Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
0 Treffer gefunden
Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2019 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 102,41 99,43 99,43 0,09 -0,55 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 94,80 92,04 92,04 0,08 -0,56 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 121,83 116,03 116,03 0,09 +0,33 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 103,66 98,72 98,72 0,07 +0,30 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 121,92 116,11 116,11 -0,07 +0,53 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 107,61 102,49 102,49 -0,06 +0,50 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 119,90 119,90 119,90 -0,74 +0,72 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 90,05 90,05 90,05 -0,29 +0,77 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 89,32 89,32 89,32 -0,29 +0,74 EUR
advantage konservativ B DE0005117592 49,69 48,24 48,24 0,05 +1,24 EUR
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 141,43 135,99 135,99 0,30 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 154,26 148,33 148,33 0,10 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 124,06 118,15 118,15 -0,56 +4,06 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 114,84 109,37 109,37 -0,52 +4,03 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 115,65 110,14 110,14 -0,53 +4,07 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 110,490 105,229 105,229 0,000 +1,75 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 107,27 107,27 107,27 -0,11 +1,02 EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 107,82 107,82 107,82 -0,11 +1,05 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 53,77 51,21 51,21 0,00 +2,24 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 103,10 98,19 98,19 -0,04 +1,23 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 62,51 59,53 59,53 -0,01 +1,36 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,77 49,30 49,30 -0,18 -0,84 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 76,32 72,69 72,69 -0,29 -0,18 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 108,05 104,90 104,90 -0,74 +0,55 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 111,78 108,52 108,52 -0,76 +0,71 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 104,95 101,89 101,89 0,21 +1,46 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 51,027 51,027 51,027 -0,190 +3,21 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 53,125 50,595 50,595 -0,190 +3,17 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 58,47 58,47 58,47 -0,07 +3,23 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 137,38 130,84 130,84 -0,15 +3,20 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 51,56 51,56 51,56 -0,44 -0,69 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 69,58 66,27 66,27 -0,57 -0,73 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 67,51 65,54 65,54 0,10 +1,82 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 52,91 52,91 52,91 0,08 +1,83 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 59,26 57,53 57,53 0,09 +1,73 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 60,71 58,94 58,94 0,08 +1,74 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 71,70 71,70 71,70 -0,45 +0,04 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 99,66 96,76 96,76 0,14 +0,22 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 98,85 95,97 95,97 0,14 +0,16 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 190,87 181,78 181,78 0,24 +1,43 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 111,17 105,88 105,88 0,14 +1,51 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,53 108,53 108,53 0,14 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,45 99,45 99,45 0,14 +1,18 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,87 98,92 98,92 0,13 +1,24 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 170,99 166,01 166,01 -0,10 +0,56 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 108,71 108,71 108,71 -0,47 -0,63 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 109,52 109,52 109,52 -0,49 -0,62 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 97,35 92,71 92,71 -0,07 +0,46 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 105,13 105,13 105,13 -0,24 +0,53 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 105,51 105,51 105,51 -0,25 +0,57 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 121,93 121,93 121,93 -0,87 +1,22 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 127,93 121,84 121,84 -0,87 +1,17 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 100,78 97,84 97,84 -0,35 -0,62 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,37 116,86 116,86 0,12 +0,68 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 109,31 109,31 109,31 0,11 +0,73 EUR
BankhausNeelmeyer Vermögensstrategie Bankhaus Neelmeyer VermögensstrategieB LU1113362708 101,67 98,71 98,71 0,01 +0,04 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 112,07 112,07 112,07 -1,06 +0,89 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 111,59 111,59 111,59 -1,06 +0,87 EUR
Better Future Aktien Global B DE000A2PF0X1 114,16 114,16 114,16 0,25 +2,52 EUR
