95,26 90,72 90,72 -0,94 +13,44 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 98,82 98,82 98,82 -0,61 -1,18 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 98,83 98,83 98,83 -0,60 -1,17 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 109,24 109,24 109,24 -1,22 +15,46 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 115,02 109,54 109,54 -1,22 +14,95 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 101,28 98,33 98,33 -0,34 +12,44 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 119,98 116,49 116,49 0,03 +7,05 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 107,74 107,74 107,74 0,02 +7,53 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,09 98,15 98,15 -0,08 +8,04 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 101,08 101,08 101,08 0,09 +9,49 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 100,77 100,77 100,77 0,09 +9,27 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 104,48 99,50 99,50 -0,06 -0,50 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,83 90,83 90,83 -0,06 +1,02 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,81 60,81 60,81 -0,15 +14,93 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 54,93 53,85 53,85 -0,08 +13,51 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,80 48,82 48,82 -0,02 +4,49 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,82 49,82 49,82 -0,02 +6,77 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,94 50,92 50,92 -0,02 +6,59 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,77 55,77 55,77 0,00 +5,21 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,75 50,75 50,75 -0,01 +5,05 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,48 53,41 53,41 -0,04 +9,27 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 52,20 52,20 52,20 -0,01 +12,69 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 99,47 99,47 99,47 0,68 -0,53 R EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 100,89 96,09 96,09 -0,04 -3,91 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 118,748 113,093 113,093 -0,170 +4,30 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 97,26 97,26 97,26 -0,15 +4,78 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 116,057 110,530 110,530 -0,170 +4,30 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 139,881 133,220 133,220 -0,180 +5,23 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 99,887 95,130 95,130 -0,120 +5,73 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 112,68 105,31 105,31 -0,02 +5,31 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,05 101,02 101,02 0,02 +1,02 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 101,09 101,09 101,09 0,02 +1,09 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,54 38,61 38,61 -0,15 +19,10 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 97,99 97,99 97,99 -0,07 +20,87 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 98,49 98,49 98,49 -0,07 +21,41 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,09 20,09 20,09 -0,09 +0,45 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,28 8,84 8,84 0,01 -2,64 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,54 10,04 10,04 -0,02 +13,83 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,11 10,11 10,11 -0,01 +14,24 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 9,84 9,84 9,84 -0,01 -0,89 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.163,55 1.163,55 1.163,55 0,59 +12,11 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.148,11 1.148,11 1.148,11 0,35 +13,58 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.151,90 1.151,90 1.151,90 0,57 +11,74 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 118,30 107,04 112,67 0,03 +13,19 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,49 101,48 101,48 -0,05 +2,71 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,16 100,16 100,16 -0,06 +2,48 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 77,70 75,44 75,44 -0,01 -53,89 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 77,57 75,31 75,31 -0,01 -53,87 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 79,26 76,95 76,95 -0,02 -53,88 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,36 12,24 12,24 0,01 +9,09 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 107,99 103,84 103,84 0,09 +8,65 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,76 6,44 6,44 0,00 +8,42 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 116,66 111,10 111,10 -0,50 +11,10 R EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 140,08 136,00 136,00 -0,73 +4,51 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 127,87 121,78 121,78 -0,66 +4,04 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 109,88 107,73 107,73 -0,02 +22,41 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 110,51 106,26 106,26 -0,02 +22,05 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 111,09 107,85 107,85 -0,10 +5,09 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 108,35 105,19 105,19 -0,09 +4,84 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 100,03 95,27 95,27 -0,27 +8,13 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 98,66 93,96 93,96 -0,26 +7,58 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 103,95 99,00 99,00 -0,28 +8,51 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 96,69 93,87 93,87 0,05 -1,94 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 95,80 93,01 93,01 0,05 -2,27 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 99,19 96,30 96,30 0,06 -1,52 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 123,86 117,96 117,96 -0,24 +7,21 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 120,69 114,94 114,94 -0,23 +6,90 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 108,86 103,68 103,68 -0,21 +6,92 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 116,35 110,81 110,81 -0,21 +7,72 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 110,36 107,15 107,15 -0,13 +7,15 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,19 56,37 56,37 -0,14 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 62,37 59,40 59,40 0,01 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 99,98 99,98 99,98 0,01 -0,02 R USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 96,07 96,07 96,07 -0,29 +8,70 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,41 94,68 94,68 -0,28 +8,39 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 96,98 96,98 96,98 -0,29 +8,99 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 99,44 94,70 94,70 -0,24 +12,02 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 105,13 100,12 100,12 -0,29 +0,12 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 105,18 100,17 100,17 -0,13 +0,17 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,16 