Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2018 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 103,76 100,74 100,74 0,07 +0,90 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 96,07 93,27 93,27 0,07 +0,76 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,40 115,62 115,62 0,17 +6,26 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,33 98,41 98,41 0,14 +5,95 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 120,45 114,71 114,71 0,50 +10,79 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 106,38 101,31 101,31 0,45 +10,39 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 115,37 115,37 115,37 -0,07 +3,49 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 88,20 88,20 88,20 0,19 -8,30 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 87,53 87,53 87,53 0,19 -8,67 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 48,54 47,13 47,13 0,00 +3,73 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 131,08 126,04 126,04 0,52 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 142,65 137,16 137,16 0,33 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 115,99 110,47 110,47 -0,08 +10,47 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 107,45 102,33 102,33 -0,07 +2,33 R EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 108,08 102,93 102,93 -0,07 +2,93 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 106,513 101,441 101,441 0,260 +12,52 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 104,84 104,84 104,84 0,07 +10,10 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 105,32 105,32 105,32 0,07 +10,48 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 51,18 48,74 48,74 0,18 +17,36 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 99,73 94,98 94,98 0,13 +13,41 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 60,25 57,38 57,38 0,09 +13,87 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,28 48,84 48,84 -0,06 +12,78 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 74,41 70,87 70,87 0,07 +16,75 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 104,65 101,60 101,60 -0,27 +1,60 R EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 108,01 104,86 104,86 -0,19 +14,63 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,88 98,91 98,91 0,32 +9,16 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 48,462 48,462 48,462 0,240 +26,97 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 50,483 48,079 48,079 0,240 +26,42 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 54,44 54,44 54,44 -0,07 +20,20 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 128,02 121,92 121,92 -0,15 +19,71 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 49,53 49,53 49,53 -0,05 -0,94 R EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 66,90 63,71 63,71 -0,05 +12,39 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,42 63,51 63,51 0,02 +6,94 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,25 51,25 51,25 0,02 +7,26 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 57,55 55,87 55,87 0,08 +10,28 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 58,94 57,22 57,22 0,08 +10,67 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 69,69 69,69 69,69 -0,03 +13,03 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,22 96,33 96,33 0,06 +4,05 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,53 95,66 95,66 0,06 +3,51 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 186,65 177,76 177,76 0,08 +10,27 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 108,89 103,70 103,70 0,05 +3,70 R EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 106,09 106,09 106,09 0,05 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 97,44 97,44 97,44 0,07 +11,00 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 101,72 96,88 96,88 0,07 +10,68 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 167,06 162,19 162,19 0,08 +12,02 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 106,34 106,34 106,34 0,09 +6,34 R EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 107,74 107,74 107,74 0,13 +7,74 R EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 93,67 89,21 89,21 0,06 +11,55 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 101,38 101,38 101,38 -0,06 +1,38 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 101,64 101,64 101,64 -0,06 +1,64 R EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 116,68 116,68 116,68 0,11 +25,24 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 122,54 116,70 116,70 0,10 +24,36 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 101,67 98,71 98,71 0,65 +12,87 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - RB LU0809243487 120,93 117,41 117,41 -0,05 +7,88 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 108,87 108,87 108,87 -0,04 +8,66 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 101,92 98,95 98,95 0,19 +8,91 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 107,79 107,79 107,79 0,80 +16,76 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 107,37 107,37 107,37 0,80 +16,43 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 108,56 108,56 108,56 0,10 +8,56 R EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 102,51 97,63 97,63 0,01 -2,37 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 89,45 89,45 89,45 -0,05 -0,51 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,13 61,13 61,13 0,10 +18,40 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 55,56 54,47 54,47 0,12 +15,99 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,41 48,44 48,44 0,03 +5,19 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,27 49,27 49,27 0,07 +7,96 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,32 50,31 50,31 0,07 +7,63 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,85 54,85 54,85 -0,01 +7,27 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,02 50,02 50,02 -0,03 +6,04 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 54,61 53,54 53,54 0,10 +11,08 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,49 50,49 50,49 -0,01 +13,32 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 R EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 120,883 115,127 115,127 0,020 +6,17 