Aktuelle Fondspreise

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Historische Fondspreise

Fondsart
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Fondsname/ISIN Ausgabe­preis Rücknahme­preis Net Asset Value Diff. zum Vortag Wertentw. in % seit 31.12.2017 WHR
3ik-Strategiefonds I Class IB DE000A1H44G8 105,87 102,79 102,79 -0,29 -6,81 EUR
3ik-Strategiefonds I Class RB DE000A1H44H6 98,22 95,36 95,36 -0,27 -6,90 EUR
3ik-Strategiefonds II Class IB DE000A1H44J2 120,42 114,69 114,69 -0,71 -8,27 EUR
3ik-Strategiefonds II Class RB DE000A1H44K0 102,93 98,03 98,03 -0,60 -8,55 EUR
3ik-Strategiefonds III Class IB DE000A1H44L8 113,69 108,28 108,28 -0,87 -13,42 EUR
3ik-Strategiefonds III Class RB DE000A1H44M6 100,88 96,08 96,08 -0,76 -13,79 EUR
4Q-GROWTH FONDS USD (I)B DE000A2H6798 255,43 255,43 255,43 -2,14 +2,17 R USD
4Q-GROWTH FONDS USD (R)B DE000A0D9PG7 138,80 132,19 132,19 -1,12 + USD
A.IX Faktor Fonds B DE000A14UW02 112,30 112,30 112,30 -0,38 -3,44 EUR
ABSOLUTE Multi Asset IB DE000A2JQH22 100,31 100,31 100,31 0,28 +0,31 R EUR
ABSOLUTE Multi Asset PB DE000A2JQH14 99,96 99,96 99,96 0,22 -0,04 R EUR
advantage konservativ B DE0005117592 47,52 46,14 46,14 -0,25 -4,18 EUR
All Asset Allocation Fund - HI B DE000A0YJL51 96,552 91,954 91,954 -0,430 -7,97 EUR
AlliStar One -F-B DE000A2JQHP4 97,53 97,53 97,53 -0,29 -2,47 R EUR
AlliStar One -S-B DE000A2JQHN9 97,61 97,61 97,61 -0,31 -2,39 R EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic B DE000A0MYEE7 45,85 43,67 43,67 -0,33 -11,81 EUR
antea - RB DE000ANTE1A3 89,97 85,69 85,69 -0,49 -5,93 EUR
antea - VB DE000ANTE1V9 54,14 51,56 51,56 -0,29 -5,95 EUR
antea Einkommen Global B DE000ANTE4U5 48,69 46,37 46,37 -0,45 -7,26 R EUR
antea Strategie II B DE000ANTE026 64,93 61,84 61,84 -0,41 -6,80 EUR
apano Global Systematik B DE000A14UWW2 96,70 93,88 93,88 -1,00 -10,69 EUR
apano HI Strategie 1 B DE000A1J9E96 94,30 91,55 91,55 -0,50 -8,24 EUR
Apus Capital Marathon Fonds IB DE000A2DTLQ1 39,496 39,496 39,496 -0,460 -6,06 EUR
Apus Capital Marathon Fonds RB DE000A2DR1W1 41,332 39,364 39,364 -0,460 -6,35 EUR
Apus Capital Revalue Fonds IB DE000A2DHTX5 47,74 47,74 47,74 -0,69 -27,23 EUR
Apus Capital Revalue Fonds RB DE000A1H44E3 112,75 107,38 107,38 -1,56 -27,42 EUR
Aramea Balanced Convertible IB DE000A2AQ929 49,14 49,14 49,14 -0,09 -1,60 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IB DE000A2DTL86 90,48 90,48 90,48 -0,27 -8,27 EUR
Aramea Rendite Plus Nachhaltig RB DE000A2DTL78 94,65 90,14 90,14 -0,28 -8,47 EUR
Aramea Aktien Select B DE000A0YJME6 62,54 59,56 59,56 -1,47 -19,60 EUR
Aramea Balanced Convertible AB DE000A0M2JF6 62,94 61,11 61,11 -0,11 -1,96 EUR
Aramea Global Convertible AB DE000A14UWX0 53,40 51,84 51,84 -0,17 + EUR
Aramea Hippokrat B DE0009792283 64,87 64,87 64,87 -0,85 -14,17 EUR
Aramea OptionsStrategien IB DE000A2H68U6 95,34 95,34 95,34 -0,10 -4,66 R EUR
Aramea OptionsStrategien RB DE000A2H68T8 95,21 95,21 95,21 -0,09 -4,79 R EUR
Aramea Rendite Plus AB DE000A0NEKQ8 175,36 167,01 167,01 -0,34 -8,36 EUR
Aramea Rendite Plus PFB DE000A141WC2 99,52 99,52 99,52 -0,20 -8,11 EUR
Aramea Strategie I B DE000A0NEKF1 154,04 149,55 149,55 -0,46 -10,13 EUR
