Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 96,40 93,59 93,59 0,08 -6,39 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 89,18 86,58 86,58 0,07 -6,46 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 122,60 116,76 116,76 -0,04 +0,96 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,86 98,91 98,91 -0,04 +0,50 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 117,30 111,71 111,71 -0,04 -3,28 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 103,34 98,42 98,42 -0,04 -3,49 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 106,18 106,18 106,18 -0,07 -10,80 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,01 75,01 75,01 0,02 -16,06 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,27 74,27 74,27 0,02 -16,23 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 46,78 45,42 45,42 0,06 -4,63 EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 89,26 89,26 89,26 0,16 -0,34 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 92,52 92,52 92,52 0,19 -0,18 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 137,39 132,11 132,11 0,99 +0,91 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 151,46 145,63 145,63 1,06 +1,36 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 122,31 116,49 116,49 0,37 +2,65 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 112,85 107,48 107,48 0,34 +2,29 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 114,07 108,64 108,64 0,35 +2,71 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 99,94 99,94 99,94 -0,04 -0,06 R EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 99,95 99,95 99,95 -0,04 -0,05 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 106,40 103,30 103,30 -0,06 +3,30 R EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 103,713 100,692 100,692 -0,060 -2,64 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 99,63 99,63 99,63 -0,17 -6,18 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 100,42 100,42 100,42 -0,17 -5,89 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 52,05 49,57 49,57 0,13 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 97,50 92,86 92,86 0,31 -4,27 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 58,70 55,90 55,90 0,17 -4,82 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 45,54 43,37 43,37 -0,26 -12,77 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 69,30 66,00 66,00 -0,09 -9,37 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 110,57 107,35 107,35 -0,42 +2,89 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 114,07 110,75 110,75 -0,42 +2,78 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 101,84 98,87 98,87 0,01 -1,54 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 49,857 49,857 49,857 0,170 +0,84 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 51,801 49,334 49,334 0,170 +0,60 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 61,88 61,88 61,88 0,15 +9,25 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 145,34 138,42 138,42 0,33 +9,18 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 51,10 51,10 51,10 -0,17 -1,58 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 69,07 65,78 65,78 -0,23 -1,47 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 65,09 63,19 63,19 -0,02 -1,83 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 51,02 51,02 51,02 -0,02 -1,81 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 51,44 51,44 51,44 -0,02 +2,88 R EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,52 57,79 57,79 0,01 +2,19 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 61,09 59,31 59,31 0,01 +2,38 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 70,81 70,81 70,81 -0,36 -1,20 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,01 96,13 96,13 -0,06 -0,44 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 97,97 95,12 95,12 -0,05 -0,73 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 183,27 174,54 174,54 -0,04 -2,61 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 106,17 101,11 101,11 -0,02 -3,07 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 104,37 104,37 104,37 -0,03 -2,44 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 94,74 94,74 94,74 -0,06 -3,61 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 99,07 94,35 94,35 -0,06 -3,44 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 165,53 160,71 160,71 -0,10 -2,65 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 105,59 105,59 105,59 -0,27 -3,48 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 106,45 106,45 106,45 -0,29 -3,40 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 97,31 92,68 92,68 0,29 +0,42 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 105,91 102,83 102,83 -0,26 +2,83 R EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 104,07 101,04 101,04 0,00 +1,04 R EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 87,94 87,94 87,94 0,37 -15,91 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 88,65 88,65 88,65 0,38 -15,50 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 116,33 116,33 116,33 -0,04 -1,92 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 121,73 115,93 115,93 -0,05 -2,23 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 84,69 82,22 82,22 -0,43 -16,49 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 115,74 112,37 112,37 -0,03 -3,19 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 105,26 105,26 105,26 -0,02 -3,01 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 93,20 90,49 90,49 -0,19 -8,29 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 105,65 105,65 105,65 0,19 -4,89 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 105,01 105,01 105,01 0,18 -5,08 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 105,06 105,06 105,06 -0,59 -5,65 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 69,93 66,60 66,60 -0,35 -33,94 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 88,44 88,44 88,44 0,09 -2,35 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 61,12 61,12 61,12 0,05 -2,69 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,87 50,85 50,85 0,07 -8,69 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 48,52 47,57 47,57 0,04 -2,08 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 46,83 46,83 46,83 0,07 -5,68 