Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,02 102,93 102,93 0,32 -6,68 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,35 95,49 95,49 0,30 -6,77 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,05 115,29 115,29 0,50 -7,79 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,46 98,53 98,53 0,42 -8,08 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 115,08 109,60 109,60 0,57 -12,37 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 102,10 97,24 97,24 0,50 -12,74 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 255,31 255,31 255,31 -2,29 +2,12 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 138,73 132,12 132,12 -1,20 + USD
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,66 112,66 112,66 -0,11 -3,13 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 101,02 101,02 101,02 0,06 +1,02 R EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 100,72 100,72 100,72 0,07 +0,72 R EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,85 46,46 46,46 0,05 -3,52 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 97,211 92,582 92,582 0,390 -7,34 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 97,99 97,99 97,99 0,25 -2,01 R EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 98,08 98,08 98,08 0,26 -1,92 R EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 46,00 43,81 43,81 0,21 -11,53 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 90,56 86,25 86,25 0,05 -5,31 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 54,48 51,89 51,89 0,02 -5,34 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 49,19 46,85 46,85 0,04 -6,30 R EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 65,51 62,39 62,39 -0,11 -5,97 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 98,12 95,26 95,26 -0,29 -9,38 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 94,76 92,00 92,00 -0,08 -7,79 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 40,154 40,154 40,154 -0,180 -4,49 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 42,006 40,006 40,006 -0,180 -4,82 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 48,31 48,31 48,31 -0,27 -26,36 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 114,09 108,66 108,66 -0,62 -26,56 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 64,21 61,15 61,15 -0,06 -17,45 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 63,04 61,20 61,20 0,01 -1,81 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,21 49,21 49,21 0,01 -1,46 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 53,53 51,97 51,97 0,03 + EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 65,92 65,92 65,92 -0,09 -12,78 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 95,65 95,65 95,65 0,04 -4,35 R EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 95,51 95,51 95,51 0,04 -4,49 R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 175,93 167,55 167,55 0,49 -8,06 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 99,84 99,84 99,84 0,30 -7,82 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 90,89 90,89 90,89 0,32 -7,85 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 95,09 90,56 90,56 0,32 -8,05 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 155,74 151,20 151,20 0,62 -9,14 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 87,64 83,47 83,47 -0,41 -16,86 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 101,79 101,79 101,79 -0,44 -15,65 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 107,61 102,49 102,49 -0,44 -16,18 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 95,68 92,89 92,89 0,95 -10,49 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - VB LU1897294564 + R
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 113,66 110,35 110,35 0,14 -4,28 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 95,42 92,64 92,64 0,38 -7,01 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 94,31 94,31 94,31 0,03 -5,69 R EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 94,22 94,22 94,22 0,03 -5,78 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,26 90,26 90,26 0,15 -6,74 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 56,08 56,08 56,08 -0,05 -14,47 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 51,33 50,32 50,32 0,47 -12,04 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,63 46,70 46,70 0,12 -4,85 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,54 47,54 47,54 0,30 -6,38 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,66 48,69 48,69 0,30 -6,68 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,76 53,76 53,76 0,16 -2,28 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 48,46 48,46 48,46 0,14 -3,98 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,77 50,75 50,75 0,41 -8,71 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,37 50,37 50,37 0,01 -6,94 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 116,516 110,968 110,968 0,060 -8,56 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 94,97 94,97 94,97 0,05 -5,03 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 113,877 108,454 108,454 0,060 -8,56 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,951 129,477 129,477 0,100 -6,82 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,606 92,006 92,006 0,080 -5,20 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 36,86 35,10 35,10 0,08 -7,90 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 85,83 85,83 85,83 -0,45 -14,17 R EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 85,85 85,85 85,85 -0,44 -14,15 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,56 9,10 9,10 -0,01 -9,00 R EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,48 9,03 9,03 -0,01 -9,70 R EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,06 9,06 9,06 -0,01 -9,40 R EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.064,13 1.064,13 1.064,13 5,54 +1,83 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1,56 +6,35 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.057,24 1.057,24 1.057,24 5,47 +1,25 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 107,55 97,31 102,43 0,14 +5,74 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 100,34 99,35 99,35 -0,28 -2,20 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 101,25 98,30 98,30 -0,28 -2,58 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 201,27 195,41 195,41 -0,40 -2,29 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 200,84 194,99 194,99 -0,40 -2,29 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 205,26 199,28 199,28 -0,41 -2,29 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,49 10,39 10,39 