ARISTOCRATS OPPORTUNITY B DE000A2DTLT5 86,31 82,20 82,20 -0,54 -18,13 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - IB DE000A12BKF6 99,17 99,17 99,17 -2,35 -17,82 EUR
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - RB DE000A1J9FJ5 104,85 99,86 99,86 -2,32 -18,33 EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie B LU0134853133 94,90 92,14 92,14 -0,40 -11,20 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R RB LU0809243487 113,45 110,15 110,15 0,19 -4,45 EUR
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - V - VB LU1897294564 R
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie B LU1113362708 95,06 92,29 92,29 -0,06 -7,36 EUR
Barius European Opportunities IB DE000A2JF873 93,79 93,79 93,79 -0,70 -6,21 R EUR
Barius European Opportunities RB DE000A2JF865 93,71 93,71 93,71 -0,69 -6,29 R EUR
BPC Alpha UCITS BB DE000A12BSY0 90,04 90,04 90,04 -0,25 -6,96 EUR
BremenKapital Aktien B DE000A1J67E0 55,12 55,12 55,12 -0,89 -15,93 EUR
BremenKapital Dynamik B DE000A1J67F7 50,79 49,79 49,79 -0,33 -12,97 EUR
BremenKapital Ertrag B DE000A1J67B6 47,55 46,62 46,62 0,01 -5,01 EUR
BremenKapital Ertrag Plus IB DE000A1WZ3W5 47,35 47,35 47,35 -0,08 -6,75 EUR
BremenKapital Ertrag Plus PB DE000A1J67G5 49,46 48,49 48,49 -0,09 -7,06 EUR
BremenKapital Renten Offensiv B DE000A1J67H3 53,49 53,49 53,49 -0,12 -2,77 EUR
BremenKapital Renten Standard B DE000A1J67C4 48,16 48,16 48,16 -0,08 -4,57 EUR
BremenKapital Wachstum B DE000A1J67J9 51,40 50,39 50,39 -0,20 -9,35 EUR
BremenKapital Zertifikate B DE000A1J67K7 48,71 48,71 48,71 -0,60 -10,01 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)B DE000A0YJMJ5 115,870 110,352 110,352 -0,320 -9,07 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)B DE000A2JF840 94,44 94,44 94,44 -0,27 -5,57 R EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)B DE000A0YJMN7 113,249 107,856 107,856 -0,310 -9,07 EUR
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)B DE000A1JRP71 135,152 128,716 128,716 -0,360 -7,37 PLN
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (USD)B DE000A12BKG4 96,009 91,437 91,437 -0,260 -5,78 USD
CH Global B DE000A0KFFU3 36,50 34,76 34,76 -0,25 -8,79 EUR
Chainberry Equity -R-B DE000A2JF881 85,38 85,38 85,38 0,46 -14,62 R EUR
Chainberry Equity -S-B DE000A2JF9A8 85,39 85,39 85,39 0,47 -14,61 R EUR
Covesto Freestyle B DE000A2JF8K9 9,54 9,09 9,09 0,00 -9,10 R EUR
Covesto Quality Select RB DE000A2JF8N3 9,49 9,04 9,04 0,01 -9,60 R EUR
Covesto Quality Select XB DE000A2JF8P8 9,07 9,07 9,07 0,02 -9,30 R EUR
Crosslane Student Real Estate Fund B DE000A2AGN33 100,00 100,00 100,00 0,00 +0,00 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - A (USD)B LU1313102425 1.062,82 1.062,82 1.062,82 -2,44 +1,71 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (EUR)B LU1313104801 1.036,49 1.036,49 1.036,49 -3,25 +5,99 EUR
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - I (USD)B LU1313106095 1.056,00 1.056,00 1.056,00 -2,47 +1,13 USD
D&R Amwal GCC SICAV – Equity Fund - R (EUR)B LU1313106335 107,19 96,99 102,09 -0,31 +5,39 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities I B LU1311335027 100,39 99,40 99,40 0,07 -2,15 EUR