BlueArrows PB DE000A2N82G4 106,16 101,10 101,10 -0,56 +0,29 EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 91,13 91,13 91,13 0,03 +0,62 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 63,14 63,14 63,14 -0,30 +0,53 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 57,27 56,15 56,15 -0,07 +0,83 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,70 48,73 48,73 0,04 +0,31 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 49,85 49,85 49,85 0,02 +0,40 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 51,89 50,87 50,87 0,02 +0,37 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 55,58 55,58 55,58 0,03 +0,49 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,48 50,48 50,48 0,07 +0,48 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 55,76 54,67 54,67 -0,01 +0,57 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 50,80 50,80 50,80 -0,12 -0,04 EUR
Buckingham WEP Fund -I-B DE000A2N82Q3 105,59 105,59 105,59 -0,03 +5,59 EUR
Buckingham WEP Fund -R-B DE000A2N82P5 98,29 93,61 93,61 -0,13 -6,39 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 126,079 120,075 120,075 -0,070 +2,29 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 103,08 103,08 103,08 -0,11 +1,86 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 123,220 117,352 117,352 -0,070 +2,29 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 148,416 141,349 141,349 -0,120 +3,42 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 106,786 101,701 101,701 -0,090 +2,05 USD
CAP CMO B DE000A2JQJB0 119,84 112,00 112,00 0,04 +1,41 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 106,17 103,08 103,08 0,16 +0,70 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 103,24 103,24 103,24 0,16 +0,70 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 43,92 41,83 41,83 0,05 +4,18 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 102,42 102,42 102,42 0,23 +4,83 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 103,44 103,44 103,44 0,23 +4,83 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 23,30 22,19 22,19 -0,02 +2,45 EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 10,24 9,75 9,75 -0,03 +2,63 EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 11,12 10,59 10,59 -0,03 +1,63 EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 10,71 10,71 10,71 -0,02 +1,71 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,11 +0,73 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 121,19 115,42 115,42 -0,65 +0,89 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.108,26 1.108,26 1.108,26 -1,38 +6,78 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.104,93 1.104,93 1.104,93 0,90 +9,30 EUR
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.093,78 1.093,78 1.093,78 -1,38 +6,10 USD
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 113,51 102,70 108,10 0,09 +8,60 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 105,30 104,26 104,26 -0,06 +1,13 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 105,79 102,71 102,71 -0,06 +1,09 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 142,54 138,39 138,39 -1,12 -0,45 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 129,54 123,37 123,37 -1,01 -0,50 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 124,97 122,52 122,52 -0,14 +3,41 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 125,37 120,55 120,55 -0,13 +3,37 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A B LU0366013372 76,63 74,40 74,40 0,11 -54,53 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B B LU0366013455 76,49 74,26 74,26 0,10 -54,51 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C B LU0366013539 78,17 75,89 75,89 0,11 -54,52 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 110,01 106,81 106,81 -0,03 +0,45 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 107,06 103,94 103,94 -0,03 +0,43 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 97,66 93,01 93,01 -0,62 -1,16 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 95,88 91,31 91,31 -0,61 -1,21 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 101,84 96,99 96,99 -0,63 -1,10 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 95,32 92,54 92,54 0,50 +0,40 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 94,15 91,41 91,41 0,49 +0,36 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 98,17 95,31 95,31 0,52 +0,46 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 12,74 12,61 12,61 0,00 +1,29 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 111,32 107,04 107,04 0,02 +1,37 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,95 6,62 6,62 0,00 +1,38 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 128,06 121,96 121,96 -0,44 +1,30 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 124,46 118,53 118,53 -0,43 +1,28 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 114,70 109,24 109,24 -0,40 +1,27 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 122,69 116,85 116,85 -0,42 +1,38 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 116,29 112,90 112,90 0,15 +1,36 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 62,39 59,42 59,42 -0,06 +0,68 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 72,16 68,72 68,72 -0,30 +4,36 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 103,33 103,33 103,33 0,16 +1,24 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 97,16 97,16 97,16 -0,27 -0,03 