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 48,71 47,75 47,75 0,08 -5,78 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 51,81 51,81 51,81 -0,20 -6,33 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 49,46 49,46 49,46 -0,01 -1,55 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,06 50,06 50,06 0,06 -7,91 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 41,03 41,03 41,03 -0,07 -19,26 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 104,70 104,70 104,70 0,04 +1,35 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 113,01 113,01 113,01 0,04 +1,43 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 107,34 103,21 103,21 0,03 +0,92 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 119,06 119,06 119,06 0,06 +1,03 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 113,98 113,98 113,98 0,23 +5,12 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 110,19 110,19 110,19 0,21 +5,32 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 117,16 112,65 112,65 0,22 +4,95 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 132,42 132,42 132,42 0,36 +4,60 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 100,43 100,43 100,43 -0,13 -1,09 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 106,60 106,60 106,60 0,20 +3,59 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 104,40 104,40 104,40 0,19 +3,88 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 111,54 107,25 107,25 0,19 +3,53 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 105,23 105,23 105,23 0,20 +3,64 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 111,192 105,897 105,897 0,380 -6,52 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 94,97 94,97 94,97 0,34 -6,16 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 112,519 107,161 107,161 0,380 -6,59 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 137,470 130,924 130,924 0,480 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 99,574 94,832 94,832 0,350 -4,84 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 106,93 99,93 99,93 0,57 -6,95 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 99,43 96,53 96,53 -0,02 -5,12 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 96,49 96,49 96,49 -0,01 -5,27 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 48,72 46,40 46,40 0,93 +16,88 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 111,43 111,43 111,43 1,81 +14,05 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 112,52 112,52 112,52 1,85 +14,04 EUR
Concept Currency Fund SB DE000A2PF1H2 95,06 95,06 95,06 -0,26 -4,94 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 21,47 20,45 20,45 -0,04 -4,65 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 94,28 94,28 94,28 0,01 -5,72 R EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 10,01 9,53 9,53 0,00 +0,32 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,67 9,21 9,21 0,01 -11,61 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,55 9,55 9,55 0,00 -9,31 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 128,39 122,28 122,28 -0,58 +6,89 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 924,03 924,03 924,03 -0,46 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 906,04 906,04 906,04 0,75 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 909,53 909,53 909,53 -0,46 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 92,85 84,01 88,43 0,08 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 100,27 99,28 99,28 -0,13 -3,31 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 100,51 97,58 97,58 -0,13 -3,56 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 130,61 126,81 126,81 -0,65 -8,78 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 118,25 112,62 112,62 -0,58 -9,17 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 120,39 118,03 118,03 -0,06 -0,02 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 120,44 115,81 115,81 -0,06 -0,33 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 67,89 65,91 65,91 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 67,76 65,79 65,79 0,00 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 69,25 67,23 67,23 0,00 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 105,18 102,12 102,12 -0,08 -3,96 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 102,12 99,15 99,15 -0,08 -4,20 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 84,66 80,63 80,63 -1,28 -14,31 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,77 78,83 78,83 -1,25 -14,71 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 88,56 84,34 84,34 -1,34 -14,00 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,61 92,83 92,83 0,13 +0,72 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,19 91,45 91,45 0,12 +0,41 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,82 95,94 95,94 0,13 +1,13 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,60 12,48 12,48 -0,04 +0,24 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 109,57 105,36 105,36 -0,20 -0,22 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,83 6,50 6,50 -0,01 -0,46 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 113,01 107,63 107,63 -0,44 -10,60 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 109,62 104,40 104,40 -0,43 -10,79 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 100,91 96,10 96,10 -0,40 -10,91 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 108,73 103,55 103,55 -0,43 -10,16 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 109,63 106,44 106,44 -0,22 -4,44 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 59,88 57,03 57,03 -0,07 -3,37 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 72,71 69,25 69,25 0,58 +5,16 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 98,88 98,88 98,88 0,10 -0,99 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 72,52 72,52 72,52 -0,22 -22,63 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 74,60 71,05 71,05 -0,21 -22,80 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 74,04 74,04 74,04 -0,21 -22,25 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 113,10 107,71 107,71 0,18 +7,71 R EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 104,98 99,98 99,98 0,22 -0,50 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 102,77 97,88 97,88 -0,04 -9,65 