D&R Best-of - Multiple Opportunities P B LU1311333329 101,30 98,35 98,35 0,07 -2,53 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.) B LU0366013372 201,21 195,35 195,35 -0,30 -2,32 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv B (i.L.) B LU0366013455 200,78 194,93 194,93 -0,30 -2,32 EUR
D&R Invest - Rendite Aktiv C (i.L.) B LU0366013539 205,20 199,22 199,22 -0,30 -2,31 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen IXB LU0201084109 10,49 10,39 10,39 0,00 -1,70 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen NB LU1463035102 101,67 97,76 97,76 0,00 -2,27 EUR
D&R Strategie - Ausgewogen PB LU0105418833 7,90 7,60 7,60 -0,01 -2,69 EUR
D&R Strategie - Einkommen IXB LU0201083804 9,21 9,12 9,12 0,00 -4,70 EUR
D&R Strategie - Einkommen NB LU1471852274 96,06 93,26 93,26 0,00 -5,37 EUR
D&R Strategie - Einkommen PB LU0105418759 7,86 7,63 7,63 0,00 -5,45 EUR
D&R Strategie - Select IXB LU0201084364 11,62 11,50 11,50 -0,06 -5,04 EUR
D&R Strategie - Select NB LU1463035284 101,89 97,97 97,97 -0,50 -5,75 EUR
D&R Strategie - Select PB LU0105425887 6,41 6,10 6,10 -0,03 -6,01 EUR
D&R Best-of-Two Classic IB DE000A0M2H54 133,98 130,08 130,08 -0,32 -10,14 EUR
D&R Best-of-Two Classic PB DE000A1JRQA7 122,90 117,05 117,05 -0,29 -10,85 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien IB DE000A2DHT58 95,65 93,77 93,77 -0,63 -5,83 EUR
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien PB DE000A2DHT41 96,53 92,82 92,82 -0,62 -6,43 EUR
D&R Konservative Strategie Europa IB DE000A1JDWG2 105,61 102,53 102,53 -0,06 -2,61 EUR
D&R Konservative Strategie Europa PB DE000A1JRP63 103,26 100,25 100,25 -0,06 -2,95 EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity IB DE000A2H6723 93,07 88,64 88,64 -0,94 -11,36 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity PB DE000A2H6715 92,31 87,91 87,91 -0,94 -12,09 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Equity VB DE000A2JF8X2 96,35 91,76 91,76 -0,97 -8,24 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income IB DE000A2H6749 98,63 95,76 95,76 -0,05 -4,24 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income PB DE000A2H6731 98,09 95,23 95,23 -0,06 -4,77 R EUR
D&R SpeedLab eQuant Income VB DE000A2JF8Y0 100,71 97,78 97,78 -0,05 -2,22 R EUR
D&R Wachstum Global TAA IB DE000A1WZ348 116,30 110,76 110,76 -0,15 -5,73 EUR
D&R Wachstum Global TAA PB DE000A1WZ330 113,67 108,26 108,26 -0,15 -6,18 EUR
D&R Wachstum Global TAA SB DE000A14P873 102,54 97,66 97,66 -0,14 -6,63 EUR
D&R Wachstum Global TAA VB DE000A14UWS0 108,66 103,49 103,49 -0,15 -4,92 EUR
DBC Basic Return B DE000A0M6MR6 56,83 54,12 54,12 -0,40 + EUR
DBC Opportunity B DE000A0NJGR3 52,61 50,10 50,10 -0,40 + EUR
Dreisam Income -IB DE000A2DHT09 92,80 92,80 92,80 -1,28 -10,28 EUR
Dreisam Income -RB DE000A2DHTZ0 96,36 91,77 91,77 -1,27 -10,71 EUR
Dreisam Income -SB DE000A2DHT17 93,39 93,39 93,39 -1,28 -9,91 EUR
EFD Global Invest B DE000A2H68P6 91,20 86,86 86,86 -1,00 -13,14 R EUR
efv-Perspektive-Fonds I B DE000A0D95T4 42,57 40,54 40,54 -0,22 -8,26 EUR
efv-Perspektive-Fonds II B DE000A0H0PJ6 44,60 42,48 42,48 -0,08 -7,51 EUR
efv-Perspektive-Fonds III B DE000A0KFF26 28,50 27,14 27,14 -0,23 -8,50 EUR