43,96 43,96 -0,09 +11,89 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 46,83 44,60 44,60 -0,06 +6,32 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 31,58 30,08 30,08 -0,07 +15,87 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 60,54 60,54 60,54 -0,03 +10,30 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 134,74 129,56 129,56 -0,51 +9,98 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 57,63 54,89 54,89 0,13 +24,38 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 53,75 51,19 51,19 0,16 +2,38 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 73,05 73,05 73,05 0,23 +19,73 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 63,98 60,93 60,93 0,19 +19,52 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.025,41 1.015,26 1.015,26 1,90 +1,53 R EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 106,56 101,49 101,49 0,19 +1,49 R EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.025,49 1.015,34 1.015,34 1,91 +1,53 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 104,09 99,13 99,13 -0,08 +2,25 EUR
FAM Renten Spezial B DE000A14N878 106,73 106,73 106,73 -0,18 +7,00 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 58,74 55,94 55,94 0,02 +19,07 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 105,75 105,75 105,75 -0,01 +8,44 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 108,58 105,42 105,42 -0,02 +8,21 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,07 10,70 10,70 -0,02 +8,52 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,67 11,06 11,06 -0,03 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,58 49,58 49,58 -0,34 +10,40 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,69 49,23 49,23 -0,34 +10,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 100,97 100,97 100,97 1,15 +11,07 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,60 99,61 99,61 1,13 +10,64 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 104,71 99,72 99,72 -0,11 -0,28 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 103,13 103,13 103,13 -0,72 +3,13 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 101,82 101,82 101,82 -0,73 +4,43 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 101,88 101,88 101,88 -0,68 +4,89 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 196,89 187,51 187,51 -0,87 +24,10 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 82,73 79,55 79,55 -1,16 +9,17 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 102,01 102,01 102,01 -0,07 +2,01 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 126,02 126,02 126,02 -0,01 +26,02 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 132,98 129,11 129,11 -0,09 +29,11 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 125,08 121,44 121,44 -0,02 +21,44 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 124,04 120,43 120,43 -0,50 +12,35 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 138,83 132,22 132,22 -0,91 +27,87 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 129,15 123,00 123,00 -0,54 +29,94 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 129,89 129,89 129,89 -2,11 +26,76 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3  R
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2  R
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 99,49 99,49 99,49 -0,17 -0,51 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 99,37 99,37 99,37 -0,17 -0,63 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 60,53 57,65 57,65 -0,18 +13,37 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 97,97 95,12 95,12 0,06 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,211 61,669 61,669 0,050 +2,98 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 79,587 76,896 76,896 0,010 +7,36 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 75,954 72,337 72,337 -0,090 +10,66 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,850 49,602 49,602 0,000 +1,80 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 120,590 114,848 114,848 -0,090 +12,77 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 65,730 62,600 62,600 -0,180 +15,92 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,209 30,154 30,154 0,010 +6,08 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,782 46,459 46,459 -0,200 +14,35 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,332 9,840 9,840 -0,040 +15,05 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 52,344 50,331 50,331 0,300 +5,92 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 49,996 49,996 49,996 0,300 +6,50 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 67,789 65,182 65,182 0,410 +8,31 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 51,211 51,211 51,211 0,310 +7,74 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,058 19,380 19,380 0,040 +6,97 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,105 20,105 20,105 0,040 +7,25 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 104,73 101,19 101,19 0,28 +6,43 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,961 24,117 24,117 0,010 +4,52 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,34 54,43 54,43 -0,10 +9,45 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,92 53,92 53,92 -0,09 +9,71 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,689 38,751 38,751 -0,430 +13,24 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 102,131 97,268 97,268 0,110 +12,61 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,559 77,559 77,559 0,090 +13,03 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,221 50,687 50,687 -0,090 +15,14 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 36,598 34,855 34,855 0,440 +16,67 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 43,857 41,769 41,769 0,520 +18,93 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,631 24,387 24,387 0,000 +1,26 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 66,753 63,574 63,574 -0,250 +16,74 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 72,584 69,128 69,128 -0,090 +10,47 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 42,91 42,91 42,91 -0,05 -4,18 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.386,74 1.386,74 1.386,74 3,53 +16,01 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 84,89 80,66 80,66 0,23 +14,22 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,38 97,50 97,50 -0,17 +4,18 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,56 100,54 100,54 0,10 +5,55 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 94,58 90,08 90,08 -0,29 +3,05 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,17 98,22 98,22 0,00 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 985,09 975,34 975,34 0,04 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,34 98,39 98,39 0,00 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 106,52 101,45 101,45 0,29 +1,45 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.014,83 1.014,83 1.014,83 2,88 +1,48 R EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 53,99 51,42 51,42 -0,21 +17,13 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 32,74 31,18 31,18 -0,13 +17,31 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 51,59 50,58 50,58 -0,06 +1,16 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,23 102,12 102,12 -0,13 +13,33 EUR