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 100,40 95,62 95,62 -0,26 +0,15 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 98,18 98,18 98,18 -0,26 -0,12 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 106,42 101,35 101,35 0,03 +0,82 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 114,18 108,74 108,74 -0,50 +0,37 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,55 104,33 104,33 0,01 +0,62 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 49,44 47,09 47,09 -0,03 +1,53 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 49,19 46,85 46,85 0,04 +0,99 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 34,57 32,92 32,92 -0,02 +2,17 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 64,35 64,35 64,35 -0,10 +1,00 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 111,53 111,53 111,53 -0,42 +3,27 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 116,62 111,07 111,07 -0,42 +3,18 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 140,19 134,80 134,80 -0,88 -0,34 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 65,84 62,70 62,70 0,41 +6,52 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 59,46 56,63 56,63 0,15 +5,44 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 78,91 78,91 78,91 0,23 +5,49 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 68,34 65,09 65,09 0,17 +5,19 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.159,58 1.148,10 1.148,10 0,36 +4,61 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 120,10 114,38 114,38 0,03 +4,54 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.160,70 1.149,21 1.149,21 0,35 +4,62 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 103,56 98,63 98,63 -0,01 +0,59 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 112,43 112,43 112,43 0,04 +1,64 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 105,44 105,44 105,44 0,04 +1,65 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7  R
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.154,96 1.154,96 1.154,96 -2,88 +1,14 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 57,64 57,64 57,64 -0,14 +1,11 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 64,44 61,37 61,37 -0,26 +2,90 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 109,02 109,02 109,02 -0,20 +0,65 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 111,66 108,41 108,41 -0,21 +0,62 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,67 11,28 11,28 0,00 +1,99 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 12,21 11,57 11,57 -0,04 +0,61 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 52,34 52,34 52,34 -0,65 +0,63 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 54,48 51,89 51,89 -0,66 +0,58 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 104,64 104,64 104,64 0,02 +1,15 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 105,88 102,80 102,80 0,02 +1,05 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 101,52 96,69 96,69 0,04 +1,15 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 97,46 97,46 97,46 0,04 +1,19 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 111,71 106,39 106,39 -0,29 +2,49 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 106,80 106,80 106,80 -0,53 -0,99 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 105,15 105,15 105,15 -0,52 -0,78 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 105,68 105,68 105,68 -0,51 -0,97 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 215,91 205,63 205,63 -1,66 +3,20 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 88,55 85,14 85,14 -1,15 -0,04 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 120,00 120,00 120,00 -0,87 +8,66 EUR
Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 153,19 153,19 153,19 -1,71 +6,29 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 156,19 151,64 151,64 -1,09 +8,62 EUR
Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 142,39 138,24 138,24 -1,41 +6,55 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 128,63 124,88 124,88 -0,38 +1,30 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 146,32 139,35 139,35 -0,22 +2,86 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 142,05 135,29 135,29 -2,19 +1,30 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 141,61 141,61 141,61 -0,64 +2,48 EUR
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 109,53 109,53 109,53 -0,37 +1,95 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 115,03 109,55 109,55 -0,38 +1,95 CHF
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 110,82 110,82 110,82 0,06 +3,76 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 116,34 110,80 110,80 0,04 +3,68 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 106,37 106,37 106,37 -0,02 +1,27 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,22 105,92 105,92 -0,03 +1,19 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachhaltigkeit Plus green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - IB LU1136261358 1.139,76 1.085,49 1.085,49 -26,96 +9,20 EUR
green benefit Global Impact Fund Nachhaltigkeit Plus green benefit Global Impact Fund Nachh.Plus - PB LU1136260384 112,17 106,83 106,83 -2,68 +9,29 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities IB DE000A2DTMA3 101,76 101,76 101,76 -0,45 -0,15 EUR
