Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2020 WHR

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.
R Rumpfgeschäftsjahr
B Bewertungszeitraum

3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 106,81 103,70 103,70 0,07 +3,21 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,62 95,75 95,75 0,05 +3,17 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 140,21 133,53 133,53 -0,81 +2,51 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 118,41 112,77 112,77 -0,66 +2,21 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 143,43 136,60 136,60 0,10 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 126,46 120,44 120,44 0,03 +6,91 EUR
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 123,96 123,96 123,96 -0,40 +10,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 75,04 75,04 75,04 0,23 +0,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 74,05 74,05 74,05 0,22 +0,33 EUR
ActiveAllocationAssets RB DE000A2QDSL3 105,13 100,12 100,12 0,11 +0,12 R EUR
AI US Dynamic EURB DE000A2JJ2Z6 103,59 103,59 103,59 -0,10 +6,66 EUR
AI US Dynamic USDB DE000A2JJ206 107,24 107,24 107,24 -0,10 +6,38 USD
AIRC BEST OF U.S. EURB DE000A1W2BV7 171,54 164,94 164,94 -0,24 EUR
AIRC BEST OF U.S. USDB DE000A1W2BT1 193,37 185,93 185,93 -0,04 USD
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen IB DE000A2JQJC8 152,59 145,32 145,32 -0,63 +12,02 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen RB DE000A2PE006 140,20 133,52 133,52 -0,56 +11,89 EUR
Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen SIB DE000A2PE030 144,96 138,06 138,06 -0,49 +13,34 EUR
ALAP PB DE000A2P3XG8 104,02 104,02 104,02 0,00 +1,53 EUR
ALAP SB DE000A2P3XH6 103,63 103,63 103,63 0,00 +1,33 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class AB DE000A2P3XD5 119,544 116,062 116,062 -0,260 +4,77 EUR
All Asset Allocation Fund - HI Class RB DE000A0YJL51 116,463 113,071 113,071 -0,250 +4,77 EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 60,40 57,52 57,52 -0,12 +6,89 EUR
ALPORA Global Innovation I B DE000A2AJHJ1 164,78 164,78 164,78 -0,49 +10,55 EUR
ALPORA Global Innovation RB DE000A2AJHH5 167,29 159,32 159,32 -0,49 +10,43 EUR
antea - FVB DE000ANTE6F1 58,21 55,44 55,44 -0,12 +5,58 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 109,57 104,35 104,35 -0,23 +5,26 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 66,79 63,61 63,61 -0,13 +5,84 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 51,61 49,15 49,15 -0,09 +5,34 EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 80,58 76,74 76,74 -0,56 +4,20 EUR
apano Global Systematik FVB DE000A2PE1L5 127,71 123,99 123,99 -0,09 +4,09 EUR
apano Global Systematik RB DE000A14UWW2 131,34 127,51 127,51 -0,10 +4,06 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 111,20 107,96 107,96 0,01 +2,33 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 60,467 60,467 60,467 -0,110 +8,33 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 62,683 59,698 59,698 -0,110 +8,21 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 88,88 88,88 88,88 -0,93 +11,76 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 207,81 197,91 197,91 -2,07 +11,63 EUR
Aramea Aktien Select IB DE000A2PRZY3 61,88 61,88 61,88 -0,56 +4,81 EUR
Aramea Aktien Select RB DE000A0YJME6 83,48 79,50 79,50 -0,71 +4,88 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 70,08 68,04 68,04 -0,02 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 55,02 55,02 55,02 -0,02 EUR
Aramea Balanced Convertible SB DE000A2PYPW4 56,44 56,44 56,44 -0,02 +2,60 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 67,35 65,39 65,39 0,13 +3,50 EUR
Aramea Global Convertible PBVVB DE000A141V76 69,38 67,36 67,36 0,14 +3,58 EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 84,14 84,14 84,14 -0,52 +5,84 EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 121,2600000 117,7300000 117,7300000 2,4200000 EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 189,97 180,92 180,92 0,02 +1,53 EUR