0,00 -1,70 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 101,67 97,76 97,76 0,00 -2,27 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 7,90 7,60 7,60 -0,01 -2,69 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,21 9,12 9,12 0,00 -4,70 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 96,06 93,26 93,26 0,00 -5,37 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,86 7,63 7,63 0,00 -5,45 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,60 11,49 11,49 0,05 -5,12 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 101,80 97,88 97,88 0,38 -5,84 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,39 6,09 6,09 0,02 -6,16 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 134,12 130,21 130,21 0,03 -10,05 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 123,03 117,17 117,17 0,03 -10,75 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 96,99 95,09 95,09 -0,01 -4,50 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 97,88 94,12 94,12 -0,01 -5,12 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 105,73 102,65 102,65 0,00 -2,50 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,37 100,36 100,36 -0,01 -2,85 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 95,57 91,02 91,02 0,15 -8,98 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 94,77 90,26 90,26 0,14 -9,74 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 98,94 94,23 94,23 0,16 -5,77 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 98,63 95,76 95,76 -0,02 -4,24 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 98,08 95,22 95,22 -0,02 -4,78 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,71 97,78 97,78 -0,02 -2,22 R EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 116,66 111,10 111,10 -0,04 -5,44 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 114,02 108,59 108,59 -0,04 -5,89 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,85 97,95 97,95 -0,04 -6,36 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 109,01 103,82 103,82 -0,04 -4,61 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 57,16 54,44 54,44 0,08 + EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 53,48 50,93 50,93 0,01 + EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 94,71 94,71 94,71 0,28 -8,43 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 98,34 93,66 93,66 0,27 -8,87 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 95,31 95,31 95,31 0,28 -8,06 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 92,76 88,34 88,34 0,35 -11,66 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 42,71 40,68 40,68 0,24 -7,94 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 44,68 42,55 42,55 0,15 -7,36 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 28,70 27,33 27,33 0,17 -7,86 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,64 56,64 56,64 0,00 -10,15 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 127,86 122,94 122,94 -0,18 -10,07 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 48,56 46,25 46,25 0,04 -7,50 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 64,05 64,05 64,05 0,13 +9,37 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 56,21 53,53 53,53 0,10 +8,54 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 102,31 97,44 97,44 -0,13 -2,56 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 51,53 49,08 49,08 0,10 -9,13 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 98,82 98,82 98,82 -0,06 -1,18 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 101,70 98,74 98,74 -0,07 -1,26 R EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,42 10,07 10,07 -0,02 -2,89 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,57 10,97 10,97 0,04 + EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 46,63 46,63 46,63 -0,07 +1,37 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 48,75 46,43 46,43 -0,07 +0,88 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 90,77 88,13 88,13 -0,13 -7,45 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 90,37 90,37 90,37 -0,11 -6,59 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 92,14 89,46 89,46 -0,11 -7,12 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 99,31 99,31 99,31 -0,24 -0,69 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 98,88 98,88 98,88 -0,24 -1,12 R EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 169,60 161,52 161,52 1,18 -7,08 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 80,90 77,79 77,79 -0,30 -22,29 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 113,54 110,23 110,23 0,38 -6,10 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 114,98 111,63 111,63 0,38 -6,21 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 121,32 115,54 115,54 0,14 -1,32 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 109,29 104,09 104,09 -0,06 -8,92 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 113,72 113,72 113,72 -1,04 -6,36 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 93,69 90,96 90,96 0,20 + EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,297 59,802 59,802 -0,030 -1,80 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,119 58,653 58,653 -0,030 -1,98 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 74,934 72,400 72,400 0,100 -2,65 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 70,324 66,975 66,975 0,180 -4,02 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 66,707 63,530 63,530 0,180 -4,57 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,178 48,933 48,933 0,080 -1,79 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 113,432 108,030 108,030 0,290 -8,90 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 59,427 56,597 56,597 0,230 -5,11 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 58,287 55,511 55,511 0,230 -5,39 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 30,224 29,202 29,202 0,040 -5,57 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 46,491 44,277 44,277 -0,020 -10,79 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,478 9,027 9,027 -0,010 -9,73 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 48,454 46,590 46,590 -0,090 -9,33 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 46,020 46,020 46,020 -0,090 -7,96 R EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 61,257 58,901 58,901 -0,100 -6,08 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 46,548 46,548 46,548 -0,080 -6,90 R USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,036 18,392 18,392 0,000 +0,88 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,112 19,112 19,112 0,010 +1,38 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,12 