IPAM EURO Anleihen kurz B DE000A2N82S9 49,98 49,98 49,98 0,00 -0,04 R EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,68 105,57 105,57 -0,02 +4,80 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,00 49,04 49,04 -0,10 +4,56 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,19 93,39 93,39 -0,28 +8,43 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,31 100,31 100,31 -0,02 +0,31 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,37 100,37 100,37 -0,02 +0,37 R EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,66 9,66 9,66 -0,01 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 56,29 56,29 56,29 -0,38 +11,60 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,39 53,70 53,70 -0,11 +11,04 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,83 45,83 45,83 -0,06 +7,38 EUR
Konzept privat B DE0009766915 50,74 49,02 49,02 -0,05 +5,99 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 57,41 55,47 55,47 -0,04 +6,00 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 109,66 106,47 106,47 -0,25 +12,76 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 109,36 106,17 106,17 -0,29 +12,54 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 88,35 88,35 88,35 -0,24 +7,50 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 92,41 88,01 88,01 -0,24 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 102,26 100,25 100,25 0,03 +0,25 R EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 5.369,65 5.264,36 5.264,36 1,67 +5,34 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 91,78 88,68 88,68 -0,02 +5,37 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 242,81 230,15 230,15 -0,23 +13,90 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,20 37,33 37,33 -0,15 +2,22 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 101,63 101,63 101,63 -0,12 +1,63 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 101,34 101,34 101,34 -0,11 +1,34 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 102,40 102,40 102,40 -0,13 +2,40 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,834 10,125 10,125 0,000 +7,77 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 130,21 126,42 126,42 0,17 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.624,26 2.624,26 2.624,26 3,50 +19,19 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 172,14 167,13 167,13 0,22 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 110,36 107,15 107,15 -0,53 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,09 103,09 103,09 -0,52 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 166,80 161,94 161,94 0,18 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.693,68 2.693,68 2.693,68 3,28 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,80 26,99 26,99 0,03 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 965,75 965,75 965,75 0,42 +2,40 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,71 23,99 23,99 0,01 +2,17 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,88 88,12 88,12 0,26 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,87 76,34 76,34 -0,02 +6,15 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 155,27 150,75 150,75 -0,19 +13,68 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 109,38 104,17 104,17 0,08 +7,94 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 150,11 142,96 142,96 -0,04 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,00 109,52 109,52 -0,18 +2,61 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,10 102,10 102,10 0,04 +2,10 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 102,37 102,37 102,37 0,04 +2,37 R EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 53,08 50,55 50,55 -0,35 +10,41 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 51,92 49,45 49,45 -0,01 +14,38 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 53,34 50,80 50,80 -0,10 +10,25 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.937,91 26.153,31 26.153,31 -4,42 +4,56 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 80,96 78,99 78,99 -0,05 +3,77 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,83 77,28 77,28 -0,01 +3,18 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,67 54,92 54,92 -0,09 +10,46 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,95 99,95 99,95 0,05 +5,33 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,59 55,59 55,59 -0,08 +5,48 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 50,68 49,69 49,69 -0,06 +6,45 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 103,08 100,08 100,08 -0,15 +0,08 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,49 95,49 95,49 -0,14 +1,61 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,48 94,64 94,64 -0,15 +1,43 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 105,79 100,75 100,75 -0,06 +0,75 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 108,03 108,03 108,03 -0,06 +12,72 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 111,05 105,76 105,76 -0,07 +12,33 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 118,90 118,90 118,90 -0,82 +10,38 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 119,57 113,88 113,88 -0,78 +9,90 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,30 10,00 10,00 -0,04 +4,06 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,35 9,81 9,81 -0,07 +6,86 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 101,19 101,19 101,19 0,01 +1,19 R EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 104,29 104,29 104,29 0,13 +4,29 R EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 103,39 98,47 98,47 0,32 +1,77 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 105,07 100,07 100,07 0,31 -1,03 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 50,97 49,01 49,01 -0,12 +7,59 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 52,27 50,26 50,26 -0,21 +12,38 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 84,10 84,10 84,10 -0,05 -2,52 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 88,33 84,12 84,12 -0,05 -3,14 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 106,72 106,72 106,72 -0,09 +6,48 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 770,47 770,47 770,47 -0,06 -11,21 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 