Aramea Rendite Plus FVB DE000A2PE1U6 112,83 107,46 107,46 0,01 +1,25 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 108,50 108,50 108,50 0,01 +1,53 EUR
Aramea Rendite Plus VB DE000A2QDSD0 106,82 101,73 101,73 0,02 +1,39 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 99,53 99,53 99,53 0,03 +1,34 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 103,74 98,80 98,80 0,02 +1,43 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 181,76 176,47 176,47 -0,46 +3,13 EUR
ARAMEA TANGO #1 IB DE000A2QAYE2 97,95 97,95 97,95 -0,20 -2,89 EUR
ARAMEA TANGO #1 RB DE000A2QAYF9 102,69 97,80 97,80 -0,20 -2,96 EUR
ARAMEA TANGO #1 SB DE000A2QAYG7 98,20 98,20 98,20 -0,21 -2,72 EUR
ARES -P-B DE000A2PE022 119,97 119,97 119,97 -0,33 +3,46 EUR
ARES -S-B DE000A2PE014 122,32 122,32 122,32 -0,33 +3,89 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 112,31 106,96 106,96 0,20 +7,10 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse IB DE000A1111G8 97,62 97,62 97,62 -0,37 +8,47 EUR
Aristoteles Fonds - Anteilklasse RB DE000A2ARN97 93,78 89,31 89,31 -0,37 +7,37 EUR
Assella Alpha Family IB DE000A2PYPL7 134,11 130,20 130,20 -0,46 +13,43 EUR
Assella Value Invest IB DE000A2PYPH5 116,01 112,63 112,63 -0,30 +5,63 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund IB DE000A2N82B5 103,14 103,14 103,14 -0,40 +8,72 EUR
avant-garde capital Opportunities Fund SB DE000A2N82D1 104,59 104,59 104,59 -0,41 +8,95 EUR
AVBV 2020 B DE000A0JEPH4 68,78 68,78 68,78 -0,18 +1,88 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund PB DE000A2P3X11 117,28 117,28 117,28 0,06 +13,05 EUR
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SB DE000A2P3X37 118,03 118,03 118,03 0,05 +13,38 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 155,27 155,27 155,27 -1,11 +11,31 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 161,68 153,98 153,98 -1,09 +11,08 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 93,38 90,66 90,66 -0,42 +7,84 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie RB LU0809243487 120,66 117,15 117,15 0,00 +0,79 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie VB LU1897294564 111,25 111,25 111,25 0,00 +1,02 EUR
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 99,31 96,42 96,42 -0,05 +3,22 EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I B DE000A2QDSM1 101,34 101,34 101,34 0,04 +1,34 R EUR
Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds RB DE000A2QDSN9 53,11 50,58 50,58 0,02 +1,16 R EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 146,56 146,56 146,56 0,36 EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 145,30 145,30 145,30 0,36 EUR
Better Future Aktien Global RB DE000A2PF0X1 132,45 126,14 126,14 -0,56 +10,25 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-IIB DE000A2QAX70 149,86 149,86 149,86 -4,63 CHF
BIT Global Internet Leaders 30 D&RB DE000A2N8135 84,40 81,94 81,94 -2,45 -18,06 R EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IB DE000A2N8150 399,99 399,99 399,99 -11,92 +31,09 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIB DE000A2N8168 401,41 401,41 401,41 -11,28 +25,93 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 I - IIIB DE000A2N8176 131,20 131,20 131,20 -3,91 +30,93 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IB DE000A2N8127 507,71 492,92 492,92 -14,69 +30,86 EUR
BIT Global Internet Leaders 30 R - IIIB DE000A2N8143 369,56 358,80 358,80 -8,12 +22,19 EUR
BIT Global Leaders I - IB DE000A2QDRV4 147,22 147,22 147,22 -3,61 +30,28 EUR
BIT Global Leaders R - IB DE000A2QDRW2 154,32 146,97 146,97 -3,59 +30,23 EUR