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 99,33 99,33 99,33 0,02 +7,01 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 118,134 112,509 112,509 0,020 +6,17 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 143,327 136,502 136,502 0,050 +7,83 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 102,482 97,602 97,602 0,030 +8,48 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 116,63 109,00 109,00 0,08 +9,00 R EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 104,69 101,64 101,64 -0,08 +1,64 R EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 101,79 101,79 101,79 -0,07 +1,79 R EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 40,71 38,77 38,77 0,13 +19,59 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 94,07 94,07 94,07 -0,07 +16,04 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 94,92 94,92 94,92 -0,07 +17,01 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 22,08 21,03 21,03 -0,03 +5,15 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,59 9,13 9,13 0,01 +0,92 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 10,71 10,20 10,20 0,02 +16,10 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,31 10,31 10,31 0,02 +16,95 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.063,87 1.063,87 1.063,87 1,32 +2,51 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.060,39 1.060,39 1.060,39 0,91 +4,90 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.050,83 1.050,83 1.050,83 1,29 +1,93 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 109,01 98,63 103,82 0,08 +4,30 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 102,80 101,78 101,78 0,01 +3,02 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 103,32 100,31 100,31 0,00 +2,63 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,38 74,16 74,16 -0,03 -54,67 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,25 74,03 74,03 -0,03 -54,66 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 77,91 75,64 75,64 -0,03 -54,67 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,55 12,43 12,43 0,01 +10,78 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 109,43 105,22 105,22 0,00 +10,10 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,84 6,51 6,51 0,00 +9,60 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 117,82 112,21 112,21 -0,41 +13,47 R EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 141,94 137,81 137,81 -0,36 +5,90 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 129,13 122,98 122,98 -0,33 +5,07 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 118,31 115,99 115,99 0,07 +31,80 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 118,75 114,18 114,18 0,06 +31,14 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 111,08 107,84 107,84 -0,21 +5,08 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 108,15 105,00 105,00 -0,21 +4,65 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 96,78 92,17 92,17 -0,26 +4,61 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 95,12 90,59 90,59 -0,25 +3,72 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 100,82 96,02 96,02 -0,26 +5,24 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,55 92,77 92,77 0,39 -3,09 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,46 91,71 91,71 0,39 -3,64 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,31 95,45 95,45 0,41 -2,39 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 125,78 119,79 119,79 -0,26 +8,87 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 122,31 116,49 116,49 -0,26 +8,34 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 110,28 105,03 105,03 -0,23 +8,31 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 118,51 112,87 112,87 -0,25 +9,72 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 113,58 110,27 110,27 0,14 +12,30 R EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 61,37 58,45 58,45 0,02 +10,47 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 66,70 63,52 63,52 0,07 +31,48 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,91 100,91 100,91 0,07 +0,91 R USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 95,90 95,90 95,90 -0,25 +8,51 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 99,00 94,29 94,29 -0,25 +7,95 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 97,00 97,00 97,00 -0,26 +9,01 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 102,70 97,81 97,81 0,41 +15,70 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 110,92 105,64 105,64 0,06 +5,64 R EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 107,51 102,39 102,39 -0,03 +2,39 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 47,67 45,40 45,40 0,16 +15,55 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 48,24 45,94 45,94 0,11 +9,51 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 32,88 31,31 31,31 0,09 +20,61 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 62,59 62,59 62,59 -0,02 +14,03 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 104,59 104,59 104,59 0,25 +4,59 R EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 109,55 104,33 104,33 0,23 +4,33 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 136,91 131,64 131,64 -0,23 +11,75 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 59,27 56,45 56,45 0,24 +27,92 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 54,59 51,99 51,99 0,04 +3,98 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 72,38 72,38 72,38 0,06 +21,88 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 62,90 59,90 59,90 0,05 +21,38 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.085,37 1.074,62 1.074,62 1,17 +7,46 R EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 112,55 107,19 107,19 0,12 +7,19 R EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.086,07 1.075,32 1.075,32 1,18 +7,53 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 101,96 97,10 97,10 -0,12 +1,00 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 108,88 108,88 108,88 0,04 +9,16 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 102,26 102,26 102,26 0,04 +2,26 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.102,36 1.102,36 1.102,36 3,08 +10,24 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 55,04 55,04 55,04 0,15 +10,08 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 