Aktuelle Fondspreise

Zum 01.01.2018 trat die neue Investmentsteuerreform in Kraft. In diesem Zusammenhang müssen die depotführenden Stellen zum 31.12.2017 alle durch Endanleger gehaltenen Fondsanteile fiktiv veräußern und hierbei den Veräußerungserfolg ermitteln. Zu diesem Zwecke werden die steuerlichen Kennzahlen benötigt. Die veröffentlichten Kennzahlen vom 29.12.2017 enthalten jedoch noch die Thesaurierung. Aus diesem Grund müssen die steuerlichen Kennzahlen nochmals zum 02.01.2018 ermittelt und veröffentlicht werden, wobei die Werte dann Ex-Thesaurierung sind. Für die jeweilige Thesaurierung in den Fonds erhalten die Anleger separate Mitteilungen der jeweiligen depotführenden Stelle.

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 109,66 106,47 106,47 0,42 -3,47 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 101,75 98,79 98,79 0,38 -3,55 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 126,39 120,37 120,37 1,17 -3,73 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 108,09 102,94 102,94 1,01 -3,97 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 118,77 113,11 113,11 1,27 -9,56 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 105,45 100,43 100,43 1,12 -9,88 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)B DE000A2DMUS3 93,82 93,82 93,82 -0,04 -9,31 EUR
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)B DE0009781989 39,20 37,33 37,33 -0,01 -9,70 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 281,62 281,62 281,62 0,58 +12,65 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 153,23 145,93 145,93 0,28 +13,23 USD
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse IB DE0009781997 19,68 19,68 19,68 0,01 -0,50 EUR
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse RB DE000A1JUV78 116,46 113,07 113,07 0,09 -0,96 EUR
4Q-SMART POWER -CHF G-B DE000A12BKD1 42,78 42,78 42,78 -0,11 -5,11 CHF
4Q-SMART POWER -CHF-B DE000A1H44P9 58,71 55,91 55,91 -0,13 -5,48 CHF
4Q-SMART POWER -EUR I-B DE000A2AQZX9 46,05 46,05 46,05 -0,12 -4,86 EUR
4Q-SMART POWER -EUR-B DE000A0RHHC8 60,77 57,88 57,88 -0,15 -5,04 EUR
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)B DE000A2DR1T7 96,30 96,30 96,30 0,07 -2,98 CHF
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)B DE000A1JRQE9 125,28 119,31 119,31 0,09 -3,28 CHF
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)B DE000A1JRQC3 125,07 125,07 125,07 0,09 -2,56 EUR
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)B DE000A1JRQD1 129,24 123,09 123,09 0,08 -3,00 EUR
4Q-VALUE FONDS EUR IB DE000A2JF824 94,22 94,22 94,22 -0,18 -5,78 R EUR
4Q-VALUE FONDS EUR RB DE0009781633 67,56 64,50 64,50 -0,12 +1,54 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,93 112,93 112,93 0,22 -2,90 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,36 46,95 46,95 0,07 -2,50 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 100,847 96,045 96,045 0,690 -3,88 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 48,93 46,60 46,60 0,57 -5,90 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 94,01 89,53 89,53 -0,03 -1,71 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 56,54 53,85 53,85 -0,02 -1,77 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 50,60 48,19 48,19 0,15 -3,62 R EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 67,58 64,36 64,36 -0,03 -3,00 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 102,01 99,04 99,04 0,18 -5,78 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 97,41 94,57 94,57 0,29 -5,21 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 42,332 42,332 42,332 -0,130 +0,69 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 44,305 42,195 42,195 -0,130 +0,39 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 54,33 54,33 54,33 -0,35 -17,18 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 128,35 122,24 122,24 -0,78 -17,38 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 69,14 65,85 65,85 -0,19 -11,11 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 63,28 61,44 61,44 0,14 -1,43 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,35 49,35 49,35 0,10 -1,18 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 54,92 53,32 53,32 0,18 -2,34 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,12 70,12 70,12 -0,12 -7,23 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 97,19 97,19 97,19 0,07 -2,81 R EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,09 97,09 97,09 0,06 -2,91 R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 183,31 174,58 174,58 -0,05 -4,20 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 103,99 103,99 103,99 -0,02 -3,99 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,51 94,51 94,51 -0,03 -4,18 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 98,90 94,19 94,19 -0,04 -4,36 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 161,47 156,77 156,77 0,18 -5,79 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 90,28 85,98 85,98 0,10 -14,36 EUR
Attila Global Opportunity Fund IB DE000A0YJMM9 1.243,79 1.243,79 1.243,79 2,91 +5,69 EUR