BIT Global Leaders R-IIB DE000A2QJKY0 102,47 97,59 97,59 -2,39 -2,41 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 87,20 87,20 87,20 0,12 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 73,14 73,14 73,14 0,00 +7,51 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 60,12 58,94 58,94 0,04 +6,37 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 49,42 48,45 48,45 -0,10 -1,10 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 48,95 48,95 48,95 -0,04 +1,68 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 50,89 49,89 49,89 -0,04 +1,61 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 54,06 54,06 54,06 -0,02 +3,58 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 50,20 50,20 50,20 -0,03 -1,03 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 56,28 55,18 55,18 0,00 +4,31 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 42,85 42,85 42,85 0,00 +1,90 EUR
BRENTAS Dividend Income Fund FB DE000A2PYP08 111,09 111,09 111,09 -0,30 +6,80 EUR
BRW Balanced Return DirectB DE000A2H7N99 112,78 112,78 112,78 -0,25 +3,45 EUR
BRW Balanced Return InstitutionalB DE000A12BPL3 120,78 120,78 120,78 -0,27 +3,55 EUR
BRW Balanced Return PB DE000A2H7PD2 114,85 110,43 110,43 -0,26 +3,22 EUR
BRW Balanced Return VB DE000A1T75N3 125,84 125,84 125,84 -0,32 +3,03 EUR
BRW Balanced Return Plus DirectB DE000A2H7PA8 128,75 128,75 128,75 -0,41 +6,99 EUR
BRW Balanced Return Plus InstitutionalB DE000A2JF8D4 124,96 124,96 124,96 -0,40 +7,16 EUR
BRW Balanced Return Plus PB DE000A2H7PE0 131,77 126,70 126,70 -0,41 +6,82 EUR
BRW Balanced Return Plus VB DE000A1110J4 146,74 146,74 146,74 -0,52 +6,27 EUR
BRW Global Bond B DE000A2JQK50 102,89 102,89 102,89 -0,11 -0,25 EUR
BRW Return Direct B DE000A2QDR91 112,60 112,60 112,60 -0,33 +11,26 EUR
BRW Return P B DE000A2QDSA6 116,99 112,49 112,49 -0,33 +11,19 EUR
BRW Return VB DE000A2QDSB4 111,83 111,83 111,83 -0,40 +10,54 EUR
BRW Stable Return DirectB DE000A2H7PF7 112,24 112,24 112,24 -0,29 +2,80 EUR
BRW Stable Return InstitutionalB DE000A2JF8F9 110,07 110,07 110,07 -0,28 +2,88 EUR
BRW Stable Return PB DE000A2JF7A2 116,80 112,31 112,31 -0,30 +2,59 EUR
BRW Stable Return VB DE000A2H7N08 109,97 109,97 109,97 -0,30 +2,44 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 134,380 127,981 127,981 -0,130 +7,73 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 114,656 114,656 114,656 -0,120 +7,93 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 135,891 129,420 129,420 -0,140 +7,76 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 165,631 157,744 157,744 -0,170 +7,75 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 120,051 114,334 114,334 -0,120 +7,80 USD
CA Familienstrategie AB DE000A2JQJB0 110,85 103,60 103,60 -0,18 +2,58 EUR
CA Familienstrategie BB DE000A2QAYB8 105,06 102,00 102,00 -0,18 +2,49 EUR
Castell Generationenfonds IB DE000A2N82N0 103,08 100,08 100,08 -0,16 +1,25 EUR
Castell Generationenfonds StiftungenB DE000A2N82M2 99,69 99,69 99,69 -0,16 +1,11 EUR
CH Global B DE000A0KFFU3 58,59 55,80 55,80 -0,31 +3,98 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 144,58 144,58 144,58 1,69 +10,56 EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 146,54 146,54 146,54 1,72 +10,85 EUR
Concept Fund SB DE000A2PF1H2 91,80 91,80 91,80 0,02 +1,18 EUR
confido Fund B DE000A2N82T7 26,32 25,07 25,07 -0,10 +9,24 EUR
Covesto Patient Capital IB DE000A2PR0E7 114,14 114,14 114,14 -0,47 +10,94 EUR
Covesto Patient Capital SB DE000A2JF8K9 12,16 11,58 11,58 -0,05 +10,60 EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 10,00 10,00 10,00 0,00 EUR
D&R Aktien I B DE000A2QJKN3 104,95 104,95 104,95 -0,29 +4,95 R EUR
D&R Aktien VB DE000A2P3XT1 113,83 110,51 110,51 -0,31 +4,31 EUR