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie B DE000A0M8HJ9 56,29 56,29 56,29 -0,20 -10,71 EUR
ENISO Forte E B DE000A0RHHA2 123,98 119,21 119,21 -1,85 -12,79 EUR
ENRAK High Dynamic global B DE000A2JQHR0 47,93 45,65 45,65 0,31 -8,70 R EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global IB DE000A12BST0 63,40 63,40 63,40 0,04 +8,26 EUR
ENRAK Wachstum und Dividende global RB DE000A2H68M3 55,64 52,99 52,99 0,03 +7,44 R EUR
EVO SPECIAL SITUATIONS B DE000A2JF857 102,31 97,44 97,44 -0,24 -2,56 R EUR
FondsSecure Systematik B DE000A0D95Y4 50,80 48,38 48,38 -0,47 -10,42 EUR
Fortezza Valuewerk Plus IB DE000A2JQHV2 98,37 98,37 98,37 -0,38 -1,63 R EUR
Fortezza Valuewerk Plus RB DE000A2JQHU4 101,25 98,30 98,30 -0,38 -1,70 R EUR
fortune alpha ausgewogen B DE000A0M2H21 10,34 9,99 9,99 -0,03 -3,66 EUR
fortune alpha dynamisch B DE000A0M2H39 11,39 10,80 10,80 -0,06 + EUR
FRAM Capital Skandinavien - IB DE000A2DTL03 45,92 45,92 45,92 -0,75 -0,17 EUR
FRAM Capital Skandinavien - RB DE000A2DTLZ2 48,01 45,72 45,72 -0,75 -0,67 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds AIB DE000A2DHT33 90,31 87,68 87,68 -0,29 -7,92 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds IB DE000A2AQ960 89,88 89,88 89,88 -0,30 -7,10 EUR
Friedrich & Weik Wertefonds RB DE000A2AQ952 91,65 88,98 88,98 -0,29 -7,62 EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -R-B DE000A2JQHQ2 98,16 98,16 98,16 -0,90 -1,84 R EUR
Gehlen Braeutigam Value HI -S-B DE000A2JF8Z7 97,71 97,71 97,71 -0,90 -2,29 R EUR
GF Global Select HI B DE000A0NEKE4 166,52 158,59 158,59 -2,21 -8,76 EUR
GFS Aktien Anlage Global B DE000A0NEKB0 79,61 76,55 76,55 -2,69 -23,53 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER IB DE000A2AGN25 112,92 109,63 109,63 -0,62 -6,61 EUR
GLOBAL MARKETS DEFENDER PB DE000A0M2JJ8 114,36 111,03 111,03 -0,63 -6,71 EUR
GLOBAL MARKETS GROWTH B DE000A0M2JG4 117,69 112,09 112,09 -2,10 -4,27 EUR
GLOBAL MARKETS TRENDS B DE000A0M2JH2 103,65 98,71 98,71 -3,13 -13,63 EUR
global online retail B DE000A14N9A9 113,38 113,38 113,38 -1,05 -6,64 EUR
HAC World Top-Investors PB LU0321076134 94,61 91,85 91,85 0,32 + EUR
HANSAaccura Class AB DE0009766204 61,312 59,817 59,817 -0,050 -1,78 EUR
HANSAaccura Class SB DE0005321491 60,135 58,668 58,668 -0,040 -1,96 EUR
HANSAbalance Class AB DE0009799718 74,725 72,198 72,198 -0,140 -2,92 EUR
HANSAcentro Class AB DE0009799742 69,960 66,629 66,629 -0,270 -4,52 EUR
HANSAcentro Class SB DE0005321517 66,363 63,203 63,203 -0,250 -5,06 EUR
HANSAdefensive B DE0009766212 49,099 48,855 48,855 -0,030 -1,94 EUR
HANSAdividende B DE000A1J67V4 110,797 105,521 105,521 -1,730 -11,02 EUR
HANSAdynamic Class AB DE0009799759 58,760 55,962 55,962 -0,360 -6,17 EUR
HANSAdynamic Class SB DE0005321525 57,632 54,888 54,888 -0,350 -6,46 EUR
HANSAertrag B DE0009766238 29,985 28,971 28,971 -0,110 -6,32 EUR
HANSAeuropa Class AB DE0008479155 45,250 43,095 43,095 -0,640 -13,17 EUR
HANSAeuropa Class SB DE000A2DTL11 9,225 8,786 8,786 -0,130 -12,14 R EUR
HANSAgold EUR-Klasse AB DE000A0RHG75 48,429 46,566 46,566 -0,030 -9,37 EUR
HANSAgold EUR-Klasse FB DE000A2H68K7 45,998 45,998 45,998 -0,030 -8,00 R EUR