H&P European Small and Mid Cap Opportunities PB DE000A2DTMB1 106,39 101,32 101,32 -0,45 -0,22 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 64,85 61,76 61,76 -0,20 +2,40 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 98,47 95,60 95,60 0,33 +2,04 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 63,660 62,107 62,107 0,040 +0,29 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 82,200 79,420 79,420 0,090 +0,95 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 79,709 75,913 75,913 -0,030 +1,20 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,875 49,627 49,627 0,010 +0,03 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 126,912 120,869 120,869 -0,530 -0,42 EUR
HANSAdynamic B DE0009799759 71,167 67,778 67,778 -0,100 +1,77 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 32,102 31,016 31,016 -0,040 +0,65 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 52,280 49,790 49,790 -0,680 -1,26 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 11,135 10,605 10,605 -0,140 -1,18 EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 55,702 53,560 53,560 0,120 +2,18 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 53,382 53,382 53,382 0,120 +2,22 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 73,493 70,666 70,666 0,170 +2,41 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 55,543 55,543 55,543 0,130 +2,41 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 20,792 20,089 20,089 0,090 +1,63 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 20,893 20,893 20,893 0,100 +1,66 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 109,46 105,76 105,76 0,54 +1,81 EUR
HANSArenta B DE0008479015 25,157 24,306 24,306 0,040 +0,39 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,15 56,18 56,18 0,03 +0,68 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,71 54,71 54,71 0,02 +0,70 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 44,027 41,930 41,930 -0,390 +1,58 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 103,826 98,882 98,882 -0,350 -0,35 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 79,133 79,133 79,133 -0,280 -0,30 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 57,968 55,208 55,208 0,150 +3,64 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 42,007 40,007 40,007 -0,290 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 51,272 48,830 48,830 -0,340 +4,09 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,629 24,385 24,385 0,010 +0,02 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 49,61 49,61 49,61 -0,01 -0,20 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 52,08 49,60 49,60 0,00 -0,20 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 73,291 69,801 69,801 -0,110 +1,95 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 77,368 73,684 73,684 0,020 +1,71 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.514,77 1.514,77 1.514,77 -5,06 +0,95 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 90,96 86,42 86,42 -0,31 +0,68 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 102,22 97,35 97,35 -0,24 -1,41 EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 104,44 101,40 101,40 0,00 -0,19 EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 95,18 90,65 90,65 -1,24 -2,38 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 101,00 98,06 98,06 -0,03 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 982,28 972,55 972,55 -0,24 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 101,19 98,24 98,24 -0,03 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 120,54 114,80 114,80 -0,05 +3,34 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.156,17 1.156,17 1.156,17 -0,51 +3,39 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 58,60 55,81 55,81 -0,17 +2,27 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 35,65 33,95 33,95 -0,12 +2,94 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 54,08 53,02 53,02 -0,11 +1,80 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 110,86 110,86 110,86 -0,54 +2,49 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 50,20 50,20 50,20 0,03 +0,16 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 106,18 106,18 106,18 0,02 +0,42 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 53,25 51,20 51,20 -0,23 +1,49 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 99,42 96,52 96,52 -0,36 -1,19 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 102,22 102,22 102,22 0,07 +1,07 EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 102,47 102,47 102,47 0,08 +1,10 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 10,24 10,24 10,24 0,00 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 61,55 61,55 61,55 0,00 +2,65 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 57,87 55,11 55,11 -0,16 +0,22 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,24 48,24 48,24 -0,23 +1,75 EUR