Attila Global Opportunity Fund RB DE000A2JF8J1 100,85 96,05 96,05 0,23 -3,37 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 109,88 109,88 109,88 0,04 -8,94 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 116,17 110,64 110,64 0,03 -9,52 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 100,92 97,98 97,98 0,93 -5,69 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie B LU0809243487 115,91 112,53 112,53 0,09 -2,42 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 98,57 95,70 95,70 0,35 -3,97 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 97,31 97,31 97,31 0,09 -2,69 R EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 97,26 97,26 97,26 0,08 -2,74 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 92,78 92,78 92,78 0,28 -4,13 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 60,99 60,99 60,99 -0,08 -6,98 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,77 54,68 54,68 0,78 -4,42 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,15 48,19 48,19 -0,03 -1,81 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,89 49,89 49,89 0,28 -1,75 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 52,14 51,12 51,12 0,29 -2,02 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,25 55,25 55,25 0,07 +0,43 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,81 49,81 49,81 0,01 -1,30 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,12 54,04 54,04 0,54 -2,79 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 55,36 55,36 55,36 -0,05 +2,28 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 118,008 112,389 112,389 1,060 -7,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 96,07 96,07 96,07 0,91 -3,93 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 115,361 109,868 109,868 1,040 -7,37 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 137,248 130,712 130,712 1,240 -5,93 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 97,381 92,744 92,744 0,900 -4,44 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 40,22 38,30 38,30 0,25 +0,50 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 92,52 92,52 92,52 -0,03 -7,48 R EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 92,48 92,48 92,48 -0,03 -7,52 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,92 9,45 9,45 0,01 -5,50 R EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,14 9,66 9,66 0,01 -3,40 R EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,68 9,68 9,68 0,01 -3,20 R EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.052,38 1.052,38 1.052,38 12,95 +0,71 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.010,47 1.010,47 1.010,47 12,94 +3,33 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.046,57 1.046,57 1.046,57 12,86 +0,23 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 104,60 94,64 99,62 1,21 +2,84 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 99,69 98,70 98,70 0,17 -2,84 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 100,67 97,74 97,74 0,17 -3,13 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 202,54 196,64 196,64 0,28 -1,67 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 202,10 196,21 196,21 0,27 -1,67 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 206,55 200,53 200,53 0,28 -1,67 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,53 10,43 10,43 0,00 -1,32 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 102,06 98,13 98,13 0,04 -1,90 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 7,95 7,64 7,64 0,01 -2,18 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,18 9,09 9,09 0,01 -5,02 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 95,91 93,12 93,12 0,12 -5,51 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,85 7,62 7,62 0,01 -5,58 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,77 11,65 11,65 -0,01 -3,80 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 103,39 99,41 99,41 -0,01 -4,37 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,50 6,19 6,19 0,00 -4,62 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 134,99 131,06 131,06 0,01 -9,46 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,96 118,06 118,06 0,00 -10,08 EUR
D&R Global TAA B DE000A12BKB5 118,07 112,45 112,45 0,00 -3,09 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 99,39 97,44 97,44 0,01 -2,14 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 100,40 96,54 96,54 0,01 -2,68 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 106,41 103,31 103,31 0,06 -1,87 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,10 101,07 101,07 0,06 -2,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 96,59 91,99 91,99 -0,31 -8,01 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 95,88 91,31 91,31 -0,32 -8,69 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 99,91 95,15 95,15 -0,33 -4,85 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 99,69 96,79 96,79 -0,08 -3,21 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 99,22 96,33 96,33 -0,09 -3,67 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 101,69 98,73 98,73 -0,09 -1,27 R EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 118,39 112,75 112,75 0,02 -4,03 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 115,80 110,29 110,29 0,02 -4,42 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 104,55 99,57 99,57 0,02 -4,81 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 110,49 105,23 105,23 0,02 -3,32 EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 