HANSAgold USD-Klasse AB DE000A0NEKK1 61,178 58,825 58,825 -0,040 -6,20 USD
HANSAgold USD-Klasse FB DE000A2H68L5 46,492 46,492 46,492 -0,030 -7,02 R USD
HANSAinternational Class AB DE0008479080 19,018 18,375 18,375 0,020 +0,79 EUR
HANSAinternational Class IB DE0005321459 19,090 19,090 19,090 0,020 +1,26 EUR
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND B LU0012050133 98,15 94,83 94,83 0,00 +0,73 EUR
HANSApraemie B DE000A2DHTW7 47,69 47,69 47,69 -0,28 -4,71 EUR
HANSArenta B DE0008479015 24,316 23,494 23,494 -0,010 -1,47 EUR
HANSArenten Spezial AB DE000A2AQZV3 51,12 49,39 49,39 -0,06 -6,93 EUR
HANSArenten Spezial IB DE000A2AQZW1 48,81 48,81 48,81 -0,05 -6,53 EUR
HANSAsecur B DE0008479023 37,347 35,569 35,569 -0,760 -21,14 EUR
HANSAsmart Select E (Class-A)B DE000A1H44U9 95,080 90,552 90,552 -1,230 -5,34 EUR
HANSAsmart Select E (Class-I)B DE000A1JXM68 72,439 72,439 72,439 -0,980 -4,66 EUR
HANSAsmart Select G B DE000A12BSZ7 48,825 46,500 46,500 -0,590 -4,03 EUR
HANSAwerte EUR-KlasseB DE000A1JDWK4 30,070 28,638 28,638 -0,010 -15,76 EUR
HANSAwerte USD-KlasseB DE000A0RHG59 35,265 33,586 33,586 -0,020 -12,77 USD
HANSAzins B DE0008479098 24,410 24,168 24,168 -0,020 -0,74 EUR
HI Topselect D B DE0009817726 60,146 57,282 57,282 -0,570 -7,69 EUR
HI Topselect W B DE0009817718 67,425 64,214 64,214 -0,290 -4,23 EUR
HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS B DE000A14UWU6 47,93 47,93 47,93 -0,36 + EUR
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds B DE0005321434 46,17 46,17 46,17 0,03 -13,00 EUR
IAC-Aktien Global IB DE000A141V68 1.242,55 1.242,55 1.242,55 -9,22 -2,93 EUR
IAC-Aktien Global PB DE000A0M2JB5 77,36 73,50 73,50 -0,55 -5,08 EUR
IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen B DE000A2H68F7 101,54 96,70 96,70 -0,75 -3,30 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds defensiv B DE000A2H68G5 100,39 97,47 97,47 -0,25 -2,53 R EUR
IBB-AG Manufakturfonds offensiv B DE000A2H68H3 96,84 92,23 92,23 -1,22 -7,77 R EUR
IIV Mikrofinanzfonds (AI)B DE000A1143R8 100,73 97,80 97,80 0,01 + EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class IB DE000A1H44S3 978,22 968,53 968,53 0,15 + EUR
IIV Mikrofinanzfonds Class RB DE000A1H44T1 100,90 97,96 97,96 0,02 + EUR
Inovesta Classic B DE0005117493 48,72 46,40 46,40 -0,67 -6,26 EUR
Inovesta Opportunity B DE0005117519 28,63 27,27 27,27 -0,44 -6,22 EUR
IPAM AktienSpezial B DE0009781906 96,74 92,13 92,13 -0,47 -8,93 EUR
IPAM RentenWachstum B DE000A0F5HA3 102,71 100,70 100,70 -0,23 -5,25 EUR
K&S Flex B DE000A1J67L5 49,47 47,57 47,57 -0,16 -6,91 EUR
KANON Strategiekonzept Defensiv B DE000A2H68V4 90,99 88,34 88,34 -1,05 -11,66 R EUR
KIRIX Dynamic Plus B DE000A12BSU8 52,59 52,59 52,59 -1,05 -18,69 EUR
KIRIX Herkules-Portfolio B DE000A2AGN90 51,87 49,40 49,40 -0,27 -6,49 EUR
KIRIX Substitution Plus B DE000A12BSV6 43,28 43,28 43,28 -0,40 -12,52 EUR
Konzept privat B DE0009766915 48,49 46,85 46,85 -0,15 -3,54 EUR
Konzept Rendite B DE000A0M2JN0 54,86 53,00 53,00 -0,18 -5,70 EUR
KSAM-RICAM-Value² IB DE000A2JQHM1 98,28 98,28 98,28 -0,45 -1,72 R EUR
KSAM-RICAM-Value² RB DE000A2JQHL3 98,22 98,22 98,22 -0,45 -1,78 R EUR