60,88 57,98 57,98 -0,03 +23,41 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 106,71 106,71 106,71 -0,12 +9,42 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 109,39 106,20 106,20 -0,11 +9,01 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,28 10,90 10,90 0,01 +10,55 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,83 11,21 11,21 0,01 +4,77 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 50,02 50,02 50,02 -0,01 +12,50 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 52,10 49,62 49,62 0,05 +12,11 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 101,26 101,26 101,26 0,09 +11,77 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 102,60 99,61 99,61 0,10 +11,02 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 99,78 95,03 95,03 -0,19 -4,97 R EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 95,72 95,72 95,72 -0,19 -4,28 R EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 102,94 98,04 98,04 0,69 -1,96 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 104,75 104,75 104,75 -0,03 +5,13 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 103,26 103,26 103,26 0,03 +6,29 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 103,70 103,70 103,70 -0,01 +7,15 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 202,55 192,90 192,90 0,01 +27,67 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 85,71 82,41 82,41 0,30 +13,09 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 104,00 104,00 104,00 1,50 +4,00 R EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 137,67 137,67 137,67 2,25 +37,67 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 135,42 131,48 131,48 1,90 +31,48 R EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 127,44 123,73 123,73 1,94 +23,73 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,13 122,46 122,46 -0,05 +14,25 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 140,61 133,91 133,91 0,01 +29,51 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 136,88 130,36 130,36 -0,05 +37,71 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 130,88 130,88 130,88 0,17 +27,73 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 105,33 105,33 105,33 -0,44 +5,33 R CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 110,60 105,33 105,33 -0,41 +5,33 R CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 103,53 103,53 103,53 -0,35 +3,53 R EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 108,77 103,59 103,59 -0,34 +3,59 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 102,85 102,85 102,85 -0,16 +2,85 R EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 107,69 102,56 102,56 -0,17 +2,56 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 98,35 98,35 98,35 0,16 -1,14 R EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 102,92 98,02 98,02 0,15 -1,47 R EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 61,96 59,01 59,01 0,26 +16,05 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 95,36 92,58 92,58 0,10 +4,58 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,525 61,976 61,976 -0,040 +3,49 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,990 78,251 78,251 0,040 +9,25 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,642 73,945 73,945 0,170 +13,12 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,833 49,585 49,585 0,000 +1,76 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 124,066 118,158 118,158 0,030 +18,51 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 68,265 65,014 65,014 0,240 +20,39 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,524 30,458 30,458 0,000 +7,15 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 50,794 48,375 48,375 0,000 +19,07 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 10,803 10,289 10,289 0,000 +20,30 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 53,162 51,117 51,117 0,120 +7,57 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 50,911 50,911 50,911 0,120 +8,45 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 69,838 67,152 67,152 0,170 +11,58 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 52,783 52,783 52,783 0,130 +11,05 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,512 19,818 19,818 -0,050 +9,39 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,598 20,598 20,598 -0,050 +9,88 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 108,06 104,41 104,41 -0,37 +9,81 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,027 24,181 24,181 -0,040 +4,80 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 57,21 55,28 55,28 0,05 +12,17 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 53,82 53,82 53,82 0,05 +12,58 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 42,210 40,200 40,200 -0,120 +17,47 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 101,873 97,022 97,022 -0,240 +12,32 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 77,587 77,587 77,587 -0,190 +13,07 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 55,160 52,533 52,533 0,020 +19,33 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 38,748 36,903 36,903 0,080 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 47,093 44,850 44,850 0,110 +27,71 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,615 24,371 24,371 0,000 +1,19 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,96 49,96 49,96 -0,01 -0,08 R EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,47 49,97 49,97 0,00 -0,06 R EUR