Konzept privat B DE0009766915 51,54 49,80 49,80 -0,08 +0,20 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 58,61 56,63 56,63 -0,05 -0,05 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 112,96 109,67 109,67 -0,80 -0,60 EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 112,46 109,18 109,18 -0,80 -0,63 EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 95,35 95,35 95,35 -0,41 -1,48 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 98,24 93,56 93,56 -0,40 -1,51 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,24 37,37 37,37 -0,16 +0,57 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 105,87 105,87 105,87 -0,02 +0,57 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 105,05 105,05 105,05 -0,02 +0,54 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 107,67 107,67 107,67 -0,02 +0,71 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,191 10,459 10,459 0,000 +0,92 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 137,20 133,20 133,20 0,42 +3,27 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.778,35 2.778,35 2.778,35 8,98 +3,39 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 184,59 179,21 179,21 0,57 +3,28 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 111,59 108,34 108,34 -1,53 +1,39 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 102,15 102,15 102,15 -1,48 +1,38 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 167,19 162,32 162,32 0,68 +1,95 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.681,11 2.681,11 2.681,11 11,12 +2,13 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 27,80 26,99 26,99 0,11 +2,08 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 983,56 983,56 983,56 0,93 +0,05 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 25,18 24,45 24,45 0,03 +0,04 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 93,87 92,03 92,03 0,64 +3,57 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 79,77 78,21 78,21 0,09 +0,92 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 166,29 161,45 161,45 0,01 +1,82 EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 115,45 109,95 109,95 0,01 +1,87 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 103,68 101,65 101,65 0,00 +0,18 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 270,50 265,20 265,20 -0,01 +0,18 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 94,17 90,99 90,99 0,08 +0,75 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 262,10 248,44 248,44 0,07 +1,93 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 111,85 106,52 106,52 0,02 +2,35 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 159,89 152,28 152,28 0,03 +2,33 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 118,14 112,51 112,51 -0,05 +1,30 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro IB DE000A2JQHZ3 102,85 102,85 102,85 0,12 +0,47 EUR
NATIONAL-BANK Anleihenstrategie Euro VB DE000A2JQHY6 103,31 103,31 103,31 0,12 +0,48 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 57,48 54,74 54,74 -0,46 -0,71 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 55,70 53,05 53,05 -0,05 +0,57 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 55,95 53,29 53,29 -0,01 +1,16 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 27.305,01 26.509,72 26.509,72 9,47 +0,28 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 103,84 103,84 103,84 -0,73 +0,13 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 107,91 107,91 107,91 0,00 +4,59 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 100,74 100,74 100,74 0,33 +1,60 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 100,79 100,79 100,79 0,33 +1,62 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 82,76 80,74 80,74 -0,09 +0,75 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 78,78 77,24 77,24 0,08 +0,10 EUR
OSPI-Investorenfonds -R-B DE000A2PF0V5 104,12 104,12 104,12 0,00 +1,46 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 58,80 56,00 56,00 -0,17 +0,23 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 102,71 99,72 99,72 -0,02 +0,31 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 57,31 57,31 57,31 0,02 +0,63 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 52,63 51,60 51,60 -0,01 +0,86 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 106,03 102,94 102,94 -0,03 +1,10 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 98,45 98,45 98,45 -0,03 +1,12 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 100,31 97,39 97,39 -0,03 +1,10 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 116,69 111,13 111,13 -0,42 +1,59 EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 119,32 119,32 119,32 -0,44 +1,66 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 122,26 116,44 116,44 -0,43 +1,60 EUR
Portikus International Opportunities Fonds IB LU1044466719 129,33 129,33 129,33 -0,42 +1,96 EUR
Portikus International Opportunities Fonds RB LU1044466552 129,68 123,50 123,50 -0,41 +1,91 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 11,09 10,77 10,77 -0,01 +0,28 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 11,46 10,86 10,86 -0,02 +1,50 EUR
proud@work - FVB DE000A2PE1V4 107,89 107,89 107,89 -0,29 +1,06 EUR
proud@work - RB DE000A2JF9B6 111,18 111,18 111,18 -0,26 +1,11 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 106,48 101,41 101,41 -0,22 -0,66 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 108,02 102,88 102,88 -0,25 -0,74 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 53,52 51,46 51,46 -0,03 +0,70 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 56,15 53,99 53,99 -0,17 +0,78 EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 80,89 80,89 80,89 -0,41 +0,51 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 84,42 80,40 80,40 -0,42 +0,40 EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 107,56 107,56 107,56 -0,05 +0,23 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 45,12 42,97 42,97 0,00 -0,09 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 783,32 783,32 783,32 -0,02 -9,73 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 13,20 12,57 12,57 -0,02 +0,40 EUR