LeanVal Quality Value Europe IB DE000A2AQ937 85,42 85,42 85,42 -1,62 -12,36 EUR
LeanVal Quality Value Europe PB DE000A141V92 88,96 84,72 84,72 -1,60 + EUR
Münsterländische Bank Stiftungsfonds B DE000A0YJMK3 5.202,59 5.100,58 5.100,58 -16,99 -3,28 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio I B DE000A0M2JS9 87,99 85,01 85,01 -0,19 -4,14 EUR
Münsterländische Bank Strategieportfolio II B DE000A0M2JT7 220,77 209,26 209,26 -1,75 -8,09 EUR
M3 Opportunitas B DE000A1JRQB5 39,36 37,49 37,49 -0,06 -4,41 EUR
Manganina Multi Asset B DE000A2AQZ11 10,172 9,507 9,507 -0,030 -5,34 EUR
Marathon - Aktien DividendenStars AB LU1002378492 116,04 112,66 112,66 -0,28 + EUR
Marathon - Aktien DividendenStars IB LU1877339280 2.303,07 2.303,07 2.303,07 -5,68 -7,88 R EUR
Marathon - Aktien DividendenStars TB LU0162120678 152,16 147,73 147,73 -0,37 + EUR
Marathon Stiftungsfonds HB LU1315150901 161,57 156,86 156,86 0,97 + EUR
Marathon Stiftungsfonds IB LU1315151032 2.589,75 2.589,75 2.589,75 18,09 + EUR
Marathon Stiftungsfonds LACB LU1315150497 26,91 26,13 26,13 0,16 + EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse HB DE000A1JLRE0 107,03 103,91 103,91 -0,29 + EUR
Marathon Emerging Markets - Anteilklasse PB DE000A1JN4S2 100,93 100,93 100,93 -0,29 + EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR IB DE000A2DTL37 945,71 945,71 945,71 -0,41 -5,21 EUR
Marathon Substanz und Rendite EUR RB DE000A2DTL45 24,26 23,55 23,55 -0,01 -5,57 EUR
MF INVEST Best Select B DE000DWS6MF8 92,90 91,08 91,08 -0,74 + EUR
MLB-Basismandat B DE000A2JF8L7 74,09 72,64 72,64 -0,16 -3,15 R EUR
MLB-Wachstumsmandat B DE000A2JF8M5 141,20 137,09 137,09 -1,09 -8,61 R EUR
Multi Flex B DE000A2JQH06 103,26 98,34 98,34 0,24 -1,66 R EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 B DE000A0M2H70 134,00 127,62 127,62 -0,85 + EUR
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 B DE000A0M2H62 114,06 108,63 108,63 -0,26 -7,72 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Deutschland B DE000A141WB4 50,27 47,88 47,88 -0,80 -17,22 EUR
NATIONAL-BANK Dividendenstrategie Global B DE000A2AQZ03 47,10 44,86 44,86 -0,30 -13,02 EUR
NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity B DE000A12BKE9 49,58 47,22 47,22 -0,31 -6,59 EUR
NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 B DE000A1H44D5 25.913,27 25.158,51 25.158,51 -13,56 -2,79 EUR
OLB Invest Solide PB DE000A0M2JU5 78,67 76,75 76,75 -0,30 -4,12 EUR
OLB Zinsstrategie B DE000A1JXM43 76,44 74,94 74,94 -0,06 -1,74 EUR
P&K Balance B DE000A1WZ314 53,14 50,61 50,61 -0,28 -3,86 EUR
PAM-Wertinvest B DE000A1WZ355 99,64 96,74 96,74 -0,59 -6,21 EUR
PECULIUM GLOBAL BALANCED B DE000A1JDWH0 53,74 53,74 53,74 -0,16 -6,51 EUR
PECULIUM GLOBAL SELECT B DE000A14N860 48,33 47,38 47,38 -0,15 -6,03 EUR
PENSION.INVEST PLUS® IB DE000A2AQZZ4 95,80 95,80 95,80 -0,09 -8,52 EUR
PENSION.INVEST PLUS® RB DE000A2AQZY7 97,99 95,14 95,14 -0,09 -8,83 EUR
PENSION.INVEST PLUS® VB DE000A2H68E0 92,97 92,97 92,97 -0,16 -7,03 R EUR
Perspektive OVID Equity IB DE000A2DHTY3 99,73 99,73 99,73 -1,07 -1,91 EUR
Perspektive OVID Equity RB DE000A2ATBG9 102,90 98,00 98,00 -1,04 -2,75 EUR
Primus Inter Pares Strategie Chance B DE000A0M2JA7 9,73 9,22 9,22 -0,15 -12,69 EUR