94,80 94,80 -0,26 +0,70 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 47,85 47,85 47,85 0,24 -4,39 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,346 23,523 23,523 0,020 -1,34 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 51,64 49,89 49,89 0,24 -5,99 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 49,30 49,30 49,30 0,24 -5,59 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 38,466 36,634 36,634 -0,040 -18,78 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 97,174 92,547 92,547 -0,170 -3,25 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 74,039 74,039 74,039 -0,140 -2,56 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 49,467 47,111 47,111 -0,010 -2,76 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 30,573 29,117 29,117 0,080 -14,35 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 35,887 34,178 34,178 0,110 -11,23 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,429 24,187 24,187 0,010 -0,66 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 60,783 57,889 57,889 0,360 -6,71 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 67,803 64,574 64,574 0,210 -3,69 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 48,29 48,29 48,29 -0,17 + EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 46,02 46,02 46,02 -0,01 -13,28 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.274,31 1.274,31 1.274,31 6,85 -0,44 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 79,32 75,36 75,36 0,40 -2,67 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,02 97,16 97,16 0,11 -2,84 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 100,60 97,67 97,67 0,15 -2,33 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 97,58 92,93 92,93 -0,10 -7,07 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,71 97,78 97,78 -0,06 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 977,97 968,29 968,29 -0,66 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,88 97,94 97,94 -0,07 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 49,33 46,98 46,98 0,18 -5,09 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 29,39 27,99 27,99 0,04 -3,75 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 98,22 93,54 93,54 0,09 -7,53 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 103,22 101,20 101,20 0,32 -4,78 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 49,57 47,66 47,66 0,05 -6,73 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 92,65 89,95 89,95 0,24 -10,05 R EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 53,35 53,35 53,35 0,08 -17,52 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 52,34 49,85 49,85 -0,10 -5,64 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 43,37 43,37 43,37 -0,16 -12,34 EUR
Konzept privat B DE0009766915 48,84 47,19 47,19 0,03 -2,84 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 55,22 53,35 53,35 0,03 -5,08 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 99,98 99,98 99,98 0,29 -0,02 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 99,92 99,92 99,92 0,29 -0,08 R EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 87,47 87,47 87,47 -0,39 -10,26 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 91,08 86,74 86,74 -0,39 + EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.224,38 5.121,94 5.121,94 1,94 -2,88 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 88,34 85,35 85,35 0,08 -3,75 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 223,61 211,95 211,95 0,39 -6,91 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,18 37,31 37,31 0,00 -4,87 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,233 9,564 9,564 0,010 -4,77 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 116,72 113,32 113,32 -0,53 + EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.316,94 2.316,94 2.316,94 -10,68 -7,32 R EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 153,06 148,60 148,60 -0,69 + EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 159,90 155,24 155,24 -0,24 + EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.565,85 2.565,85 2.565,85 -4,02 + EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,64 25,86 25,86 -0,04 + EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 107,26 104,14 104,14 0,91 + EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 101,19 101,19 101,19 0,90 + EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 945,72 945,72 945,72 -0,58 -5,21 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,25 23,54 23,54 -0,02 -5,61 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 93,10 91,27 91,27 -0,39 + EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 74,37 72,91 72,91 0,11 -2,79 R EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 142,82 138,66 138,66 0,23 -7,56 R EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 103,57 98,64 98,64 0,36 -1,36 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 134,94 128,51 128,51 0,88 + EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,06 108,63 108,63 0,35 -7,72 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 50,88 48,46 48,46 -0,15 -16,22 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 47,68 45,41 45,41 0,06 -11,96 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 50,03 47,65 47,65 -0,01 -5,74 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 25.960,79 25.204,65 25.204,65 16,13 -2,61 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 78,89 76,97 76,97 0,05 -3,84 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 76,52 75,02 75,02 0,09 -1,64 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 53,57 51,02 51,02 0,00 -3,08 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 100,49 97,56 97,56 -0,01 -5,41 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,93 53,93 53,93 0,12 -6,18 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 48,46 47,51 47,51 0,11 -5,77 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,60 95,60 95,60 0,37 -8,71 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,79 94,94 94,94 0,36 -9,02 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 92,97 92,97 92,97 -0,16 -7,03 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 101,74 101,74 101,74 0,05 +0,07 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 104,97 99,97 99,97 0,05 -0,79 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 9,72 9,21 9,21 -0,09 -12,12 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,07 9,78 9,78 -0,08 -7,94 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,19 9,66 9,66 -0,06 -10,49 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 