HI Topselect D B DE0009817726 69,762 66,440 66,440 0,260 +22,00 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 74,819 71,256 71,256 0,130 +13,87 EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 41,16 41,16 41,16 -0,14 -8,08 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.445,82 1.445,82 1.445,82 -0,47 +20,95 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 87,46 83,10 83,10 -0,08 +17,67 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 103,79 98,85 98,85 -0,17 +5,63 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,25 101,21 101,21 -0,08 +6,26 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 96,18 91,60 91,60 -0,34 +4,79 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,89 97,95 97,95 0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 980,73 971,02 971,02 0,10 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,07 98,13 98,13 0,01 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 111,84 106,51 106,51 -0,39 +6,51 R EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.071,16 1.071,16 1.071,16 -4,03 +7,12 R EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 55,47 52,83 52,83 0,17 +20,34 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 33,12 31,54 31,54 -0,06 +18,66 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 51,99 50,97 50,97 -0,09 +1,94 R EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 107,93 107,93 107,93 -0,03 +19,78 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,04 50,04 50,04 0,00 +0,08 R EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 107,64 107,64 107,64 0,05 +6,86 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 51,37 49,39 49,39 0,03 +5,31 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 98,89 96,01 96,01 0,10 +11,47 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 100,13 100,13 100,13 0,01 +0,13 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,34 100,34 100,34 0,01 +0,34 R EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 9,99 9,99 9,99 -0,02 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 58,52 58,52 58,52 0,00 +17,01 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 56,62 53,92 53,92 0,04 +13,55 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 46,74 46,74 46,74 0,04 +13,01 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,04 49,31 49,31 -0,05 +6,62 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,00 56,04 56,04 -0,09 +7,09 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 111,46 108,21 108,21 -0,01 +15,03 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 111,01 107,78 107,78 -0,01 +14,68 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 94,23 94,23 94,23 0,17 +14,65 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 97,98 93,31 93,31 0,16 +13,09 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,35 101,32 101,32 -0,06 +1,32 R EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 272,36 267,02 267,02 -0,15 -94,66 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 92,68 89,55 89,55 -0,02 +6,40 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 250,55 237,49 237,49 0,02 +17,53 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,17 37,30 37,30 0,01 +2,14 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 103,62 103,62 103,62 0,05 +3,62 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 102,98 102,98 102,98 0,07 +2,98 R EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 104,99 104,99 104,99 0,04 +4,99 R EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,960 10,243 10,243 0,000 +9,03 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 130,15 126,36 126,36 0,09 +20,40 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.630,17 2.630,17 2.630,17 2,11 +21,84 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 175,10 170,00 170,00 0,13 +20,43 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 105,46 102,39 102,39 0,43 +0,54 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 96,60 96,60 96,60 0,41 +0,83 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 162,06 157,34 157,34 0,11 +4,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.592,28 2.592,28 2.592,28 1,93 +5,12 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,90 26,12 26,12 0,02 +4,59 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 972,02 972,02 972,02 -1,72 +3,89 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,90 24,17 24,17 -0,05 +3,54 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 89,42 87,67 87,67 -0,08 -1,81 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 78,33 76,79 76,79 0,01 +6,77 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 159,28 154,64 154,64 0,01 +16,61 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 110,30 105,05 105,05 0,44 +9,23 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 106,67 101,59 101,59 0,39 +1,59 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 152,64 145,37 145,37 0,53 +18,99 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 115,40 109,90 109,90 0,31 +2,97 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,02 102,02 102,02 -0,06 +2,02 R EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 102,43 102,43 102,43 -0,07 +2,43 R EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 56,98 54,27 54,27 -0,17 +18,54 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 54,32 51,73 51,73 0,09 +19,65 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 54,43 51,84 51,84 -0,06 +12,50 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.075,41 26.286,81 26.286,81 -29,35 +5,29 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 99,89 99,89 99,89 -0,17 -0,11 R EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 100,17 100,17 100,17 0,13 +0,17 R EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 99,53 99,53 99,53 -0,40 -0,47 R EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 99,53 99,53 99,53 -0,40 -0,47 R EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,40 79,41 79,41 0,00 +4,78 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,55 77,01 77,01 -0,03 +3,22 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 100,59 100,59 100,59 -0,08 +0,59 R EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 57,80 55,05 55,05 0,03 +10,72 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 103,04 100,04 100,04 0,08 +5,43 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 56,33 56,33 56,33 0,12 +6,89 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,51 50,50 50,50 0,07 +8,18 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 103,45 100,44 100,44 0,15 +0,44 R EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 96,01 96,01 96,01 0,15 +2,16 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,87 95,02 95,02 0,14 +1,83 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 112,43 107,08 107,08 -0,03 +7,08 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 114,89 114,89 114,89 -0,04 +19,88 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 117,81 112,20 112,20 -0,02 +19,17 