D&R Aktien Strategie IB DE000A2JQH63 151,26 144,06 144,06 -0,30 +8,05 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities IB LU1311335027 107,22 106,16 106,16 -0,25 +1,16 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities PB LU1311333329 107,25 104,13 104,13 -0,25 +1,09 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 148,05 143,74 143,74 -0,17 +9,89 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 133,20 126,86 126,86 -0,15 +9,65 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 150,00 147,06 147,06 -0,84 +9,36 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 149,39 143,64 143,64 -0,83 +9,18 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 57,01 55,35 55,35 1,49 +2,46 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 56,91 55,25 55,25 1,49 +2,47 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 58,15 56,46 56,46 1,53 +2,47 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 108,30 105,15 105,15 -0,10 +0,18 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 104,70 101,65 101,65 -0,09 +0,05 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 85,27 81,21 81,21 -0,16 +9,83 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 82,81 78,87 78,87 -0,16 +9,57 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 89,61 85,34 85,34 -0,16 +10,03 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 90,17 87,54 87,54 -0,21 -7,07 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 88,42 85,84 85,84 -0,21 -7,25 EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 93,27 90,55 90,55 -0,22 -6,87 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 13,40 13,27 13,27 0,01 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 116,99 112,49 112,49 0,13 +3,43 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 7,30 6,95 6,95 0,01 +3,27 EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 131,09 124,85 124,85 -0,16 +9,65 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 126,67 120,64 120,64 -0,16 +9,47 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 116,31 110,77 110,77 -0,15 +9,40 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 127,01 120,96 120,96 -0,15 +9,93 EUR
D&R Zins Strategie IB DE000A2JQH71 117,77 114,34 114,34 0,04 +2,58 EUR
D&R Zinsen I B DE000A2QJKM5 100,45 100,45 100,45 0,01 +0,45 R EUR
D&R Zinsen VB DE000A2QAYL7 105,66 102,58 102,58 0,02 +1,23 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 65,19 62,09 62,09 -0,13 +3,29 EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 85,93 81,84 81,84 -0,37 +7,44 EUR
Der Zukunftsfonds B DE000A2DTM69 54,80 54,80 54,80 -0,18 +2,70 EUR
Diversified Income Fund SB DE000A2PE071 100,22 100,22 100,22 -0,13 -3,81 USD
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 81,21 81,21 81,21 0,09 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 83,16 79,20 79,20 0,08 +2,50 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 82,41 82,41 82,41 0,09 +2,26 EUR
Dynamic Income IB DE000A2QAX47 100,46 100,46 100,46 -0,13 +1,42 EUR
ECie Fair Future Fund RB DE000A2PYP73 137,39 130,85 130,85 -1,07 +3,46 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 119,84 114,13 114,13 -0,40 +5,24 EUR
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds B DE000A2N82J8 116,56 111,01 111,01 -0,47 +8,15 EUR
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds B DE000A2N82K6 109,20 104,00 104,00 -0,19 +3,27 EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 52,73 50,22 50,22 -0,06 +6,29 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 50,24 47,85 47,85 0,02 +3,06 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 39,07 37,21 37,21 -0,10 +7,20 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 63,14 63,14 63,14 -0,13 +4,04 EUR
ELM Global TICO IB DE000A2PF011 163,34 163,34 163,34 -0,66 +9,85 EUR
ELM Global TICO RB DE000A2PF003 169,41 161,34 161,34 -0,64 +9,49 EUR
Empowerment Fonds IB DE000A2PYPF9 107,66 107,66 107,66 -0,09 +2,96 EUR