99,50 99,50 99,50 -0,06 -3,80 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 103,44 98,51 98,51 -0,05 -4,15 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 100,07 100,07 100,07 -0,06 -3,46 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 96,55 91,95 91,95 0,34 -8,05 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 44,74 42,61 42,61 0,44 -3,58 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 45,94 43,75 43,75 0,23 -4,75 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 30,08 28,65 28,65 0,36 -3,41 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 59,55 59,55 59,55 0,00 -5,54 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 132,48 127,38 127,38 -1,27 -6,82 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 50,42 48,02 48,02 0,12 -3,96 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 66,59 66,59 66,59 0,14 +12,41 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 58,58 55,79 55,79 0,12 +11,58 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,74 98,80 98,80 -0,05 -1,20 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 54,23 51,65 51,65 0,49 -4,37 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,66 10,30 10,30 0,01 -0,67 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,86 11,24 11,24 -0,01 -3,85 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 49,23 49,23 49,23 0,02 +5,92 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 51,51 49,06 49,06 0,02 +5,48 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 91,67 89,00 89,00 0,08 -6,54 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 91,08 91,08 91,08 0,08 -5,86 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 92,99 90,28 90,28 0,08 -6,27 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 101,23 101,23 101,23 0,50 +1,23 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 100,72 100,72 100,72 0,53 +0,72 R EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 175,65 167,29 167,29 2,10 -3,76 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 90,65 87,16 87,16 -0,36 -12,93 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 118,11 114,67 114,67 1,28 -2,32 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 119,62 116,14 116,14 1,29 -2,42 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 126,88 120,84 120,84 0,98 +3,20 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 118,29 112,66 112,66 1,86 -1,43 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 125,32 125,32 125,32 0,79 +3,19 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 92,55 89,85 89,85 0,59 +1,22 EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,461 59,962 59,962 0,010 -1,54 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,297 58,826 58,826 0,010 -1,69 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 75,543 72,988 72,988 0,330 -1,86 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 71,674 68,261 68,261 0,510 -2,18 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 68,042 64,802 64,802 0,490 -2,66 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,770 49,522 49,522 0,000 -0,61 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 121,043 115,279 115,279 0,030 -4,72 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 61,465 58,538 58,538 0,580 -1,85 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 60,310 57,438 57,438 0,570 -2,11 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,090 30,039 30,039 -0,010 -2,87 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 48,773 46,450 46,450 -0,220 -6,41 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,929 9,456 9,456 -0,040 -5,44 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 48,351 46,491 46,491 -0,100 -9,52 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 45,887 45,887 45,887 -0,100 -8,23 R EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 60,733 58,397 58,397 -0,110 -6,89 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 46,239 46,239 46,239 -0,090 -7,52 R USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 18,711 18,078 18,078 0,060 -0,84 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 18,768 18,768 18,768 0,070 -0,45 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 96,36 93,10 93,10 0,06 -1,10 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 48,86 48,86 48,86 0,33 -2,57 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,448 23,621 23,621 0,020 -0,93 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 53,40 51,59 51,59 0,04 -2,79 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 50,95 50,95 50,95 0,03 -2,43 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 41,482 39,507 39,507 0,110 -12,41 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 98,751 94,049 94,049 0,110 -1,68 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 75,159 75,159 75,159 0,090 -1,08 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 50,544 48,137 48,137 0,120 -0,65 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 30,413 28,965 28,965 -0,130 -14,79 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 35,457 33,769 33,769 -0,130 -12,30 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,546 24,303 24,303 0,010 -0,18 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 63,385 60,367 60,367 0,890 -2,72 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 69,219 65,923 65,923 0,570 -1,68 EUR