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 103,26 98,34 98,34 -0,09 -5,16 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 46,33 44,12 44,12 0,03 -4,87 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 47,08 44,84 44,84 0,04 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 33,41 31,82 31,82 0,02 -1,24 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 57,49 57,49 57,49 -0,04 -9,31 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 120,96 120,96 120,96 0,43 +12,00 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 126,11 120,10 120,10 0,41 +11,57 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 101,12 101,12 101,12 0,08 +1,12 R EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 100,64 100,64 100,64 0,01 +0,64 R EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 103,54 99,56 99,56 -1,44 -26,39 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 73,15 69,67 69,67 1,24 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,50 56,67 56,67 0,48 +5,51 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 79,21 79,21 79,21 0,70 +5,90 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 68,61 65,34 65,34 0,58 +5,59 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.132,00 1.120,79 1.120,79 8,73 +2,12 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 116,54 110,99 110,99 0,85 +1,44 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.134,76 1.123,52 1.123,52 8,76 +2,28 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 100,32 95,54 95,54 -0,03 -2,56 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 102,77 102,77 102,77 -0,04 -3,73 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 100,38 100,38 100,38 -0,05 -3,23 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 30,75 30,75 30,75 -0,14 -11,72 R EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.306,83 1.306,83 1.306,83 -0,79 +14,44 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 65,19 65,19 65,19 -0,05 +14,35 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 74,97 71,40 71,40 0,46 +19,72 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 103,28 103,28 103,28 0,35 -4,65 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 105,56 102,49 102,49 0,35 -4,87 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,12 10,74 10,74 0,02 -2,89 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,27 8,79 8,79 -0,08 -23,57 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 53,48 53,48 53,48 -0,03 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 55,55 52,90 52,90 -0,05 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 108,20 108,20 108,20 0,90 +4,59 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 109,18 106,00 106,00 0,88 +4,20 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 120,78 115,03 115,03 0,76 +20,34 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 116,28 116,28 116,28 0,77 +20,74 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 111,18 105,89 105,89 -0,18 +2,00 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 100,08 100,08 100,08 -0,03 +0,08 R EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 100,06 100,06 100,06 -0,03 +0,06 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 97,48 97,48 97,48 -0,70 -9,63 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 95,76 95,76 95,76 -0,69 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 96,73 96,73 96,73 -0,69 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 224,74 214,04 214,04 0,58 +7,42 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 67,33 64,74 64,74 0,47 -23,99 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 235,63 235,63 235,63 4,92 +113,36 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 262,94 262,94 262,94 5,21 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 300,96 292,19 292,19 6,08 +109,29 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 245,39 238,24 238,24 4,96 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 126,34 122,66 122,66 -0,03 -0,50 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 179,05 170,52 170,52 0,67 +25,86 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 127,24 121,18 121,18 -1,55 -9,26 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 216,09 216,09 216,09 2,77 +56,38 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 101,94 101,94 101,94 -0,05 +1,94 R CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 102,29 102,29 102,29 0,05 -4,79 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 107,35 102,24 102,24 0,11 -4,85 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 100,96 100,96 100,96 -0,06 +0,96 R EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 104,63 104,63 104,63 -0,04 -2,03 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 109,85 104,62 104,62 -0,04 -2,11 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 100,45 100,45 100,45 0,07 -4,37 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 104,48 99,50 99,50 -0,06 -4,94 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 1.515,54 1.443,37 1.443,37 42,37 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 149,42 142,30 142,30 4,06 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 60,92 58,02 58,02 -0,14 -3,80 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,054 61,516 61,516 0,050 -0,66 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 80,641 77,914 77,914 0,010 -0,97 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 77,482 73,792 73,792 -0,090 -1,63 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 48,883 48,640 48,640 0,000 -1,66 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 107,279 102,170 102,170 -0,460 -15,83 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 67,304 64,099 64,099 -0,080 -3,75 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,548 29,515 29,515 0,020 -3,11 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 44,846 42,710 42,710 -0,390 -12,42 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,925 9,452 9,452 -0,090 -11,93 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 60,219 57,903 57,903 0,570 +10,46 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 57,485 57,485 57,485 0,570 +10,07 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 79,982 76,906 76,906 0,770 +11,46 