Empowerment Fonds MBSB DE000A2PYPG7 105,58 105,58 105,58 -0,09 +2,37 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 115,96 111,50 111,50 -0,50 +6,93 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 83,12 79,16 79,16 -0,12 +6,36 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global FVB DE000A2PE1M3 67,53 64,31 64,31 -0,20 +7,81 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 87,88 87,88 87,88 -0,29 +7,97 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global ITB DE000A2QJKR4 50,48 50,48 50,48 -0,13 +0,96 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 77,88 74,17 74,17 -0,24 +7,76 EUR
Entrepreneur AS Select IB DE000A2PF0U7 1.318,40 1.305,35 1.305,35 -1,11 +6,08 EUR
Entrepreneur AS Select RB DE000A2PE1A8 134,89 128,47 128,47 -0,12 +5,82 EUR
Entrepreneur AS Select SB DE000A2PE097 1.322,92 1.309,82 1.309,82 -1,10 +6,12 EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 106,89 101,80 101,80 0,33 +2,40 EUR
FAM Renten Spezial IB DE000A14N878 111,29 111,29 111,29 0,05 +3,24 EUR
FAM Renten Spezial RB DE000A2PRZS5 110,04 110,04 110,04 0,05 +3,08 EUR
ficon Green Dividends-INVEST IB DE000A2PRZW7 35,30 35,30 35,30 0,01 +11,19 EUR
ficon Green Dividends-INVEST RB DE000A2QAX21 40,40 38,48 38,48 0,01 +11,02 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - IB DE000A2PF0Y9 1.737,96 1.737,96 1.737,96 -11,55 +11,99 EUR
Focus Fund Growth Equities HI - PB DE000A2PF0Z6 86,45 86,45 86,45 -0,57 +11,95 EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 88,98 84,74 84,74 -0,43 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 109,73 109,73 109,73 -0,36 +6,06 EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 111,77 108,51 108,51 -0,36 +5,94 EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 11,26 10,88 10,88 -0,04 +3,52 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 9,78 9,27 9,27 -0,03 +4,86 EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 71,99 71,99 71,99 -0,70 +5,16 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 74,63 71,08 71,08 -0,70 +4,99 EUR
FYDALE Growth Plus TB DE000A2P3XB9 133,42 133,42 133,42 -1,88 EUR
FYDALE Growth Plus VB DE000A2P3XC7 137,56 133,55 133,55 -1,87 +8,10 EUR
G&G ValueInvesting-DLS RB DE000A2PF094 140,64 133,94 133,94 -1,95 +5,66 EUR
G&G ValueInvesting-DLS SB DE000A2PF1A7 140,59 140,59 140,59 -2,07 +7,52 EUR
G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS RB DE000A2PE063 139,55 132,90 132,90 -0,29 EUR
Gamma Plus IB DE000A2PYPU8 101,83 101,83 101,83 -0,02 +0,39 EUR
Gamma Plus RB DE000A2PYPV6 101,50 101,50 101,50 -0,02 +0,28 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -I-B DE000A2N8119 158,19 158,19 158,19 -0,69 +20,88 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 154,87 154,87 154,87 -0,66 +20,56 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 157,61 157,61 157,61 -0,62 +20,70 EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 266,27 253,59 253,59 -1,03 +5,87 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 78,87 75,84 75,84 -0,41 +15,29 EUR
GG Wasserstoff IB DE000A2QDR67 107,73 107,73 107,73 -1,37 +2,39 EUR
GG Wasserstoff RB DE000A2QDR59 113,24 107,85 107,85 -1,36 +2,52 EUR
Global Favourites AB DE000A2QAX88 110,27 105,02 105,02 -0,12 +5,02 R EUR
Global Favourites TB DE000A2QAX96 110,27 105,02 105,02 -0,12 +5,02 R EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 145,02 140,80 140,80 -0,12 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 187,05 178,14 178,14 -1,00 +1,11 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 151,03 143,84 143,84 -0,42 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 304,53 304,53 304,53 -3,27 +6,05 EUR
Global Quality Top 15 CHF DB DE000A2P3XS3 131,63 131,63 131,63 -0,81 +11,88 CHF
Global Quality Top 15 CHF IB DE000A2PF052 131,68 131,68 131,68 -0,81 +11,74 CHF
Global Quality Top 15 CHF RB DE000A2PF060 137,56 131,01 131,01 -0,80 +11,71 CHF
Global Quality Top 15 EUR DB DE000A2P3XR5 126,61 126,61 126,61 -0,54 +10,39 EUR