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE000A0M2H13 51,10 51,10 51,10 0,13 -12,87 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 51,81 51,81 51,81 0,08 -2,88 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 48,38 48,38 48,38 0,28 -8,84 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.285,61 1.285,61 1.285,61 1,76 +0,44 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 80,31 76,30 76,30 0,10 -1,46 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 106,65 101,57 101,57 -0,10 +1,57 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,22 100,21 100,21 -0,09 +0,21 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 104,18 99,22 99,22 0,29 -0,78 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,54 98,58 98,58 24,59 +33,23 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 987,39 977,61 977,61 977,61 + EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,70 98,74 98,74 -125,92 -56,05 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 51,40 48,95 48,95 0,60 -1,11 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,62 28,21 28,21 0,21 -2,99 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 101,88 97,03 97,03 -0,16 -4,83 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 108,85 106,72 106,72 0,08 -1,67 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 50,65 48,70 48,70 0,22 -4,70 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 96,83 94,01 94,01 0,02 -5,99 R EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 60,53 60,53 60,53 -0,19 -7,25 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 54,38 51,79 51,79 0,00 -3,39 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 46,15 46,15 46,15 0,14 -9,46 EUR
Konzept privat B DE0009766915 49,30 47,63 47,63 -0,04 -1,94 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,99 54,10 54,10 0,09 -3,74 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,36 98,36 98,36 0,44 -1,64 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 98,33 98,33 98,33 0,43 -1,67 R EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 92,99 92,99 92,99 -0,39 -4,60 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 97,18 92,55 92,55 -0,39 -5,46 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.306,88 5.202,82 5.202,82 2,14 -1,34 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 89,87 86,83 86,83 0,06 -2,09 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 231,64 219,56 219,56 0,28 -3,57 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 40,30 38,38 38,38 0,05 -2,14 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,510 9,822 9,822 0,010 -2,20 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 123,76 120,16 120,16 0,34 -3,13 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.475,29 2.403,19 2.403,19 6,73 -3,87 R EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 159,10 154,47 154,47 0,42 -3,14 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 162,46 157,73 157,73 0,62 +1,31 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.666,39 2.614,11 2.614,11 8,95 +1,54 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,08 26,29 26,29 0,11 +1,39 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 106,84 101,03 101,03 0,88 -7,00 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 103,74 98,10 98,10 0,85 -6,87 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 961,39 961,39 961,39 1,02 -3,64 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,67 23,95 23,95 0,03 -3,96 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 92,55 90,74 90,74 1,53 -0,38 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 75,38 73,90 73,90 0,15 -1,47 R EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 147,57 143,27 143,27 0,26 -4,49 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 140,83 134,12 134,12 1,50 -6,66 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,68 112,08 112,08 0,84 -4,79 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 54,18 51,60 51,60 -0,27 -10,79 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 49,37 47,02 47,02 0,14 -8,84 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 50,72 48,30 48,30 0,02 -4,46 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.146,07 25.384,53 25.384,53 -3,31 -1,92 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 79,93 77,98 77,98 0,15 -2,58 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 77,40 75,88 75,88 0,09 -0,51 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 54,59 51,99 51,99 -0,11 -1,23 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 101,92 98,95 98,95 0,28 -4,06 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 55,23 55,23 55,23 0,28 -3,91 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 49,37 48,40 48,40 0,27 -4,01 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 99,26 99,26 99,26 0,53 -5,21 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 101,60 98,64 98,64 0,52 -5,47 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 95,81 95,81 95,81 0,51 -4,19 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 101,92 101,92 101,92 0,38 +0,25 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 