Primus Inter Pares Strategie Ertrag B DE000A0M2H88 10,07 9,78 9,78 -0,13 -8,60 EUR
Primus Inter Pares Strategie Wachstum B DE000A0M2H96 10,14 9,61 9,61 -0,17 -11,59 EUR
PSM Dynamik B DE000A1J9FG1 102,82 97,92 97,92 -0,32 -2,36 EUR
PSM Konzept B DE000A1J9FF3 106,09 101,04 101,04 -0,05 -2,19 EUR
PSV KONSERVATIV B DE000A2DR1V3 48,06 46,21 46,21 -0,19 -6,32 EUR
PSV WACHSTUM B DE000A2H68S0 47,76 45,92 45,92 -0,44 -7,48 R EUR
PTAM Absolute Return Class AB DE000A0M2JL4 87,08 87,08 87,08 0,00 +5,34 EUR
PTAM Absolute Return Class BB DE000A1JRP06 92,11 87,72 87,72 -0,01 +4,21 EUR
PURO GLOBAL OPPORTUNITIES RB DE000A2JQHW0 99,41 99,41 99,41 -0,32 -0,59 R EUR
QCP PremiumIncome B DE000A12BKA7 101,15 101,15 101,15 -0,72 -2,82 EUR
Quant.LSE 100 IB DE000A2DR1N0 876,85 876,85 876,85 -6,18 -12,22 EUR
Quant.LSE 100 RB DE000A2DR1R1 88,74 84,51 84,51 -0,59 -15,23 EUR
Quant.LSE 50 RB DE000A2DR1Q3 82,26 79,86 79,86 0,00 -19,28 EUR
Rücklagenfonds AB DE000A1JRP97 47,677 47,677 47,677 0,010 -2,05 EUR
Rücklagenfonds IB DE000A1J67R2 946,287 946,287 946,287 0,280 -1,21 EUR
Rücklagenfonds I USDB DE000A2JF832 1.007,450 1.007,450 1.007,450 0,490 +0,74 R USD
Rücklagenfonds RB DE000A1JRP89 50,856 50,856 50,856 0,020 -1,58 EUR
Rücklagenfonds SB DE000A1WZ3X3 92,762 92,762 92,762 0,030 -1,89 EUR
RM Select Invest Global B DE000A0MP243 11,63 11,08 11,08 -0,05 -7,82 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse DB DE000A1WZ3Z8 9,92 9,63 9,63 0,01 +0,08 EUR
Sauren Dynamic Absolute Return Klasse IB DE000A1WZ306 9,81 9,81 9,81 0,01 +0,29 EUR
Seasonax Market Neutral -R-B DE000A2JF8T0 98,72 94,02 94,02 -0,30 -5,98 R EUR
Seasonax Market Neutral -I-B DE000A2JF8U8 94,32 94,32 94,32 -0,31 -5,68 R EUR
SI SafeInvest B DE000A0MP292 109,248 103,064 103,064 -1,140 -8,34 EUR
SI BestSelect B DE000A0MP268 125,549 119,570 119,570 -1,130 -6,30 EUR
Strategie Invest Select 1 B DE000A2JF8H5 46,77 45,85 45,85 -0,31 -8,30 R EUR
Strategie Welt Secur B DE000A0DPZH2 20,19 19,79 19,79 -0,26 -9,43 EUR
Strategie Welt Select B DE000A0DPZG4 21,22 20,21 20,21 -0,24 -9,45 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR IB DE000A0YJMM9 1.126,98 1.126,98 1.126,98 -13,76 -4,24 EUR
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR RB DE000A2JF8J1 91,39 87,04 87,04 -1,06 -12,43 R EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR IB DE000A2DMUS3 88,07 88,07 88,07 -0,95 -14,87 EUR
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR RB DE0009781989 36,81 35,06 35,06 -0,38 -15,19 EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR IB DE000A2JF8R4 89,64 89,64 89,64 -0,75 -10,36 R EUR
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR RB DE000A2JF8Q6 95,28 90,74 90,74 -0,76 -9,26 R EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR IB DE0009781997 18,95 18,95 18,95 -0,08 -4,19 EUR
TBF GLOBAL INCOME EUR RB DE000A1JUV78 112,01 108,75 108,75 -0,50 -4,75 EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR IB DE000A2JF824 86,92 86,92 86,92 -1,52 -13,08 R EUR
TBF GLOBAL VALUE EUR RB DE0009781633 62,24 59,42 59,42 -1,05 -6,46 EUR
TBF JAPAN EUR IB DE000A2H68C4 41,63 41,63 41,63 -0,92 -16,74 R EUR
TBF JAPAN EUR RB DE000A1WZ3Y1 137,83 131,27 131,27 -2,90 -9,41 EUR