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 60,546 60,546 60,546 0,600 +11,63 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,595 19,899 19,899 -0,040 +2,47 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,653 20,653 20,653 -0,040 +2,70 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 111,50 107,73 107,73 -0,18 +3,71 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,304 23,482 23,482 0,000 -1,15 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 56,05 54,15 54,15 -0,02 -2,96 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 52,86 52,86 52,86 -0,01 -2,71 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 40,340 38,419 38,419 -0,360 -6,30 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 88,170 83,971 83,971 -0,290 -13,84 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 66,952 66,952 66,952 -0,230 -13,55 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 53,519 50,970 50,970 -0,370 -3,23 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 45,168 43,017 43,017 0,770 +11,65 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 55,983 53,317 53,317 0,960 +13,66 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,279 24,039 24,039 0,000 -0,99 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 52,25 52,25 52,25 -0,04 +5,11 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 54,79 52,18 52,18 -0,04 +4,99 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 67,211 64,010 64,010 -0,260 -6,51 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 73,998 70,474 70,474 -0,100 -2,72 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.371,88 1.371,88 1.371,88 -1,39 -8,57 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 82,06 77,97 77,97 -0,09 -9,17 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 104,22 99,26 99,26 0,50 +2,33 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 103,31 100,30 100,30 -0,06 +0,17 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 99,09 96,20 96,20 -0,07 -1,90 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 964,40 954,85 954,85 -0,65 -1,82 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 99,20 96,31 96,31 -0,07 -1,96 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 109,17 103,97 103,97 0,29 -5,60 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.043,21 1.043,21 1.043,21 2,94 -5,41 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 53,53 50,98 50,98 0,26 -6,58 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 37,56 35,77 35,77 0,22 +8,46 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 55,67 54,58 54,58 -0,21 +5,34 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 98,01 98,01 98,01 0,36 -9,39 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,11 48,11 48,11 0,02 -3,41 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 101,59 101,59 101,59 0,00 -3,92 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 57,39 55,18 55,18 0,20 +9,38 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 86,26 83,75 83,75 -0,32 -11,32 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 97,80 97,80 97,80 0,04 -2,81 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 98,11 98,11 98,11 0,03 -2,71 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,42 10,42 10,42 0,00 +2,79 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 57,70 57,70 57,70 0,38 -3,77 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,02 54,30 54,30 0,21 -1,25 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 45,66 45,66 45,66 -0,08 -3,69 EUR
Konzept privat B DE0009766915 48,74 47,09 47,09 -0,08 -4,29 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,53 53,65 53,65 -0,11 -4,62 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 97,78 94,93 94,93 0,70 -13,96 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 97,11 94,28 94,28 0,69 -14,19 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 87,14 87,14 87,14 -0,94 -9,92 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 69,86 68,49 68,49 0,08 -7,88 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 29,82 28,40 28,40 0,09 -23,57 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 108,99 108,99 108,99 0,03 +3,53 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 108,01 108,01 108,01 0,04 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 111,85 111,85 111,85 0,06 +4,62 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,331 9,655 9,655 -0,020 -6,84 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 119,19 115,72 115,72 -0,66 -8,61 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.468,95 2.468,95 2.468,95 -13,93 -8,13 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 163,38 158,62 158,62 -0,91 -8,59 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 114,00 110,68 110,68 0,04 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 104,86 104,86 104,86 0,04 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 171,62 166,62 166,62 -0,40 +4,65 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.741,34 2.741,34 2.741,34 -6,31 +4,42 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 28,59 27,76 27,76 -0,06 +4,99 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 98,15 95,29 95,29 -0,23 +0,07 R EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 997,27 997,27 997,27 0,28 +1,44 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,50 24,76 24,76 0,01 +1,31 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 88,27 86,54 86,54 -0,90 -2,61 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 77,54 76,02 76,02 -0,01 -1,91 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 160,36 155,69 155,69 -0,11 -1,82 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 111,72 106,40 106,40 0,46 -1,42 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 97,51 95,60 95,60 0,02 -5,78 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 254,78 249,78 249,78 0,03 -5,65 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 92,24 89,12 89,12 0,02 -1,32 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 83,08 80,27 80,27 0,02 +7,03 R EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 254,59 241,32 241,32 -0,19 -0,99 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 181,69 172,22 172,22 -0,13 +14,81 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 