102,91 98,01 98,01 0,13 -2,27 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 106,24 101,18 101,18 0,05 -2,05 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 48,39 46,53 46,53 0,14 -5,67 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 48,38 46,52 46,52 0,13 -6,27 R EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 86,52 86,52 86,52 -0,01 +4,66 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 91,51 87,15 87,15 -0,02 +3,53 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 100,11 100,11 100,11 -0,17 +0,11 R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 102,62 102,62 102,62 0,08 -1,40 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 880,21 880,21 880,21 0,60 -11,88 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 89,07 84,83 84,83 0,06 -14,91 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 82,26 79,86 79,86 0,00 -19,28 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 47,684 47,684 47,684 0,010 -2,04 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 946,487 946,487 946,487 0,230 -1,19 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.008,080 1.008,080 1.008,080 0,510 +0,81 R USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 50,865 50,865 50,865 0,010 -1,57 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,776 92,776 92,776 0,020 -1,88 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,70 11,14 11,14 0,06 -7,32 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,93 9,64 9,64 0,01 +0,18 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,82 9,82 9,82 0,01 +0,39 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 97,80 93,14 93,14 -0,75 -6,86 R EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 93,47 93,47 93,47 -0,79 -6,53 R EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 126,981 120,934 120,934 0,490 -5,23 EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 110,802 104,530 104,530 -0,250 -7,04 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,13 46,21 46,21 0,08 -7,58 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 20,64 20,24 20,24 0,03 -7,37 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,55 20,52 20,52 -0,05 -8,06 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.119,90 1.119,90 1.119,90 -8,13 -4,84 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 90,79 86,47 86,47 -0,63 -13,00 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 88,84 88,84 88,84 -0,29 -14,12 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 37,14 35,37 35,37 -0,12 -14,44 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,48 89,48 89,48 -0,11 -10,52 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,11 90,58 90,58 -0,11 -9,42 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,03 19,03 19,03 0,07 -3,78 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 112,50 109,22 109,22 0,38 -4,33 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 86,97 86,97 86,97 -0,55 -13,03 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,27 59,45 59,45 -0,38 -6,41 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,82 41,82 41,82 0,13 -16,36 R EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 138,44 131,85 131,85 0,42 -9,01 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 11.014,46 11.014,46 11.014,46 31,89 -8,50 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 39,33 39,33 39,33 -0,09 -12,18 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 53,94 51,37 51,37 -0,12 -12,57 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 42,33 42,33 42,33 -0,10 -11,96 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 55,81 53,15 53,15 -0,13 -12,21 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,33 94,33 94,33 0,20 -4,96 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,60 116,76 116,76 0,25 -5,35 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 122,55 122,55 122,55 0,26 -4,53 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 126,53 120,50 120,50 0,25 -5,04 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 87,06 87,06 87,06 0,12 -3,95 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 93,53 93,53 93,53 0,16 -1,24 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 967,29 967,29 967,29 -1,67 -3,97 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.009,61 1.009,61 1.009,61 -3,01 -1,72 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 99,33 95,51 95,51 -0,17 -4,67 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 97,02 97,02 97,02 -0,24 -2,98 R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 63,79 61,34 61,34 0,01 -0,87 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 66,91 63,57 63,57 0,31 -6,83 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 49,38 47,03 47,03 -0,03 -6,85 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 42,61 40,58 40,58 -0,06 -8,54 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 100,45 95,67 95,67 0,37 -6,97 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,528 9,528 9,528 0,010 -2,28 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,399 9,399 9,399 0,000 -2,72 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,623 9,623 9,623 0,010 -2,88 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 98,41 93,72 93,72 0,12 -7,66 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 64,53 63,26 63,26 0,09 + EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 132,30 126,00 126,00 0,42 + EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 59,66 58,49 58,49 0,15 + EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,57 9,41 9,41 0,03 -6,74 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,43 9,18 9,18 0,04 -8,66 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 939,84 939,84 939,84 0,97 -5,22 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 925,64 925,64 925,64 0,67 -7,03 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 93,48 93,48 93,48 0,66 -5,58 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 95,78 92,99 92,99 0,66 -6,08 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 102,54 99,55 99,55 0,07 -0,14 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 102,50 97,62 97,62 0,00 -2,38 R EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 113,55 108,14 108,14 0,30 -9,18 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 110,91 105,63 105,63 0,29 + EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 104,30 104,30 104,30 0,49 -3,30 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,66 100,64 100,64 0,09 +0,64 R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 91,30 86,45 88,21 0,03 -4,57 EUR