Global Quality Top 15 EUR IB DE000A2PF078 130,38 130,38 130,38 -0,56 +10,24 EUR
Global Quality Top 15 EUR RB DE000A2PF086 136,17 129,69 129,69 -0,56 +10,19 EUR
Globallytics Fund No. 1 - IB DE000A2PF0W3 107,77 107,77 107,77 -0,21 EUR
Globallytics Fund No. 1 - PB DE000A2PE1D2 111,88 106,55 106,55 -0,21 +2,78 EUR
green benefit Global Impact Fund - IB LU1136261358 2.849,18 2.713,50 2.713,50 -100,92 EUR
green benefit Global Impact Fund - PB LU1136260384 281,37 267,97 267,97 -9,96 EUR
H1 Flexible Top Select B DE000A1CXUZ9 77,14 73,47 73,47 -0,44 +7,57 EUR
HANSAaccura B DE0009766204 62,740 61,210 61,210 -0,050 -0,86 EUR
HANSAbalance B DE0009799718 83,738 80,906 80,906 -0,040 +1,14 EUR
HANSAcentro B DE0009799742 84,940 80,895 80,895 -0,060 +4,09 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,451 49,205 49,205 0,000 +0,09 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 129,965 123,776 123,776 -0,170 +13,37 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 78,738 74,989 74,989 -0,110 +8,00 EUR
HANSAdynamic Class VB DE000A2P3XL8 57,737 54,988 54,988 -0,080 +8,23 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 31,316 30,257 30,257 -0,060 -0,34 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 55,033 52,412 52,412 -0,260 +11,20 EUR
HANSAeuropa Class IB DE000A2P3XN4 11,996 11,425 11,425 -0,060 +11,43 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 12,508 11,912 11,912 -0,060 +11,50 EUR
HANSAglobal Structure Class AB DE000A2QJK01 105,47 100,45 100,45 -0,67 +0,45 R EUR
HANSAglobal Structure Class IB DE000A2QJK19 100,47 100,47 100,47 -0,67 +0,47 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse A hedgedB DE000A0RHG75 63,050 60,625 60,625 -0,460 -5,99 EUR
HANSAgold EUR-Klasse A unhedgedB DE000A2P3XY1 48,676 46,804 46,804 -0,420 -2,73 EUR
HANSAgold EUR-Klasse F hedgedB DE000A2H68K7 60,733 60,733 60,733 -0,450 -5,92 EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 84,946 81,679 81,679 -0,610 -5,48 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 64,330 64,330 64,330 -0,480 -5,48 USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,429 18,772 18,772 -0,030 -1,76 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,511 19,511 19,511 -0,040 -1,65 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 106,80 103,19 103,19 -0,22 -2,25 EUR
HANSAperspektive Class AB DE000A2QJKU8 107,22 102,11 102,11 -0,59 +2,11 R EUR
HANSAperspektive Class IB DE000A2QJKV6 102,22 102,22 102,22 -0,58 +2,22 R EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,323 23,500 23,500 -0,010 -1,58 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 58,57 56,59 56,59 -0,02 +0,71 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 54,79 54,79 54,79 -0,02 +0,79 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 47,465 45,205 45,205 -0,100 +9,56 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 91,071 86,734 86,734 -0,360 +3,51 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 69,488 69,488 69,488 -0,290 +3,73 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 58,113 55,346 55,346 -0,060 +7,68 EUR
HANSAwerte EUR-Klasse hedgedB DE000A1JDWK4 48,818 46,493 46,493 -0,540 -0,73 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 61,316 58,396 58,396 -0,670 -0,40 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,601 24,357 24,357 0,000 +0,16 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds IB DE000A2PF029 55,29 55,29 55,29 0,04 +2,26 EUR
HANSEATISCHER Stiftungsfonds RB DE000A2PF037 57,88 55,12 55,12 0,03 +2,15 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 80,594 76,756 76,756 -0,120 +8,80 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 81,221 77,353 77,353 -0,140 +3,67 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.617,03 1.617,03 1.617,03 -8,22 +11,35 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 94,10 89,41 89,41 -0,46 +9,57 EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 102,09 99,12 99,12 0,01 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 993,23 983,40 983,40 0,03 EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 102,17 99,19 99,19 0,00 EUR