RSA WeltWerte Fonds AB DE000A2PRZ05 104,24 101,20 101,20 -0,12 +1,20 R EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 48,124 48,124 48,124 0,000 +0,10 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 965,278 965,278 965,278 0,040 +0,16 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.071,485 1.071,485 1.071,485 0,310 +0,37 USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 51,630 51,630 51,630 0,000 +0,14 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,508 92,508 92,508 0,000 +0,14 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 10,15 9,85 9,85 -0,02 +0,20 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 10,11 10,11 10,11 -0,03 +0,20 EUR
Seasonax Global Selection -I-B DE000A2PF045 104,67 104,67 104,67 0,83 +1,39 EUR
Seasonax Global Selection -R-B DE000A2JF8T0 100,21 95,44 95,44 0,75 +1,23 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 154,048 146,712 146,712 -0,290 +1,77 EUR
SI SafeInvest -hogaB DE000A2PF1F6 109,46 103,26 103,26 -0,43 +0,40 EUR
SI SafeInvest -RB DE000A0MP292 120,294 113,485 113,485 -0,470 +0,28 EUR
SMS Ars multiplex B DE000A1CXUY2 57,38 57,38 57,38 0,01 +0,69 EUR
SMS Ars multizins B DE000A2N82A7 52,61 52,61 52,61 0,02 +0,63 EUR
Speerbridge Systematic Fund -R-B DE000A2JQHS8 114,29 108,85 108,85 -0,26 +1,62 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 47,40 47,40 47,40 -0,16 -0,29 EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 22,78 22,33 22,33 -0,06 -0,13 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 23,63 22,50 22,50 -0,08 +1,26 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.043,19 1.043,19 1.043,19 -4,00 -4,38 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 84,13 80,12 80,12 -0,31 -4,45 EUR
TBF BALANCED EUR IB DE000A2PE1K7 99,57 99,57 99,57 0,24 +0,77 EUR
TBF BALANCED EUR SB DE000A2PE1J9 104,51 99,53 99,53 0,24 +0,77 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 93,89 93,89 93,89 0,04 +1,32 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 39,64 37,75 37,75 0,01 +1,26 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 90,05 90,05 90,05 0,34 +0,06 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,29 90,75 90,75 0,35 +0,03 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR FVB DE000A2PF0R3 103,48 100,47 100,47 -0,08 -0,20 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR GIB DE000A2N82U5 103,39 103,39 103,39 -0,07 -0,16 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 19,46 19,46 19,46 -0,02 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 114,99 111,64 111,64 -0,08 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR TB DE000A2PF0S1 100,88 100,88 100,88 -0,08 -0,17 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR VB DE000A2N82V3 103,42 103,42 103,42 -0,08 -0,16 EUR
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD IB DE000A2H6798 248,22 248,22 248,22 -1,74 -2,32 USD
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD RB DE000A0D9PG7 131,92 125,64 125,64 -0,90 USD
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 87,42 87,42 87,42 -0,39 -2,15 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,22 59,40 59,40 -0,26 -2,19 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 40,61 40,61 40,61 0,06 +0,87 EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 133,91 127,53 127,53 0,18 +0,85 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.730,14 10.730,14 10.730,14 15,11 +0,89 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 35,91 35,91 35,91 -0,09 -1,48 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 48,99 46,66 46,66 -0,11 -1,48 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 38,85 38,85 38,85 -0,09 -1,42 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 50,91 48,49 48,49 -0,12 -1,48 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,12 94,12 94,12 -0,02 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,41 116,58 116,58 -0,04 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 122,97 122,97 122,97 -0,04 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 126,84 120,80 120,80 -0,03 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 90,55 90,55 90,55 0,05 +0,50 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 100,46 100,46 100,46 0,07 +0,68 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 1.038,86 1.038,86 1.038,86 -3,67 +0,25 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.117,90 1.117,90 1.117,90 -3,44 +0,50 USD
terra.point B DE000A2N8101 120,89 120,89 120,89 -0,70 +3,97 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 99,13 99,13 99,13 -0,19 +0,64 EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 66,48 63,92 63,92 -0,05 +0,13 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 75,95 72,16 72,16 -0,09 +1,22 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 50,46 48,06 48,06 -0,10 +0,15 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 47,83 45,55 45,55 -0,04 +1,31 EUR
Value Aktiv Plus FVB DE000A2PE1H3 51,46 51,46 51,46 -0,32 +1,64 EUR