77,61 73,91 73,91 0,00 -11,60 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,316 48,316 48,316 -0,010 +1,52 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 964,661 964,661 964,661 -0,240 +2,07 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.049,353 1.049,353 1.049,353 0,000 +3,94 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,694 51,694 51,694 -0,010 +1,80 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,658 92,658 92,658 -0,030 +1,59 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,30 11,71 11,71 0,00 +9,85 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,89 9,60 9,60 0,00 +0,10 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,81 9,81 9,81 0,00 +0,41 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 94,29 89,80 89,80 0,23 -3,83 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 141,417 134,683 134,683 -0,540 +18,00 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 115,793 109,239 109,239 -0,560 +7,72 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,07 56,07 56,07 -0,12 +8,17 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 51,46 51,46 51,46 -0,07 +2,92 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 109,33 104,12 104,12 0,39 +4,12 R EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,79 46,85 46,85 -0,10 +3,31 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,13 21,70 21,70 0,00 +11,23 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,65 21,57 21,57 0,00 +8,50 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.090,63 1.090,63 1.090,63 -13,08 +3,20 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 88,27 84,07 84,07 -1,02 +2,98 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 90,38 90,38 90,38 -0,06 +4,79 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,27 36,45 36,45 -0,02 +4,65 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 92,30 92,30 92,30 0,31 +5,87 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 97,87 93,21 93,21 0,31 +5,67 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,52 100,50 100,50 0,01 +0,50 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,00 103,00 103,00 0,01 +3,00 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,41 19,41 19,41 0,00 +8,02 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,04 111,69 111,69 0,01 +7,69 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,52 100,52 100,52 0,01 +0,52 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,06 103,06 103,06 0,01 +3,06 R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 256,86 256,86 256,86 -1,50 +3,08 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 137,14 130,61 130,61 -0,77 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 87,39 87,39 87,39 0,17 +8,04 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,35 59,52 59,52 0,11 +7,63 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 42,36 42,36 42,36 -0,20 +9,37 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 139,87 133,21 133,21 -0,65 +9,11 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 11.181,11 11.181,11 11.181,11 -53,04 +9,55 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 36,95 36,95 36,95 -0,33 +1,26 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 50,54 48,13 48,13 -0,43 +1,01 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 39,87 39,87 39,87 -0,36 +1,48 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 52,42 49,92 49,92 -0,44 +1,28 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 98,27 98,27 98,27 -0,14 +5,46 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 127,54 121,47 121,47 -0,17 +5,35 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 128,01 128,01 128,01 -0,23 +5,71 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 131,76 125,49 125,49 -0,21 +5,42 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 91,82 91,82 91,82 -0,02 +6,45 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 100,60 100,60 100,60 0,00 +8,38 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 993,10 993,10 993,10 -1,11 +3,90 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.054,35 1.054,35 1.054,35 -0,93 +5,51 USD
terra.point B DE000A2N8101 108,59 108,59 108,59 -0,31 +8,59 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,02 99,02 99,02 -0,11 +3,01 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,07 63,53 63,53 0,00 +4,11 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 71,42 67,86 67,86 -0,33 +11,70 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,93 48,50 48,50 -0,08 +5,99 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 45,49 43,32 43,32 -0,05 +12,05 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 49,53 49,53 49,53 -0,31 -0,94 R EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 45,38 45,38 45,38 -0,29 EUR
Value Aktiv Plus RB DE000A2JQH48 47,61 47,61 47,61 -0,30 -4,78 R EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 104,04 99,09 99,09 -0,15 +5,38 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 10,035 10,035 10,035 0,000 +6,02 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 10,175 10,175 10,175 -0,010 +9,73 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 10,109 10,109 10,109 -0,010 +6,69 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 93,41 88,96 88,96 -0,04 -3,39 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 70,35 68,97 68,97 -0,23 EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 147,67 140,64 140,64 -0,82 EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 63,67 62,42 62,42 -0,12 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,96 9,79 9,79 -0,01 +6,41 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,97 9,70 9,70 -0,02 +9,23 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 988,24 988,24 988,24 -0,84 +6,51 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 978,97 978,97 978,97 -1,51 +7,99 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,55 96,55 96,55 -0,04 +5,84 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,59 95,72 95,72 -0,04 +5,51 EUR
Wallrich AI Libero FVB DE000A2PE1S0 103,27 100,26 100,26 -0,03 +0,26 R EUR
Wallrich AI Libero PB DE000A2DTL29 107,15 104,03 104,03 -0,04 +5,83 EUR
Wallrich AI Peloton B DE000A2JQH30 105,60 102,52 102,52 -0,08 +2,52 R EUR
Wallrich Marathon Balance IB DE000A14N894 122,78 116,93 116,93 -0,48 +14,66 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 105,16 100,15 100,15 0,38 +5,32 EUR
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)B DE000A2PE1C4  R
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)B DE000A2PE1B6  R
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 108,90 105,73 105,73 -0,11 +5,88 EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 90,45 85,64 87,39 -0,01 +3,35 EUR