105,24 100,23 100,23 0,37 -0,53 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 10,35 9,81 9,81 0,05 -7,10 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,62 10,31 10,31 0,02 -3,64 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,80 10,24 10,24 0,05 -5,80 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 103,83 98,89 98,89 0,13 -1,40 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 106,74 101,66 101,66 -0,04 -1,59 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 49,54 47,63 47,63 0,24 -3,44 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 49,95 48,03 48,03 0,23 -3,94 R EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 86,37 86,37 86,37 0,02 +3,52 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,51 87,15 87,15 0,02 +2,59 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,93 102,93 102,93 -0,08 -1,10 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 884,15 884,15 884,15 2,13 -11,49 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 89,52 85,26 85,26 0,20 -14,47 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 82,26 79,86 79,86 0,00 -19,28 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,036 48,036 48,036 0,010 -1,31 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 952,087 952,087 952,087 0,200 -0,61 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.008,140 1.008,140 1.008,140 0,110 +0,81 R USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,199 51,199 51,199 0,010 -0,92 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 93,426 93,426 93,426 0,020 -1,19 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,09 11,51 11,51 0,09 -4,24 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EURB DE000A14P8Z6 92,55 92,55 92,55 0,06 -2,59 EUR
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USDB DE000A14P8Y9 98,33 98,33 98,33 0,08 -0,36 USD
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,22 9,92 9,92 0,00 +2,48 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,10 10,10 10,10 0,00 +2,64 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 98,86 94,15 94,15 -0,01 -5,85 R EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 94,37 94,37 94,37 -0,01 -5,63 R EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 132,266 125,968 125,968 1,380 -1,29 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 113,607 107,176 107,176 -0,010 -4,68 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 49,26 48,29 48,29 0,03 -3,42 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,65 21,23 21,23 -0,07 -2,84 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,64 21,56 21,56 -0,10 -3,40 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 93,14 93,14 93,14 -0,08 -6,86 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 99,09 94,37 94,37 -0,09 -5,63 R EUR
TBF Japan Fund EUR (I)B DE000A2H68C4 44,64 44,64 44,64 0,57 -10,72 R EUR
TBF Japan Fund EUR (R)B DE000A1WZ3Y1 147,95 140,90 140,90 1,77 -2,76 EUR
TBF Japan Fund JPY (I)B DE000A14P808 11.746,39 11.746,39 11.746,39 147,54 -2,42 JPY
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 979,77 979,77 979,77 -0,66 -2,74 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.018,61 1.018,61 1.018,61 -0,57 -0,85 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 100,66 96,79 96,79 -0,07 -3,39 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 97,10 97,10 97,10 -0,65 -2,90 R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 64,04 61,58 61,58 0,03 -0,48 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 69,96 66,47 66,47 0,54 -2,58 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 51,14 48,70 48,70 0,00 -3,54 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 44,72 42,59 42,59 0,02 -4,01 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 103,09 98,18 98,18 0,58 -4,53 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,596 9,596 9,596 0,010 -1,58 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,485 9,485 9,485 0,000 -1,83 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,815 9,815 9,815 0,000 -0,94 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 101,88 97,03 97,03 -0,03 -4,40 EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,82 9,65 9,65 0,05 -4,36 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,83 9,57 9,57 0,10 -4,78 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 964,84 964,84 964,84 2,17 -2,70 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 959,25 959,25 959,25 3,01 -3,65 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 96,35 96,35 96,35 1,29 -2,68 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 98,84 95,96 95,96 1,28 -3,08 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,95 99,95 99,95 0,04 +0,26 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 103,57 98,64 98,64 -0,30 -1,36 R EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 120,36 114,63 114,63 0,48 -3,73 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 117,62 112,02 112,02 0,46 -4,27 EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 109,06 109,06 109,06 0,18 +1,11 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 105,25 102,18 102,18 -0,01 +2,18 R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 92,81 87,88 89,67 -0,04 -2,99 EUR