Immobilien Werte Deutschland AB DE000A2PE1E0 117,44 111,85 111,85 -0,19 +1,92 EUR
Immobilien Werte Deutschland AIB DE000A2PE1F7 1.127,69 1.127,69 1.127,69 -1,92 +2,11 EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 56,41 53,72 53,72 -0,15 +7,18 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 38,20 36,38 36,38 -0,17 EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds I B DE000A2QJKW4 101,20 101,20 101,20 -0,33 +1,20 R EUR
INVIOS Vermögensbildungsfonds PB DE000A2N82F6 58,97 57,81 57,81 -0,19 +3,31 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 106,06 106,06 106,06 -0,50 +5,27 EUR
IPAM EURO Anleihen B DE000A2N82S9 48,96 48,96 48,96 0,00 +0,33 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 105,00 105,00 105,00 0,02 +0,51 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 66,04 63,50 63,50 0,05 +5,38 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 94,36 91,61 91,61 -0,21 +7,42 EUR
Kapitalertrag Plus FVB DE000A2PF0T9 99,91 99,91 99,91 -0,11 +0,37 EUR
Kapitalertrag Plus IB DE000A2QJKT0 100,90 100,90 100,90 -0,10 +0,90 R EUR
Kapitalertrag Plus PB DE000A2N82R1 100,71 100,71 100,71 -0,11 +0,68 EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds B DE000A1CXUT2 11,87 11,87 11,87 -0,01 +6,84 EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 75,04 75,04 75,04 -0,35 +3,23 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 61,53 58,60 58,60 -0,23 +6,12 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 48,37 48,37 48,37 0,00 +4,56 EUR
KOEHLER Equities FB DE000KAM2032 8.867,12 8.444,88 8.444,88 24,02 +9,69 EUR
KOEHLER Equities IB DE000KAM2024 1.403,85 1.403,85 1.403,85 3,97 +9,55 EUR
KOEHLER Equities RB DE000KAM2016 29,28 27,89 27,89 0,08 +9,33 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit IB DE000A2P3XK0 104,55 104,55 104,55 -0,12 +2,29 EUR
Kompass Strategie Fokus Nachhaltigkeit RB DE000A2P3XA1 107,35 104,22 104,22 -0,11 +2,16 EUR
KSAM-Value² IB DE000A2JQHM1 103,68 100,66 100,66 -0,21 +7,82 EUR
KSAM-Value² SB DE000A2QAX54 111,11 107,87 107,87 -0,22 +7,64 EUR
Leistner Capital Partners Fund B DE000A0M6MV8 88,69 88,69 88,69 -0,16 +11,57 EUR
LOHRE Investment Fund PB DE000A2P3X45 112,89 107,51 107,51 -0,33 +5,64 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 31,16 29,68 29,68 -0,11 +0,75 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI IB DE000A2JQH97 117,69 117,69 117,69 0,30 +3,78 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI RB DE000A2JQH89 116,35 116,35 116,35 0,28 +3,82 EUR
Mainberg Special Situations Fund HI SB DE000A2N8192 123,03 123,03 123,03 0,25 +4,64 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 11,213 10,479 10,479 0,000 +3,74 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 135,48 131,53 131,53 -0,36 +9,49 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.823,48 2.823,48 2.823,48 -7,57 +9,97 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 191,12 185,55 185,55 -0,50 +9,51 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 116,35 112,96 112,96 -1,31 EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 104,09 104,09 104,09 -1,11 EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 187,66 182,19 182,19 -0,59 +6,95 EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 3.018,88 3.018,88 3.018,88 -9,47 +7,88 EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 31,56 30,64 30,64 -0,10 +7,66 EUR
Marathon Stiftungsfonds WB LU2131767738 107,50 104,37 104,37 -0,34 +6,90 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 1.022,84 1.022,84 1.022,84 -2,00 +0,90 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 26,16 25,40 25,40 -0,05 +0,83 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 60,80 59,61 59,61 -0,29 -14,29 EUR