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 123,84 123,84 123,84 -0,14 +14,97 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 124,17 118,26 118,26 -0,13 +14,13 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,00 10,68 10,68 -0,01 +11,13 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,00 10,43 10,43 -0,01 +13,62 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 104,20 104,20 104,20 -0,36 +4,20 R EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 107,29 107,29 107,29 -0,33 +7,29 R EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,36 102,25 102,25 -0,44 +5,67 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 109,29 104,09 104,09 -0,25 +2,95 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,46 50,44 50,44 -0,03 +10,73 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 54,48 52,38 52,38 -0,08 +17,12 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,25 80,25 80,25 -0,03 -6,98 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 83,91 79,91 79,91 -0,04 -7,99 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,41 107,41 107,41 -0,05 +7,16 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,21 43,06 43,06 0,00 -48,50 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,234 48,234 48,234 -0,010 +1,35 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 966,374 966,374 966,374 -0,070 +2,26 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.064,256 1.064,256 1.064,256 0,130 +5,41 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,699 51,699 51,699 -0,010 +1,81 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,668 92,668 92,668 -0,010 +1,61 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 12,90 12,29 12,29 0,03 +15,29 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,86 9,57 9,57 0,02 +0,15 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,82 9,82 9,82 0,02 +0,87 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 101,34 101,34 101,34 -0,12 +1,34 R EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 96,87 92,26 92,26 0,01 -0,83 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 147,177 140,169 140,169 0,490 +22,81 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 106,75 100,71 100,71 -0,22 +0,71 R EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 117,620 110,962 110,962 -0,240 +9,42 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 56,77 56,77 56,77 0,07 +9,52 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,74 52,74 52,74 -0,01 +5,48 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 113,96 108,53 108,53 0,21 +8,53 R EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,45 47,45 47,45 0,01 +5,08 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,56 22,12 22,12 -0,03 +13,38 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,01 21,91 21,91 -0,01 +10,21 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.113,36 1.113,36 1.113,36 -3,61 +5,71 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 89,87 85,59 85,59 -0,28 +5,19 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,26 99,26 99,26 -0,01 -0,74 R EUR
TBF BALANCED EUR RB DE000A2PE1J9 104,21 99,25 99,25 -0,02 -0,75 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 90,63 90,63 90,63 -0,08 +5,08 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 38,28 36,46 36,46 -0,03 +4,68 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,71 89,71 89,71 -0,27 +2,90 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 94,96 90,44 90,44 -0,27 +2,53 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,70 100,68 100,68 -0,01 +0,68 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,48 103,48 103,48 0,00 +3,48 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,49 19,49 19,49 0,00 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 115,23 111,87 111,87 -0,01 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,98 100,98 100,98 0,00 +0,98 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,52 103,52 103,52 0,00 +3,52 R EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 256,99 256,99 256,99 -0,29 +3,13 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 136,73 130,22 130,22 -0,15 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 85,45 85,45 85,45 -0,07 +5,64 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 60,86 58,10 58,10 -0,05 +5,06 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,00 41,00 41,00 -0,32 +5,86 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 135,22 128,78 128,78 -0,99 +5,48 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.835,93 10.835,93 10.835,93 -83,42 +6,17 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 36,39 36,39 36,39 0,02 +0,11 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 49,65 47,29 47,29 0,02 -0,37 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 39,33 39,33 39,33 0,01 +0,46 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 51,62 49,16 49,16 0,02 +0,10 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,34 94,34 94,34 -0,18 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,69 116,85 116,85 -0,24 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 123,15 123,15 123,15 -0,24 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 127,14 121,09 121,09 -0,23 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,10 90,10 90,10 -0,01 +7,14 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 99,58 99,58 99,58 0,00 +10,51 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.023,71 1.023,71 1.023,71 -0,05 +7,10 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.097,31 1.097,31 1.097,31 0,21 +9,81 USD
terra.point B DE000A2N8101 112,54 112,54 112,54 -0,12 +12,54 R EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 98,72 98,72 98,72 -0,14 +2,69 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,26 63,71 63,71 0,00 +4,41 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 72,98 69,34 69,34 0,17 +14,14 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 49,98 47,60 47,60 -0,05 +7,09 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 46,43 44,22 44,22 -0,03 +14,90 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 49,46 49,46 49,46 -0,04 -1,08 R EUR
Value Aktiv Plus IB DE000A14UWU6 45,18 45,18 45,18 -0,03 -3,36 EUR