104,57 99,59 99,59 0,30 -4,30 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 149,89 142,75 142,75 0,42 -4,07 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 106,96 101,87 101,87 0,10 -8,28 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 99,13 99,13 99,13 0,01 -2,93 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 99,74 99,74 99,74 0,02 -3,00 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 49,78 47,41 47,41 -0,33 -11,43 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 43,35 41,29 41,29 -0,26 -19,55 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 52,32 49,83 49,83 -0,10 -4,66 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.008,56 25.251,03 25.251,03 -27,76 -4,12 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 100,10 100,10 100,10 -0,14 -3,48 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 110,68 110,68 110,68 0,57 +7,28 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 101,49 101,49 101,49 -0,37 +2,36 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 101,42 101,42 101,42 -0,37 +2,26 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 81,67 79,68 79,68 -0,02 -0,57 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 97,26 96,30 96,30 0,01 -3,70 R EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 74,58 73,84 73,84 0,00 -4,30 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 94,17 94,17 94,17 1,04 -8,23 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 56,69 53,99 53,99 0,09 -3,37 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 92,93 90,22 90,22 0,22 -9,24 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 50,06 50,06 50,06 -0,08 -12,10 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 51,77 50,75 50,75 -0,04 -0,80 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 105,96 102,87 102,87 0,32 +1,03 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 98,56 98,56 98,56 0,31 +1,23 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,22 97,30 97,30 0,30 +1,01 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 113,26 107,87 107,87 -0,22 -1,39 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 116,19 116,19 116,19 -0,25 -1,01 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 118,89 113,23 113,23 -0,25 -1,20 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 121,91 121,91 121,91 -0,51 -3,35 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 121,89 116,09 116,09 -0,48 -3,64 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,65 10,34 10,34 0,00 -3,72 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,61 10,06 10,06 -0,01 -5,98 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 105,86 105,86 105,86 0,83 EUR
proud@work classicB DE000A2PRZX5 106,84 106,84 106,84 0,37 +6,84 R EUR
proud@work purposeB DE000A2JF9B6 107,11 107,11 107,11 0,37 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 107,67 102,54 102,54 0,13 +0,45 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 103,85 98,90 98,90 0,18 -4,58 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 52,20 50,19 50,19 0,00 -1,25 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 55,99 53,84 53,84 0,18 +1,04 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 77,62 77,62 77,62 0,33 -3,55 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 80,48 76,65 76,65 0,32 -4,28 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 103,60 103,60 103,60 -0,08 -3,46 EUR
QUANTIVE Absolute Return IB DE000A14N8N4 93,70 93,70 93,70 -0,29 +0,50 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,89 11,32 11,32 0,02 -9,58 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 100,73 97,80 97,80 -0,05 -2,20 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,222 48,222 48,222 -0,030 +0,31 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 967,691 967,691 967,691 -0,570 +0,41 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.087,416 1.087,416 1.087,416 -0,540 +1,86 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,725 51,725 51,725 -0,030 +0,32 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,675 92,675 92,675 -0,060 +0,32 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,30 9,03 9,03 -0,01 -8,14 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,32 9,32 9,32 -0,01 -7,63 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 93,34 93,34 93,34 0,24 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 88,04 83,85 83,85 0,20 -11,06 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 143,284 136,461 136,461 -0,410 -5,34 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 98,77 93,18 93,18 -0,51 -9,40 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 108,210 102,085 102,085 -0,560 -9,80 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 54,59 54,59 54,59 0,18 -4,21 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 50,73 50,73 50,73 0,03 -2,97 EUR
Sparfonds Aktien RB DE000A2PRZV9 97,98 93,31 93,31 1,18 -6,69 R EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 100,98 96,17 96,17 0,45 EUR
Strategie Invest Select 1 SB DE000A2PYPY0 50,21 50,21 50,21 0,08 +0,42 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 21,57 21,15 21,15 -0,06 -5,41 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 22,45 21,38 21,38 0,07 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR FB DE000A2PR0D9 12.601,98 12.601,98 12.601,98 -67,09 +26,02 R EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.320,89 1.320,89 1.320,89 -8,77 +21,07 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 106,20 101,14 101,14 -0,67 +20,62 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 110,73 110,73 110,73 -0,57 +12,06 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 116,25 110,71 110,71 -0,57 +12,09 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR FB DE000A2PRZ96 10.015,66 10.015,66 10.015,66 -13,64 +0,16 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 92,70 92,70 92,70 -0,13 +1,06 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,45 37,57 37,57 -0,05 +0,78 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 72,65 69,19 69,19 -0,03 -23,73 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 106,00 102,91 102,91 -0,02 +2,54 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 105,29 105,29 105,29 -0,02 +2,69 EUR