MIDAS Global Growth RB DE000A2QDR83 109,20 104,00 104,00 -0,34 +4,00 EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 80,66 79,08 79,08 -0,10 +1,03 EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 176,45 171,31 171,31 -0,46 +3,94 EUR
Multi Flex+ B DE000A2JQH06 122,41 116,58 116,58 -0,04 +4,03 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds FVB DE000A2PE1Q4 100,30 98,33 98,33 -0,01 +2,28 EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds IB DE000A0YJMK3 262,57 257,42 257,42 -0,02 +2,38 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I PB DE000A0M2JS9 96,24 92,99 92,99 -0,07 +1,38 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I VVB DE000A2PYP24 87,11 84,16 84,16 -0,06 +1,59 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II PB DE000A0M2JT7 281,84 267,15 267,15 -0,68 +4,41 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II VVB DE000A2PYP32 201,14 190,65 190,65 -0,46 +4,44 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 FVB DE000A2PE1R2 122,66 116,82 116,82 -0,21 +7,77 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 RB DE000A0M2H70 175,72 167,35 167,35 -0,29 +7,75 EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 117,09 111,51 111,51 0,08 +4,56 EUR
NB Aktien Europa RB DE000A2PYPS2 114,98 109,50 109,50 -0,80 +6,42 EUR
NB Aktien Europa VB DE000A2PF1K6 114,58 114,58 114,58 -0,81 +6,87 EUR
NB Aktien Global IB DE000A2QDRZ5 121,52 119,14 119,14 -0,26 +10,40 EUR
NB Aktien Global RB DE000A2PYPR4 117,40 111,81 111,81 -0,26 +10,16 EUR
NB Aktien Global VB DE000A2PF1J8 133,02 133,02 133,02 -0,28 +10,67 EUR
NB Anleihen Euro IB DE000A2JQHZ3 103,61 103,61 103,61 -0,01 +0,49 EUR
NB Anleihen Euro RB DE000A2QAYH5 103,34 101,31 101,31 0,01 +0,30 EUR
NB Anleihen Euro VB DE000A2JQHY6 103,88 103,88 103,88 0,00 +0,30 EUR
NB Anleihen Global IB DE000A2PRZR7 97,41 97,41 97,41 -0,13 +2,36 EUR
NB Anleihen Global RB DE000A2QAYJ1 99,21 97,26 97,26 -0,14 +1,64 EUR
NB Anleihen Global VB DE000A2PF1L4 97,23 97,23 97,23 -0,13 +1,81 EUR
NB Multi Asset Global B DE000A12BKE9 54,59 51,99 51,99 -0,09 +3,57 EUR
NB Real Asset Securities VB DE000A2QAYK9 117,03 117,03 117,03 -0,62 +10,93 EUR
NB Smart Premia VB DE000A2QAX13 102,02 102,02 102,02 -0,08 +1,27 EUR
NB Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 26.676,65 25.899,66 25.899,66 -9,24 +0,69 EUR
NB Stiftungsfonds 2 B DE0009766915 51,92 50,16 50,16 -0,07 +2,44 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE AB LU0948414536 326,05 310,52 310,52 -0,87 +10,16 EUR
NIELSEN - GLOBAL VALUE BB LU0394131592 337,11 321,06 321,06 -0,91 +10,20 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future RB DE000A2QAYD4 103,32 100,31 100,31 -0,46 -0,63 EUR
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future SB DE000A2QAYC6 100,42 100,42 100,42 -0,45 -0,54 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 83,18 81,15 81,15 -0,10 +1,49 EUR
OLB Zinsstrategie PB DE000A2PR0F4 101,60 100,59 100,59 0,02 +0,70 EUR
OLB Zinsstrategie RB DE000A1JXM43 78,13 77,36 77,36 0,00 +0,70 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 61,74 58,80 58,80 -0,18 +3,05 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 85,01 82,53 82,53 0,00 -8,68 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,97 53,97 53,97 -0,01 +3,11 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 56,13 55,03 55,03 0,01 +3,44 EUR
PENSION.INVEST PLUS® FVB DE000A2PE1N1 111,98 108,72 108,72 -0,37 +2,92 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 104,47 104,47 104,47 -0,36 +3,05 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 105,93 102,84 102,84 -0,35 +2,93 EUR
Perspektive OVID Equity FVB DE000A2PE1P6 133,58 127,22 127,22 -0,49 +8,93 EUR