TBF JAPAN JPY IB DE000A14P808 10.967,92 10.967,92 10.967,92 -241,45 -8,89 JPY
TBF SMART POWER CHF IB DE000A12BKD1 39,20 39,20 39,20 -0,63 -12,47 CHF
TBF SMART POWER CHF RB DE000A1H44P9 53,76 51,20 51,20 -0,83 -12,86 CHF
TBF SMART POWER EUR IB DE000A2AQZX9 42,19 42,19 42,19 -0,68 -12,25 EUR
TBF SMART POWER EUR RB DE000A0RHHC8 55,63 52,98 52,98 -0,85 -12,49 EUR
TBF SPECIAL INCOME CHF IB DE000A2DR1T7 94,16 94,16 94,16 -0,31 -5,13 CHF
TBF SPECIAL INCOME CHF RB DE000A1JRQE9 122,39 116,56 116,56 -0,38 -5,51 CHF
TBF SPECIAL INCOME EUR IB DE000A1JRQC3 122,32 122,32 122,32 -0,40 -4,71 EUR
TBF SPECIAL INCOME EUR RB DE000A1JRQD1 126,28 120,27 120,27 -0,41 -5,22 EUR
TBF US CORPORATE BONDS EUR IB DE000A14P8Z6 86,76 86,76 86,76 0,01 -4,28 EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD IB DE000A14P8Y9 93,14 93,14 93,14 0,01 -1,65 USD
Tempera eVaR Fund I EURB DE000A2AQ978 961,80 961,80 961,80 -3,68 -4,52 EUR
Tempera eVaR Fund I USDB DE000A2AQ986 1.004,97 1.004,97 1.004,97 -3,78 -2,18 USD
Tempera eVaR Fund R EURB DE000A2AQ994 98,78 94,98 94,98 -0,36 -5,20 EUR
Themis Special Situations Fund B DE000A2H6764 97,02 97,02 97,02 -0,24 -2,98 R EUR
TOP Defensiv Plus B DE000A0YJMH9 63,43 60,99 60,99 -0,24 -1,44 EUR
TOP-Investors Global B DE000A0M2JC3 66,64 63,32 63,32 -0,48 -7,20 EUR
VAB Strategie BASIS B DE000A0M6MQ8 48,85 46,52 46,52 -0,34 -7,86 EUR
VAB Strategie SELECT B DE000A0M6MP0 41,85 39,86 39,86 -0,44 -10,16 EUR
Vermögensmandat Select B DE000A12BKJ8 100,30 95,52 95,52 -0,20 -7,12 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 B DE000A14N9B7 9,496 9,496 9,496 -0,010 -2,61 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 B DE000A14N9C5 9,337 9,337 9,337 -0,030 -3,36 EUR
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 B DE000A14N9D3 9,538 9,538 9,538 -0,040 -3,74 EUR
Vermögensrefugium B DE000A1CXU08 97,37 92,73 92,73 -0,56 -8,64 EUR
Vermögensverwaltung Dynamic Value B DE000A0M6MV8 64,43 63,17 63,17 -0,63 + EUR
Vermögensverwaltung Global Dynamic B DE000A0RKY78 129,64 123,47 123,47 -2,35 + EUR
Vermögensverwaltung Systematic Return B DE000A0M6MW6 59,31 58,15 58,15 -0,33 + EUR
Vis Bonum Defensus B DE000A2DMWA7 9,55 9,39 9,39 -0,03 -6,94 EUR
Vis Bonum Ratio B DE000A2DMWB5 9,39 9,14 9,14 -0,05 -9,05 EUR
VoBaFlex30 B DE000A12BKK6 936,68 936,68 936,68 -2,07 -5,54 EUR
VoBaFlex50 B DE000A12BSR4 921,73 921,73 921,73 -3,17 -7,42 EUR
Vonderau Market System Fund - IB DE000A2DMWD1 93,71 93,71 93,71 -0,10 -5,34 EUR
Vonderau Market System Fund - RB DE000A2DMWC3 96,03 93,23 93,23 -0,09 -5,84 EUR
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie B DE000A2DTL29 101,50 98,54 98,54 -0,57 -1,15 EUR
WBS Hünicke Multi Asset Strategy B DE000A2JF8S2 101,25 96,43 96,43 -0,54 -3,57 R EUR
WWAM Marathon Balance IB DE000A14N894 110,94 105,66 105,66 -1,07 -11,26 EUR
WWAM Marathon Balance RB DE000A14N886 108,39 103,23 103,23 -1,03 + EUR
WWAM Marathon Renten B DE000A14N878 103,54 103,54 103,54 -0,62 -4,00 EUR
youmex Fixed Income Select RB DE000A2H6756 103,55 100,53 100,53 -0,11 +0,53 R EUR
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019 B DE000A1JXM01 91,26 86,41 88,17 0,00 -4,61 EUR